浙江三花股份有限公司
（三花股份 002050）
2006年中期报告
二○○六年八月
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。
没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
董事郭越悦先生因常驻日本未能亲自出席本次董事会会议，委托董事张亚波先生出席，并行使表决权。其余董事均出席本次董事会会议。
公司中期财务报告未经会计师事务所审计。
公司法定代表人张亚波先生、主管会计工作负责人蔡荣生先生及会计机构负责人（会计主管人员）王烨先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况 3
第二节 主要财务数据和指标 4
第三节 股本变动及股东情况 6
第四节 董事、监事和高级管理人员情况 9
第五节 管理层讨论与分析 10
第六节 重要事项 12
第七节 财务报告 12
第八节 备查文件 12
第一节 公司基本情况
一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：浙江三花股份有限公司
中文名称缩写：三花股份
公司法定英文名称：ZHEJIANG SAHUA Co.,Ltd.
英文名称缩写：SANHUA
2、公司法定代表人：张亚波
3、公司董事会秘书：刘斐
联系地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层
联系电话：0571-28020008
传 真：0571-28876605
电子信箱：stayfly@zjshc.com
董事会证券事务代表：吕逸芳
联系地址：浙江省新昌县城关镇下礼泉
联系电话：0575-6225127
传 真：0575-6231285
电子信箱：shc@zjshc.com
4、公司注册地址：浙江省新昌县城关镇下礼泉
公司办公地址：浙江省新昌县城关镇下礼泉
邮政编码：312500
公司网址：www.zjshc.com
电子信箱：shc@zjshc.com
5、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
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股票简称 三花股份
股票代码 002050
上市证券交易 深圳证券交易所
所
董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负
责人
姓名 刘斐 吕逸芳 刘斐
联系地址 杭州市杭大路1号黄 浙江省新昌县城 杭州市杭大路1号黄
龙世纪广场C座11层 关镇下礼泉 龙世纪广场C座11层
电话 0571-28020008 0575-6225127 0571-28020008
传真 0571-28876605 0575-6231285 0571-28876605
电子信箱 stayfly@zjshc.com shc@zjshc.com stayfly@zjshc.com
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6、公司法定代表人：张亚波
7、公司信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司董事会办公室
8、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：三花股份
股票代码：002050
9、其他有关资料
企业法人营业执照注册号：企股浙总副字第002332号
公司税务登记号码：330624609690742
公司首次注册登记日期：2001年12月19日
公司第一次变更登记日期：2004年3月1日
公司第二次变更登记日期：2005年11月2日
注册登记地点：浙江省工商行政管理局
公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所有限公司
办公地址：杭州市文三路388号钱江科技大厦15-20层
第二节 主要财务数据和指标
一、主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比
上年度期末增
减（％）
流动资产 569,839,389.71 443,049,061.7 28.62
8
流动负债 337,058,783.51 208,504,301.5 61.66
7
总资产 727,528,727.94 596,021,452.1 22.06
3
股东权益（不含少数 389,773,944.43 386,821,150.5 0.76
股东权益） 6
每股净资产 3.45 3.42 0.88
调整后的每股净资产 3.45 3.42 0.88
报告期（1－6月 上年同期 本报告期比上
） 年同期增减（
％）
净利润 25,552,793.87 28,199,757.17 -9.39
扣除非经常性损益后 26,289,185.69 28,433,046.60 -7.54
的净利润
每股收益 0.226 0.250 -9.60
每股收益[注] 0.233 - -
净资产收益率 6.56% 7.59% 下降1.03个百
分点
经营活动产生的现金 46,573,222.46 51,394,256.61 -9.38
流量净额
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注：为扣除非经常性损益后的每股收益。
二、报告期内扣除非经常性损益项目及相关金额
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 110,000.00
处置固定资产产生的损益 -812,652.95
各项非经常性营业外收入、支出 -396,439.32
小计 -1,099,092.27
减：企业所得税影响数（所得税减少以“- -362,700.45
”表示）
非经常性损益净额 -736,391.82
合计 -736,391.82
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三、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》通知要求，净资产收益率及每股收益计算如下：
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项目 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊 加权平均 全面摊薄 加权平均
薄
主营业务利润 17.69 17.42 0.61 0.61
营业利润 10.07 9.91 0.35 0.35
净利润 6.56 6.46 0.23 0.23
扣除非经常性损益后的净利润 6.74 6.64 0.23 0.23
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第三节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况表
报告期内，公司股份总额及股份结构均没有发生变动。
单位：股
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项目 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发 送 公 其 小 数量 比例
行 股 积 他 计
新 金
股 转
股
一、有限售条 74,000, 65.4 0 0 0 0 0 74,000, 65.49
件股份 000 9% 000 %
1、国家持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00%
%
2、国有法人持 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00%
股 %
3、其他内资持 67,368, 59.6 0 0 0 0 0 67,368, 59.62
股 929 2% 929 %
其中：
境内法人持股 55,258, 48.9 0 0 0 0 0 55,258, 48.90
929 0% 929 %
境内自然人持 12,110, 10.7 0 0 0 0 0 12,110, 10.72
股 000 2% 000 %
4、外资持股 6,631,0 5.87 0 0 0 0 0 6,631,0 5.87%
71 % 71
其中：
境外法人持股 6,631,0 5.87 0 0 0 0 0 6,631,0 5.87%
71 % 71
境外自然人持 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00%
股 %
二、无限售条 39,000, 34.5 0 0 0 0 0 39,000, 34.51
件股份 000 1% 000 %
1、人民币普通 39,000, 34.5 0 0 0 0 0 39,000, 34.51
股 000 1% 000 %
2、境内上市的 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00%
外资股 %
3、境外上市的 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00%
外资股 %
4、其他 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00%
%
三、股份总数 113,000 100. 0 0 0 0 0 113,000 100.0
,000 00% ,000 0%
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二、前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 11,847
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限 质押或
售条件股 冻结的
份数量 股份数
量
三花控股集团有 其他 32.60% 36,839,286 36,839,28 0
限公司 6
浙江中大集团股 其他 16.30% 18,419,643 18,419,64 0
份有限公司 3
张亚波 其他 6.55% 7,400,000 7,400,000 0
东方贸易株式会 外资股东 5.87% 6,631,071 6,631,071 0
社
王剑敏 其他 2.20% 2,490,000 2,490,000
任金土 其他 1.96% 2,220,000 2,220,000
中国建设银行－ 其他 1.11% 1,254,621 0 0
华夏中小企业板
交易型指数基金
王平 其他 0.31% 344,862 0 0
周剑峰 其他 0.23% 257,780 0 0
张少强 其他 0.15% 170,000 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－华夏 1,254,621 人民币普通股
中小企业板交易型指
数基金
王平 344,862 人民币普通股
周剑峰 257,780 人民币普通股
张少强 170,000 人民币普通股
陈文胜 169,100 人民币普通股
叶巍 145,072 人民币普通股
李德卿 136,420 人民币普通股
肖小龙 129,750 人民币普通股
陆辉 127,650 人民币普通股
白永弘 111,600 人民币普通股
上述股东关联关系或 1、报告期末持有公司5％以上股份的股东中，张亚波
一致行动的说明 先生和任金土先生分别持有三花控股集团有限公司8.
89％和2.83％的股份，存在关联关系。未知公司其他
股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人；2、未知公司实际控制人与前十名无限售
条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人；3、未知以上无限售条件股东之间是
否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东之间是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人；
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明
股东名称 约定持股期限
无 无
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三、公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条 持有的有 可上市交易 新增可 限售条件
号 件股东名 限售条件 时间 上市交
称 股份数量 易股份
数量
1 三花控股 36,839,2 2008年11月2 0 自2005年11月21日起，
集团有限 86 1日 在36个月内不上市交易
公司 或转让。
2 浙江中大 18,419,6 2006年11月2 5,650, 自2005年11月21日起，
集团股份 43 1日 000 在12个月内不上市交易
有限公司 2007年11月2 5,650, 或转让。自2006年11月
1日 000 21日起，通过深圳证券
3 张亚波 7,400,00 2006年11月2 5,650, 交易所挂牌交易出售原
0 1日 000 非流通股股份，出售数
4 日本东方 6,631,07 2006年11月2 5,650, 量占公司股份总数的比
贸易株式 1 1日 000 例，在12个月内不得超
会社 过5%，在24个月内不得
超过10%。
5 任金土 2,220,00 2006年11月2 2,220, 自2005年11月21日起，
0 1日 000 在12个月内不上市交易
6 王剑敏 2,490,00 2006年11月2 2,490, 或转让。
0 1日 000
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四、公司控股股东情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
第四节 董事、监事和高级管理人员情况
一、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票情况没有发生变动。
二、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的新聘及解聘情况。
2006年1月16日，公司第二届董事会第十一次会议通过了公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员变动的议案。会议同意任金土先生辞去公司总经理职务，聘任王洪卫先生为公司总经理；同意王光明先生辞去公司董事会秘书兼财务总监职务，聘任刘斐先生为公司董事会秘书，聘任蔡荣生先生为公司财务总监。
本次变动均为工作变动，任金土先生出任三花控股集团副总裁，主持三花控股集团日常工作；王光明先生出任三花控股集团投资部部长，负责三花控股集团对外投资和子公司管理工作。公司原分管营销的常务副总经理王洪卫先生出任公司总经理，浙江三花制冷集团有限公司原财务总监蔡荣生先生出任公司财务总监，三花控股集团原分管对外投资的高级经理刘斐先生出任公司董事会秘书，新任人员均在制冷行业工作多年，熟悉公司业务和管理，本次变更对公司生产经营未产生重大影响。
2006年1月16日，公司监事会收到监事王大勇先生的辞职报告，知会我公司辞去监事职务。由于公司董事、总经理任金土先生提出辞去公司总经理职务，并提出在以后适当的时候辞去公司董事职务，公司控股股东三花控股集团有限公司已初步确定在任金土先生辞去董事职务后，提名王大勇先生为董事候选人。根据《公司法》和公司章程关于董事不得兼任监事的规定，王大勇先生决定辞去公司监事职务。
2006年3月28日，公司董事会收到董事任金土先生、王剑敏先生的辞职报告，知会我公司辞去董事职务。任金土先生已出任三花控股集团有限公司副总裁，因工作繁忙，故辞去董事职务；王剑敏先生因工作日渐繁忙，担心分散精力，不能完全履行董事职责，本着对全体股东负责的态度，辞去董事职务。
2006年4月28日，在公司召开2005年度股东大会上，分别选举王大勇先生和於树立先生担任公司董事，陈金玉先生担任公司监事。
第五节 管理层讨论与分析
一、报告期内的经营成果及财务状况的简要分析
2006年上半年，公司主要原材料铜材价格暴涨，国际制冷行业竞争加剧，公司管理层在董事会的正确领导下，面对成本和市场的双重挤压，冷静分析，迎难而上，采取了多种措施，来克服各种不利因素对生产经营的影响。
1、推行精细化管理。公司秉承“高标准、精细化、零缺陷”的细节管理理念，在经营活动中推行精细化方案，实施费用全面预算管理。
2、加强新产品开发，紧紧围绕“小商品、大市场、专业化、国际化”的宗旨，不断开发出系列衍生产品，走生产专业化和市场国际化的道路，产品市场占有率得到了提高，品牌影响力不断提升，出口销售仍保持快速增长的趋势。
3、积极进行技术改造。按照市场需求进行募集资金项目的技术改造，基本完成了截止阀和球阀项目的技术改造，另外两个募集资金项目也按既定的方针稳步推进；在工厂内全面推行IE生产，提高生产效率及工艺水平。
4、重视降低生产成本工作。公司把降低生产成本放在突出重要的位置来抓，从技术、采购、管理等方面进行，营造“节约光荣、浪费可耻”的氛围，把企业创造价值作为成本管理的根本出发点和评判工作好坏的标准。
5、加强存货管理，提高存货周转速度。通过推动信息化、推进物资帐龄管理、库存资金定额考核等措施，提高资金周转率，优化库存结构，提高资金利用效率。2006年上半年，公司被评为“浙江省现代物流发展重点联系企业”。
6、进行持续质量改进活动。采用质量管理立项的方式，2006年公司评出涉及提高产品质量、降低成本、提高效率、质量管理方法创新、应用软件、工艺及装备改进、检测设备开发等多项质量管理建议；组织通过第一、二、三方质量审核和管理评审，着手对ISO9001/TS16949/ISO14001三个体系整合；推进品牌建设，2006年2月公司荣获“浙江省质量奖”。
凭借公司管理层和全体员工的团结协作、努力拼搏，依托公司多年来形成的竞争优势和树立的良好品牌形象，2006年上半年公司在巨大压力面前仍然取得了良好业绩，为公司长足发展打下坚实基础。
本报告期公司的经营成果和财务状况如下表：
单位：万元
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月 增减幅度（％
）
主营业务收入 34,999.89 30,166.01 16.02%
主营业务利润 6,896.05 7,314.08 -5.72%
利润总额 3,813.85 4,208.92 -9.39%
净利润 2,555.28 2,819.98 -9.39%
每股收益（元） 0.23 0.25 -9.39%
净资产收益率（% 6.56 7.59 减少1.03个百
） 分点
2006年6月末 2005年6月末 增减幅度（％
）
总资产 72,752.87 70,711.74 2.89%
净资产 38,977.39 37,171.03 4.86%
股本 11,300.00 11,300.00 0%
每股净资产（元 3.45 3.29 4.86%
）
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2006年1～6月份公司实现主营业务收入34,999.89万元，比上年同期30,166.01万元增长16.02%。主要系公司募集资金项目逐步投产，产品销量相应增长，2005年新开拓市场的销售在2006年上半年仍保持了增长，以及公司部分产品涨价所致。
2006年1～6月份公司实现主营业务利润6,896.05万元，比上年同期7,314.08万元下降5.72%，主要系公司主要原材料电解铜的价格在2006年上半年大幅上涨，公司产品销售价格没有同比例上升，导致毛利率下降所致。
2006年1～6月份公司三项固定费用2,979.97万元，比上年同期3,100.03万下降120.06万元，其中销售费用由于油价上涨、美洲市场销量大幅上升等原因有一定幅度的增长；管理费用由于公司加强了费用支出考核力度，办公费、差旅费、接待费、咨询服务费和低值易耗品摊销费用均有不同程度下降；财务费用由于公司暂未使用的募集资金存于银行，利息收入同比大幅增长及银行借款减少利息支出相应减少导致财务费用有较大幅度下降。
2006年1～6月份公司利润总额3,813.85万元，比上年同期4,208.92万元下降9.39%；净利润2,555.28万元，比上年同期2,819.98万元下降9.39%。主要系主营业务利润下降所致。
报告期末，公司总资产72,752.87万元，比上年同期70,711.74万元增长2.89%，主要系销售增长后各项资产自然增长所致。
报告期末，公司净资产38,977.39万元，比上年同期37,171.03万元增长4.86%，主要系留存收益增长所致。
二、报告期内公司经营情况
1、公司主营业务的范围
公司属机械制造行业，经营范围：生产销售截止阀、电子膨胀阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件。
2、报告期内公司主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务分行业情况
分行业或 主营业 主营 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务
分产品 务收入 业务 利润率（ 收入比上 成本比上 利润率比
成本 ％） 年同期增 年同期增 上年同期
减（％） 减（％） 增减（％
）
轴承、阀 34,999 27,92 20.20% 16.02% 23.11% -4.59%
门制造业 .89 9.65
主营业务分产品情况
截止阀 21,691 18,19 16.14% 0.30% 7.00% -5.25%
.91 1.39
球阀、方 5,873. 5,084 13.43% 165.90% 178.54% -3.93%
体阀 83 .73
电磁阀 3,380. 2,089 38.18% 8.78% 1.49% 2.76%
16 .61
其他产品 4,053. 2,563 36.76% 29.02% 42.38% -5.93%
99 .92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、报告期内公司主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同
期增减（％）
国内 15,871.53 0.17%
国外 19,128.36 33.56%
合计 34,999.89 16.02%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、报告期公司没有对净利润产生重大影响的其他经营业务。
5、报告期公司无控股公司或参股公司。
6、报告期内公司利润构成、主营业务及期构成、主营业务盈利能力未发生重大变化。
7、经营中的问题与困难和对策
（1）由于电解铜行情继续处于高位价格震荡，公司成本压力仍然很大，降成工作显得非常迫切。针对电解铜行情价高位震荡之背景，公司将加快技术改造、提高工艺水平，开发铜产品的替代品等措施来降低产品成本。
（2）人民币持续不断升值，公司出口产品的成本比较优势不断消弱。“7.21”汇改以来，人民币兑美元升值幅度达到了3.5%左右，预计下半年及以后一段期间升值趋势还将延续，针对以上情况，公司出口结算逐步由单一美元结算的模式改为组合式币种结算的模式，并与银行签订远期结汇协议，锁定外汇汇率等手段来降低人民币升值对公司出口造成的不利影响。
三、报告期内公司投资情况
1、募集资金运用情况及项目进展情况
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
募集资 20,560.09 报告期内使用募集资 1,362.96
金总额 金总额
已累计使用募集资金 6,834.82
总额
承诺项 是 原计 报告 累计 实际 报告 项目 是 是 项
目 否 划投 期内 已投 投资 期内 建成 否 否 目
已 入总 投入 入金 进度 实现 时间 符 符 可
变 额 金额 额 （%） 的收 或预 合 合 行
更 益（ 计建 计 预 性
项 以利 成时 划 计 是
目 润总 间 进 收 否
额计 度 益 发
算） 生
重
大
变
化
年新增5 否 2,965 109.8 3,072 103.6 701.5 完成 是 是 否
00万套 .00 3 .174 1% 2
截止阀
技改
年新增1 否 2,500 795.0 2,550 102.0 691.8 完成 是 是 否
50万套 .00 7 .70 3% 7
球阀技
改
年新增2 否 2,800 315.8 1,069 38.20 311.5 2007 是 否 否
00万套 .00 4 .73 % 1 年年
电磁阀 末
技改
年新增5 否 15,00 142.2 142.2 0.95% 0 2008 否 否 否
00万套 0.00 2 2 年年
电子膨 末
胀阀技
改
铺底流 否 3,357 0.00 0.00 0.00% 0 根据 否 否 否
动资金 .00 项目
进度
补充
合计 - 26,62 1,362 6,834 1,704 - - - -
2.00 .96 .82 .90
分项目 由于受国家宏观调控的影响，公司原计划的电子膨胀阀项目用地
说明未 暂未落实。目前公司电子膨胀阀部分客户已进入小批量供货阶段
达到计 ，公司也开始陆续进行部分设备投资的调研与准备工作。
划进度
或预计
收益的
情况和
原因
项目可 项目未发生重大的变化。
行性发
生重大
变化的
情况说
明
募集资 项目实施地点未变更。
金项目
实施地
点变更
情况
募集资 未做调整。
金项目
实施方
式调整
情况
募集资 2005年7月份，公司利用募集资金弥补项目提前启动先期投入资金
金项目 4648万元。
先期投
入及弥
补情况
用闲置 暂时未补充。
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况
项目实 项目正在实施中，暂未出现节余。
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因
募集资 没有其他使用情况。
金其他
使用情
况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注：由于募集资金项目属于技改项目，新增效益无法单独核算，各产品利润总额则以产品销售毛利为权重，由于公司具有一定的淡旺季,效益一般在上半年实现,2006年上半年利润按完成全年70%计算来倒推全年利润总额(2005年上半年利润总额占全年的比重为71%)，计算出的利润总额与项目实施前2003年利润总额进行比较计算出项目新增利润,电磁阀项目正在建设中,所以效益暂未达到预定目标。
2、募集资金专户的储存情况
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
银行名称 专户账号 专户余额
中国银行新昌支行 870020656728094001 142,268,308.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、重大非募集资金投资情况。
报告期内公司未进行重大非募集资金项目投资。
第六节 重要事项
一、公司治理状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的相关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。
报告期内，公司根据中国证监会发布的证监公司字[2006]38号《关于印发<上市公司章程指引>（2006年修订）的通知》和深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司章程修改的通知》的相关规定，在2006年4月28日召开的2005年度股东大会上对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行了修订，从制度上保证了公司的法人治理结构符合新《公司法》、《证券法》和其他新修订的相关法律、法规的规定。
报告期内公司召开了三次董事会、一次监事会和一次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。公司将坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益。
二、公司2005年度利润分配方案情况
2005年4月28日，公司2005年度股东大会审议通过了《浙江三花股份有限公司2005年度利润分配预案》：公司2005年度实现净利润44,764,159.73元，提取10%的法定盈余公积，5%的法定公益金，加上年初未分配利润56,830,371.22元，减去2005年已分配2004年现金股利14,940,000.00元后，实际可供分配利润79,939,906.99元。以2005年末113,000,000股为基数，向全体股东每10股派发2元现金股利（含税），共计派发股利22,600,000元，剩余未分配利润57,339,906.99元结转至下一年度。
2006年5月15日，公司公布2005年度分红派息公告，2006年5月22日，公司完成2005年度利润分配工作。
三、公司2006年中期无利润分配预案，也无公积金转增股本预案。
四、报告期内，公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。公司、公司董事、监事和高级管理人员未发生受到监管部门的处罚的事项。
五、报告期内，公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组。
六、报告期内，公司无对外担保。独立董事对公司累计和当期对外担保的专项说明和独立意见如下。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发（2003）56号〕和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司有关会计资料及信息进行了解和核实，现发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：浙江三花股份有限公司认真贯彻执行中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，2006年1-6月没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2006年6月30日的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。
七、报告期内，公司关联交易情况
1、日常关联交易协议在报告期内的实际履行情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板块上市公司临时报告工作报告指引第二号——日常关联交易的预计、披露和审议程序》的相关规定，公司于2006年4月28日召开的2005年度股东大会上对公司目前存续的关联交易和2006年预计交易额上限进行了决议，在关联股东回避的情况下表决通过并进行了日常关联交易公告（详见2006年3月29日第2006-008#公告）。2006年上半年公司的关联交易均按照上述经股东大会批准的交易条件和交易方式履行，未发生重大变化，预计交易额上限与实际交易额对比如下。
单位：万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联 关联方名称 交易具 预计2006 2006年上半实 备注
交易 体内容 年交易额 际关联交易金
类别 上限 额
采购 浙江三花制冷集团有限 锻模 160 66.27
货物 公司
浙江三花制冷集团有限 材料等 100 77.60
公司
浙江清风机械有限公司 线圈 1,500 501.53
浙江三花制冷集团有限 线圈 - 121.30 注1
公司
日本三花贸易株式会社 模具等 150 50.12
新昌县四通机电有限公 材料 35 71.72 注2
司
苏州三花同星电子有限 购截止 - 57.75 注3
公司 阀
小计 1,945 946.29
购买 浙江三花制冷集团有限 电力 1,150 485.03
电力 公司
小计 1,150 485.03
销售 浙江三花制冷集团有限 空调阀 550 316.39
货物 公司 门
浙江三花制冷集团有限 锻压件 650 228.96
公司 等
三花国际（美国）有限 阀门 9,600 4,839.68
公司
日本三花贸易株式会社 阀门 350 603.82
苏州三花同星电子有限 空调阀 - -
公司 门
天津三花万达制冷部件 部品 - 5.38 注4
有限公司
浙江清风机械有限公司 材料 35 38.29
浙江三花通产实业有限 销售阀 - 0.07 注4
公司 门
新昌县四通机电有限公 销售阀 - 5.61 注4
司 门
浙江三花科技有限公司 销售阀 - 0.09 注4
门
小计 11,185 6,038.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：从2006年6月份开始,原给本公司供应线圈单位浙江省清风机械有限公司被三花制冷集团吸收合并,公司所需线圈转向浙江三花制冷集团有限公司采购.
注2：向四通机电所购材料为电子膨胀阀线圈和定子组件等，预计全年不会达到《股票上市规则》10.2.4条规定的标准，未重新预计。
注3：为公司向三花同星销售截止阀退回，由于公司不再向三花同星销售阀门，预计该项交易将不再会发生。
注4：向三花通产、四通机电、三花科技销售阀门为零星销售，金额较小，由公司总经理办公会讨论决定。
目前存续的关联交易协议在报告期的实际履行情况如下。
（1）2003年5月9日，公司与三花集团就三花集团购买本公司阀类产品签署《阀类产品供销协议》。三花集团为生产销售空调用管组套件，需根据空调整机厂家的需求购买本公司生产的阀类产品。本公司与三花集团就该项交易签署供销协议，明确该项交易的价格按照实际发生交易时最近一个月本公司销售相同或相似种类、规格的阀类产品给无关联第三方的平均价格确定。鉴于三花制冷集团承继了三花集团的管组套件业务，经公司一届八次董事会审议通过，公司于2004年7月18日，与三花集团和三花制冷集团签署了《关于转让〈阀类产品购销协议〉权利义务的补充协议》，三花集团将其与公司签署的《阀类产品购销协议》中的权利义务一并转让给三花制冷集团，合同内容不变。2006年上半年，公司与三花制冷集团该项交易的发生额为316.39万元，公司预计2006年该项交易额上限为550万元，符合原先预计。
（2）2003年5月9日，公司与四通机电就购买该公司为公司配套生产电子膨胀阀所需线圈签署《线圈供销协议》，该协议针对公司与四通机电将发生的线圈买卖约定该项关联交易按经本公司或注册会计师核定的四通机电合理成本加上10%的合理利润确定；如有较低可比市场价格的，按较低价格确定。该项关联交易已经2002年度股东大会审议批准，该项交易的数量和价格实际交易情况确定。鉴于清风机械承继了四通机电的线圈生产，经公司一届八次董事会审议通过，公司于2004年7月18日，与四通机电和清风机械签署了《关于转让〈线圈供销协议〉权利义务的补充协议》，四通机电将其与公司签署的《线圈供销协议》中的权利义务一并转让转让给清风机械，合同内容不变。2006年上半年，公司与清风机械该项交易的发生额为501.53万元，公司预计2006年该项交易额上限为1500万元。2006年6月份，因经营的需要，清风机械被三花制冷集团吸收合并后撤销，公司所需线圈转向三花制冷集团采购，2006年6月份公司已向三花制冷集团采购线圈121.30万元。2006年8月8日公司与三花制冷集团签订《线圈供销协议》，协议其他内容不变，公司于2006年8月8日召开的第二届董事会第十四次会议对该项内容审议通过，并重新预计了2006年与三花制冷集团该项交易额上限为900万元。
（3）为了拓展美国和日本市场的销售，有效的整合销售渠道和降低销售环节的费用，2006年3月28日公司分别与三花国际（美国）有限公司（以下简称“美国三花”）和日本三花贸易株式会社（以下简称“日本三花”）签署《阀类产品供销协议》，约定公司委托美国三花和日本三花分别在美国市场和日本市场销售公司阀类产品，产品最终销售价格由公司直接与客户根据市场确定，公司向美国三花和日本三花的结算价格为公司与客户确定的销售价格扣除美国三花和日本三花的中间代理费（包括通关费、运输费、保险费、合理利润等）后的价格，代理费用约为最终销售价格的10%左右。2006年上半年，公司实际对美国三花的销售额为4,839.68万元，公司经2005年度股东大会批准的预计2006年该项交易额上限为9600万元，符合原先预计。由于日本市场部分客户的开发比预期顺利，2006年上半年，公司实际对日本三花的销售额为603.82万元，年初公司预计2006年该项交易额上限为350万元，超出全年预计253.82万元。公司于2006年8月8日召开的第二届董事会第十四次会议对该项交易进行了重新审议通过，并重新预计2006年与日本三花该项交易额上限为1,100万元。
（4）2001年12月30日，公司和三花集团签订《厂房租用协议》，约定向其租用金加工车间等，租用期15年，年租金215,606.40元，锻压车间厂房的年租赁费根据当地工业用房租赁的市场价格确定。2002年7月1日，公司和三花集团签订《厂房租用协议》，约定向其租用酸洗车间厂房，租用期15年，年租金120,000.00元，酸洗车间厂房的年租赁费根据厂房所在地当地工业用房租赁的市场价格确定。2002年7月1日，公司和三花集团签订《设备租用协议》，约定向其租用酸洗设备和三废处理设备，租用期15年，年租金80,000.00元，酸洗和三废处理设备的年租赁费根据相关设备的年折旧额确定。因上述资产重组进入浙江三花制冷集团有限公司，故本公司转由和三花制冷集团重新签订上述租赁协议，租赁到期日和年租金不变，并自2004年1月1日起向其计付租赁费。2006年上半年上述租赁费合计为207,803.20元，公司已计列入2006年上半年费用，但暂未支付，公司将在下半年予以支付。
（5）2004年2月25日公司与三花制冷集团签署《电费结算协议》，约定公司所需电力均通过三花制冷集团的专线电网向电力公司购买，三花制冷集团对公司用电实行专表管理，按公司实际用电量由三花制冷集团向公司收取电费，单价为三花制冷集团与新昌电力公司结算的单价。2006年上半年，三花制冷集团按供电价（分尖峰、高峰、低谷等）和耗电量，向本公司开票结算电费485.03万元，公司预计2006年该项交易额上限为1,150万元，符合原先预计。
其他零星关联交易情况及关联方往来款余额详见“第七节 财务报告”会计报表附注。
八、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名 特殊承诺 履约情况 承诺履行情
称 况
三花控 自2005年11月21日起，在36个月内不上 履约中 报告期内严
股集团 市交易或转让。 格履行承诺
有限公
司
浙江中 自2005年11月21日起，在12个月内不上 履约中 报告期内严
大集团 市交易或转让。自2006年11月21日起， 格履行承诺
股份有 通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非
限公司 流通股股份，出售数量占公司股份总数
的比例，在12个月内不得超过5%，在24
个月内不得超过10%。
张亚波 自2005年11月21日起，在12个月内不上 履约中 报告期内严
市交易或转让。自2006年11月21日起， 格履行承诺
通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非
流通股股份，出售数量占公司股份总数
的比例，在12个月内不得超过5%，在24
个月内不得超过10%
日本东 自2005年11月21日起，在12个月内不上 履约中 报告期内严
方贸易 市交易或转让。自2006年11月21日起， 格履行承诺
株式会 通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非
社 流通股股份，出售数量占公司股份总数
的比例，在12个月内不得超过5%，在24
个月内不得超过10%。
任金土 自2005年11月21日起，在12个月内不上 履约中 报告期内严
市交易或转让。 格履行承诺
王剑敏 自2005年11月21日起，在12个月内不上 履约中 报告期内严
市交易或转让。 格履行承诺
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。
九、公司董事长、独立董事及其他董事按照本所《中小企业板块上市公司董事行为指引》履行职责、遵守《董事声明与承诺》，诚信勤勉地履行职责。董事长及其他董事积极推动公司内部各项制度的制订和完善，组织完成股东大会授权的事项，执行董事会决议，尽力保护公司及股东特别是社会公众股东的利益。独立董事本着对全体股东负责的态度，积极参与公司的经营决策，独立公正履行职责，发表独立意见，对公司的健康发展发挥了积极作用。
董事出席董事会会议情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内董事会会议召开次数 3
董事姓 职务 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两
名 次数 次数 次未亲自出
席会议
张亚波 董事长 3 0 0 否
任金土 董事（已离职 2 0 0 否
）
王剑敏 董事（已离职 2 0 0 否
）
胡立松 董事 3 0 0 否
郭越悦 董事 0 3 0 是
王洪卫 董事 3 0 0 否
李文祥 独立董事 3 0 0 否
陈芝久 独立董事 3 0 0 否
潘亚岚 独立董事 3 0 0 否
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十、根据公司实际经营活动的需要和深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的要求，设立了内部审计部门，执行内部审计。审计部门在董事会审计委员会的领导下开展工作，向董事会负责。报告期内，公司审计部门对公司2005年业绩快报以及2006年中期业绩快报进行了审核，并出具内部审计意见。
十一、报告期内，公司严格履行信息披露义务，重视投资者关系管理。公司董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，组织并实施了报告期内公司的投资者关系管理工作。
1、报告期内，公司热情邀请和接待投资者的来访和调研，详细回复投资者电话、电子邮件等，利用多种途径和方式，最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通，在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题。
2、积极举办业绩说明会，使股资者对公司有全面的了解。2006年4月12日，公司通过全景网投资者关系互动平台以网络远程方式举行了2005年度报告说明会，董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事及保荐代表人就公司年报业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题，与投资者开展了良好的沟通。
十二、2006年6月底大股东及其附属企业对公司的往来款余额均为购销货物等经营活动产生的余额，不存在非经营性占用上市公司资金情况。
十三、报告期内，公司、公司董事会、董事、监事及高级管理人员没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和深圳证券交易所公开谴责及其他行政管理部门的处罚。
十四、报告期内公司公告索引
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
披露日期 公告编 公告内容 披露报纸
号
2006年1月18 2006-00 第二届董事会第十一次会议决议公告 四大报纸
日 1
2006年1月18 2006-00 关于监事辞职的公告 四大报纸
日 2
2006年2月24 2006-00 2005年度业绩快报 四大报纸
日 3
2006年3月29 2006-00 第二届董事会第十二次会议决议公告 四大报纸
日 4
2006年3月29 2006-00 关于召开2005年度股东大会通知 四大报纸
日 5
2006年3月29 2006-00 第二届监事会第五次会议决议公告 四大报纸
日 6
2006年3月29 2006-00 关于募集资金年度使用情况的专项说 四大报纸
日 7 明
2006年3月29 2006-00 日常关联交易公告 四大报纸
日 8
2006年3月29 2006-00 2005年年度报告摘要 四大报纸
日 9
2006年3月29 2006-01 关于董事辞职公告 四大报纸
日 0
2006年4月8日 2006-01 关于举行2005年度报告网上说明会的 四大报纸
1 通知
2006年4月18 2006-01 关于增加2005年度股东大会临时议案 四大报纸
日 2 的公告
2006年4月25 2006-01 2006年第一季度报告正文 四大报纸
日 3
2006年4月25 2006-01 第二届董事会第十三次会议决议公告 四大报纸
日 4
2006年4月26 2006-01 关于2005年年报摘要及其他公告的补 四大报纸
日 5 充公告
2006年4月26 2006-01 浙江三花股份有限公司2005年年度报 上网
日 6 告摘要（修正稿）
2006年4月29 2006-01 2005年度股东大会决议公告 四大报纸
日 7
2006年5月15 2006-01 2005年度分红派息公告 四大报纸
日 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：“四大报纸”指《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》，上网为中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn。
第七节 财务报告
一、公司中期财务报告未经会计师事务所审计
二、会计报表
资产负债表
编制单位：浙江三花股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 250,589,531 250,589,531. 223,472,069 223,472,069.
.13 13 .66 66
短期投资
应收票据 35,043,173. 35,043,173.4 17,488,111. 17,488,111.3
48 8 36 6
应收股利
应收利息
应收账款 196,108,058 196,108,058. 109,402,398 109,402,398.
.52 52 .63 63
其他应收款 2,503,844.5 2,503,844.58 2,154,216.4 2,154,216.43
8 3
预付账款 2,264,864.9 2,264,864.93 4,753,494.7 4,753,494.73
3 3
应收补贴款 160,241.66 160,241.66
存货 83,173,162. 83,173,162.2 85,550,021. 85,550,021.3
28 8 39 9
待摊费用 156,754.79 156,754.79 68,507.92 68,507.92
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 569,839,389 569,839,389. 443,049,061 443,049,061.
.71 71 .78 78
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
合并价差
固定资产：
固定资产原价 216,751,840 216,751,840. 206,600,903 206,600,903.
.30 30 .87 87
减：累计折旧 68,891,652. 68,891,652.1 62,552,157. 62,552,157.1
13 3 10 0
固定资产净值 147,860,188 147,860,188. 144,048,746 144,048,746.
.17 17 .77 77
减：固定资产
减值准备
固定资产净额 147,860,188 147,860,188. 144,048,746 144,048,746.
.17 17 .77 77
工程物资
在建工程 9,805,790.0 9,805,790.04 8,923,643.5 8,923,643.58
4 8
固定资产清理
固定资产合计 157,665,978 157,665,978. 152,972,390 152,972,390.
.21 21 .35 35
无形资产及其
他资产：
无形资产 23,360.02 23,360.02
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其 23,360.02 23,360.02
他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 727,528,727 727,528,727. 596,021,452 596,021,452.
.94 94 .13 13
流动负债：
短期借款 15,000,000. 15,000,000.0
00 0
应付票据 179,742,000 179,742,000. 102,318,000 102,318,000.
.00 00 .00 00
应付账款 122,339,326 122,339,326. 91,745,213. 91,745,213.7
.03 03 79 9
预收账款 342,961.65 342,961.65 1,753,669.1 1,753,669.19
9
应付工资 8,062,483.2 8,062,483.26 8,834,650.5 8,834,650.58
6 8
应付福利费 7,021,264.5 7,021,264.55 4,846,385.4 4,846,385.48
5 8
应付股利
应交税金 -55,018.77 -55,018.77 -2,885,162. -2,885,162.1
12 2
其他应交款 210,716.67 210,716.67 154,016.86 154,016.86
其他应付款 972,550.12 972,550.12 1,006,095.2 1,006,095.25
5
预提费用 3,422,500.0 3,422,500.00 731,432.54 731,432.54
0
预计负债
一年内到期的
长期负债
其他流动负债
流动负债合计 337,058,783 337,058,783. 208,504,301 208,504,301.
.51 51 .57 57
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 696,000.00 696,000.00 696,000.00 696,000.00
其他长期负债
长期负债合计 696,000.00 696,000.00 696,000.00 696,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 337,754,783 337,754,783. 209,200,301 209,200,301.
.51 51 .57 57
少数股东权益
所有者权益（
或股东权益）
：
实收资本（或 113,000,000 113,000,000. 113,000,000 113,000,000.
股本） .00 00 .00 00
减：已归还投
资
实收资本（或 113,000,000 113,000,000. 113,000,000 113,000,000.
股本）净额 .00 00 .00 00
资本公积 174,208,318 174,208,318. 174,208,318 174,208,318.
.81 81 .81 81
盈余公积 19,672,924. 19,672,924.7 19,672,924. 19,672,924.7
76 6 76 6
其中：法定公 6,557,641.5 6,557,641.59 6,557,641.5 6,557,641.59
益金 9 9
未分配利润 82,892,700. 82,892,700.8 79,939,906. 79,939,906.9
86 6 99 9
其中：现金股 22,600,000. 22,600,000.0
利 00 0
未确认的投资
损失
外币报表折算
差额
所有者权益（ 389,773,944 389,773,944. 386,821,150 386,821,150.
或股东权益） .43 43 .56 56
合计
负债和所有者 727,528,727 727,528,727. 596,021,452 596,021,452.
权益（或股东 .94 94 .13 13
权益）合计
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法定代表人：张亚波 主管会计机构负责人：蔡荣生 会计机构负责人：王烨
利润及利润分配表
编制单位：浙江三花股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务 349,998,870 349,998,870. 301,660,130 301,660,130.
收入 .07 07 .24 24
减：主营业务 279,296,494 279,296,494. 226,865,752 226,865,752.
成本 .79 79 .14 14
主营业务税金 1,741,845.5 1,741,845.51 1,653,545.8 1,653,545.88
及附加 1 8
二、主营业务 68,960,529. 68,960,529.7 73,140,832. 73,140,832.2
利润（亏损以 77 7 22 2
“-”号填列
）
加：其他业务 76,767.30 76,767.30 229,301.25 229,301.25
利润（亏损以
“-”号填列
）
减：营业费用 12,326,784. 12,326,784.4 9,700,167.3 9,700,167.39
46 6 9
管理费用 17,177,379. 17,177,379.2 19,224,572. 19,224,572.6
21 1 68 8
财务费用 295,542.82 295,542.82 2,075,536.3 2,075,536.34
4
三、营业利润 39,237,590. 39,237,590.5 42,369,857. 42,369,857.0
（亏损以“- 58 8 06 6
”号填列）
加：投资收益
（亏损以“-
”号填列）
补贴收入 110,000.00 110,000.00 45,242.62 45,242.62
营业外收入 53,361.00 53,361.00 1,765.00 1,765.00
减：营业外支 1,262,453.2 1,262,453.27 327,674.87 327,674.87
出 7
四、利润总额 38,138,498. 38,138,498.3 42,089,189. 42,089,189.8
（亏损以“- 31 1 81 1
”号填列）
减：所得税 12,585,704. 12,585,704.4 13,889,432. 13,889,432.6
44 4 64 4
少数股东损益
加：未确认的
投资损失本期
发生额
五、净利润（ 25552793.87 25552793.87 28,199,757. 28,199,757.1
亏损以“-” 17 7
号填列）
加：年初未分 79,939,906. 79,939,906.9 56,830,371. 56,830,371.2
配利润 99 9 22 2
其他转入
六、可供分配 105,492,700 105,492,700. 85,030,128. 85,030,128.3
的利润 .86 86 39 9
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资 105,492,700 105,492,700. 85,030,128. 85,030,128.3
者分配的利润 .86 86 39 9
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股 22,600,000. 22,600,000.0 14,940,000. 14,940,000.0
利 00 0 00 0
转作资本（或
股本）的普通
股股利
八、未分配利 82,892,700. 82,892,700.8 70,090,128. 70,090,128.3
润 86 6 39 9
利润表（补充
资料）
1．出售、处
置部门或被投
资单位所得收
益
2．自然灾害
发生的损失
3．会计政策
变更增加（或
减少）利润总
额
4．会计估计
变更增加（或
减少）利润总
额
5．债务重组
损失
6．其他
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法定代表人：张亚波 主管会计机构负责人：蔡荣生 会计机构负责人：王烨
现金流量表
编制单位：浙江三花股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售产品、提供劳务收到的 254,025,541.93 254,025,541.93
现金
收到的税费返还 6,956,256.37 6,956,256.37
收到的其他与经营活动有关 313,701.29 313,701.29
的现金
现金流入小计 261,295,499.59 261,295,499.59
购买商品、接受劳务支付的 153,056,237.71 153,056,237.71
现金
支付给职工以及为职工支付 24,924,213.91 24,924,213.91
的现金
支付的各项税费 15,973,032.69 15,973,032.69
支付的其他与经营活动有关 20,768,792.82 20,768,792.82
的现金
现金流出小计 214,722,277.13 214,722,277.13
经营活动产生的现金流量净 46,573,222.46 46,573,222.46
额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和 450,000.00 450,000.00
其他长期资产所收回的现金
净额
收到的其他与投资活动有关
的现金
现金流入小计 450,000.00 450,000.00
购建固定资产、无形资产和 14,509,254.28 14,509,254.28
其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关
的现金
现金流出小计 14,509,254.28 14,509,254.28
投资活动产生的现金流量净 -14,059,254.28 -14,059,254.28
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 35,000,000.00 35,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关 1,607,568.84 1,607,568.84
的现金
现金流入小计 36,607,568.84 36,607,568.84
偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 21,840,891.72 21,840,891.72
所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关 163,183.83 163,183.83
的现金
现金流出小计 42,004,075.55 42,004,075.55
筹资活动产生的现金流量净 -5,396,506.71 -5,396,506.71
额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增 27,117,461.47 27,117,461.47
加额
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动
现金流量：
净利润 25,552,793.87 25,552,793.87
加：计提的资产减值准备 4,647,530.83 4,647,530.83
固定资产折旧 8,221,878.14 8,221,878.14
无形资产摊销 23,359.98 23,359.98
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -88,246.87 -88,246.87
预提费用增加（减：减少） 2,191,067.46 2,191,067.46
处置固定资产、无形资产和 609,064.91 609,064.91
其他长期资产的损失（减：
收益）
固定资产报废损失 200,088.76 200,088.76
财务费用 1,137.37 1,137.37
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 2,377,859.11 2,377,859.11
经营性应收项目的减少（减 -107,305,577.40 -107,305,577.40
：增加）
经营性应付项目的增加（减 110,142,266.30 110,142,266.30
：减少）
其他
少数股东损益
经营活动产生的现金流量净 46,573,222.46 46,573,222.46
额
2．不涉及现金收支的投资和
筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债
券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加
情况：
现金的期末余额 250,589,531.13 250,589,531.13
减：现金的期初余额 223,472,069.66 223,472,069.66
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 27,117,461.47 27,117,461.47
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法定代表人：张亚波 主管会计机构负责人：蔡荣生 会计机构负责人：王烨
资产减值准备明细表
编制单位：浙江三花股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
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项目 期初余 本期增 本期减少数 期末余额
额 加数 因资产 其他原 合计
价值回 因转出
升转回 数
数
一、坏账准备 6,137,7 4,647,5 12,808. 12,808 10,772,5
合计 91.01 30.83 35 .35 13.49
其中：应收账 5,966,1 4,619,1 12,808. 12,808 10,572,5
款 58.72 55.66 35 .35 06.03
其他应收款 171,632 28,375. 0.00 0.00 200,007.
.29 17 46
二、短期投资
跌价准备合计
其中：股票投
资
债券投资
三、存货跌价 2,061,3 2,061,33
准备合计 30.32 0.32
其中：库存商 2,061,3 2,061,33
品 30.32 0.32
原材料
四、长期投资
减值准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
五、固定资产
减值准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设备
六、无形资产
减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程
减值准备合计
八、委托贷款
减值准备合计
九、总计 8,199,1 4,647,5 12,808. 12,808 12,833,8
21.33 30.83 35 .35 43.81
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法定代表人：张亚波 主管会计机构负责人：蔡荣生 会计机构负责人：王烨
三、会计报表附注
浙江三花股份有限公司
会计报表附注
2006年1-6月份
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
浙江三花股份有限公司（以下简称公司或本公司），系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]108号文批准，由原三花不二工机有限公司整体变更设立，并于2001年12月19日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001008348的企业法人营业执照。根据外经贸法发[2002]575号文《关于加强外商投资企业审批、登记、外汇及税收管理有关问题的通知》的规定，本公司于2004年3月1日在浙江省工商行政管理局换领了注册号为企股浙总字第002332号的企业法人营业执照，企业类型为中外合资股份有限公司（外资比例低于25%）。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]19号文审核同意，本公司于2005年5月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,000万股。公司股票于2005年6月7日在深圳证券交易所挂牌交易。经中华人民共和国商务部商资批[2005]1935号文批复同意，本公司重新办理了工商变更登记手续。2005年11月，本公司实施了股权分置改革，所有非流通股份8,300万元中的7,400万元转换为有限售条件的可流通股份。公司现有注册资本11,300万元，股份总数 11,300万股（每股面值1元），其中有限售条件流通股7,400万股，无限售条件流通股3,900万股。
本公司属机械制造行业，经营范围：生产销售截止阀、电子膨胀阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件。
二、公司采用的主要会计政策和会计估计
(一) 会计准则和会计制度
执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
(二) 会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(四) 记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
(五) 外币业务核算方法
对发生的外币业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
(六) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(七) 短期投资核算方法
1．短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。
2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按投资类别计提跌价准备。
(八) 坏账核算方法
1．采用备抵法核算坏账。
对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定具体提取比例为：账龄1年以内（含1年，以下类推）的，按其余额的5%计提；账龄1-2年的，按其余额的10%计提；账龄2-3年的，按其余额的30%计提；账龄3年以上的，按其余额的50%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。
2．坏账的确认标准为:
(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
(九) 存货核算方法
1．存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，为了出售仍然处于生产过程中的在产品，以及将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。
2．存货按实际成本计价。
购入并已验收入库原材料按计划成本入账，发出原材料采用计划成本法核算；入库产成品（自制半成品）按计划生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用计划成本法核算；并于期末结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用。
3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。
(十) 长期投资核算方法
1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。
2．股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积——股权投资准备”科目。
3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
(十一)固定资产及折旧核算方法
1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。
2．固定资产按取得时的成本入账。
3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的5%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留）确定折旧年限和年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30 3.17
机械设备 10 9.50
电子设备 5 19.00
运输工具 5 19.00
其他设备 5 19.00
4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
(十二) 在建工程核算方法
1．在建工程按实际成本核算。
2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。
3．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：
(1) 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工；
(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
(3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
(十三) 借款费用核算方法
1．借款费用确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。
2．借款费用资本化期间
(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
3．借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。
(十四) 无形资产核算方法
1．无形资产按取得时的实际成本入账。
2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。
合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
(十五) 长期待摊费用核算方法
1．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。
2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。
(十六) 收入确认原则
1．商品销售
在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2．提供劳务
(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
3．让渡资产使用权
让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。
(十七) 企业所得税的会计处理方法
企业所得税，采用应付税款法核算。
三、税（费）项
(一) 增值税
按17%的税率计缴。出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为13%。
(二) 营业税
按5%的税率计缴。
(三) 城市维护建设税
按应缴流转税税额和免抵增值税税额之和的5%计缴。
(四) 教育费附加
按应缴流转税税额和免抵增值税税额之和的4%计缴。根据主管税务机关浙江省新昌县地税局通知（新地税发[2006]50号），从2006年5月1日开始，按应缴流转税税额和免抵增值税税额之和的3%计缴教育费附加，按应缴流转税税额和免抵增值税税额之和的2%计缴农村教育费附加。
(五) 企业所得税
按33%的税率计缴。
四、利润分配
根据2006年4月28日公司股东大会通过的2005年度利润分配方案，每10股派发现金股利2元（含税）。
五、会计报表项目注释
(一) 资产负债表项目注释
1. 货币资金 期末数 250,589,531.13
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
现金 165,972.81 85,397.39
银行存款 200,426,304.39 187,465,219.51
其他货币资金 49,997,253.93 35,921,452.76
合 计 250,589,531.13 223,472,069.66
(2) 抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明
祥见本会计报表附注(七)之说明
(3) 货币资金——外币货币资金
期 末 数 期 初 数
项 目 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
现金 USD10,000.00 8.0702 80,702.00
银行存款 USD112,745.68 7.9956 901,469.36 USD156,733.81 8.0702 1,264,873.18
银行存款 JPY9,120,508.00 0.069467 633,574.33 JPY18,467,936.00 0.068716 1,269,042.69
其他货币资金 USD266,307.75 7.9956 2,129,290.25 USD66,307.75 8.0702 535,116.80
小 计 3,664,333.94 3,149,733.67
2. 应收票据 期末数 35,043,173.48
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
银行承兑汇票 35,043,173.48 17,488,111.36
合 计 35,043,173.48 17,488,111.36
(2) 期末无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。
3. 应收账款 期末数 196,108,058.52
(1) 账龄分析
期末数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 204,299,168.69 98.85 10,214,958.43 194,084,210.26
1-2 年 2,082,875.85 1.01 208,287.59 1,874,588.26
3 年以上 298,520.01 0.14 149,260.01 149,260.00
合 计 206,680,564.55 100.00 10,572,506.03 196,108,058.52
期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 114,897,591.21 99.59 5,744,879.56 109,152,711.65
1-2 年 31,196.02 0.03 3,119.60 28,076.42
2-3 年 8,627.50 0.01 2,588.25 6,039.25
3 年以上 431,142.62 0.37 215,571.31 215,571.31
合 计 115,368,557.35 100.00 5,966,158.72 109,402,398.63
(2) 应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为101,596,406.90元，占应收账款账面余额的49.16%。
(3) 期末无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
(4) 应收账款——外币应收账款
期 末 数 期 初 数
币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
美 元 12,916,063.87 7.9956 103,271,680.32 8,897,880.73 8.0702 71,807,677.07
欧 元 3,552.00 9.7013 34,459.02 3,935.21 9.5797 37,698.13
日元 45,357,580.56 0.069467 3,150,855.05
小 计 106,456,994.39 71,845,375.20
4. 其他应收款 期末数 2,503,884.58
(1) 账龄分析
期末数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 2,519,878.82 93.20 125,993.94 2,393,884.88
1-2 年 38,308.72 1.42 3,830.87 34,477.85
2-3 年 13,248.00 0.49 3,974.40 9273.26
3 年以上 132,416.50 4.90 66,208.25 66,208.25
合 计 2,703,852.04 100.00 200,007.46 2,503,884.58
期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 2,199,881.29 94.58 109,994.06 2,089,887.23
1-2 年 1,863.72 0.08 186.37 1,677.35
2-3 年 3,000.00 0.13 900.00 2,100.00
3 年以上 121,103.71 5.21 60,551.86 60,551.85
合 计 2,325,848.72 100.00 171,632.29 2,154,216.43
(2) 金额较大的其他应收款
单 位 期末数 款项性质及内容
金红哲 179,212.00 出差备用金
新昌县城市建设投资发展有限公司 150,000.00 人才公寓款
小 计 329,212.00
(3) 其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为735,812.00元，占其他应收款账面余额的27.21%。
(4) 期末无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
5. 预付账款 期末数2,264,864.93
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1 年以内 2,264,864.93 100.00 4,753,494.73 100.00
合 计 2,264,864.93 100.00 4,753,494.73 100.00
(2) 期末无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
(3) 预付账款——外币预付账款
期 末 数 期 初 数
币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
美 元 12,750.00 7.9956 101,943.90 489,359.88 8.0702 3,949,232.10
日 元 6,063,318.00 0.069467 421,200.52 2,400,000.00 0.068716 164,918.40
小 计 523,144.42 4,114,150.50
6. 应收补贴款 期末数 0.00
项 目 期末数 期初数
应收出口退税款 0.00 160,241.66
合 计 0.00 160,241.66
7. 存货 期末数 83,173,162.28
明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 14,496,985.26 14,496,985.26 13,822,188.46 13,822,188.46
在产品 10,949,947.97 10,949,947.97 13,919,986.71 13,919,986.71
库存商品 58,182,517.43 2,061,330.32 56,121,187.11 56,915,368.87 2,061,330.32 54,854,038.55
委托加工物资 1,545,823.40 1,545,823.40 2,909,781.42 2,909,781.42
包装物 59,218.54 59,218.54 44,026.25 44,026.25
合 计 83,173,162.28 2,061,330.32 83,173,162.28 87,611,351.71 2,061,330.32 85,550,021.39
(2) 本期存货均为自制或外购。
(3) 期末存货未用于债务担保。
(4) 存货跌价准备
1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价值回升转回 其他原因转出
库存商品 2,061,330.32 2,061,330.32
小 计 2,061,330.32 2,061,330.32
2) 存货可变现净值确定依据的说明
公司存货可变现净值系参照期末市价确定。生产中已不需要且无使用价值的存货，其可变现净值参照金属废料回收价确定。
8. 待摊费用 期末数156,754.79
项 目 期末数 期初数 期末结存原因
房 租 68,507.92
财产保险费 92,674.79 受益期未满
车间零星修理款 64,080.00 受益期未满
合 计 156,754.79 68,507.92
9. 固定资产原价 期末数216,751,840.30
(1) 明细情况
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 38,871,262.35 1,156,830.00 40,028,092.35
机械设备 158,903,142.82 11,917,292.01 2,757,713.58 168,062,721.25
电子设备 6,552,716.07 223,621.00 417,093.00 6,359,244.07
运输工具 2,204,315.60 2,204,315.60
其他设备 69,467.03 28,000.00 97,467.03
合 计 206,600,903.87 13,325,743.01 3,174,806.58 216,751,840.30
(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入12,879,277.35元。
(3) 本期减少数中包括出售固定资产868,911.75元，报废固定资产2,305,894.83元。
(4) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况
类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
机械设备 19,748,429.94 18,761,008.37 987,421.57
电子设备 587,521.47 558,145.40 29,376.07
运输设备 270,985.00 257,435.75 13,549.25
其他设备 48,342.03 45,924.93 2,417.10
小 计 20,655,278.44 19,622,514.45 1,032,763.99
(5) 期末固定资产未用于债务担保。
10．累计折旧 期末数68,891,652.13
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 5,082,691.51 630,729.18 5,713,421.09
机械设备 53,293,943.84 6,858,850.58 1,533,044.26 58,619,750.16
电子设备 3,150,690.96 547,341.76 350,166.05 3,347,866.67
运输工具 966,814.64 183,776.94 1,150,591.58
其他设备 58,015.75 2,006.88 60,022.63
合 计 62,552,157.10 8,222,705.34 1,883,210.31 68,891,652.13
11．固定资产减值准备 期末数0.00
无因市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值的情况，期末不需计提固定资产减值准备。
12. 在建工程 期末数9,805,790.04元
(1) 明细情况
期末数 期初数
工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
新增500万只截止阀技改 339,000.00 339,000.00 582,930.00 582,930.00
新增150万只空调用球阀技改 5,009,542.80 5,009,542.80 7,284,808.72 7,284,808.72
新增200万只电磁阀技改 2,598,218.07 2,598,218.07 181,900.00 181,900.00
新增500万套空调电子膨胀阀技改 1,039,844.65 1,039,844.65
零星工程 819,184.52 819,184.52 874,004.86 874,004.86
合 计 9,805,790.04 9,805,790.04 8,923,643.58 8,923,643.58
(2) 在建工程增减变动情况
工程名称 期初数 本期 本期转入 期末数 资金 预算数 工程投入占
增加 固定资产 来源 预算的比例
新增500万只截止阀技改 582,930.00 437,070.00 681,000.00 339,000.00 集资金 2965万 103.61%
新增150万只空调用球阀技改 7,284,808.72 7,838,126.09 10,113,392.01 5,009,542.80 募集资金 2500万 102.03%
新增200万只电磁阀技改 181,900.00 3,158,418.07 742,100.00 2,598,218.07 募集资金 2800万 38.20%
新增500万套空调电子膨胀阀技改 1,422,144.65 382,300.00 1,039,844.65 募集资金 15000万 0.96%
零星工程 874,004.86 905,665.00 960,485.34 819，184.52 其他
合 计 8,923,643.58 13,761,423.81 12,879,277.35 9,805,790.04
(3) 报告期无借款费用资本化金额。
(4) 在建工程减值准备计提原因说明
在建工程期末未出现可收回金额低于其账面价值的情况，不需计提在建工程减值准备。
13. 短期借款 期末数15,000,000.00
借款条件 期末数 期初数
信用借款 15,000,000.00 0
合 计 15,000,000.00 0
14. 应付票据 期末数 179,742,000.00
(1) 明细情况
种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票 179,742,000.00 102,318,000.00
合 计 179,742,000.00 102,318,000.00
(2) 期末无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
15. 应付账款 期末数122,339,326.03
(1) 期末无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
(2) 应付账款——外币应付账款
期 末 数 期 初 数
币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
日 元 9,653,000.00 0.068716 663,315.55
小 计 663,315.55
期 末 数 期 初 数
币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
美 元 50,160.20 7.9956 401,060.90
小 计 401,060.90
16. 预收账款 期末数 342,961.65
(1) 期末无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
(2) 预收账款——外币预收账款
期 末 数 期 初 数
币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
美 元 148.12 7.9956 1,184.31 3,158.22 8.0702 25,487.47
小 计 1,184.31 25,487.47
17．应付工资 期末数 8,062,483.26
应付工资期末余额，主要系本公司上半年预提的2006年绩效工资及2006年6月工资计提数。
18.应交税金 期末数 -55,018.77
税 种 期末数 期初数 法定税率
所的税 2,166,831.67
增值税 -2,400,088.80[注] -3,044,585.64 17%
城市维护建设税 152,933.46 136,272.52 5%
代扣代缴个人所得税 25,304.90 23,151.00
合 计 –55,018.77 –2,885,162.12
注：应交增值税出现红字，系进项税大于内销收入的销项税所致。
19．其他应交款 期末数210,716.67
项 目 期末数 期初数 计缴标准
教育费附加 152,933.46 109,018.02 见本附注三(四)说明
水利建设基金 57,783.21 44,998.84 收入的1‰
合 计 210,716.67 154,016.86
20. 其他应付款 期末数972,550.12
期末无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
(2) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明
单位名称 期末数 款项性质及内容
新昌县三瑞实业有限公司 200,000.00 部品质量押金
新昌县众成实业有限公司 200,000.00 部品质量押金
嵊州市货车运输公司 119,428.00 运输费
小 计 519,428.00
21. 预提费用 期末数 3,422,500.00
项 目 期末数 期初数 期末结余原因
运输费 3,400,000.00 731,432.54 应计未付
借款利息 22,500.00 应计未付
合 计 3,422,500.00 731,432.54
22．专项应付款 期末数696,000.00
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
ODS 清洗剂消费淘汰项目多边基金赠款 696,000.00 696,000.00
合 计 696,000.00 696,000.00
(2) 专项应付款具体情况说明
根据本公司和国家环境保护总局对外经济合作领导小组办公室(简称外经办)签订的《ODS清洗剂消费淘汰项目合同书》，外经办将蒙特利尔多边基金赠款转赠本公司224.52万元。该赠款需专项用于“ODS清洗剂消费淘汰项目”的实施，其中：设备采购金额为120万元(由外经办按UNDP采购程序直接支付给设备供应商)，增加运行费补偿金额为17.52万元（原则上由外经办按UNDP采购程序直接支付给清洗剂供应商），改造试验费金额87万元。截至2006年6月31日，本公司已累计收到外经办拨付的改造试验费69.60万元，项目设备也已到位，但外经办尚未验收。
23. 股本 期末数113,000,000.00
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
数量 比例% 数量 比例%
（一 1．国家持股
）有 2．国有法人
限售 持股
条件 3．其他内资 67,368,929 59.62 67,368,9 59.62
股份 持股 29
其中：
境内法人持股 55,258,929 48.90 55,258,9 48.90
29
境内自然人持 12,110,000 10.72 12,110,0 10.72
股 00
4．外资持股 6,631,071 5.87 6,631,07 5.87
1
其中：
境外法人持股 6,631,071 5.87 6,631,07 5.87
1
境外自然人持
股
有限售条件股 74,000,000 65.49 74,000,0 65.49
份合计 00
（二 1．人民币普 39,000,000 34.51 39,000,0 34.51
）无 通股 00
限售 2．境内上市
条件 的外资股
股份 3．境外上市
的外资股
4．其他
已流通股份合 39,000,000 34.51 39,000,0 34.51
计 00
（三）股份总数 113,000,000 100.00 113,000, 100.00
000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24. 资本公积 期末数174,208,318.81
项 目 期初数 期末数
股本溢价 174,108,318.81 174,108,318.81
拨款转入 100,000.00 100,000.00
合 计 174,208,318.81 174,208,318.81
25. 盈余公积 期末数19,672,924.76
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 13,115,283.17 6,557,641.59 19,672,924.76
法定公益金 6,557,641.59 6,557,641.59
合 计 19,672,924.76 6,557,641.59 6,557,641.59 19,672,924.76
(2) 盈余公积本期增减原因及依据说明
根据财政部财企（2006）67号关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知的有关规定，公司不再提取法定公益金，期初留存法定公益金转入法定盈余公积。
26. 未分配利润 期末数82,892,700.86
(1) 明细情况
期初数 79,939,906.99
本期增加 25,552,793.87
本期减少 22,600,000.00
期末数 82,892,700.86
(2) 本期未分配利润增减变动以及利润分配比例情况的说明
本期增加均系本期净利润转入,本期减少系支付2005年度股东红利22,600,000元。
(二) 利润及利润分配表项目注释
1．主营业务收入/主营业务成本 本期数349,998,870.07/279,296,494.79
(1) 业务分部
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入
截止阀 216,919,128.65 216,267,323.48
单向阀 11,247,094.37 8,404,410.73
电磁阀 33,801,575.54 31,880,550.30
电子膨胀阀 14,847,032.08 10,554,509.45
排水泵 10,473,984.28 9,289,532.44
球 阀 7,788,378.34 6,131,425.92
方体阀 50,949,953.84 15,958,686.52
部品等 3,971,722.97 3,173,691.40
合 计 349,998,870.07 301,660,130.24
主营业务成本
截止阀 181,913,940.95 170,013,478.30
单向阀 6,428,179.49 4,807,186.75
电磁阀 20,896,056.79 20,589,660.96
电子膨胀阀 9,056,548.35 5,452,610.52
排水泵 7,115,589.75 5,390,022.80
球 阀 5,559,073.28 4,110,278.79
方体阀 45,288,267.29 14,144,498.25
部品等 3,038,838.89 2,358,015.77
合 计 279,296,494.79 226,865,752.14
(2) 地区分部
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入
境内销售 158,715,305.29 158,440,954,30
境外销售 191,283,564.78 143,219,175.94
合 计 349,998,870.07 301,660,130.24
主营业务成本
境内销售 127,335,989.84 120,227,505.36
境外销售 151,960,504.95 106,638,246.78
合 计 279,296,494.79 226,865,752.14
(3) 本期向前5名客户销售所实现的收入总额为126,769，919.64元，占公司全部主营业务收入的36.22%。
2．主营业务税金及附加 本期数 1,741,845.51
项 目 本期数 上年同期数
城市维护建设税 950,699.34 734,909.28
教育费附加 791,146.17 918,636.60
合 计 1,741,845.51 1,653,545.88
3. 其他业务利润 本期数76,767.30
项 目 本期数
业务收入 业务支出 利 润
材料销售 16,531,453.27 16,454,685.97 76,767.30
合 计 16,531,453.27 16,454,685.97 76,767.30
项 目 上年同期数
业务收入 业务支出 利 润
材料销售 17,745,341.38 17,516,040.13 229,301.25
合 计 17,745,341.38 17,516,040.13 229,301.25
4. 财务费用 本期数 295,542.82
项 目 本期数 上年同期数
利息支出 258,085.66 2,332,210.74
减：利息收入 1,545,158.53 449,967.52
汇兑损失 1,605,869.69 491,330.31
减：汇兑收益 63,783.22 426,339.36
其 他 40,529.22 128,302.17
合 计 295,542.82 2,075,536.34
5. 补贴收入 本期数110,000.00
项 目 本期数 上年同期数
出口贴息 110,000.00 45,242.62
合 计 110,000.00 45,242.62
6. 营业外收入 本期数53,361.00
项 目 本期数 上年同期数
罚款收入 37,743.00 1,765.00
其他 15,618.00 1,765.00
合 计 53,361.00 1,765.00
7. 营业外支出 本期数 1,262,453.27
项 目 本期数 上年同期数
罚款支出 30,000.00
滞报金 53,270.00
水利建设基金 366,530.32 319,405.47
处理固定资产净损失 812,652.95 8,269.40
合 计 1,262,453.27 327,674.87
8. 所得税 期末数12,585,704.44
项 目
2006年1-6月缴纳企业所得税 12,585,704.44
合 计 12,585,704.44
(三) 现金流量表项目注释
1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金
主要系收到新昌县财政局2005年度获得名牌产品企业奖励金10万。
2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
主要系管理费用、营业费用中的付现支出。
六、关联方关系及其交易
(一) 关联方关系
1. 存在控制关系的关联方
(1) 存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 注册地 主营业务 与本 经济性质或 法定代表
称 址 公司 类型 人
关系
三花控股 浙江新 生产销售制冷空调 控股 有限责任公 张道才
集团有限 昌 设备、自动控制元 股东 司
公司 件、机械设备、汽
车配件等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 期初数 本期增 本期减 期末数
加 少
三花控股集团有限公司 360,000,000 360,000,000.
.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 % 金 % 金额 % 金额 %
额
三花控股集 36,839,28 32.6 36,839,28 32.
团有限公司 6.00 0 6.00 60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2．不存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与本企业的关系
日本三花贸易株式会社 同一实际控制人
浙江三花通产实业有限公司 同一实际控制人
新昌县四通机电有限公司 同一实际控制人
浙江三花制冷集团有限公司 同一实际控制人
苏州三花同星电子有限公司 同一实际控制人
浙江清风机械有限公司 同一实际控制人
三花国际（美国）有限公司 同一实际控制人
杭州富翔物业管理有限公司 同一实际控制人
天津三花万达制冷部件有限公司 同一实际控制人
浙江三花科技有限公司 同一实际控制人
杭州哈德森汽车部件有限公司 同一实际控制人
陈雨忠 高级管理人员
王光明 高级管理人员
章燕秋 高级管理人员
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二) 关联方交易情况
1. 采购货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 交易内容 本期数 上年同期数 定价政
策
浙江三花制冷集团有限公 购买锻模 662,743.6 883,121.38 成本加
司 8 成
浙江三花制冷集团有限公 购买材料 775,991.8 348,083.68 成本加
司 等 1 成
浙江三花制冷集团有限公 购线圈部 1,213,025 市场价
司 品 .37
日本三花贸易株式会社 进口模具 501,228.8 1,792,724.1 市场价
等 8 8
浙江清风机械有限公司 购买线圈 5,015,261 5,961,769.6 市场价
等 .58 7
新昌县四通机电有限公司 购买线圈 717,199.7 市场价
等 8
苏州三花同星电子有限公 购截止阀 577,488.7 市场价
司 5
小计 9,462,939 8,985,698.9
.85 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2. 销售货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 交易内容 本期数 上年同期数 定价政
策
浙江三花制冷集团有 销售空调阀 3,163,867. 2,203,731.3 市场价
限公司 门 68 5
浙江三花制冷集团有 销售锻压件 2,289,630. 1,891,441.3 成本加
限公司 等 93 6 成
苏州三花同星电子有 销售空调阀 5,968,608.5 市场价
限公司 门 2
天津三花万达制冷部 销售部品 53,795.42 市场价
件有限公司
浙江清风机械有限公 销售材料 382,888.60 17,381.19 成本价
司
日本三花贸易株式会 销售阀门 6,038,228. 协议价[
社 22 注]
三花国际（美国）有 销售阀门 48,396,750 协议价[
限公司 .22 注]
浙江三花通产实业有 销售阀门 683.76 市场价
限公司
新昌县四通机电有限 销售阀门 56,112.92 市场价
公司
浙江三花科技有限公 销售阀门 880.35 市场价
司
小计 60,382,838 10,081,162.
.10 42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【注】：按照公司与三花国际(美国)有限公司以及日本三花贸易株式会社类产品供销协议,三花国际(美国)有限公司负责本公司阀类产品在美国市场的销售, 日本三花贸易株式会社负责本公司在日本市场部分客户的销售，代理费用为最终销售价格的10%左右,代理费用主要是产品通关费、仓储费、运输费、保险费、合理利润等。
3. 关联方应收（预收）应付（预付）款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目及关联方名称 余额 占全部应收(预收)应
付(预付)款余额的比
重（%）
期末数 期初数 期末数 期初数
(1)应收票据
浙江三花制冷集团有 2,000,000.00 4,492,021. 5.71 25.69
限公司 71
小计 2,000,000.00 4,492,021. 5.71 25.69
71
(2)应收账款
三花国际（美国）有 56,331,785.3 14,970,269 27.26 12.98
限公司 6 .86
苏州三花同星电子有 2,014,523.21 3,455,881. 0.97 3.00
限公司 24
日本三花贸易株式会 6,867,172.91 2,106,576. 3.32 1.83
社 09
天津三花万达制冷部 62,940.65 31,215.08 0.03 0.03
件有限公司
小计 65,276,422.1 20,563,942 31.58 17.84
3 .27
(3)其他应收款
杭州富翔物业管理有 80,000.00 80,000.00 2.96 3.44
限公司
陈雨忠 0.00 84,600.00 3.64
章燕秋 0.00 50,000.00 2.15
王光明 0.00 10,673.17 0.46
小计 80,000.00 225,273.17 2.96 9.69
(4)应付票据
浙江清风机械有限公 4,487,000.00 2,000,000. 2.50 1.95
司 00
小计 4,487,000.00 2,000,000. 2.50 1.95
00
(5)应付账款
日本三花贸易株式会 360,593.18 0.39
社
浙江三花制冷集团有 1,128,511. 1.23
限公司 52
浙江清风机械有限公 55,692.02 0.06
司
新昌县四通机电有限 71,995.77 0.06
公司
小计 71,995.77 1,544,796. 0.06 1.68
72
(6)预付账款
日本三花贸易株式会 99,637.77 4.40
社
浙江清风机械有限公 14,380.74 0.62
司
小计 114,018.51 5.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4. 其他关联方交易
(1) 购买设备
2006年1-6月，本公司共计预付浙江三花通产实业有限公司设备款69.5万元，期初余额21.5万元，本期开票结算91万元，期末无余额。
(2) 销售设备
2006年1-6月,本公司向杭州哈德森汽车部件有限公司出售一台设备,设备名称闭式单点压力机,设备原值838,561.75元,已计提累计折旧371,762.16元,设备净值466,799.59元,经双方估价并友好协商,设备最终成交价格450,000万元,货款已在开票当期付清。
(3) 车间、设备租赁
根据本公司和浙江三花制冷集团有限公司签订的相关租赁协议，本公司向其租赁锻压车间、酸洗车间、酸洗设备和三废处理设备等，2006年1-6月租赁费合计为207,803.20元。公司已计列2006年上半年费用，但暂未支付。
(4) 电费
因浙江三花制冷集团有限公司有专用的35KV变电所和输电线路，为缓解公司用电紧张状况，及因本公司向其租用厂房、设备等原因，本公司和该公司签订了用电协议。2006年1-6月，该公司按供电价（分尖峰、高峰、低谷等）和耗电量，向本公司开票结算电费4,850,280.59元。
(5) 接受劳务、服务等
2006年1-6月，本公司支付浙江三花制冷集团有限公司锻压车间（租用）及电磁阀车间员工的夜餐费46,150.00元，支付日本三花贸易株式会社“产品整理挑选费”231,585.43元。支付三花通产设备维修费12,500元。
(6) 办公房租赁
根据本公司和杭州富翔物业管理有限公司于2005年10月14日签订的《楼宇租赁合同》，本公司向其租赁黄龙世纪广场写字楼两间办公室，每平方米每日租金3.8元，年租金170,265.2元。本公司已按约结清租赁费85,132.6元（2006年1月14日至7月13日）。
(7) 担保
1）根据三花控股集团有限公司和中国银行新昌支行签订的《最高额保证合同》，三花控股集团有限公司为本公司自2004年3月23日起至2007年1月1日止在该银行产生的本金不超过10,000万元的全部债务履行提供保证担保。截至2006年6月30日，本公司已在该合同项下向银行申请承兑商业汇票11,541.30万元（实际担保金额需要扣除本公司缴纳的20%保证金），开立信用证191,683.70美元。
2）根据三花控股集团有限公司和中国工商银行新昌支行签订的《最高额保证合同》，三花控股集团有限公司为本公司自2004年3月10日起至2007年6月30日止在该银行产生的本金不超过8,000万元的全部债务履行提供保证担保。截至2006年6月30日，本公司已在该合同项下向银行申请承兑商业汇票4,977.60万元。
七、或有事项
期末，本公司计有4,771.68万元保证金被质押，用于向银行申请承兑商业汇票作担保，汇票到期日为2006年7月至2006年12月。
八、承诺事项
为扩大产能，本公司拟投资建设“新增200万只电磁阀技改项目”、“新增500万只截止阀技改项目”、“新增150万只空调用球阀技改项目”和“扩建年产500万套家用空调机电子膨胀阀项目”。根据浙江省经济贸易委员会以浙经贸投资[2003]179号、180号、754号文及国家发展和改革委员会以发改工业[2003]384号文对上述项目建议书的批复，上述项目总投资26,622万元，其中，固定资产投资23,265万元，铺底流动资金3,357万元。目前，“新增500万只截止阀技改项目”、“新增150万只空调用球阀技改项目”和“新增200万只电磁阀技改项目”的《可行性研究报告》，业经浙江省经济贸易委员会以浙经贸投资[2004]644号、809号和[2005]1039号文批复同意，本公司业已投资建设。年新增500万套电子膨胀阀项目的可行性报告正在申报中。
九、其他重要事项
(一) 2005年7月，中华人民共和国绍兴海关对本公司部分进口设备的技术参数和申报参数是否一致进行了检查。目前，检查尚在进行中。
(二) 受空调行业季节性经营的影响，本公司一般于上半年处于产销旺季，而下半年则转为淡季，故公司经营业绩主要体现在上半年。
(三) 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第1号——非经常性损益》（2004年修订）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下（收益为+，损失为-）：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6份
各种形式的政府补贴 110,000.00
处置固定资产产生的损益 -812,652.95
各项非经常性营业外收入、支出 -396,439.32
小计 -1,099,092.27
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） -362,700.45
非经常性损益净额 -736,391.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第八节 备查文件
一、载有董事长签名的2006年中期报告正本
二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并加盖印章的财务报告正本
三、公司章程
四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
五、其他备查文件
以上文件存放于公司董事会办公室备查。
浙江三花股份有限公司
董事长：张亚波
二○○六年八月八日