三花智控：关于为控股子公司提供担保的公告2017-03-20
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-014
浙江三花智能控制股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发[2005]120 号文《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，针对公司 2017 年度的资金需求情况，公司对 2017 年度对外担保进
行了预测分析，提出了 2017 年度对控股子公司提供担保的预案，具体如下：
一、担保情况概述
根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持续健康
发展 ，本公司拟在 2017 年度为控股子公司提供担保，具体担保对象和提供的担
保额度如下表：
单位：万元
2017年度担保批准
被担保公司 担保人名称
额度
浙江三花智能控制股份
浙江三花制冷集团有限公司 25,000
有限公司
浙江三花智能控制股份
浙江三花商贸有限公司 20,000
有限公司
SANHUA INTERNTIONAL SINGAPORE
浙江三花智能控制股份 人民币 120,000 万元
PTE.LTD.
有限公司 或等值外币
（新加坡三花）
SANHUA INTERNATIONAL,INC. 浙江三花智能控制股份 人民币30,000万元或
三花国际有限公司（美国） 有限公司 等值外币
Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH 浙江三花智能控制股份 人民币35,000万元或
（三花亚威科） 有限公司 等值外币
浙江三花智能控制股份
杭州三花微通道换热器有限公司 15,000
有限公司
合计 245,000
-1-
2、担保事项的审批程序和相关授权
上述担保事项已经公司五届二十二次董事会审议通过，因本次为控股子公司
提供担保中，浙江三花商贸有限公司、新加坡三花、三花亚威科资产负债率均已
超过 70%，为此，本议案尚须提交股东大会审议批准后方可实施。
自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，在上述
额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔
签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保公司基本情况
本次担保对象均为本公司的控股子公司，具体情况如下：
1、浙江三花制冷集团有限公司
成立日期：2003年8月7日
注册地点：浙江省新昌县新昌大道西路358号
法定代表人：张亚波
注册资本：25000万元人民币
企业类型：有限责任公司（中外合资）
主营业务：制冷设备、自动控制元件、机械设备、家用电器、检测设备、
仪器仪表、压力容器、压力管道元件制造与销售。
经营状况：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额 256,201.85 万元，负债总
额 19,107.54 万元，净资产为 237,094.32 万元，营业收入
99,305.39 万元，利润总额 30,309.88 万元，净利润 25,921.72 万
元。资产负债率为 7.46%。
本公司持有浙江三花制冷集团有限公司74%的股权，本公司之全资子公司
三花国际有限公司（美国）持有浙江三花制冷集团有限公司26%的股权。
2、浙江三花商贸有限公司
成立日期：2012年3月27日
注册地点：新昌县七星街道下礼泉
法定代表人：张亚波
注册资本：5000万元人民币
-2-
企业类型：有限责任公司
主营业务：销售：制冷设备、自动控制元件、机械设备、家用电器、检测
设备、排水泵、仪器仪表、压力容器、压力管道元件、机电液
压控制泵及其他机电液压控制元器件；货物进出口；商务信息
咨询。
经营状况：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额 203,843.78 万元，负债总
额 198,518.92 万元，净资产为 5,324.86 万元，营业收入
238,590.75 万元，利润总额-367.20 万元，净利润-404.63 万元。
资产负债率为 97.39%。
本公司持有浙江三花商贸有限公司100%的股权。
3、SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.（新加坡三花）
成立日期：2005年10月24日
注册地点：新加坡
执行董事：张亚波、俞蓥奎
注册资本：1010万美金
企业类型：私人有限公司
主营业务：一般进出口贸易及投资
经营状况：截止2016年12月31日，资产总额81,297.77万元，负债总额
68,742.15万元，净资产12,555.62万元；营业收入98,056.23
万元，利润总额7,966.45万元，净利润7,732.22万元。资产
负债率为84.56%。
本公司持有新加坡三花100%的股权。
4、SANHUA INTERNATIONAL,INC..三花国际有限公司（美国）
成立日期：2002年5月10日
注册地点：美国俄亥俄州都柏林市WORSLEY路7643号
法人代表：郑春勇
注册资本：3755万美金
企业类型：有限责任公司
-3-
主营业务：制冷空调设备和部件，自动控制元件，机械设备，汽车零部件，
塑料，化工的销售
经营状况：截止2016年12月31日，资产总额56,223.52万元，负债总额
29,369.95万元，净资产为26,853.57万元，营业收入76,939.93
万元，利润总额-511.13万元，净利润-1,428.40万元。资产负债
率为52.24%。
本公司持有三花国际有限公司（美国）100%的股权。
5、Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH（三花亚威科）
成立日期：2012年11月
注册地点：德国慕尼黑
执行董事：Gerhard Teschl
注册资本：500万欧元
企业类型：有限责任公司
主营业务：研发、生产和销售家用电器原件、塑料制品和模具
经营状况：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额 66,756.31 万元，负债总额
74,258.86 万元，净资产-7,502.54 万元；营业收入 104,321.43 万
元，利润总额 1,294.25 万元，净利润 1,757.35 万元。资产负债
率为 111.24%。
本公司与三花亚威科的股权控制关系如下图所示：
三花智控
100%
新加坡三花
100%
三花亚威科
6、杭州三花微通道换热器有限公司
成立日期：2006年8月4日
注册地点：杭州经济技术开发区白杨街道12号大街289-1号
-4-
负责人：张亚波
注册资本：36000万元人民币
主营业务：开发、制造微通道换热器产品及其组件（微通道换热器和压缩
机、阀门、风扇、底盘等安装在一起的部件组合）。进行上述
产品的技术开发和售后服务。
经营状况：截止2016年12月31日，资产总额121,613.75万元，负债总额
36,386.93万元，净资产为85,226.83万元，营业收入107,606.37
万元，利润总额19,104.86万元，净利润15,799.54万元。资产负
债率为29.92%。
本公司持有杭州三花微通道换热器有限公司100%的股权。
三、担保协议的主要内容
截止本公告日，本公司拟在 2017 年度为控股子公司提供担保事项尚未与银行
签署相关担保协议，具体担保协议以银行实际签署为准。
四、担保目的和风险评估
1、由于控股子公司在日常经营中仅仅依靠自身的积累很难保证公司的正常经
营，因此，从整体经营发展实际出发，本公司通过为控股子公司提供担保，解决
上述子公司经营中对资金的需求问题，有利于上述子公司保持必要的周转资金，
保证正常的生产经营，本公司能直接或间接分享子公司的经营成果。
2、本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接
的持有上述子公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务
风险处于本公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、董事会意见
公司董事会认为：根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，本公司通过
为控股子公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展，有利于稳步拓展
海外市场。同时，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司
-5-
直接或间接的持有被担保公司 100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行
控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为控股子公司提
供担保事项，并提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔
签订）相关担保协议，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股
东大会召开之日止。
但目前浙江三花商贸有限公司、新加坡三花、三花亚威科资产负债率均已超
过 70%，为此，本次担保事项尚须提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司累计担保余额为51,803.78万元，占公司
2016年末经审计净资产的9.73%。本次为控股子公司提供担保生效后，本公司及
控股子公司已审批的有效担保额度合计为296,803.78万元，占公司2016年末经审计
净资产比例的55.76%，上述担保全部为对控股子公司提供担保。
本公司及控股子公司不存在逾期担保。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2017年3月20日
-6-
