浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
浙江三花智能控制股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主
管人员)盛晓锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 11,792,184,385.13 8,398,642,646.31 9,547,130,521.94 23.52%
归属于上市公司股东的净资产
7,633,188,513.34 5,322,648,505.52 5,887,147,100.80 29.66%
（元）
年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 年初至报 上年同期
本报告期 上年同期
期增减 告期末
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
2,334,993, 1,730,758, 1,956,466, 7,189,648, 5,148,849, 5,821,782,
营业收入（元） 19.35% 23.50%
158.04 600.75 283.61 369.00 941.25 366.84
归属于上市公司股东的净利润 369,285,50 272,215,02 307,744,26 979,010,03 671,620,58 778,494,0
20.00% 25.76%
（元） 8.71 4.42 9.08 9.39 7.29 35.34
归属于上市公司股东的扣除非经 326,153,46 261,746,84 261,746,84 816,921,76 646,942,93 646,942,9
24.61% 26.27%
常性损益的净利润（元） 3.61 3.36 3.36 0.91 7.56 37.56
经营活动产生的现金流量净额 281,487,83 250,542,31 328,617,68 571,625,82 939,525,55 1,085,206,
-14.34% -47.33%
（元） 5.01 4.16 7.09 9.40 8.62 581.16
基本每股收益（元/股） 0.18 0.15 0.15 20.00% 0.48 0.37 0.38 26.32%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.15 0.15 20.00% 0.48 0.37 0.38 26.32%
加权平均净资产收益率 6.01% 5.40% 5.44% 0.57% 16.11% 13.64% 14.13% 1.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,052,479.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 26,630,156.89
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
123,518,381.38
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
17,570,233.93
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,582,123.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,371,497.87 对外转让子公司损益
减：所得税影响额 7,486,580.70
少数股东权益影响额（税后） 45,054.50
合计 162,088,278.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 34,911 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
三花控股集团有 冻结 1,830,000
境内非国有法人 37.18% 788,374,733 0
限公司 质押 255,000,000
浙江三花绿能实
境内非国有法人 20.73% 439,495,831 439,495,831
业集团有限公司
张亚波 境内自然人 1.81% 38,480,000 28,860,000
全国社保基金一
其他 1.04% 22,087,969 0
一三组合
新和成控股集团
境内非国有法人 0.86% 18,200,000 18,200,000
有限公司
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东方证券股份有
国有法人 0.79% 16,840,590 0
限公司
香港中央结算有
境外法人 0.72% 15,296,751 0
限公司
交通银行股份有
限公司－国泰金
鹰增长灵活配置 其他 0.67% 14,188,541 1,699,740
混合型证券投资
基金
中央汇金资产管
国有法人 0.65% 13,718,000 0
理有限责任公司
深圳安鹏资本创
国有法人 0.63% 13,333,333 13,333,333
新有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
三花控股集团有限公司 788,374,733 人民币普通股 788,374,733
全国社保基金一一三组合 22,087,969 人民币普通股 22,087,969
东方证券股份有限公司 16,840,590 人民币普通股 16,840,590
香港中央结算有限公司 15,296,751 人民币普通股 15,296,751
中央汇金资产管理有限责任公司 13,718,000 人民币普通股 13,718,000
交通银行股份有限公司－国泰金
鹰增长灵活配置混合型证券投资 12,488,801 人民币普通股 12,488,801
基金
中国建设银行股份有限公司－国
泰价值经典灵活配置混合型证券 11,088,894 人民币普通股 11,088,894
投资基金（LOF）
太平人寿保险有限公司－传统－
10,717,571 人民币普通股 10,717,571
普通保险产品-022L-CT001 深
李海水 10,001,546 人民币普通股 10,001,546
全国社保基金四一三组合 10,000,032 人民币普通股 10,000,032
前 10 名股东中，张亚波先生直接持有三花控股集团有限公司 12.88%的股份；三花控
股集团有限公司直接持有浙江三花绿能实业集团有限公司 62.11%的股份，并间接持有
上述股东关联关系或一致行动的
浙江三花绿能实业集团有限公司 37.89%的股份。除上述股东存在关联关系以外，其他
说明
股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 李海水通过普通账户持有 0 股，并通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
业务情况说明（如有） 户持有 10,001,546 股。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.本期末货币资金较年初增加76.37%，主要系本期非公开发行人民币普通股募集配套资金。
2.本期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少50.01%，主要系本期部分公司期货合约浮盈减少。
3.本期末衍生金融资产较年初减少95.88%，主要系本期外汇远期合约浮盈减少。
4.本期末应收票据较年初增加36.12%，主要系本期销售增加。
5.本期末预付款项较年初增加42.53%，主要系本期购买商品预付增加。
6.本期末其他流动资产较年初减少40.40%，主要系本期银行理财产品到期赎回。
7.本期末可供出售金融资产较年初增加0.5亿元，主要系本期投资绍兴三花新能源汽车产业投资合伙企业（有限合伙）增加。
8.本期末长期股权投资较年初增加106.47%，主要系本期对外投资联营企业增加。
9.本期末在建工程较年初增加78.36%，主要系本期预付设备款增加。
10.本期末其他非流动资产较年初减少100.00%，主要系本期预付知识产权收购款减少。
11.本期末短期借款较年初增加73.66%，主要系本期银行借款增加。
12.本期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初增加179.23%，主要系本期部分公司期货合约浮亏增加。
13.本期末应付股利较年初减少100.00%，主要系本期子公司未付股利付讫。
14.本期末一年内到期的非流动负债较年初减少68.11%，主要系本期一年内到期的长期借款到期归还。
15.本期末长期借款较年初增加152.49%，主要系本期长期银行借款增加。
16.本期末递延所得税负债较年初减少79.50%，主要系本期期货合约、外汇远期合约浮盈减少。
17.本期末资本公积较年初增加157.40%，主要系本期非公开发行人民币普通股募集配套资金。
18.本期末少数股东权益较年初增加37.32%，主要系本期非全资子公司盈利。
19.公司前三季度财务费用同比上升256.23%，主要系本期汇兑损失增加。
20.公司前三季度资产减值同比下降49.18%，主要系本期存货跌价准备损失减少。
21.公司前三季度公允价值变动收益同比下降332.32%，主要系期货合约、外汇远期合约浮亏。
22.公司前三季度投资收益同比上升62.56%，主要系本期期货合约、外汇远期合约结算收益增加。
23.公司前三季度其他收益同比上升0.14亿元，主要系本期与企业日常活动相关的政府补助增加。
24.公司前三季度营业外支出同比上升98.29%，主要系本期非流动资产处置损失增加。
25.公司前三季度所得税费用同比上升35.11%，主要系本期利润总额增加。
26.公司前三季度少数股东损益同比上升143.95%，主要系本期非全资子公司盈利增加。
27.公司前三季度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额同比下降107.08%，主要系本期汇率变动影响。
28.公司前三季度经营活动产生的现金流量净额同比下降47.33%，主要系1)销售上升导致应收票据大幅增加；2）采购支付现
金增加；3）本期支付给职工以及为职工支付的现金增加。
29.公司前三季度投资活动产生的现金流量净额同比下降57.24%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金增加。
30.公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额同比上升240.25%，主要系本期非公开发行人民币普通股募集配套资金吸收投
资收到的现金增加。
31.公司前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降107.08%，主要系本期汇率变动影响。
32.第三季度公司向浙江三花绿能实业集团有限公司发行股份收购了其持有的浙江三花汽车零部件有限公司100%股权，该事
项构成了同一控制下企业合并。依据企业会计准则，合并范围变更视同以前期间已经发生，故本公司重述了合并财务报表的
比较数据。
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33.依据财政部《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》财会[2016]22号要求，公司调整合并及母子公司比较报表数据。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司2017年4月27日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《浙江三花智能控制股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其他相关议案，并于2017年7月31日收到中国证券监督管理委员会证
监许可【2017】1392号《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司向浙江三花绿能实业集团有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》，已于2017年8月2日完成标的资产过户事宜。根据本次交易方案，本次三花智控以9.32元/股向浙江三花
绿能实业集团有限公司发行230,686,695股股份购买浙江三花汽车零部件有限公司100%股权，并向8名认购对象非公开发行
88,154,000股股份募集配套资金132,231万元，发行价格15.00元/股，上述新增发行的318,840,695股份已于2017年9月11日在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，新增股份上市首日为2017年9月20日。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司于 2017 年 7 月 31 日收到中国证监会《关于核 详见公司在巨潮资讯网
准浙江三花智能控制股份有限公司向浙江三花绿 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上
2017 年 08 月 02 日
能实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配 海证券报》上刊登的《关于公司发行股份购买资
套资金的批复》（证监许可【2017】1392 号）。 产并募集配套资金暨关联交易事项
详见公司在巨潮资讯网
2017 年 8 月 2 日，杭州市市场监督管理局向三花
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公
汽零核发变更后的《营业执照》（统一社会信用代
2017 年 08 月 05 日 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
码：91330101765490734R），标的资产过户手续已
易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：
经全部办理完成，公司已持有三花汽零 100%股权。
2017-053）。
公司非公开发行新股（包括发行股份购买资产及募
详见公司在巨潮资讯网
集配套资金）数量为 318,840,695 股，该等新增股
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司发
份已于 2017 年 9 月 11 日在中国证券登记结算有限 2017 年 09 月 18 日
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实
责任公司深圳分公司完成股权登记手续，新增股份
施情况暨新增股份上市公告书》。
上市首日为 2017 年 9 月 20 日。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
张亚波、控股股 通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数
2005 年 11 承诺履行 严格履行
股改承诺 东三花控股集 其他承诺 量，每达到公司股份总数 1%时，应当在该事
月 21 日 完毕为止 承诺
团有限公司 实发生之日起两个工作日内做出公告。
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时 张道才和控股 关于同业竞争、张道才和公司控股股东三花控股承诺：将来 2009 年 01 长期有效 严格履行
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所作承诺 股东三花控股 关联交易、资金 不会发生与三花智控正在或已经进行的经营 月 05 日 承诺
集团有限公司 占用方面的承 范围之内的任何竞争。
诺
三花控股承诺："在本次交易完成后，本公司
将尽量减少与三花智控的关联交易，若有不
可避免的关联交易，本公司与三花智控将依
法签订协议，履行合法程序，并将按照有关
关于同业竞争、
控股股东三花 法律、法规、《三花智控公司章程》等有关规
关联交易、资金 2009 年 01 严格履行
控股集团有限 定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。 长期有效
占用方面的承 月 05 日 承诺
公司 在实施关联交易的过程中，将遵照交易合法
诺
且合理的原则；关联交易的具体执行上，保
证其价格公允性及程序公正性，保证不通过
关联交易损害三花智控及其他股东的合法权
益。"
本次所认购的股份，自发行结束之日起三十
六个月内不予转让；本次交易完成后 6 个月
内，如三花智控股票连续 20 个交易日的收盘
浙江三花绿能
价低于本次发行股份购买资产的发行价，或 2015 年 07 2018 年 07 严格履行
实业集团有限 股份限售承诺
者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发 月 24 日 月 23 日 承诺
公司
行股份购买资产的发行价的，则三花绿能实
业因本次交易取得的股份的锁定期自动延长
至少 6 个月。
三花绿能实业承诺：在利润承诺期（2015-2017
年度），三花微通道实现的累积净利润不低于
三年累积净利润预测数约为 42,525.32 万元，
三花微通道 2015 年预测净利润 11,002.90 万
元，2016 年预测净利润 14,059.81 万元，2017
年预测净利润 17,462.61 万元。若三花微通道
本次交易实施完毕后连续三个会计年度（含
本次交易实施完毕当年）实现的合并报表扣
除非经常性损益后归属母公司股东的实际累
浙江三花绿能 计净利润低于承诺累积净利润数，三花绿能
业绩承诺及补 2015 年 07 2017 年 12 严格履行
实业集团有限 实业应依据《盈利补偿协议》及《盈利补偿
偿安排 月 24 日 月 31 日 承诺
公司 之补充协议》之约定向三花智控补偿。即三
花智控将以总价人民币 1 元的价格回购应补
偿的股份数量，并注销该部分回购股份。在
利润承诺期结束后《专项审计报告》出具之
日起 10 日内，三花绿能实业发出将应补偿的
股份划转至三花智控董事会设立的专门账户
并对该等股份进行锁定的指令，应补偿的股
份全部划转至专门账户后，由三花智控董事
会负责办理三花智控以总价人民币 1 元向三
花绿能实业回购并注销应补偿股份的具体手
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浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
续。
为避免与三花智控同业竞争，张道才、张亚
波、张少波以及本公司控股股东三花控股、
交易对方三花绿能实业分别作出承诺：1、本
人（或本公司）将不以直接或间接的方式从
事、参与与三花智控及其下属企业经营业务
构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将
采取合法及有效的措施，促使本人（或本公
司）控制的其他企业不从事、参与与三花智
控及其下属企业的经营运作相竞争的任何业
务。2、如三花智控进一步拓展其业务范围，
本人（或本公司）及本人（或本公司）控制
张道才、张亚 的其他企业将不与三花智控拓展后的业务相
波、张少波、控 竞争；可能与三花智控拓展后的业务产生竞
关于同业竞争、
股股东三花控 争的，本人（或本公司）及本人（或本公司）
关联交易、资金 2015 年 07 严格履行
股集团有限公 控制的其他企业将按照如下方式退出与三花 长期有效
占用方面的承 月 24 日 承诺
司、浙江三花绿 智控的竞争：A、停止与三花智控构成竞争或
诺
能实业集团有 可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳
限公司 入到三花智控来经营；C、将相竞争的业务转
让给无关联的第三方。3、如本人（或本公司）
及本人（或本公司）控制的其他企业有任何
商业机会可从事、参与任何可能与三花智控
的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述
商业机会通知三花智控，在通知中所指定的
合理期间内，三花智控作出愿意利用该商业
机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给
予三花智控。4、如违反以上承诺，本人（或
本公司）愿意承担由此产生的全部责任，充
分赔偿或补偿由此给三花智控造成的所有直
接或间接损失。
为规范与三花智控的关联交易，张道才、张
亚波、张少波以及本公司控股股东三花控股、
交易对方三花绿能实业分别作出承诺：1、本
人（或本公司）及本人（或本公司）控制的
张道才、张亚
企业将尽可能减少与三花智控的关联交易，
波、张少波、控
关于同业竞争、 不会利用自身作为三花智控股东之地位谋求
股股东三花控
关联交易、资金 与三花智控在业务合作等方面给予优于其他 2015 年 07 严格履行
股集团有限公 长期有效
占用方面的承 第三方的权利；2、本人（或本公司）不会利 月 24 日 承诺
司、浙江三花绿
诺 用自身作为三花智控股东之地位谋求与三花
能实业集团有
智控优先达成交易的权利。3、若存在确有必
限公司
要且不可避免的关联交易，本人（或本公司）
及本人（或本公司）控制的企业将与三花智
控按照公平、公允、等价有偿等原则依法签
订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、
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法规规范性文件的要求和《公司章程》的规
定，依法履行信息披露义务并履行相关内部
决策、报批程序，保证不以与市场价格相比
显失公允的条件与三花智控进行交易，亦不
利用该类交易从事任何损害三花智控及其他
股东的合法权益的行为。
张道才、张亚波、张少波以及本公司控股股
张道才、张亚 东三花控股承诺如下：在本次交易完成后，
波、张少波、控 将确保三花智控依据相关法律法规和公司章
2015 年 07 严格履行
股股东三花控 其他承诺 程的要求继续完善公司法人治理结构及独立 长期有效
月 24 日 承诺
股集团有限公 运营的公司管理体制，继续保持三花智控在
司 业务、资产、财务、机构、人员等方面的独
立性，切实保护全体股东的利益。
本次交易取得的股份自发行结束后新增股份
上市之日起 36 个月内不转让；本次交易完成
后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易
浙江三花绿能
日的收盘价低于本次发行股份购买资产的发 2017 年 09 2020 年 09 严格履行
实业集团有限 股份限售承诺
行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低 月 20 日 月 19 日 承诺
公司
于本次发行股份购买资产的发行价的，则本
公司因本次交易取得的股份的锁定期自动延
长至少 6 个月。
自本次交易中上市公司向三花绿能非公开发
行股份上市之日起 12 个月内，不转让在本次
三花控股、三花 重组前已持有的三花智控股份。在上述锁定 2017 年 09 2018 年 09 严格履行
股份限售承诺
绿能承、张亚波 期内，由于三花智控送红股、转增股本等原 月 20 日 月 19 日 承诺
因增持的上市公司股份，也应遵守上述锁定
期安排。
三花绿能实业承诺：在利润承诺期（2017-2019
年度），三花汽零 2017、2018、2019 年度合
并报表归属母公司股东的净利润预测数分别
为：16,891.63 万元、20,819.96 万元、24,490.79
万元。三花汽零在利润承诺期内任一会计年
度累计实际净利润数未达到累计承诺净利润
数的，则由三花绿能向三花智控进行股份补
浙江三花绿能
业绩承诺及补 偿，即三花智控将以总价人民币 1 元的价格 2017 年 09 2019 年 12 严格履行
实业集团有限
偿安排 回购应补偿的股份数量并注销该部分回购股 月 18 日 月 31 日 承诺
公司
份。三花绿能在当期会计年度结束后《专项
审计报告》出具之日起 10 日内，发出将应补
偿的股份划转至三花智控设立的专门账户并
对该等股份进行锁定的指令，应补偿的股份
全部划转至专门账户后，由三花智控董事会
负责办理三花智控以总价人民币 1 元的价格
向三花绿能回购并注销当期应补偿股份的具
11
浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
体手续。如三花绿能股份补偿责任产生时，
如其因本次交易获得的三花智控股份（包括
转增或送股的股份）因被冻结、强制执行或
因其他原因被限制转让或不能转让的，而导
致该等股份不足以完全履行其补偿义务的，
三花绿能将在补偿义务发生之日起 30 日内，
自行购买相应数额的三花智控股份弥补不足
部分，以完整履行补偿义务。
1、本人（或本公司）及本人（或本公司）控
制的企业将尽可能减少与三花智控的关联交
易，不会利用自身作为三花智控股东之地位
谋求与三花智控在业务合作等方面给予优于
其他第三方的权利；2、本人（或本公司）不
上市公司实际 会利用自身作为三花智控股东之地位谋求与
控制人张道才、 三花智控优先达成交易的权利。3、若存在确
关于同业竞争、
张亚波先生、张 有必要且不可避免的关联交易，本人（或本
关联交易、资金 2017 年 09 严格履行
少波先生、以及 公司）及本人（或本公司）控制的企业将与 长期
占用方面的承 月 18 日 承诺
上市公司控股 三花智控按照公平、公允、等价有偿等原则
诺
股东三花控股、 依法签订协议，履行合法程序，并将按照有
三花绿能 关法律、法规规范性文件的要求和《公司章
程》的规定，依法履行信息披露义务并履行
相关内部决策、报批程序，保证不以与市场
价格相比显失公允的条件与三花智控进行交
易，亦不利用该类交易从事任何损害三花智
控及其他股东的合法权益的行为。
1、本人（或本公司）将不以直接或间接的方
式从事、参与与三花智控及其下属企业经营
业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保
证将采取合法及有效的措施，促使本人（或
本公司）控制的其他企业不从事、参与与三
花智控及其下属企业的经营运作相竞争的任
上市公司实际 何业务。2、如三花智控进一步拓展其业务范
控制人张道才、 围，本人（或本公司）及本人（或本公司）
关于同业竞争、
张亚波先生、张 控制的其他企业将不与三花智控拓展后的业
关联交易、资金 2017 年 09 严格履行
少波先生、以及 务相竞争；可能与三花智控拓展后的业务产 长期
占用方面的承 月 18 日 承诺
上市公司控股 生竞争的，本人（或本公司）及本人（或本
诺
股东三花控股、 公司）控制的其他企业将按照如下方式退出
三花绿能 与三花智控的竞争：A、停止与三花智控构成
竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的
业务纳入到三花智控来经营；C、将相竞争的
业务转让给无关联的第三方。3、如本人（或
本公司）及本人（或本公司）控制的其他企
业有任何商业机会可从事、参与任何可能与
三花智控的经营运作构成竞争的活动，则立
12
浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
即将上述商业机会通知三花智控，在通知中
所指定的合理期间内，三花智控作出愿意利
用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商
业机会给予三花智控。4、如违反以上承诺，
本人（或本公司）愿意承担由此产生的全部
责任，充分赔偿或补偿由此给三花智控造成
的所有直接或间接损失。
上市公司实际
在本次交易完成后，将确保上市公司依据相
控制人张道才、
关法律法规和公司章程的要求继续完善公司
张亚波先生、张
法人治理结构及独立运营的公司管理体制， 2017 年 09 严格履行
少波先生、以及 其他承诺 长期
继续保持上市公司在业务、资产、财务、机 月 18 日 承诺
上市公司控股
构、人员等方面的独立性，切实保护全体股
股东三花控股、
东的利益。
三花绿能
首次发行股份时所作承诺，在今后的生产经
关于同业竞争、 营中不从事与公司相同的生产经营或业务。
控股股东三花
关联交易、资金 为避免与公司在业务上发生竞争，明确非竞 2005 年 06 严格履行
控股集团有限 长期有效
占用方面的承 争的义务，三花控股代表本身及其全部拥有 月 07 日 承诺
公司及张道才
诺 的或其拥有 50%权益以上的附属公司，向三
花智控作出避免可能发生同业竞争的承诺。
深圳安鹏资本
创新有限公司、
新和成控股集
首次公开发 团有限公司、汇
行或再融资 安基金管理有
时所作承诺 限责任公司、杭 本次发行股份募集配套资金所获得的股份锁
州海卓投资合 定期为自本次非公开发行股票上市之日起 12
2017 年 09 2018 年 09 严格履行
伙企业（有限合 股份限售承诺 个月，此后按中国证监会及深交所的有关规
月 20 日 月 19 日 承诺
伙）、财通基金 定执行。如遇非交易日，则顺延至其后的第
管理有限公司、 一个交易日。
九泰基金管理
有限公司、国泰
基金管理有限
公司、博时基金
管理有限公司
股权激励承
诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按
是
时履行
13
浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20.00% 至 50.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
118,913.66 至 148,642.08
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 99,094.72
随着行业能效标准的提升, 高能效标准变频空调市场需求的增长，将
促使公司以电子膨胀阀为代表的节能环保系列产品及系统解决方案等市场
业绩变动的原因说明 需求不断增长，公司家用制冷业务、商用制冷业务、微通道业务均持续稳
定增长，以及汽车零部件业务的并入成为公司业绩全新的利润增长点，上
述情况有望促进公司未来整体业绩的增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
具体详见公司在
http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00205
2017 年 09 月 20 日 实地调研 机构
0 网站上公布的《2017 年 9 月 20 日投
资者关系活动记录表》
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浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,947,971,819.17 1,671,449,612.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
772,850.00 1,546,050.00
损益的金融资产
衍生金融资产 114,551.00 2,782,465.00
应收票据 1,884,885,882.96 1,384,759,137.16
应收账款 1,592,877,026.19 1,371,063,966.18
预付款项 59,693,592.23 41,881,045.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 75,271,276.25 82,866,838.69
买入返售金融资产
存货 1,539,403,153.59 1,344,964,753.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 280,779,217.66 471,089,106.11
流动资产合计 8,381,769,369.05 6,372,402,974.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
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浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 2,596,878.38 2,516,021.89
长期股权投资 8,950,845.48 4,335,234.27
投资性房地产 31,617,840.62 32,336,702.74
固定资产 2,387,109,158.32 2,392,597,774.81
在建工程 426,065,004.34 238,879,396.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 414,663,986.81 401,210,821.45
开发支出
商誉 31,959,091.60 31,959,091.60
长期待摊费用 1,556,448.49 2,214,014.52
递延所得税资产 55,895,762.04 65,278,489.83
其他非流动资产 3,400,000.00
非流动资产合计 3,410,415,016.08 3,174,727,547.22
资产总计 11,792,184,385.13 9,547,130,521.94
流动负债：
短期借款 518,767,038.02 298,730,452.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
1,710,356.75 612,523.23
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 981,308,051.64 818,406,723.66
应付账款 1,242,039,240.48 1,102,253,642.95
预收款项 26,646,739.64 35,371,701.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 173,970,271.61 220,039,370.97
应交税费 79,791,330.91 70,054,808.20
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浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息 1,532,061.14 1,753,248.11
应付股利 100,134,589.80
其他应付款 66,448,555.87 74,506,853.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 140,188,857.91 439,567,450.65
其他流动负债
流动负债合计 3,232,402,503.97 3,161,431,364.64
非流动负债：
长期借款 689,140,750.00 272,936,933.89
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 28,717,012.66 33,767,137.70
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 64,350,333.26 65,216,965.02
递延所得税负债 133,110.15 649,277.25
其他非流动负债 84,118,081.06 82,191,458.70
非流动负债合计 866,459,287.13 454,761,772.56
负债合计 4,098,861,791.10 3,616,193,137.20
所有者权益：
股本 2,120,316,835.00 1,801,476,140.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,620,831,825.83 629,701,638.35
减：库存股
其他综合收益 -26,472,393.51 -23,975,726.18
专项储备
17
浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 328,047,365.68 328,047,365.68
一般风险准备
未分配利润 3,590,464,880.34 3,151,897,682.95
归属于母公司所有者权益合计 7,633,188,513.34 5,887,147,100.80
少数股东权益 60,134,080.69 43,790,283.94
所有者权益合计 7,693,322,594.03 5,930,937,384.74
负债和所有者权益总计 11,792,184,385.13 9,547,130,521.94
法定代表人：张亚波 主管会计工作负责人：俞蓥奎 会计机构负责人：盛晓锋
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 973,991,047.46 601,524,364.20
以公允价值计量且其变动计入当期损
772,850.00 1,546,050.00
益的金融资产
衍生金融资产 2,782,465.00
应收票据 146,912,916.32 4,196,424.79
应收账款 838,877,840.52 590,542,232.00
预付款项 20,499,188.88 8,572,271.01
应收利息
应收股利 1,147,217.83
其他应收款 449,902,665.20 405,112,584.72
存货 379,135,597.24 390,812,945.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,437,377.03
流动资产合计 2,810,092,105.62 2,057,673,932.12
非流动资产：
可供出售金融资产 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,378,844,389.86 1,878,628,112.95
投资性房地产
18
浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 1,139,652,885.53 1,182,482,952.54
在建工程 193,276,238.86 99,425,204.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 136,075,097.88 138,657,085.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,501,420.54 15,570,710.54
其他非流动资产
非流动资产合计 4,908,350,032.67 3,314,764,066.64
资产总计 7,718,442,138.29 5,372,437,998.76
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 842,560,621.21 529,549,213.85
预收款项 46,000.78 124,780.34
应付职工薪酬 56,728,498.03 86,710,417.82
应交税费 15,499,609.70 9,508,726.19
应付利息 412,236.12 429,916.67
应付股利
其他应付款 955,842,416.48 722,154,739.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 350,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,001,089,382.32 1,698,477,794.18
非流动负债：
长期借款 320,000,000.00 70,000,000.00
应付债券
19
浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,869,416.89 26,450,666.83
递延所得税负债 115,927.50 649,277.25
其他非流动负债
非流动负债合计 342,985,344.39 97,099,944.08
负债合计 2,344,074,726.71 1,795,577,738.26
所有者权益：
股本 2,120,316,835.00 1,801,476,140.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,537,682,913.57 904,351,935.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 199,360,193.36 199,360,193.36
未分配利润 517,007,469.65 671,671,991.45
所有者权益合计 5,374,367,411.58 3,576,860,260.50
负债和所有者权益总计 7,718,442,138.29 5,372,437,998.76
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,334,993,158.04 1,956,466,283.61
其中：营业收入 2,334,993,158.04 1,956,466,283.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,916,621,817.88 1,631,271,511.15
20
浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 1,528,154,879.33 1,342,135,899.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,559,866.27 18,721,892.56
销售费用 112,500,216.87 91,917,935.77
管理费用 222,024,386.80 196,595,284.29
财务费用 50,495,783.41 -12,790,026.64
资产减值损失 -12,113,314.80 -5,309,474.45
加：公允价值变动收益（损失以
-8,454,422.95 -3,943,746.43
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
18,882,585.02 18,116,745.96
列）
其中：对联营企业和合营
493,625.21 603,568.95
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 7,090,968.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 435,890,471.20 339,367,771.99
加：营业外收入 12,340,151.82 24,803,771.21
其中：非流动资产处置利得 1,307,850.63 284,540.33
减：营业外支出 3,525,487.20 397,266.31
其中：非流动资产处置损失 3,237,704.94 395,266.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
444,705,135.82 363,774,276.89
列）
减：所得税费用 69,731,128.41 54,135,053.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 374,974,007.41 309,639,223.29
归属于母公司所有者的净利润 369,285,508.71 307,744,269.08
少数股东损益 5,688,498.70 1,894,954.21
六、其他综合收益的税后净额 -15,381,688.85 1,928,483.47
归属母公司所有者的其他综合收益
-15,381,688.85 1,928,483.47
的税后净额
21
浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-15,381,688.85 1,928,483.47
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -15,381,688.85 1,928,483.47
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 359,592,318.56 311,567,706.76
归属于母公司所有者的综合收益
353,903,819.86 309,672,752.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,688,498.70 1,894,954.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.15
（二）稀释每股收益 0.18 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：25,880,882.25 元，上期被合并方实现的净利润为：
32,871,323.70 元。
法定代表人：张亚波 主管会计工作负责人：俞蓥奎 会计机构负责人：盛晓锋
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 881,236,473.35 735,381,771.82
22
浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 600,537,833.88 538,134,952.35
税金及附加 5,165,554.50 6,711,796.74
销售费用 18,633,754.77 12,753,628.45
管理费用 77,930,563.89 64,062,798.57
财务费用 17,757,585.08 -7,809,569.93
资产减值损失 -1,618,216.10 2,445,548.05
加：公允价值变动收益（损失以
-2,028,085.00 -1,995,055.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,854,054.24 1,328,820.64
列）
其中：对联营企业和合营企
494,839.18 603,568.95
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 167,655,366.57 118,416,383.23
加：营业外收入 2,432,691.57 4,427,271.91
其中：非流动资产处置利得 14,607.58 4,371.58
减：营业外支出 2,785,446.95 300,271.52
其中：非流动资产处置损失 2,736,381.72 165,401.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
167,302,611.19 122,543,383.62
列）
减：所得税费用 25,350,679.54 18,504,587.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 141,951,931.65 104,038,795.82
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
23
浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 141,951,931.65 104,038,795.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.05
（二）稀释每股收益 0.07 0.05
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 7,189,648,369.00 5,821,782,366.84
其中：营业收入 7,189,648,369.00 5,821,782,366.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,065,068,503.15 4,951,821,778.65
其中：营业成本 4,973,873,893.06 4,098,587,300.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 54,240,850.54 66,896,186.38
销售费用 317,593,824.10 260,679,172.93
管理费用 609,081,906.22 559,072,976.25
财务费用 96,024,124.42 -61,463,515.08
资产减值损失 14,253,904.81 28,049,657.70
加：公允价值变动收益（损失以
-4,587,773.42 1,974,784.19
“－”号填列）
24
浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
30,829,874.08 18,965,797.00
列）
其中：对联营企业和合营企
1,950,845.48 1,248,029.83
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 14,003,208.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,164,825,175.48 890,901,169.38
加：营业外收入 36,381,877.53 45,674,320.81
其中：非流动资产处置利得 1,547,352.29 466,935.32
减：营业外支出 6,917,344.62 3,488,490.87
其中：非流动资产处置损失 6,295,127.78 3,291,129.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,194,289,708.39 933,086,999.32
列）
减：所得税费用 200,902,231.26 148,699,260.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 993,387,477.13 784,387,738.72
归属于母公司所有者的净利润 979,010,039.39 778,494,035.34
少数股东损益 14,377,437.74 5,893,703.38
六、其他综合收益的税后净额 -2,496,667.33 35,252,896.43
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,496,667.33 35,252,896.43
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-2,496,667.33 35,252,896.43
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
25
浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,496,667.33 35,252,896.43
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 990,890,809.80 819,640,635.15
归属于母公司所有者的综合收益
976,513,372.06 813,746,931.77
总额
归属于少数股东的综合收益总额 14,377,437.74 5,893,703.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.48 0.38
（二）稀释每股收益 0.48 0.38
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：123,518,381.38 元，上期被合并方实现的净利润为：
106,815,075.67 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,847,529,472.53 2,229,744,437.45
减：营业成本 2,106,041,553.48 1,616,826,130.23
税金及附加 19,738,393.06 20,320,008.42
销售费用 44,114,371.32 33,296,027.78
管理费用 197,320,327.12 194,885,966.40
财务费用 35,616,237.49 -38,096,970.86
资产减值损失 -1,554,068.04 33,168,430.72
加：公允价值变动收益（损失以
-3,555,665.00 572,570.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
16,291,498.91 28,236,252.55
列）
其中：对联营企业和合营企
1,952,059.45 1,248,029.83
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 458,988,492.01 398,153,667.31
加：营业外收入 5,944,167.07 11,943,393.25
其中：非流动资产处置利得 22,789.52 2,617,525.05
26
浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 3,856,268.99 2,463,554.21
其中：非流动资产处置损失 3,717,203.76 2,216,684.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
461,076,390.09 407,633,506.35
列）
减：所得税费用 75,298,069.89 59,909,230.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 385,778,320.20 347,724,275.55
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 385,778,320.20 347,724,275.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.17
（二）稀释每股收益 0.19 0.17
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
27
浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 6,847,830,714.35 5,906,858,253.55
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 169,349,586.81 124,963,104.26
收到其他与经营活动有关的现金 68,950,706.63 104,319,109.16
经营活动现金流入小计 7,086,131,007.79 6,136,140,466.97
购买商品、接受劳务支付的现金 4,496,651,005.82 3,433,286,854.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
1,146,534,152.33 890,527,776.93
金
支付的各项税费 389,171,080.68 352,090,066.09
支付其他与经营活动有关的现金 482,148,939.56 375,029,188.64
经营活动现金流出小计 6,514,505,178.39 5,050,933,885.81
经营活动产生的现金流量净额 571,625,829.40 1,085,206,581.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 29,259,436.27 22,438,900.31
处置固定资产、无形资产和其他
6,820,916.21 20,358,420.06
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 10,056,073.40
28
浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 444,385,399.82 493,987,761.60
投资活动现金流入小计 490,521,825.70 536,785,081.97
购建固定资产、无形资产和其他
453,281,258.93 287,627,671.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金 54,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 237,000,000.00 410,856,630.05
投资活动现金流出小计 744,781,258.93 698,484,301.17
投资活动产生的现金流量净额 -254,259,433.23 -161,699,219.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,314,131,520.00 8,963,566.80
其中：子公司吸收少数股东投资
4,900,000.00 8,963,566.80
收到的现金
取得借款收到的现金 806,640,788.00 283,516,848.35
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,412,413.65 37,418,600.00
筹资活动现金流入小计 2,123,184,721.65 329,899,015.15
偿还债务支付的现金 491,286,400.00 654,373,317.49
分配股利、利润或偿付利息支付
668,486,815.73 208,987,862.25
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
100,341,313.95 3,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 44,086,972.92 122,021,956.19
筹资活动现金流出小计 1,203,860,188.65 985,383,135.93
筹资活动产生的现金流量净额 919,324,533.00 -655,484,120.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,496,667.33 35,252,896.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,234,194,261.84 303,276,137.61
加：期初现金及现金等价物余额 1,574,681,874.81 1,132,201,291.58
六、期末现金及现金等价物余额 2,808,876,136.65 1,435,477,429.19
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
29
浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,066,846,017.16 1,352,614,733.10
收到的税费返还 61,486,092.40 47,779,580.04
收到其他与经营活动有关的现金 3,817,807.21 8,604,317.52
经营活动现金流入小计 2,132,149,916.77 1,408,998,630.66
购买商品、接受劳务支付的现金 1,048,075,618.44 668,361,703.36
支付给职工以及为职工支付的现
375,658,623.57 294,322,398.70
金
支付的各项税费 86,050,025.45 62,348,459.19
支付其他与经营活动有关的现金 133,067,789.74 102,447,003.59
经营活动现金流出小计 1,642,852,057.20 1,127,479,564.84
经营活动产生的现金流量净额 489,297,859.57 281,519,065.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 19,516,988.26 41,695,155.10
处置固定资产、无形资产和其他
759,793.52 11,806,506.21
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
13,626,047.87
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 68,468,599.01 41,286,887.76
投资活动现金流入小计 102,371,428.66 94,788,549.07
购建固定资产、无形资产和其他
149,079,029.85 93,133,823.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金 906,790,000.00 19,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
16,932,094.90
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 175,330,565.97 143,106,674.61
投资活动现金流出小计 1,248,131,690.72 255,240,497.62
投资活动产生的现金流量净额 -1,145,760,262.06 -160,451,948.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,309,231,520.00
取得借款收到的现金 320,000,000.00 145,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 241,578,972.07 187,829,000.00
30
浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 1,870,810,492.07 332,829,000.00
偿还债务支付的现金 290,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
552,299,050.33 195,203,551.50
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 34,963,849.49 963,164.77
筹资活动现金流出小计 877,262,899.82 211,166,716.27
筹资活动产生的现金流量净额 993,547,592.25 121,662,283.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 337,085,189.76 242,729,401.00
加：期初现金及现金等价物余额 551,485,024.22 172,336,690.32
六、期末现金及现金等价物余额 888,570,213.98 415,066,091.32
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
31