浙江三花股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事均通过通讯表决的方式参与本次季报的审议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人张道才先生、主管会计工作负责人蔡荣生先生及会计机构负责人（会计主管人员）俞蓥奎先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 859,363,751.40 840,057,213.50 2.30%
所有者权益（或股东权益） 436,547,843.22 439,593,513.92 -0.69%
股本 113,000,000.00 113,000,000.00 0.00%
每股净资产 3.86 3.89 -0.77%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 262,471,788.19 222,338,030.20 18.05%
净利润 19,554,329.30 10,998,711.80 77.79%
经营活动产生的现金流量净额 -17,797,998.59 -15,456,359.05 -15.15%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 -0.14 -14.29%
基本每股收益 0.17 0.10 70.00%
稀释每股收益 0.17 0.10 70.00%
净资产收益率 4.48% 2.59% 1.89%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.52% 2.68% 1.84%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置固定资产产生的损益 -328.48
各项非经常性营业外收支净额 -245,064.68
企业所得税影响数 61,348.29
合计 -184,044.87
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 8,358
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
浙江中大集团股份有限公司 13,739,001 人民币普通股
张亚波 7,400,000 人民币普通股
东方贸易株式会社 4,631,071 人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 2,783,033 人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型政权投资基金 1,999,983 人民币普通股
交通银行-华安宝利配置证券投资基金 1,499,932 人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 1,199,039 人民币普通股
余明伟 1,192,123 人民币普通股
顾青 1,135,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金 1,012,695 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前10名股东中张亚波先生持有三花控股集团有限公司8.89%的股份，存在关联关系，除此以外的其他股东之间未知是否存在关联关系。2、前10名无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司一季度营业税金及附加比去年同期增长39.57%，系随着公司外售收入的增长，公司出口销售的免抵额较去年有所增长，从而引起营业税金及附加中以出口免抵额为基数的城建税和教育费附加随之增长。2、公司一季度销售费用比去年同期增长94.77%，系随着公司业务规模的扩大及市场开拓力度的加大，有关的运输费用、差旅费用及业务费用增长所致。3、公司一季度管理费用比去年同期增长76.91%，系公司为了开发大口径先导式电磁阀等产品及公司整体规模的扩大，相关的研发费用、申报咨询费用和办公费用比去年大幅度上升所致。4、公司一季度财务费用比去年同期减少121.88%，系针对人民币对美元继续大幅度升值，公司通过一些金融工具来降低汇率变动对公司的风险，通过与银行签订远期结汇协议、锁定结汇汇率，2008年一季度通过美元结汇共增加汇兑收益556.77万元，从而导致财务费用较上年大幅下降。5、公司一季度资产减值损失比去年同期增长37.39%，系公司08年一季度末应收账款较去年同期增长47.29%，相应计提的坏账准备较上年有所增加，从而导致资产减值损失较去年有所增长。6、公司一季度营业外收入比去年同期增长3290.18%，主要系08年公司加大了对供应商供货质量的考核，对公司供应商的罚款收入的增加导致营业外收入的增加。7、公司一季度营业外支出比去年同期减少48.59%，主要系07年一季度报废处理了部分压力机设备导致处理固定资产损失增加所致。8、公司一季度净利润比去年同期增加77.79%，系各损益类项目变化所致。9、公司一季度每股收益比去年同期增加70%，系净利润增长变化所致。10、公司一季度末应收票据比上年期末减少53.21%，系公司一季度有部分票据到期托收及银行贴现引起应收票据变化所致。11、公司一季度末应收帐款比上年期末增长47.29%，系公司一季度销售较大且货款未到回笼期所致。12、公司一季度末其他应收帐款比上年期末增长120.45%，系随着公司业务规模的扩大，有关业务款预支增加所致。13、公司一季度末在建工程比上年期末增长70.56%，系公司技术改造新添设备增加预付设备款所致。14、公司一季度末递延所得税资产比上年期末增长45.86%，系应收账款增加计提的坏账准备也随之增加，从而确认的递延所得税资产增加所致。15、公司一季度末应交税费比上年期末减少75.06%，系随着公司外销业务增加，公司增值税留抵税额增加所致。16、公司一季度销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加65.76%，系公司销售业务扩大及货款回笼增加所致。17、公司一季度购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金比去年同期增加295.37%，系公司技术改造新添设备增加预付设备款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上
预计公司2008年1-6月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%-80%。
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 28,287,980.69
业绩变动的原因说明 公司业务规模扩大，销售增长，同时募集资金项目也已部分完工，逐步成为公司新的利润增长点。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江三花股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 204,772,939.48 157,641,140.20 242,253,465.56 186,581,550.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 36,405,428.86 36,405,428.86 77,802,044.07 77,802,044.07
应收账款 236,913,337.33 236,913,337.33 160,852,935.92 160,852,935.92
预付款项 1,422,440.58 1,422,440.58 6,038,808.39 4,750,895.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 4,473,739.35 4,466,539.35 2,029,404.70 2,022,204.70
买入返售金融资产
存货 177,930,596.96 171,951,806.19 156,300,448.70 151,767,934.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 661,918,482.56 608,800,692.51 645,277,107.34 583,777,565.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,482,860.00 111,282,860.00 1,482,860.00 111,282,860.00
投资性房地产
固定资产 161,298,348.24 122,851,792.80 165,750,567.24 126,696,798.21
在建工程 14,809,125.49 14,610,125.49 8,682,615.48 8,682,615.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,430,311.48 3,803,317.14 16,516,184.38 3,824,102.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,424,623.63 3,424,623.63 2,347,879.06 2,347,879.06
其他非流动资产
非流动资产合计 197,445,268.84 255,972,719.06 194,780,106.16 252,834,255.18
资产总计 859,363,751.40 864,773,411.57 840,057,213.50 836,611,820.21
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 177,048,237.15 177,048,237.15 173,337,000.00 173,337,000.00
应付账款 182,394,835.19 183,556,115.80 162,892,156.43 159,189,649.98
预收款项 628,966.87 628,966.87 1,419,927.16 1,419,927.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,545,942.51 13,348,155.25 15,129,355.59 14,980,455.85
应交税费 760,945.52 -55,860.13 3,051,686.73 2,805,932.44
应付利息 81,325.00 81,325.00 77,000.00 77,000.00
其他应付款 1,594,623.10 9,925,890.49 1,861,393.49 5,240,255.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,761,032.84 6,761,032.84 2,695,180.18 2,695,180.18
流动负债合计 422,815,908.18 431,293,863.27 400,463,699.58 399,745,400.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 422,815,908.18 431,293,863.27 400,463,699.58 399,745,400.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 113,000,000.00 113,000,000.00 113,000,000.00 113,000,000.00
资本公积 174,208,318.81 174,208,318.81 174,208,318.81 174,208,318.81
减：库存股
盈余公积 29,197,451.67 29,197,451.67 29,197,451.67 29,197,451.67
一般风险准备
未分配利润 120,142,072.74 117,073,777.82 123,187,743.44 120,460,649.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 436,547,843.22 433,479,548.30 439,593,513.92 436,866,419.56
少数股东权益
所有者权益合计 436,547,843.22 433,479,548.30 439,593,513.92 436,866,419.56
负债和所有者权益总计 859,363,751.40 864,773,411.57 840,057,213.50 836,611,820.21
4.2 利润表
编制单位：浙江三花股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 262,471,788.19 263,189,213.52 222,338,030.20 222,338,030.20
其中：营业收入 262,471,788.19 263,189,213.52 222,338,030.20 222,338,030.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 237,557,060.22 238,771,814.22 205,573,607.51 206,560,390.48
其中：营业成本 211,138,101.28 212,656,787.82 188,959,107.09 190,003,067.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 512,860.42 478,086.14 367,466.94 367,466.94
销售费用 8,353,931.08 8,353,886.33 4,289,133.16 4,289,133.16
管理费用 13,505,350.22 13,042,566.31 7,633,976.07 7,393,069.67
财务费用 -260,161.03 -66,490.63 1,189,058.91 1,372,788.35
资产减值损失 4,306,978.25 4,306,978.25 3,134,865.34 3,134,865.34
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 24,914,727.97 24,417,399.30 16,764,422.69 15,777,639.72
加：营业外收入 29,698.00 29,698.00 876.00 876.00
减：营业外支出 275,091.16 265,251.73 535,112.09 531,921.02
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 24,669,334.81 24,181,845.57 16,230,186.60 15,246,594.70
减：所得税费用 5,115,005.51 4,968,716.83 5,231,474.80 5,031,376.25
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 19,554,329.30 19,213,128.74 10,998,711.80 10,215,218.45
归属于母公司所有者的净利润 19,554,329.30 19,213,128.74 10,998,711.80 10,215,218.45
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.17 0.10 0.09
（二）稀释每股收益 0.17 0.17 0.10 0.09
4.3 现金流量表
编制单位：浙江三花股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 211,862,243.10 212,701,630.76 127,809,017.62 127,809,017.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,477,350.14 4,477,350.14 6,059,719.80 6,059,719.80
收到其他与经营活动有关的现金 11,498.00 11,498.00 193,551.29 17,193,551.29
经营活动现金流入小计 216,351,091.24 217,190,478.90 134,062,288.71 151,062,288.71
购买商品、接受劳务支付的现金 201,186,858.15 199,167,385.77 121,680,713.71 121,658,033.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,847,720.92 15,540,843.92 12,417,896.77 12,417,896.77
支付的各项税费 6,748,343.19 6,399,626.93 5,704,359.02 5,643,745.66
支付其他与经营活动有关的现金 10,366,167.57 10,362,592.57 9,715,678.26 9,700,678.26
经营活动现金流出小计 234,149,089.83 231,470,449.19 149,518,647.76 149,420,354.40
经营活动产生的现金流量净额 -17,797,998.59 -14,279,970.29 -15,456,359.05 1,641,934.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,288,618.20 -2,927,667.64 578,850.00 544,650.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,288,618.20 -2,927,667.64 578,850.00 544,650.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,288,618.20 2,927,667.64 -578,850.00 -544,650.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,819,652.18 6,625,454.12 466,885.80 283,026.36
筹资活动现金流入小计 26,819,652.18 26,625,454.12 35,466,885.80 35,283,026.36
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,298,752.14 23,298,752.14 312,750.00 312,750.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 914,809.33 914,809.33 128,267.14 128,137.14
筹资活动现金流出小计 44,213,561.47 44,213,561.47 15,441,017.14 15,440,887.14
筹资活动产生的现金流量净额 -17,393,909.29 -17,588,107.35 20,025,868.66 19,842,139.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,480,526.08 -28,940,410.00 3,990,659.61 20,939,423.53
加：期初现金及现金等价物余额 242,253,465.56 186,581,550.20 186,165,591.12 118,486,760.10
六、期末现金及现金等价物余额 204,772,939.48 157,641,140.20 190,156,250.73 139,426,183.63
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江三花股份有限公司
法定代表人：张道才
2008年4月25日
