股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-013
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》及相关格式指引的规定，本公司现将募集资金 2018 年度存放与使用情况
专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 2015 年度
1．实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2015〕1454 号文核准，本公司非公开发行人民
币 普 通 股 46,349,942 股 ， 共 募 集 资 金 399,999,999.46 元 ， 扣 除 发 行 费 用
5,999,999.47 元后的募集资金净额为 393,999,999.99 元。该次募集资金于 2015 年
12 月 21 日到账，到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报
告》（天健验〔2015〕531 号）。
因募投项目实施主体为杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称三花微通
道）及其下属子公司 Sanhua Mexico Industry S.de.R.L.de C.V.（以下简称墨西哥微
通道），本公司于 2015 年 12 月 29 日将募集资金 393,999,999.99 元以增资方式
拨付给三花微通道。
2．募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 28,586.65 万元，以前年度收到的银行存款
利息及理财收益扣减除银行手续费等的净额为 608.51 万元，以前年度节余募集
资金补充流动资金 2.61 万元。2018 年度实际使用募集资金 2,237.62 万元，2018
年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 310.39 万元。
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累计已使用募集资金 30,824.27 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除
银行手续费等的净额为 918.90 万元，累计节余募集资金补充流动资金 2.61 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 492.02 万元（包
括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额），公司实际用
于购买银行理财产品的募集资金余额为 9,000 万元。
(二) 2017 年度
1．实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2017〕1392 号文核准，本公司非
公开发行人民币普通股（A 股）股票 88,154,000 股，共募集资金 1,322,310,000.00
元，扣除发行费用 13,078,480.00 元后的募集资金净额为 1,309,231,520.00 元。前
述募集资金于 2017 年 9 月 1 日到账，到位情况业经天健会计师事务所验证，并
由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕327 号）。
因募投项目实施主体为浙江三花汽车零部件有限公司（以下简称三花汽零）
及其下属子公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司（以下简称绍兴汽部），本公
司已将募集资金 1,301,310,000.00 元以增资方式拨付给三花汽零。三花汽零同步
将募集资金 503,620,000.00 元以增资方式拨付给绍兴汽部。
2．募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 20,116.53 万元，以前年度收到的银行存款
利息及理财收益扣减除银行手续费等的净额为 265.82 万元。2018 年度实际使用
募集资金 26,207.20 万元，2018 年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手
续费等的净额为 4,682.69 万元。累计已使用募集资金 46,323.73 万元，累计收到
的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 4,948.51 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 7,855.78 万元（包括
累计收到的银行存款利息），公司实际用于购买理财产品的募集资金余额计
83,000 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中小
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企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募
集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的
要求。
1．2015 年度
2016 年 1 月，本公司、三花微通道与独立财务顾问华林证券股份有限公司、
中信银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金的使用已
得到适当遵行。
2．2017 年度
2017 年 9 月，本公司、三花汽零、绍兴汽部与独立财务顾问海通证券股份
有限公司、宁波银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州经济技
术开发区支行、中国银行股份有限公司杭州冠盛支行、中国农业银行股份有限公
司新昌县支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
2018 年 1—4 月，三花汽零及绍兴汽部分别在上海浦东发展银行嵊州支行、
广发银行杭州萧山支行开立了 3 个募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时
闲置募集资金购买理财产品的结算。该等开户事项，公司已在巨潮资讯网刊登了
《关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2018-003，2018-006，
2018-021）。
(二) 募集资金专户存储情况
1．2015 年度
于 2018 年 12 月 31 日，该次募集资金存储于 1 个募集资金专户，具体见下
表：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额
三花微通道 中信银行杭州凤起支行 8110801013200233616 4,920,204.55
合 计 4,920,204.55
2．2017 年度
于 2018 年 12 月 31 日，该次募集资金存储于 8 个募集资金专户，具体见下
表：
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开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司 中国农业银行新昌县支行 19-525201040110819 1,184,629.52
三花汽零 中国银行杭州冠盛支行 375373265957 21,562,808.20
三花汽零 兴业银行杭州经开支行 356900100100158014 18,744,667.79
三花汽零 宁波银行杭州分行 71010122001726528 40,294.32
三花汽零 上海浦东发展银行嵊州支行 85090078801800000060 1,195.88 理财结算户
三花汽零 广发银行杭州萧山支行 134028511010003325 2,515.74 理财结算户
绍兴汽部 宁波银行杭州分行 71010122001731739 37,017,716.02
绍兴汽部 广发银行杭州萧山支行 9550880209872700179 3,974.68 理财结算户
合 计 78,557,802.15
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 2015 年度
1．募集资金使用情况对照表
(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2，募集资金投入金
额包括募集资金产生的存款利息收入。
(2) 闲置募集资金使用情况
经 2018 年 4 月 12 日公司董事会审议通过，公司可使用不超过 10,000 万元
的闲置募集资金购买银行理财产品。于 2018 年 12 月 31 日，公司实际用于购买
理财产品的募集资金余额为 9,000 万元。
2．募集资金投资项目出现异常情况的说明
经 2016 年 8 月 6 日公司董事会审议通过，“新增年产 80 万台换热器技术改
造项目”达到预定可使用状态日期由 2016 年 6 月延期至 2017 年 6 月，项目其他
内容保持不变。该募投项目业已完结验收。
3．募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金规划用于 3 个项目，分别为“在墨西哥建设微通道换热器生产
线项目”、“新增年产 80 万台换热器技术改造项目”和“补充营运资金”。
“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”由墨西哥微通道实施，因墨西哥微
通道仅有生产职能，材料供应与产品销售由关联方承担，募投项目无法单独核算
效益。
“新增年产 80 万台换热器技术改造项目”由三花微通道实施，系新增产能的
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技改项目，募投项目无法单独核算效益。
“补充营运资金”不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公
司快速健康发展，从而产生间接效益。
(二) 2017 年度
1．募集资金使用情况对照表
(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。募集资金投入金额包括募
集资金产生的存款利息收入。
(2) 闲置募集资金使用情况
经 2017 年 10 月 18 日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过 110,000
万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于 2017 年 12 月 31 日，公司实际用于
购买理财产品的募集资金余额为 104,500 万元，并于 2018 年 10 月全部归还募集
资金专户。
经 2018 年 10 月 26 日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过 100,000
万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于 2018 年 12 月 31 日，公司实际用于
购买理财产品的募集资金余额为 83,000 万元。
2．募集资金投资项目出现异常情况的说明
经 2019 年 4 月 1 日公司董事会审议通过，“730 万套新能源汽车热管理系统
组件项目”和“1,270 万套汽车空调控制部件项目”达到预定可使用状态日期由
2019 年 1 月延期至 2021 年 1 月，项目其他内容保持不变。前述项目建设进度放
缓的具体原因见下：
公司结合现有产品结构与市场变化趋势，对募集资金采用谨慎使用、合理投
入的策略。因新设备更趋于智能化、系统化，公司按最新技术要求和产品型号进
行了设备选型，以致项目新设备的投入进度晚于预期。
3．募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金规划用于 5 个项目，分别为“年产 1,150 万套新能源汽车零部
件建设项目”、“新增年产 730 万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目”、“新
增年产 1,270 万套汽车空调控制部件技术改造项目”、“扩建产品测试用房及生产
辅助用房项目”和“支付中介费用”。
“新增年产 730 万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目”、“新增年产
1,270 万套汽车空调控制部件技术改造项目”由三花汽零实施，系新增产能的技改
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项目，募投项目无法单独核算效益。
“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”不直接产生经济效益，但有助于提
高公司综合实力，促进公司快速健康发展，从而产生间接效益。
“支付中介费用”有利于减轻公司资金压力，但不直接产生经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 2015 年度
1. 募投项目变更的基本情况
经 2017 年 11 月 30 日公司董事会审议通过，公司对“在墨西哥建设微通道换
热器生产线项目”的募集资金用途作出部分变更，将尚未投入募集资金转用于“新
增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目”。新项目拟使用募集资金 11,471.76
万元（含募集资金银行存款利息及理财收益等），占 2015 年度募集资金净额的
29.12%。
2. 募投项目变更的原因
为加快微通道产业发展，提高技术装备水平，实现产品结构调整和升级，并
充分发挥三花微通道杭州工厂在研发、工艺、装备等方面的资源优势，提高募集
资金的使用效率，公司推迟墨西哥项目第三条生产线及相关配套设施的投资。墨
西哥项目第三条生产线及相关配套设施投资由公司以自筹资金择机安排。
3. 募投项目变更的决策程序
募投项目变更业经 2017 年 11 月 30 日公司董事会审议通过。
4. 募投项目变更的信息披露情况
2017 年 12 月 2 日，公司在巨潮资讯网刊登《关于变更部分募集资金用途的
公告》（公告编号：2017-078）。
5．募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目”由三花微通道实施，系新增
产能的技改项目，募投项目无法单独核算效益。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 2017 年度
无。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他事项
2019 年 2 月，经公司董事长批准同意，由三花汽零实施的“扩建产品测试用
房及生产辅助用房项目”完结验收。其中，工程尾款约 2,000 万元按合同约定以
募集资金支付，项目结余款约 3,300 万元待择机转用其他募投项目。
七、收购资产运营情况
2015 年 7 月，本公司以发行股份为对价，向关联方收购了三花微通道的 100%
股权。2017 年 8 月，本公司以发行股份为对价，向关联方收购了三花汽零的 100%
股权。
2018 年度，收购资产均实现了较好的经营业绩，对本公司的利润贡献情况
见下表：
单位：万元
收购资产实现归属于 本公司之归属于
公司名称 占 比
母公司所有者的净利润 母公司所有者的净利润
三花微通道 19,681.03 129,234.98 15.23%
三花汽零 26,215.39 129,234.98 20.29%
附件 1： 2015 年度募集资金使用情况对照表
附件 2： 2015 年度募集资金变更募集资金投资项目情况表
附件 3： 2017 年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 3 日
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