股票代码：002050          股票简称：三花智控         公告编号：2019-015



                     浙江三花智能控制股份有限公司
                     关于开展票据池业务的的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下称“公司”）2019年4月1日召开的第六
届董事会第二次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控
股子公司共享不超过20亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自股东大会
审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，业务期限内，上述额度
可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股
子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交公司2018年度股
东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下：


    一、票据池业务情况概述
    1、业务概述
    票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，
并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证
企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现
票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理
成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。
    2、合作银行
    拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行
提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行
票据池服务能力等综合因素选择。
    3、业务期限
    上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年


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度股东大会召开之日止。
    4、实施额度
    公司及子公司共享不超过 20 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开
展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 20 亿元，业务期
限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长
根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
    5、担保方式
    在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额
质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每
笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营
需要按照系统利益最大化原则确定。


    二、开展票据池业务的目的
    随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结
算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经
常采用开具商业汇票的方式结算。
    1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银
行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇
票管理的成本；
    2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金
额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金
占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
    3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减
少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。


    三、票据池业务的风险与风险控制
    1、流动性风险
    公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金
账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票


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据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业
汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
    风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影
响，资金流动性风险可控。
    2、担保风险
    公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付
付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票
据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追
加担保。
    风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合
作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和
安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。


    四、决策程序和组织实施
    1、在额度范围内提请公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权
并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司
可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
    2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析
和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，
控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
    3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
    4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。


    五、备查文件
    1、第六届董事会第二次会议决议。


    特此公告。
                                         浙江三花智能控制股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2019 年 4 月 3 日

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