浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年度财务决算报告 浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年度财务决算报告 一、利润比较情况 单位:万元 行次 项目 2018 年 2017 年 增长率 1 营业收入 1,083,599.07 958,124.38 13.10% 2 营业成本 773,840.89 658,865.84 17.45% 3 毛利率 28.59% 31.23% -2.64% 4 主营业务利润 298,981.52 288,294.20 3.71% 5 其他业务利润 2,201.41 2,859.97 -23.03% 6 营业利润 154,632.35 147,229.36 5.03% 7 利润总额 153,930.28 147,661.67 4.25% 归属于母公司所有 8 129,234.98 123,595.21 4.56% 者的净利润 二、期间费用控制情况 单位:万元 2018 年度 2017 年度 行次 指标项目 增减幅度 实际发生额 实际发生额 1 营业费用 53,207.44 48,931.99 8.74% 2 管理费用 58,249.09 54,484.93 6.91% 3 研发费用 43,716.69 32,717.09 33.62% 4 财务费用 -5,221.22 12,480.00 -141.84% 小 计 149,952.00 148,614.01 0.90% 5 所得税费用 22,799.55 22,573.63 1.00% 合 计 172,751.55 171,187.64 0.91% 2018 年度期间费用同比上升 0.91%。 1. 研发费用比上年同期上升 33.62%,主要系本期研发投入增加。 2. 财务费用比上年同期下降 141.84%,主要系本期汇兑收益增加。 三、资产负债表变动情况 2018 年末资产总额较年初增长 12.83%,负债总额较年初增长 18.30%,主要系 下表所列示的资产负债项目余额变动所致。 1 浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年度财务决算报告 单位:万元 行次 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 1 应收票据及应收账款 407,469.32 361,667.09 12.66% 2 存货 202,686.98 185,657.37 9.17% 3 其他流动资产 209,786.17 164,669.28 27.40% 4 固定资产 294,247.41 248,088.56 18.61% 5 在建工程 61,067.25 46,686.24 30.80% 6 无形资产 53,475.05 41,854.51 27.76% 7 短期借款 110,456.88 60,740.61 81.85% 8 应付票据及应付账款 272,498.21 249,746.66 9.11% 9 其他应付款 17,284.37 7,854.39 120.06% 10 一年内到期的非流动负债 48,201.60 24,328.11 98.13% 11 长期借款 22,200.00 48,542.99 -54.27% 资产负债表主要项目变动说明: 1.应收票据及应收账款增加:主要系本期销售增加; 2.存货增加:主要系销售增加,备货增加; 3.其他流动资产增加:主要系银行理财产品增加; 4.固定资产、在建工程增加:主要系募集资金投入及自动化设备改造等增加; 5.无形资产增加:主要系购置土地使用权增加; 6.短期借款增加:主要系内保外贷及保证借款增加; 7.应付票据及应付账款增加:主要系本期采购增加; 8.其他应付款增加:主要系限制性股票回购义务款等增加; 9.一年内到期的非流动负债、长期借款变动:主要系部分长期借款转列至一年 内到期的非流动负债。 四、现金流量表变动情况 单位:万元 行次 指标项目 2018 实际 2017 实际 增长率 1 经营活动产生的现金流量净额 128,759.55 66,409.09 93.89% 2 投资活动产生的现金流量净额 -127,939.22 -177,162.46 27.78% 2 浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年度财务决算报告 3 筹资活动产生的现金流量净额 -20,275.79 90,915.28 -122.30% 4 现金及现金等价物净增加额 -19,310.09 -21,516.27 10.25% 现金流量表主要项目变动说明: 1. 经营活动产生的现金流量净额上升:主要系销售商品、提供劳务收到的现金 增加; 2. 投资活动产生的现金流量净额上升:主要系银行理财产品到期收回增加; 3. 筹资活动产生的现金流量净额下降:主要系吸收投资收到的现金下降。 五、财务评价指标表 行次 指标项目 2018 实际 2017 实际 增长率 1 营业收入(万元) 1,083,599.07 958,124.38 13.10% 归属于母公司所有者的净利 2 129,234.98 123,595.21 4.56% 润(万元) 3 每股收益(元) 0.61 0.60 1.67% 4 资产负债率 37.55% 35.82% 1.73% 5 流动比率 2.02 2.34 -13.68% 6 速动比率 1.60 1.84 -13.04% 7 应收账款周转次数(次/年) 6.23 6.38 -2.35% 8 存货周转率(次/年) 3.99 4.12 -3.16% 归属于母公司所有者每股净 9 4.04 3.70 9.19% 资产(元) 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2019 年 4 月 3 日 3