浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年度财务决算报告 浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年度财务决算报告 一、利润比较情况 单位:万元 行次 项目 2020 年度 2019 年度 增长率 1 营业收入 1,210,983.34 1,128,748.94 7.29% 2 营业成本 850,039.13 794,684.44 6.97% 3 毛利率 29.81% 29.60% 0.21% 4 主营业务利润 350,586.76 321,402.56 9.08% 5 其他业务利润 2,560.10 3,430.81 -25.38% 6 营业利润 170,181.44 166,398.93 2.27% 7 利润总额 169,202.62 166,306.85 1.74% 归属于母公司所有 8 146,215.88 142,120.42 2.88% 者的净利润 二、期间费用控制情况 单位:万元 行次 指标项目 2020 年度 2019 年度 增减幅度 1 销售费用 60,295.48 58,854.75 2.45% 2 管理费用 76,408.44 59,578.11 28.25% 3 研发费用 51,840.14 53,201.23 -2.56% 4 财务费用 12,886.01 -777.28 1757.83% 小 计 201,430.07 170,856.81 17.89% 5 所得税费用 21,870.29 22,925.35 -4.60% 合 计 223,300.36 193,782.16 15.23% 2020 年度期间费用同比上升 15.23%。 1.销售费用比上年同期上升 2.45%,主要系本期仓储运杂费等增加。 2.管理费用比上年同期上升 28.25%,主要系本期职工薪酬、股份支付薪酬等增 加。 3.研发费用比上年同期下降 2.56%,主要系本期材料与动力投入、委外研发、 1 浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年度财务决算报告 差旅费等减少。 4.财务费用比上年同期上升 1757.83%,主要系本期汇兑损失增加。基于内部风 控政策,公司管理层已采取若干措施应对汇率风险。一是基于汇率变动趋势的预判, 出口收汇额及时结汇或延迟结汇;二是通过内保外贷方式进行境外融资,对冲外币 货币性资产,控制净风险敞口;三是开展远期结汇及外币掉期业务,锁定汇率。 三、资产负债表变动情况 2020 年末资产总额较上年末增长 15.16%,负债总额较上年末增长 26.82%,主 要系下表所列示的资产负债项目余额变动所致。 单位:万元 行次 资产负债表项目 2020 年末 2019 年末 变动幅度 1 货币资金 348,968.76 266,371.98 31.01% 2 交易性金融资产 75,222.49 99,363.44 -24.30% 3 衍生金融资产 5,833.05 831.44 601.56% 4 应收票据 232,393.48 209,715.99 10.81% 5 应收账款 235,561.33 187,132.35 25.88% 6 存货 230,776.17 218,083.86 5.82% 7 其他流动资产 15,046.05 7,593.33 98.15% 8 固定资产 383,940.81 337,960.82 13.61% 9 在建工程 62,873.05 48,095.93 30.72% 10 其他非流动资产 25,150.91 17,923.83 40.32% 11 短期借款 38,308.83 129,561.06 -70.43% 12 应付票据 123,857.45 113,066.84 9.54% 13 应付账款 227,966.18 158,776.38 43.58% 14 其他应付款 27,088.84 16,123.72 68.01% 15 长期借款 170,791.90 39,288.23 334.72% 资产负债表主要项目变动说明: 1.货币资金增加:主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额 增加。 2.交易性金融资产减少:主要系银行理财产品减少。 3.衍生金融资产增加:主要系外汇合约增加。 2 浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年度财务决算报告 4.应收票据、应收账款增加:主要系第四季度同比销售增加。 5.存货增加:主要系销售增加,备货增加。 6.其他流动资产增加:主要系进项税留抵额增加。 7.固定资产、在建工程增加:主要系募集资金投入及自动化设备改造等增加。 8.其他非流动资产增加:主要系资产采购预付款增加。 9.短期借款减少:主要系保证借款到期归还。 10.应付票据、应付账款增加:主要系销售增加,采购、备货等增加。 11.其他应付款增加:主要系限制性股票回购义务款增加。 12.长期借款增加:主要系保证借款增加。 四、现金流量表变动情况 单位:万元 行次 指标项目 2020 年度 2019 年度 增长率 1 经营活动产生的现金流量净额 208,734.38 190,016.36 9.85% 2 投资活动产生的现金流量净额 -79,517.45 22,292.00 -456.71% 3 筹资活动产生的现金流量净额 -39,551.60 -73,381.46 46.10% 4 现金及现金等价物净增加额 84,636.10 138,924.02 -39.08% 现金流量表主要项目变动说明: 1. 经营活动产生的现金流量净额增加:主要系购买商品、接受劳务支付的现金 减少。 2. 投资活动产生的现金流量净额减少:主要系银行理财产品赎回减少。 3. 筹资活动产生的现金流量净额增加:主要系股份回购支出减少。 五、财务评价指标表 2020 年度/ 2019 年度/ 行次 指标项目 增长率 2020 年末 2019 年末 1 营业收入(万元) 1,210,983.34 1,128,748.94 7.29% 归属于母公司所有者的净利 2 146,215.88 142,120.42 2.88% 润(万元) 3 浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年度财务决算报告 3 每股收益(元) 0.41 0.40 2.50% 4 资产负债率 40.39% 36.68% 3.71% 5 流动比率 2.45 2.13 15.02% 6 速动比率 1.96 1.67 17.37% 7 应收账款周转次数(次/年) 5.73 6.07 -5.60% 8 存货周转率(次/年) 3.79 3.78 0.26% 归属于母公司所有者每股净 9 2.80 2.59 8.11% 资产(元) 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2021 年 3 月 27 日 4