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公司公告

三花智控:关于全资子公司向全资孙公司进行增资的公告2022-11-29  

                        股票代码:002050            股票简称:三花智控         公告编号:2022-114
债券代码:127036            债券简称:三花转债



                     浙江三花智能控制股份有限公司
               关于全资子公司向全资孙公司进行增资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“三花智控”)于 2022
年 11 月 28 日召开的第七届董事会第九次临时会议审议通过了《关于全资子公司
向全资孙公司进行增资的议案》,公司全资子公司浙江三花汽车零部件有限公司
(以下简称“三花汽零”)拟使用自有资金 70,000 万元人民币向全资孙公司绍兴
三花新能源汽车部件有限公司(以下简称“三花新能源”)增资,本次增资完成后,
三花新能源注册资本增加至人民币 125,000 万元;拟使用自有资金 50,000 万元人
民币向全资孙公司绍兴三花汽车热管理科技有限公司(以下简称“三花热管理”)
增资,本次增资完成后,三花热管理注册资本增加至人民币 55,000 万元。
    本次增资的资金来源为自有资金,不涉及关联交易,不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项在公司董事会的审
批权限内,无需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下:


    一、投资方基本情况
    1、公司名称:浙江三花汽车零部件有限公司
    2、成立日期:2004 年 10 月 12 日
    3、注册地址:杭州经济技术开发区 12 号大街 301 号
    4、法定代表人:张亚波
    5、注册资本:146,000 万人民币
    6、经营范围:生产:汽车零部件(经向环保排污申报后方可经营);批发、
零售、技术开发:汽车零部件;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除

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外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。
    7、与公司的关系:公司持有三花汽零 100%的股权。
    8、主要财务数据:截止 2022 年 9 月 30 日,资产总额 773,909.70 万元,负
债总额 327,323.21 万元,净资产为 446,586.48 万元,营业收入 519,958.11 万元,
利润总额 75,400.55 万元,净利润 66,934.42 万元。
    9、经核查:三花汽零不是失信被执行人。


    二、投资标的(一)的基本情况
    1、公司名称:绍兴三花新能源汽车部件有限公司
    2、成立日期:2017 年 02 月 10 日
    3、注册地址:浙江省绍兴市越城区沥海街道繁荣路 69 号
    4、法定代表人:尹斌
    5、注册资本:55,000 万元人民币
    6、经营范围:生产、批发、零售、技术开发:汽车零部件:货物进出口(法
律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后
方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    7、与公司的关系:三花汽零持有三花新能源 100%的股权。
    8、主要财务数据:截止 2022 年 9 月 30 日,资产总额 237,234,40 万元,负
债总额 155,093,58 万元,净资产为 82,140,81 万元,营业收入 217,766,87 万元,
利润总额 14,229.44 万元,净利润 13,399.91 万元。
    9、经核查:三花新能源不是失信被执行人。
    10、目前三花新能源注册资本为 55,000 万元,本次增资前后股权结构如下:
                                                                金额单位:万元
                                增资前                       增资后
       股东名称
                        金额             占比       金额              占比
       三花汽零        55,000        100%          125,000            100%


    三、投资标的(二)的基本情况
    1、公司名称:绍兴三花汽车热管理科技有限公司

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    2、成立日期:2020 年 12 月 03 日
    3、注册地址:浙江省绍兴市越城区沥海街道繁荣路 69 号 2 号楼 2 楼
    4、法定代表人:史初良
    5、注册资本:5,000 万元人民币
    6、经营范围:一般项目:汽车热管理科技开发;生产、批发、零售:汽车
热管理部件、车用智能设备及部件(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动)。许可经营项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目已审批结果为准)
    7、与公司的关系:三花汽零持有三花热管理 100%的股权。
    8、主要财务数据:截止 2022 年 9 月 30 日,资产总额 65,735.72 万元,负债
总额 61,524.22 万元,净资产为 4,211.50 万元,营业收入 2,347.48 万元,利润总
额-753.39 万元,净利润-565.18 万元。
     9、经核查:三花热管理不是失信被执行人。
     10、目前三花热管理注册资本为 5,000 万元,本次增资前后股权结构如下:
                                                            金额单位:万元
                                增资前                   增资后
       股东名称
                        金额             占比    金额             占比
       三花汽零         5,000          100%     55,000            100%


    四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
    本次增资,是为了满足公司未来业务发展的需要,以及满足三花新能源与三
花热管理相关项目的继续投入和日常经营的资金需求,增强业务能力,提升市场
竞争力。
    在实际经营过程中,三花新能源和三花热管理可能面临市场和政策变化所导
致的风险,公司将进一步完善内部控制及管理体系,加强风险防范意识,健全风
险防范运行机制,降低相关风险。
    本次三花汽零向三花新能源和三花热管理增资,符合公司发展战略和长远利
益,不会对公司合并报表范围产生影响,也不会对公司的财务状况和经营成果造
成重大影响。

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五、备查文件
1、第七届董事会第九次临时会议决议;
2、第七届监事会第八次临时会议决议。


特此公告。




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                                                董 事 会
                                           2022 年 11 月 29 日




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