深圳市同洲电子股份有限公司2006年中期报告
二OO六年八月
重 要 提 示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司独立董事何栋材未出席董事会会议，也未委托其他独立董事代为表决；董事罗飞因个人工作安排原因未出席董事会会议，委托董事长袁明参会并表决。
公司中期财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。
公司负责人袁明先生、主管会计工作负责人陈立北先生及会计机构负责人廖崇清先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况 2
第二节 股本变动及主要股东持股情况 5
第三节 董事、监事、高级管理人员情况 10
第四节 管理层讨论与分析 11
第五节 重要事项 16
第六节 财务报告 20
第七节 备查文件目录 69
第一节 公司基本情况
基本情况
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股票简称 同洲电子
股票代码 002052
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理
负责人
姓名 王云峰 聂慧莹 王云峰
联系地址 广东省深圳市深南大道高新技术产业园区W2-A7楼
电话 0755-26525099 0755-26990000-55 0755-26525099
55
传真 0755-26722666
电子信箱 coship@coship.com
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中文名称：深圳市同洲电子股份有限公司
英文名称：Shenzhen Coship Electronics Co.,Ltd.
中文简称：同洲电子
英文简称：Coship
法定代表人：袁明
注册地址：广东省深圳市深南大道高新技术产业园区W2-A7楼
办公地址：同上
邮政编码：518057
互联网网址：www.coship.com
电子信箱：coship@coship.com
选定的中国证监会指定报纸：《证券时报》
指定互联网网址：www.cninfo.com.cn
中期报告备置地点：公司董事会秘书办公室
其他有关资料：
（1）公司首次注册登记日期：一九九四年二月三日
（2）注册地：广东省深圳市
（3）企业法人营业执照注册号：4403012002106
（4）税务登记号码：国税深字440304279484603
地税登字440304279484603
公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市东门南路2006号宝丰大厦5楼
主要会计数据和财务指标（单位：元）
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减（
%）
流动资产 813,373,810.10 520,543,308.15 56.25
流动负债 356,384,308.45 402,185,004.75 -11.39
总资产 910,133,758.92 605,170,987.47 50.39
股东权益（不含少 547,179,803.99 195,423,291.98 180.00
数股东权益）
每股净资产 6.30 3.01 109.13
调整后的每股净资 6.28 2.95 112.83
产
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[注1]由于公司于2006年6月发行A股2,200万股，募集资金净额32,891万元，所以公司报告期末流动资产、总资产、股东权益、净资产、每股净资产、调整后每股净资产较上年同期均有较大幅度的增长。
报告期内非经常性损益项目及金额（单位：元）
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非经常性损益项目 金额
补贴收入 1,190,000.00
罚款收支净额 -31,429.35
违约金收入 1,000,000.00
固定资产处理净损失 -48,732.02
其他支出 4,887.41
减：所得税 317,208.91
合计 1,797,517.13
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报告期净资产收益率和每股收益（单位：元）
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报告期（1-6月 上年同期 本报告期与上年同期
） 相比增减（%）
净利润 22,246,512.01 19,725,737.5 12.78
2
扣除非经常性损 20,448,994.88 19,790,025.9 3.33
益后的净利润 3
每股收益 0.26 0.30 -15.79
净资产收益率（% 10.77 13.69 同比减少2.92个百分
）(加权平均) 点
净资产收益率(%) 4.07 12.81 同比减少8.74个百分
（全面摊薄） 点
经营活动产生的 -81,902,410.05 11,102,150.2 -837.72
现金净额[注] 8
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[注]由于本期公司根据资金情况2006年1-6月原材料采购结算方式有所调整，付款帐期缩短；由于公司生产备料，预付帐款和购货增加。
利润表附表
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2006年1-6月净资产收益率 2006年1-6月每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 15.97% 42.30% 1.01 1.35
营业利润 3.68% 9.75% 0.23 0.31
净利润 4.07% 10.77% 0.26 0.34
扣除非经常性 3.74% 9.90% 0.24 0.32
损益后的净利
润
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股本变动及主要股东持股情况
一、公司股本变动情况及股东情况
表一、股本变动情况表（单位：股）
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动
后
数量 比例 发行 送 公 其他 小计 数量 比
新股 股 积 例
金
转
股
一、有限售条件 64,8 100% 4,40 4,40 69,2 79.
股份1、国家持有 96,4 2.00 0,50 0,50 96,9 75%
股份2、国有法人 051, %98. 04,4 04,4 051, 1.4
持有股份3、其他 297, 00%2 00,5 00,5 297, 9%7
内资持股其中： 9286 3.00 004, 004, 9286 8.2
境内法人持有股 3,59 %75. 400, 400, 7,99 5%2
份境内自然人持 8,47 00% 0005 0005 8,97 2.2
有股份４、外资 714, 0017 0017 719, 4%5
持股 其中：境 926, ,599 ,599 326, 6.0
外法人持股境外 1734 ,500 ,500 1734 1%2
自然人持股二、 8,67 17,5 17,5 8,67 0.2
无限售条件股份1 2,30 99,5 99,5 2,80 5%2
、人民币普通股2 4 00 00 417, 0.2
、境内上市的外 599, 5%
资股3、境外上市 5001
的外资股4、其他 7,59
9,50
0
三、股份总数 64,8 100% 22,0 22,0 86,8 100
96,4 00,0 00,0 96,4 %
05 00 00 05
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表二、有限售条件股份可上市交易时间（单位：股）
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时间 限售期满新增 有限售条件股 无限售条件股份 说明
可上市交易股 份数量余额 数量余额
份数量
2006年09月27 4,400,000 64,896,905 21,999,500 机构配
日 售
2006年12月27 500 64,896,405 22,000,000 高管持
日 股
2007年06月27 26,029,947 38,866,458 48,029,947 发起人
日 股
2009年06月27 38,866,458 0 86,896,405 发起人
日 股
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表三、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股）
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序 有限售条 持有的有限售 可上市交 新增可上市 限售条件
号 件股东名 条件股份数量 易时间 交易股份数
称 量
1 袁明 36,724,876 2009年6 36,724,876 自股票上市之日
月27日 起三十六个月内
，不转让或者委
托他人管理其本
次发行前已持有
的发行人股份，
也不由发行人收
购该部分股份。
承诺期届满可上
市流通。
2 袁华 2,141,582 2009年6 2,141,582 同上
月27日
3 深圳市达 6,489,641 2007年6 6,489,641 自股票上市之日
晨创业投 月27日 起十二个月内，
资有限公 不转让或者委托
司 他人管理其本次
发行前已持有的
发行人股份，也
不由发行人收购
该部分股份。承
诺期届满可上市
流通。
4 深圳市创 5,191,712 2007年6 5,191,712 同上
新投资集 月27日
团有限公
司
5 深圳市深 3,244,820 2007年6 3,244,820 同上
港产学研 月27日
创业投资
有限公司
6 深圳市高 1,297,928 2007年6 1,297,928 同上
新技术投 月27日
资担保有
限公司
7 刘长华 4,127,411 2007年6 4,127,411 同上
月27日
8 王绍荷 2,790,545 2007年6 2,790,545 同上
月27日
9 高长令 1,025,363 2007年6 1,025,363 同上
月27日
10 潘玉龙 1,025,363 2007年6 1,025,363 同上
月27日
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[注]报告期内袁明先生、刘长华先生、王绍荷女士、潘玉龙先生、高长令先生分别为公司董事长、董事、监事和高级管理人员。除遵守上市承诺条件外，其持有的本公司股份还需遵守国家相关法律法规及《公司章程》有关董事、监事、高级管理人员所持股份转让的限制性规定。
表四、股东数量和持股情况(单位：股)
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股东总数 9,251
前10名股东持股情况
序 股东名称 股东性 持股 持股总数 持有有限 质押或
号 质 比例( 售条件股 冻结的
%) 份数量 股份数
量
1 袁明 其他 42.26 36,724,87 36,724,8 0
6 76
2 深圳市达晨创业投 其他 7.47 6,489,641 6,489,64 0
资有限公司 1
3 深圳市创新投资集 其他 5.98 5,199,712 5,191,71 0
团有限公司 2
4 刘长华 其他 4.75 4,127,411 4,127,41 0
1
5 深圳市深港产学研 其他 3.73 3,244,820 3,244,82 0
创业投资有限公司 0
6 王绍荷 其他 3.21 2,790,545 2,790,54 0
5
7 中国建设银行—华 其他 2.66 2,310,408 0 0
夏中小企业板交易
型开放式指数基金
8 袁华 其他 2.46 2,141,582 2,141,58 0
2
9 裕隆证券投资基金 其他 2.43 2,112,423 34,423 0
10 深圳市高新技术投 国有股 1.49 1,297,928 1,297,92 0
资担保有限公司 东 8
前10名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
1 中国建设银行 2,310,408 人民币普通股
—华夏中小企
业板交易型开
放式指数基金
2 裕隆证券投资 2,078,000 人民币普通股
基金
3 中信银行—建 178,705 人民币普通股
信恒久价值股
票型证券投资
基金
4 舒晨芳 196,780 人民币普通股
5 谢一峰 196,612 人民币普通股
6 何映红 168,670 人民币普通股
7 廖阳生 110,000 人民币普通股
8 杨平 105,326 人民币普通股
9 华宝信托投资 56,000 人民币普通股
有限责任公司
10 全国社保基金 54,500 人民币普通股
一零四组合
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[注]上述股东关联关系或一致行动的说明：
1、报告期末除袁明与袁华为兄弟关系外，持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。袁明与袁华合并持有本公司38,866,458股股份，持股比例为44.72%，为公司的实际控制人；
2、未知公司股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
董事、监事、高级管理人员情况
董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
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姓名 职务 本报告期期初持股 本报告期期末持股数
数
金燕 董事 0 500
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报告期内聘任或解聘公司董事、监事、高级管理人员
报告期内，董事袁华由于个人工作原因辞职，2005年年度股东大会通过增补潘玉龙先生为公司董事的决议。
管理层讨论与分析
管理层讨论与分析
公司的所属行业为通信及相关设备制造业。公司从事的主营业务为：数字卫星接收机等数字电视接收设备的研制和生产，网络、计算机、通讯、广电设备、软件研制生产及其系统集成，以及LED电子显示屏的生产经营。
报告期内，公司经营情况和财务状况良好,各项目执行进展顺利。在国内外机顶盒市场继续保持优势领先地位。公司报告期的经营情况和财务状况良好,各项目执行进展顺利。报告期内实现主营业务收入44,860.71万元,较上年同期增长50.60%；实现主营业务利润8,737.01万元,较上年同期增长32.40%。公司2006年1-6月份，国内各地数字电视整体转换逐步启动，数字电视机顶盒业务在国际市场的销量稳步上升，使公司报告期公司主营业务收入和主营业务利润较上年同期有较大增长，使得公司利润总额和净利润有所增加。
由于公司国内销售业务收入在本期销售总额的比例较低，公司本期销售中外贸出口销售占收入总额的比例较高，导致公司主营业务利润增长比率低于销售收入的增长比率。公司2006年1-6月份加大市场推广力度，增加参加展会费用，与此同时在国内主要大中城市建立营销机构，导致营业费用增加较快，较去年同期增加574.51万元，增长37.43%。公司2006年1-6月份加大研发人员队伍建设，导致本期公司管理费用较去年同期增加1758.04万元，增长75.07%。由于上述原因，导致公司本期净利润增长比率低于销售收入的增长比率。
在报告期内，公司在市场拓展、研发投入、生产经营等方面都有了显著的提高，并且通过了RoHS（无铅生产）的认定，为公司进入高端市场打下了良好的基础。
公司2006年上半年补贴收入为444.86万元，较去年同期增加361.41万元，主要原因为公司享受软件产品增值税实际税负超过3%部分即征即退的税收优惠政策，2006年上半年收到增值税退税款325.86万元，计入当期补贴收入。
由于公司于2006年6月发行A股2,200万股，募集资金净额32,891万元，所以公司报告期末总资产、净资产、股本、每股净资产较上年同期均有较大幅度的增长。
报告期内主要经营情况
（一）、公司经营范围包括：数字卫星接收机等数字电视接收设备的研制和生产，网络、计算机、通讯、广电设备、软件研制生产及其系统集成，以及LED电子显示屏的生产经营。
（二）、主营业务分行业、分产品情况表（单位：元）
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主营业务收 主营业务 毛利率 主营业 主营业务 毛利率
入 成本 （%） 务收入 成本同期 同期增
同期增 增长率（ 长率（%
长率（% %） ）
）
主营业务分行业情况
通信及 439,217,86 355,264,0 19.11 53.63 56.71 -1.59
相关设 2.89 92.99
备制造
业
合计 439,217,86 355,264,0 19.11 53.63 56.71 -1.59
2.89 92.99
主营业务分产品情况
有线机 97,139,210 70,055,01 27.88 168.11 188.33 -5.06
顶盒 .54 2.47
卫星接 300,671,60 252,901,6 15.89 32.35 38.00 -3.44
收机 2.83 18.20
地面机 28,068,884 22,203,82 20.90 30.16 19.19 7.28
顶盒 .63 0.32
IP机顶 11,798,474 8,364,831 29.10 1174.44 1534.69 15.62
盒 .06 .98
射频产 1,539,690. 1,738,810 -12.93 - - -
品 83 .02
合计 439,217,86 355,264,0 23.63 53.63 56.71 -1.59
2.89 92.99
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其中：同期指和去年同期相比
(三)、主营业务分地区情况（单位：元）
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地区 主营业务收入 主营业务收入同期增长率（%）
国内 130,472,224.32 129.37
国外 308,745,638.57 34.81
合计 439,217,862.89 53.63
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（四）、利润构成与上年度同期相比发生重大变化的原因分析
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项目 2006年1月—6月 2005年1月—6月 增减幅度
金额（元） 占利润总 金额（元 占利润总 （%）
额的比例 ） 额的比例
（%） （%）
主营业务利 87,370,054. 343.19 65,990,53 282.50 60.69
润 61 8.07
其他业务利 187,328.25 0.74 83,459.42 0.36 0.38
润
期间费用 67,427,688. 264.86 42,876,18 183.55 81.31
44 9.51
补贴收入 4,448,555.3 17.47 834,464.6 3.57 13.90
5 1
营业外收支 879,771.16 3.46 -672,439. -2.88 6.34
净额 56
利润总额 25,458,020. 100 23,359,83 100 -
93 3.03
报告期内，主营业务利润和期间费用占利润总额的比例较上年度出现了较大
幅度的上升，其主要原因是国内各地数字电视整体转换逐步启动，数字电视
机顶盒业务在国际市场的销量稳步上升，销售收入大幅增加。费用增加是由
于市场拓展力度加大，展会费用和研发、营销人员工资及费用增加导致。补
贴收入增加，主要原因为公司享受软件产品增值税实际税负超过3%部分即征
即退的税收优惠政策，2006年上半年收到增值税退税款325.86万元，计入当
期补贴收入。
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(五)、经营的困难及解决
上半年，国内机顶盒市场迅速展开，但竞争较为激烈。国外市场也取得了一些国际运营商的定单。公司取得了满意的市场份额，体现了公司的实力，行业地位和影响力。下半年，公司针对市场，将加强以下几方面的工作：
1、国内市场，全面加强市场的推进深度，高度关注重点市场，密切关注发展市场，紧跟意向市场，做好国内数字电视的整体转换工作。
2、国际市场，继续和国际运营商的合作，向欧洲、美洲等发达地区和市场拓展。
3、加强内部管理工作，提升生产经营管理水平，从管理上要效益，降低期间费用，为公司进一步创造价值。
报告期内的各项投资情况
（一）、募集资金项目情况(单位:万元)
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募集资金总额 35,200.00 报告期内使用募集资 1,528.27
金总额
已累计使用募集资金 4,674.88
总额
承诺项目 是 原计 报告 累计 实 报 项 是 是 项目
否 划投 期内 已投 际 告 目 否 否 可行
已 入总 投入 入金 投 期 建 符 符 性是
变 额 金额 额 资 内 成 合 合 否发
更 进 实 时 计 预 生重
项 度 现 间 划 计 大变
目 （% 的 或 进 收 化
） 收 预 度 益
益 计
建
成
时
间
250万台数 否 4929 596.7 1884. 38. 0 200 符 - 否
字卫星接收 .00 0 59 23 7年 合
机生产项目 六
月
150万台数 否 4251 585.8 1336. 31. 0 200 符 - 否
字有线机顶 .00 5 52 44 7年 合
盒生产项目 六
月
100万台数 否 3790 17.00 810.2 21. 0 200 符 - 否
字地面机顶 .00 2 38 7年 合
盒生产项目 六
月
数字电视前 否 3414 121.0 285.6 8.3 0 200 符 - 否
端及系统集 .00 5 1 7 7年 合
成项目 六
月
研发中心项 否 4511 207.6 357.9 7.9 0 200 符 - 否
目 .00 8 4 3 7年 合
六
月
合计 — 2089 1,528 4674. 22. — — — — —
5.00 .27 88 37
分项目说明未达到计划 报告期内不存在此情况
进度或预计收益的情况
和原因
项目可行性发生重大变 报告期内不存在此情况
化的情况说明
募集资金项目实施地点 报告期内不存在此情况
变更情况
募集资金项目实施方式 报告期内不存在此情况
调整情况
募集资金项目先期投入 已提前投入4466万元，还未弥补。
及弥补情况
用闲置募集资金暂时补 报告期内不存在此情况
充流动资金情况
项目实施出现募集资金 报告期内不存在此情况
结余的金额及原因
募集资金其他使用情况 报告期内不存在此情况
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（二）、募集资金专户存储执行情况
公司募集资金已分别于2006年6月16日存入公司在招商银行深圳上步支行开立的银行账户6000万元，于2006年6月9日存入公司在中国银行深圳市分行开立的银行账户7040万元，于2006年6月16日存入公司在深圳市商业银行福星支行开立的银行账户8560万元，于2006年6月16日存入公司在中国建设银行深圳华侨城支行开立的银行账户6000万元，于2006年6月16日存入公司在广发银行深圳春风支行开立的银行账户6000万元。截止报告期末，专户余额为333,953,786.39元。
（三）、募集资金项目进展情况、项目可行性的最新变化和下一步投资计
划
报告期内，募集资金项目均按照预定计划执行，项目可行性未发生重大变化，预计年底将完成土建项目，2007年6月项目完工。
（四）、报告期除募集资金项目外的其他重大投资项目
公司2006年3月15日召开的第二届董事会第十六次会议通过《公司投资成立同洲信息网络公司的议案》（后拟成立公司名称确定为“深圳市同洲视讯传媒有限公司”）:同意公司与深圳市金汇通实业有限公司共同出资成立同洲信息网络公司，本公司出资500万元，占总投资额的10％，深圳市金汇通实业有限公司出资4500万元，占总投资额的90％。
根据深圳市同洲视讯传媒有限公司章程的约定:公司注册资本为人民币5000万元，于公司注册登记之日起两年内分期缴足，首期出资4500万元由股东深圳市金汇通实业有限公司认缴，第二期出资500万元由本公司认缴。截至2006年6月8日，第一期由股东深圳市金汇通实业有限公司出资的4500万元已到位，并由深圳一飞致远会计师事务所出具深飞验字（2006）第1042号验资报告验证，公司于2006年6月26日取得注册号为4403011232034的企业法人营业执照，公司营业范围为从事数字电视网络的投资、增值业务的开发，开发数字电视节目的交易、分发、传输系统。广播电视设备的经销和系统集成，广播电视网络工程的设计实施，相关技术咨询业务。
重要事项
公司治理情况
报告期内，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，不断完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平。公司正根据证监会相关要求，结合自身的实际情况，尽快建立建全各项制度、规则。
公司年度利润分配执行情况及发行新股的执行情况
公司2005年度利润不分配不转增。公司于2006年6月发行A股2,200万股，募集资金净额32,891万元。
公司2006年中期利润分配预案
公司拟以截止2006年6月30日的总股本86,896,405股为基准，向全体股东每10股分配3股股票股利和每10股派送1元现金股利（含税）。
报告期内，公司以前期间发生且持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项
SISVEL公司因EP0402973、EP0660540、EP0559824 MPEG音频专利正在进行诉讼之外，公司目前不存在其他知识产权和非专利技术等方面的纠纷。（本诉讼案情及影响详见公司《招股说明书》，截止报告期末，本案暂无新的进展。）
报告期内，公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组。
报告期内，公司未发生的重大关联交易
报告期内公司无资产收购、出售的关联交易
报告期内公司与关联方未发生债权、债务或担保事项
报告期内，公司与关联方未发生其他关联交易
报告期内，公司无重大合同事项
公司报告期内无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
公司未发生对外担保事项，也无以前期间发生但延续到本报告期的对外担保事项，不存在对控股子公司的担保情况和违规担保。
公司未发生委托理财事项，也无以前期间发生但延续到本报告期的委托理财事项。
公司无其他重大合同事项。
承诺事项及履行情况
1、避免同业竞争的承诺：公司控股股东袁明及其兄弟袁华和主要股东深圳市达晨创业投资有限公司已于2003年10月20日向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺其目前不存在自营或者与他人合作或为他人经营与本公司相同、相似的业务，将来也不会以任何方式直接或间接从事与本公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。报告期内，上述股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
2、公司持股5%以上的股东在发行股票过程中做出的特殊承诺及履行情况
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股东名 特殊承诺 履约情 承诺履行情况
称 况
袁明 自股票上市之日起三 履约中 严格履行以上承诺
深圳市 自股票上市之日起十 十六个月内，不转让
达晨创 二个月内，不转让或 或者委托他人管理其
业投资 者委托他人管理其本 本次发行前已持有的
有限公 次发行前已持有的发 发行人股份，也不由
司 行人股份，也不由发 发行人收购该部分股
行人收购该部分股份 份。承诺期届满可上
。承诺期届满可上市 市流通。
流通。
深圳市 自股票上市之日起十
创新投 二个月内，不转让或
资集团 者委托他人管理其本
有限公 次发行前已持有的发
司 行人股份，也不由发
行人收购该部分股份
。承诺期届满可上市
流通。
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3、公司其他重要承诺
公司上市时，根据《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》的要求，本公司向深圳证券交易所承诺 “按照《中小企业板投资者权益保护指引》的规定设立提名委员会、战略委员会、审计委员会以及薪酬和考核委员会，并制定相应的议事规则”等事项。本公司已于2006年6月22日出具承诺函，承诺本公司上市后三个月内完成以上事项。报告期内公司信守承诺，正在履行以上承诺事项。
审计机构名称、注册会计师名字及审计费用
2006年中期审计机构为深圳市鹏城会计师事务所，注册会计师为饶永、苗青梅，审计费用18万元。
开展投资者关系的具体情况
（一）公司于2006年6月9日通过巨潮资讯网以网络远程方式举行了上市网上路演，公司董事长、总经理袁明先生、公司副董事长、副总经理陈立北先生、公司董事副总经理潘玉龙先生、公司副总经理高长令先生、公司副总经理张生虎先生、公司董事会秘书王云峰先生参加了路演，与投资者进行了广泛的沟通交流。
（二）公司通过巨潮资讯网建立了专门的投资者关系管理平台，通过网络与投资保持联系，将公司的情况与投资者进行沟通，解答投资者关心的问题。
（三）公司设有专人负责投资者来访、电话咨询、电子信箱等工作，与投资者、中介机构和媒体保持了良好的沟通，积极配合前来公司调研的投资者和研究人员、媒体人员。
公司内部审计机构的设置及开展工作的情况
公司设审计部，现有审计人员一人，其中专职审计人员一人，公司审计部在董事会的领导下，负责监督、稽核公司财务制度的执行情况和财务状况以及有关经济活动的真实性、合法性、效益性。报告期内，内审部主要针对公司的财务内控、工程等工作进行了监督审核。
公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况
公司董事长、独立董事及其他董事严格遵守《公司章程》、《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和规章制度，诚实守信地履行董事职责，尽力保护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。
董事出席报告期内董事会情况
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报告期内董事会会议召开次数 三次
董事姓名 职务 亲自出 委托出席 缺席次数 是否连续两次
席次数 次数 未亲自出席
袁明 董事长 3 0 0 否
陈立北 副董事长 3 0 0 否
何栋材 独立董事 3 0 0 否
赵家和 独立董事 3 0 0 否
杨如生 独立董事 3 0 0 否
刘长华 董事 3 0 0 否
金燕 董事 3 0 0 否
罗飞 董事 3 0 0 否
潘玉龙 董事 0 0 0 否
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[注]2006年3月，公司董事袁华因个人原因提出辞去第二届董事会董事职务。经公司2005年年度股东大会审议并通过增补潘玉龙先生为第二届董事会董事。报告期内董事潘玉龙先生无应当出席的董事会会议。
报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监
会行政处罚、通报批评、证券交易所公司谴责的情况。
公司公告索引
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序号 日期 公告内容 披露媒体
1 2006-05- 招股意向书 《中国证券报》、证券
31 时报》、《上海证券报
》、《证券日报》
2 2006-06- 初步询价结果和发行价格区间 同上
07
3 2006-06- 累计投标和股票发行配售公告 同上
07
4 2006-06- 路演公告 同上
08
5 2006-06- 定价及网下配售结果 同上
09
6 2006-06- 网上定价发行公告 同上
09
7 2006-06- 网上定价发行申购情况及中签 同上
15 率公告
8 2006-06- 网上定价发行摇号中签结果 同上
16
9 2006-06- 对招股说明书相关问题的澄清 同上
21 公告
10 2006-06- 上市公告书 同上
26
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财务报告
会计报表（附后）
补充资料：资产减值准备明细表、利润表附表（附后）
会计报表附注（附后）
四、 审计报告（附后）
审计报告
深鹏所股审字[2006]075号
深圳市同洲电子股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“同洲电子公司”）2006年6月30日公司及合并资产负债表，2006年1－6月公司及合并利润及利润分配表和2006年1－6月公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是同洲电子公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允反映了同洲电子公司于2006年6月30日公司及合并的财务状况及2006年1－6月公司及合并的经营成果和2006年1－6月公司及合并的现金流量。
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深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国(深圳
2006年8月11日
饶永
中国注册会计师
苗青梅
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深圳市同洲电子股份有限公司
资产负债表
2006年6月30日
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项目 2006年6月30日 2005年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 422,869,876 422,480,932. 186,249,086 185,817,324.
.02 92 .71 96
短期投资
应收票据 7,290,000.0 7,290,000.00
0
应收股利
应收账款 235,379,121 235,409,699. 217,274,784 217,274,784.
.75 88 .48 48
其他应收款 16,766,453. 16,420,486.4 14,977,186. 14,613,612.4
05 6 34 5
预付账款 20,242,336. 20,242,336.4 2,562,138.7 2,562,138.70
41 1 0
应收补贴款 3,679,374.9 3,679,374.99 1,063,988.5 1,063,988.56
9 6
存货 106,509,127 110,660,595. 97,988,123. 100,106,564.
.85 66 36 82
待摊费用 637,520.03 637,520.03 428,000.00 428,000.00
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 813,373,810 816,820,946. 520,543,308 521,866,413.
.10 35 .15 97
长期投资：
长期股权投资 30,686,818.3 43,224,216.6
1 6
长期债权投资
长期投资合计 30,686,818.3 43,224,216.6
1 6
合并价差
固定资产：
固定资产原价 96,668,238. 95,594,054.9 79,669,307. 78,595,123.0
91 1 08 8
减：累计折旧 31,655,344. 31,095,959.5 25,031,995. 24,573,018.3
97 0 13 4
固定资产净值 65,012,893. 64,498,095.4 54,637,311. 54,022,104.7
94 1 95 4
减：固定资产
减值准备
固定资产净额 65,012,893. 64,498,095.4 54,637,311. 54,022,104.7
94 1 95 4
工程物资 6,032,810.8 6,032,810.80 5,948,278.4 5,948,278.41
0 1
在建工程 10,631,412. 10,631,412.7 7,584,577.1 7,584,577.15
78 8 5
固定资产清理
固定资产合计 81,677,117. 81,162,318.9 68,170,167. 67,554,960.3
52 9 51 0
无形资产及其
他资产：
无形资产 15,082,831. 14,675,241.1 16,457,511. 15,954,381.7
30 9 81 2
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其 15,082,831. 14,675,241.1 16,457,511. 15,954,381.7
他资产合计 30 9 81 2
递延税项：
递延税款借项
资产总计 910,133,758 943,345,324. 605,170,987 648,599,972.
.92 84 .47 65
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深圳市同洲电子股份有限公司
资产负债表
2006年6月30日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 170,000,000 170,000,000. 105,000,000 105,000,000.
.00 00 .00 00
应付票据 80,035,783. 80,035,783.0 51,047,811. 51,047,811.0
07 7 00 0
应付账款 76,285,103. 101,053,981. 170,613,728 181,601,758.
38 51 .12 12
预收账款 6,730,164.4 6,730,164.46 3,686,621.9 3,686,621.90
6 0
应付工资
应付福利费 4,017,810.4 3,417,535.41 5,651,378.3 4,431,194.51
6 2
应付股利
应交税金 4,541,725.0 2,056,787.09 7,759,899.7 4,759,153.13
2 8
其他应交款 193,397.82 139,462.92 1,201,669.8 1,156,271.17
9
其他应付款 8,705,623.3 19,545,637.6 3,563,311.1 42,954,844.8
4 8 9 3
预提费用 5,874,700.9 5,874,700.90 3,660,584.5 3,660,584.55
0 5
预计负债
一年内到期的 50,000,000. 50,000,000.0
长期负债 00 0
流动负债合计 356,384,308 388,854,053. 402,185,004 448,298,239.
.45 04 .75 21
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,160,000.0 3,160,000.00 2,760,000.0 2,760,000.00
0 0
长期负债合计 3,160,000.0 3,160,000.00 2,760,000.0 2,760,000.00
0 0
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 359,544,308 392,014,053. 404,945,004 451,058,239.
.45 04 .75 21
少数股东权益 3,409,646.4 4,802,690.7
8 4
股东权益：
实收资本（或 86,896,405. 86,896,405.0 64,896,405. 64,896,405.0
股本） 00 0 00 0
资本公积 314,165,306 314,165,306. 6,655,306.1 6,655,306.13
.13 13 3
盈余公积 25,871,740. 25,871,740.8 23,443,786. 23,443,786.9
82 2 98 8
未分配利润 120,246,352 124,397,819. 100,427,793 102,546,235.
.04 85 .87 33
外币报表折算
差额
所有者权益（ 547,179,803 551,331,271. 195,423,291 197,541,733.
或股东权益） .99 80 .98 44
合计
负债和所有者 910,133,758 943,345,324. 605,170,987 648,599,972.
权益（或股东 .92 84 .47 65
权益）合计
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法定代表人：袁明 主管会计机构负责人：陈立北 会计机构负责人：廖崇清
深圳市同洲电子股份有限公司
利润及利润分配表
2006年1月1日—2006年6月30日
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项目 2006年1月—6月 2005年1月—6月
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务 448,607,068 448,607,068. 297,873,964 297,873,964.
收入 .02 02 .79 79
减：主营业务 360,709,632 388,076,862. 231,815,931 238,542,427.
成本 .22 27 .99 86
主营业务税金 527,381.19 327,459.43 67,494.73 21,173.37
及附加
二、主营业务 87,370,054. 60,202,746.3 65,990,538. 59,310,363.5
利润 61 2 07 6
加：其他业务 187,328.25 187,328.25 83,459.42 83,459.42
利润
减：营业费用 21,092,357. 21,092,357.2 15,347,210. 15,347,210.4
22 2 47 7
管理费用 40,997,033. 35,375,328.3 23,416,677. 17,509,695.7
70 1 48 1
财务费用 5,338,297.5 5,340,104.62 4,112,301.5 4,115,160.48
2 6
三、营业利润 20,129,694. -1,417,715.5 23,197,807. 22,421,756.3
42 8 98 2
加：投资收益 22,562,601.6 1,468,449.65
5
补贴收入 4,448,555.3 1,190,000.00 834,464.61 14,099.00
5
营业外收入 1,030,800.0 1,030,800.00 122,258.06 106,758.06
0
减：营业外支 151,028.84 151,028.84 794,697.62 794,697.62
出
四、利润总额 25,458,020. 23,214,657.2 23,359,833. 23,216,365.4
93 3 03 1
减：所得税 704,553.18 -1,064,881.1 3,470,934.4 3,405,157.80
3 3
少数股东损益 2,506,955.7 163,161.08
4
加：未确认的
投资损失本期
发生额
五、净利润 22,246,512. 24,279,538.3 19,725,737. 19,811,207.6
01 6 52 1
加：年初未分 100,427,793 102,546,235. 48,700,839. 49,042,719.4
配利润 .87 33 11 5
其他转入
六、可供分配 122,674,305 126,825,773. 68,426,576. 68,853,927.0
的利润 .88 69 63 6
减：提取法定 2,427,953.8 2,427,953.84 1,981,120.7 1,981,120.76
盈余公积 4 6
提取法定公益 990,560.38 990,560.38
金
七、可供股东 120,246,352 124,397,819. 65,454,895. 65,882,245.9
分配的利润 .04 85 49 2
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通
股股利
八、未分配利 120,246,352 124,397,819. 65,454,895. 65,882,245.9
润 .04 85 49 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：袁明 主管会计机构负责人：陈立北 会计机构负责人：廖崇清
深圳市同洲电子股份有限公司
现金及现金流量表
2006年1月1日—2006年6月30日
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项目 2006年1月—6月 2005年1月—6月
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务 450,002,138 450,002,1 293,022,99 293,022,99
收到的现金 .19 38.19 6.79 6.79
收到的税费返还 11,425,819. 8,167,263 4,813,509. 3,993,144.
06 .71 92 31
收到的其他与经营活 5,794,522.9 5,701,540 2,578,866. 2,497,134.
动有关的现金 7 .70 22 94
现金流入小计 467,222,480 463,870,9 300,415,37 299,513,27
.22 42.60 2.93 6.04
购买商品、接受劳务 460,057,355 493,184,2 232,255,74 240,789,34
支付的现金 .19 63.31 1.59 1.59
支付给职工以及为职 47,834,893. 42,294,70 29,704,319 24,559,496
工支付的现金 02 7.01 .00 .21
支付的各项税费 15,107,883. 7,632,308 6,510,223. 5,521,201.
99 .03 57 49
支付的其他与经营活 26,124,758. 41,619,25 20,842,938 46,907,288
动有关的现金 07 5.65 .49 .98
现金流出小计 549,124,890 584,730,5 289,313,22 317,777,32
.27 34.00 2.65 8.27
经营活动产生的现金 -81,902,410 -120,859, 11,102,150 -18,264,05
流量净额 .05 591.40 .28 2.23
二、投资活动产生的 - - -
现金流量：
收回投资所收到的现 - - - -
金
取得投资收益所收到 - 35,100,00 - 27,000,000
的现金 0.00 .00
处置固定资产无形资 4,630.00 4,630.00 5,000.00 5,000.00
产和其他长期资产所
收回的现金净额
收到的其他与投资活 - - - -
动有关的现金
现金流入小 4,630.00 35,104,63 5,000.00 27,005,000
计 0.00 .00
购建固定资产、无形 21,778,208. 21,778,20 19,685,076 19,675,576
资产和其他长期资产 36 8.36 .66 .66
所支付的现金
投资所支付的现 - - - -
金
支付的其他与投资活 - - - -
动有关的现金
现金流出小 21,778,208. 21,778,20 19,685,076 19,675,576
计 36 8.36 .66 .66
投资活动产生的现金 -21,773,578 13,326,42 -19,680,07 7,329,423.
流量净额 .36 1.64 6.66 34
三、筹资活动产生的 - -
现金流量：
吸收投资所收到 336,000,000 336,000,0 - -
的现金 .00 00.00
吸收少数股东投资所 - - - -
收到的现金
借款所收到的现 105,000,000 105,000,0 69,800,000 69,800,000
金 .00 00.00 .00 .00
收到的其他与筹资活 1,000,000.0 1,000,000 1,600,000. 1,600,000.
动有关的现金 0 .00 00 00
现金流入小 442,000,000 442,000,0 71,400,000 71,400,000
计 .00 00.00 .00 .00
偿还债务所支付的 90,000,000. 90,000,00 44,300,000 44,300,000
现金 00 0.00 .00 .00
分配股利、利润或偿 3,840,263.7 3,840,263 3,028,036. 3,028,036.
付利息所支付的现金 2 .72 24 24
分配少数股东股利所 3,900,000.0 - 3,000,000. -
支付的现金 0 00
支付的其他与筹资活 3,414,554.1 3,414,554 - -
动有关的现金 4 .14
现金流出小 101,154,817 97,254,81 50,328,036 47,328,036
计 .86 7.86 .24 .24
筹资活动产生的现金 340,845,182 344,745,1 21,071,963 24,071,963
流量净额 .14 82.14 .76 .76
四、汇率变动对现金 -548,404.42 -548,404. -189,863.7 -189,863.7
的影响额 42 8 8
五、现金及现金等价 236,620,789 236,663,6 12,304,173 12,947,471
物净增加额 .31 07.96 .60 .09
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深圳市同洲电子股份有限公司
现金及现金流量表
2006年1月1日—2006年6月30日
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项目 2006年1月—6月 2005年1月—6月
合并 母公司 合并 母公司
1.将净利润调节为经
营活动的现金流量：
净利润 22,246,512. 24,279,53 19,725,737 19,811,207
01 8.36 .52 .61
加:少数股东本期损 2,506,955.7 - 163,161.08 -
益 4
未确认的投资损失 - - - -
计提的资产减值准备 1,759,593.2 1,760,519 532,439.20 516,851.87
8 .98
固定资产折旧 6,733,909.7 6,633,501 4,985,033. 4,885,527.
3 .05 93 77
无形资产摊销 2,195,601.0 2,100,061 1,310,976. 1,215,437.
1 .03 98 00
固定资产改良摊销 826,988.11 826,988.1 655,715.60 655,715.60
1
待摊费用的减少(减: -209,520.03 -209,520. -92,663.79 -92,663.79
增加) 03
预提费用的增加（减 2,214,116.3 2,214,116 3,164,750. 3,164,750.
：减少） 5 .35 77 77
处置固定资产、无形 48,732.02 48,732.02 211,818.00 211,818.00
资产和其他长期资产
的损失(减：收益)
财务费用 3,840,263.7 3,840,263 3,028,036. 3,028,036.
2 .72 24 24
投资损失(减:收益) - -22,562,6 - -1,468,449
01.65 .65
存货的减少(减：增 -8,521,004. -10,554,0 13,427,061 13,341,591
加) 49 30.84 .97 .88
递延税款贷项(减： - - - -
借项）
经营性应收项目的减 -47,707,590 -47,527,3 -23,895,36 -21,653,73
少(减：增加) .25 73.55 6.94 6.20
经营性应付项目的增 -67,836,967 -81,709,7 -12,114,55 -41,880,13
加(减：减少) .25 85.95 0.28 9.33
其他 - - - -
经营活动产生的现 -81,902,410 -120,859, 11,102,150 -18,264,05
金流量净额 .05 591.40 .28 2.23
2.不涉及现金收支的
投资和筹资活动:
债务转为资本 - - - -
一年内到期的可转换
公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物
净增加情况
现金的期末余额 422,869,876 422,480,9 117,061,60 116,642,64
.02 32.92 0.33 5.35
减:现金的期初余额 186,249,086 185,817,3 104,757,42 103,695,17
.71 24.96 6.73 4.26
加:现金等价物的期 - - - -
末余额
减:现金等价物的期 - - - -
初余额
现金及现金等价物的 236,620,789 236,663,6 12,304,173 12,947,471
净增加额 .31 07.96 .60 .09
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法定代表人：袁明 主管会计机构负责人：陈立北 会计机构负责人：廖崇清
深圳市同洲电子股份有限公司
资产减值准备明细表
2006年6月30日
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项目 2005年12月 本期增加 本期转回和 2006年6月30
31日 减少 日
一、坏账准备 14,177,214 1,043,287.73 - 15,220,502.0
.30 3
其中：应收账 13,183,662 963,900.79 - 14,147,563.4
款 .62 1
其他应收款 993,551.68 79,386.94 - 1,072,938.62
二、短期投资 - - - -
跌价准备
三、存货跌价 - 717,232.25 - 717,232.25
准备
其中：原材料 - 487,674.75 - 487,674.75
在产品 - 129,557.50 - 129,557.50
库存商品 - 100,000.00 - 100,000.00
四、长期投资 - - - -
减值准备
五、固定资产 - - - -
减值准备
六、无形资产 - - - -
减值准备
七、在建工程 - - - -
减值准备
合计 14,177,214 1,760,519.98 - 15,937,734.2
.30 8
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法定代表人：袁明 主管会计机构负责人：陈立北 会计机构负责人：廖崇清
深圳市同洲电子股份有限公司
非经常性损益表
2006年6月30日
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项目 2006年1月—6日 2005年1月—6月
补贴收入 1,190,000.00 14,099.00
罚款收入 30,800.00 122,258.06
违约金收入 1,000,000.00 -
罚款支出 -62,229.35 -172.48
固定资产处理净损失 -48,732.02 -211,818.00
其他支出 -4,887.41 -
非经常性损益合计 2,104,951.22 -75,633.42
减：所得税 315,742.68 -11,345.01
扣除所得税后的非经常 1,789,208.54 -64,288.41
性损益
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法定代表人：袁明 主管会计机构负责人：陈立北 会计机构负责人：廖崇清
深圳市同洲电子股份有限公司
股东权益增减变动表
2006年6月30日
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项目 2006年1月—6月 2005年1月—6月
一、股本：
期初余额 64,896,405.00 64,896,405.00
本期增加数 22,000,000.00 -
其中：增发新股 22,000,000.00 -
利润分配转入 - -
本期减少数 - -
期末余额 86,896,405.00 64,896,405.00
二、资本公积：
期初余额 6,655,306.13 6,655,306.13
本期增加数 307,510,000.00 -
其中：增发新股溢价 307,510,000.00 -
本期减少数 - -
其中：转增股本 - -
期末余额 314,165,306.13 6,655,306.13
三、法定和任意盈余公
积：
期初余额 15,629,191.33 9,334,660.05
本期增加数 10,242,549.49 6,294,531.28
其中：从净利润中提取 2,427,953.84 6,294,531.28
法定盈余公积
由公益金转入 7,814,595.65 -
本期减少数 - -
期末余额 25,871,740.82 15,629,191.33
四、法定公益金：
期初余额 7,814,595.65 4,667,330.01
本期增加数 - 3,147,265.64
其中：从净利润中提取 - 3,147,265.64
数
本期减少数 7,814,595.65 -
其中：转入法定盈余公 - -
积
期末余额 - 7,814,595.65
五、未分配利润：
期初未分配利润 100,427,793.87 48,700,839.11
本期净利润 22,246,512.01 61,168,751.68
本期利润分配 2,427,953.84 9,441,796.92
期末未分配利润 120,246,352.04 100,427,793.87
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法定代表人：袁明 主管会计机构负责人：陈立北 会计机构负责人：廖崇清
深圳市同洲电子股份有限公司
会计报表附注
2006年1月1日—2006年6月30日
金额单位：人民币元
一、公司简介
本公司前身为深圳市同洲电子有限公司，经深圳市工商行政管理局核准于1994年2月3日成立，领取了深私法字第03447号企业法人营业执照；注册资本为60万元。
2001年4月6日，经广东省深圳市人民政府深府股[2001]13号文《关于同意以发起方式设立深圳市同洲电子股份有限公司的批复》批准，深圳市同洲电子有限公司整体变更为深圳市同洲电子股份有限公司，以截至2001年2月28日经审计的的净资产4,326.427万元折合为股本，各股东持股比例不变。2001年4月12日召开了创立大会。2001年4月29日在深圳市工商行政管理局登记注册，注册资本4,326.427万元，并领取执照号为深司字N19809、注册号为4403012002106号企业法人营业执照。
2003年8月22日，经公司2003年第二次临时股东大会决议通过，2003年9月23日经深圳市人民政府以深府股[2003]29号文件《关于深圳市同洲电子股份有限公司利润分配及转增股本方案的批复》批准，公司以未分配利润21,632,135.00元对股东所持公司股份按10股送5股转增股本，送股完成后公司注册资本变更为人民币64,896,405.00元。
2003年9月28日，经公司2003年度第三次临时股东大会决议通过，2006年5月30日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]16号文件《关于核准深圳市同洲电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，公司于2006年6月12日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2200万股，并于2006年6月27日在深圳证券交易所成功上市交易。公司发行2200万A股后，公司的注册资本变更为86,896,405.00元，分为每股面值1元的股份86,896,405股。
公司经营范围为：计算机软件、硬件及其应用网络、LED电子显示屏、有线电视加解扰器、电子元器件、数字电视综合解码器、移动通信信号增强器的生产（执照另发）、技术开发、售后服务；通信设备的购销（不含专营、专控、专卖商品）；自产产品的进出口业务（按深贸管登证187号规定办）。卫星电视广播地面设备的技术开发，模拟/数字卫星电视接收机的生产（执照另发）。
公司2003年4月14日成立深圳市同洲电子股份有限公司北京技术分公司，领取了注册号为1101061563496（1-1）的营业执照，负责人为赵存灵，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；打字服务；电脑图文设计。[经营范围中未取得专项许可的项目除外]
二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
采用公历年度制以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记账本位币
以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。期后如果发生减值，则按规定计提减值准备。
5.外币业务核算方法
会计年度内涉及的外币经营性业务，按月初汇率折合为人民币入账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，其余作为汇兑损益记入当年度财务费用。
6.现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。
7.坏账核算方法
坏账确认标准
债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。
坏账准备的计提方法和标准
对坏账核算采用备抵法。公司于期末按照应收款项余额（包括应收账款和其他应收款，并扣除纳入会计报表合并范围的关联单位往来），分账龄按比例提取一般性坏账准备。
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账龄 比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 20%
三年以上 50%
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对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。
8.存货核算方法
(1)存货分为原材料（包括辅助材料）、产成品、自制半成品、在产品、委托加工材料、低值易耗品等六大类。
(2)存货盘存制度采用永续盘存法。
(3)存货按实际成本计价，自制或购入并已验收入库的原材料、低值易耗品、库存商品等按实际成本入账，原材料发出时按移动平均法计价，产成品的发出按定单成本结转，低值易耗品于领用时一次摊销。
（4）期末，对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，预计其成本不可回收的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
9.长期投资核算方法
长期股权投资
a.长期股权投资的计价
长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。
b.股权投资差额
采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的借方差额，设置“股权投资差额”明细科目核算，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的贷方差额记入“资本公积”。对“股权投资差额”借方差额按10年的期限平均摊销。
c.收益确认方法
对占投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额20%（含20%）以上，但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算；对占投资单位有表决权资本总额20%(含20%)以上或虽占投资单位有表决权资本总额不足20%，但具有重大影响的长期投资采用权益法核算。
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。
长期投资减值准备
期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。
10.固定资产计价及其折旧方法
固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
固定资产以实际成本为原价入账（公司以购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权的账面价值，转入在建工程成本后，其账面价值构成房屋、建筑物实际成本。如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物预计使用年限的因素，并作为净残值预留，待该项房屋、建筑物报废时，将净残值中相当于尚可使用的土地使用权价值的部分，转入继续建造的房屋、建筑物的价值，如果不再继续建造房屋、建筑物，则将其价值转入无形资产进行摊销）。固定资产的折旧采用平均年限法计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的10%）确定其折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产类别 使用年 年折旧率
限
房屋建筑物 20年 4.5%
房屋装修费 5年 18%
机器设备 5年 18%
电子设备 5年 18%
运输工具 5-10年 9-18%
其他设备 5年 18%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产的后续支出
如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则在发生时确认为费用。
如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。
固定资产减值准备
期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
11.在建工程核算方法
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并停止利息资本化。
在建工程减值准备
期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
12.无形资产计价和摊销方法
无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预计受益年限平均摊销。具体摊销年限如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 摊销年限
外购软件 5年
技术移植费 5年
技术授权 5年
茁壮网络开发软 5年
件
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无形资产减值准备
期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
13.其他资产核算方法
其他资产按实际发生额入账。
a.开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益；
b.长期待摊费用：在受益期限内分期平均摊销。如果长期待摊费用的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
14.借款费用
(1)借款费用资本化的确认条件
借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：
a.资产支出已经发生；
b.借款费用已经发生；
c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。
(2)资本化金额的确定
至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：
a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。
(3)暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(4)停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。
15.预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
a.该义务是企业承担的现时义务；
b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
c.该义务的金额能够可靠地计量。
确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
a.或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
b.或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
16.收入确认原则
(1)商品销售
已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入可以收到，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
(2)软件销售
已将所售软件置入买方提供的数字机顶盒内，置入数字机顶盒内的软件使用权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该置入软件实施继续管理权和实际控制权，相关的收入可以收到，确认收入实现。
(3)提供劳务
当交易的结果能够可靠地确定估计(即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入企业时)，按完工百分比法确认收入的实现。
当交易的结果不能可靠地确定估计时，按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当期损益。
17.所得税的会计处理方法
所得税会计处理采用应付税款法。
18.合并会计报表的编制方法
合并会计报表原则
对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表，对不准备持续经营的长期投资单位不纳入合并范围。
编制方法
以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。
三、税项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税项 计税基础 税率
增值税* 产品销售收入 17%
营业税 营业收入 5%
城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 1%
**
教育费附加** 应纳增值税及营业税额 3%
企业所得税*** 应纳税所得额 7.5%—33%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 根据国务院2000年6月24日下发的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》国发[2000]18号文件：国家鼓励在我国境内开发生产软件产品，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2010年前按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。公司2003年2月17日投资成立的控股子公司—深圳市同洲软件有限公司符合上述政策，实际退税情况详见附注六.32。
** 根据深圳市人民政府深府[1988]232号《关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》的规定，本公司深圳特区内产品销售收入和提供劳务收入应缴纳城市维护建设税的税率为1%，教育费附加的征收比率为3%，外地分公司的产品销售收入和提供劳务收入应缴纳的城市维护建设税、教育费附加按销售或劳务所在地适用的征收率缴纳。
*** 公司2003年2月17日投资成立的控股子公司—深圳市同洲软件有限公司的企业所得税税收政策：根据深圳市国家税务局减免税批准通知书—深国税福减免[2003]3016号文件，深圳市同洲软件有限公司2003年2月17日至2004年12月31日免征企业所得税，2005年1月1日至2007年12月31日减半按7.5%征收企业所得税。
北京分公司适用企业所得税税率为33%。
四、会计估计变更的影响
公司2006年1－6月无重大会计政策、会计估计的变更。
五、控股子公司有关情况
1. 所控制的子公司情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注册资本 拥 投
有 资
股 额
权
公司名 注册 (万 直 间 (
称 地 元) 接 接 万
元
)
深圳市 深圳 300 90 27
同洲软 % 0
件有限
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2．合并会计报表范围
公司2003年2月17日与深圳市数神通科技有限公司共同出资成立了深圳市同洲软件有限公司，本公司以货币资金出资270万元人民币，拥有90%的股权。2003年度起将其纳入公司合并会计报表的合并范围。
六、合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30 2005-12-31
项目 币种 原币 折合人 原币 折合人
民币 民币
现金 RMB 154,56 154,567 369,56 369,561
7.16 .16 1.78 .78
HKD 1,717. 1,767.5 12,107 12,599.
05 3 .05 20
USD 22,345 178,663 11,880 95,871.
.27 .84 .90 73
EUR 1,293. 13,106. 6,068. 57,977.
69 76 69 23
小计 - 348,105 536,009
.29 .94
银行 RMB 355,07 355,073 97,027 97,027,
存款 3,347. ,347.27 ,395.2 395.23
27 3
HKD 5,538. 5,701.3 161,01 167,559
56 9 3.99 .21
USD 3,924, 32,332, 5,445, 43,945,
633.21 693.00 947.08 525.36
EUR 21,749 220,348 93,926 897,331
.28 .48 .97 .31
小计 - 387,632 142,037
,090.14 ,811.11
其他 RMB 30,554 30,554, 34,644 34,644,
货币 ,226.9 226.99 ,544.3 544.32
资金 9 2
USD 636,76 4,335,4 1,119, 9,030,7
9.62 53.60 178.05 21.34
小计 - 34,889, 43,675,
680.59 265.66
合计 422,869 186,249
,876.02 ,086.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)2006年6月30日账面余额较2005年年末账面余额增长127.04%，主要是公司2006年6月12日成功发行股票2200万股，募集资金净额32891万元。
(2)2006年6月30日其他货币资金主要是存放于指定账户的银行承兑汇票保证金存款、信用证保证金存款、银行保函保证金存款等。
(3) 2006年6月30日募集资金账户余额为333,953,786.39元。
2.应收票据截止2006年6月30 日余额为7,290,000.00元，全部为银行承兑汇票。
3.应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 235,721, 94.467% 11,787,58 223,933,5
179.81 7.90 91.91
1-2年 9,531,09 3.820% 953,109.8 8,577,988
8.10 1 .29
2-3年 2,434,45 0.976% 486,891.9 1,947,567
9.75 5 .80
3年以上 1,839,94 0.737% 919,973.7 919,973.7
7.50 5 5
合计 249,526, 100.00% 14,147,56 235,379,1
685.16 3.41 21.75
2005-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 214,327, 93.00 10,730,58 203,596,5
144.97 % 8.56 56.41
1-2年 13,270,0 5.76% 1,327,007 11,943,06
73.65 .36 6.29
2-3年 1,015,15 0.44% 203,031.7 812,126.7
8.48 0 8
3年以上 1,846,07 0.80% 923,035.0 923,035.0
0.00 0 0
合计 230,458, 100% 13,183,66 217,274,7
447.10 2.62 84.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
(2)应收账款期末账面余额中欠款金额前5名合计104,528,469.91元，占应收账款账面余额的41.89%。
(3)本公司于期末按照应收款项余额（包括应收账款和其他应收款，并扣除与纳入会计报表合并范围的关联单位的往来），分账龄按比例提取一般性坏账准备，对账龄为1年以内的提取比例为5%，1-2年的为10%，2-3年的为20%，3年以上的为50%。对有确凿证据表明不能收回或欠款时间太长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。
4.其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 14,025,06 78.61% 683,209.5 13,341,854
4.34 6 .78
1-2年 3,731,364 20.92% 373,136.4 3,358,227.
.07 1 66
2-3年 82,963.26 0.47% 16,592.65 66,370.61
3年以上 - - - -
合计 17,839,39 100.00 1,072,938 16,766,453
1.67 % .62 .05
2005-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 12,236,36 76.62% 611,818.4 11,624,550
9.10 6 .64
1-2年 3,651,405 22.86% 365,140.5 3,286,265.
.66 7 09
2-3年 82,963.26 0.52% 16,592.65 66,370.61
3年以上 - - - -
合计 15,970,73 100% 993,551.6 14,977,186
8.02 8 .34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
(2)其他应收款期末账面余额中欠款金额前5名合计5,766,080.74元，占其他应收款账面余额的32.32%。
(3) 本公司于期末按照应收款项余额（包括应收账款和其他应收款，并扣除与纳入会计报表合并范围的关联单位的往来），分账龄按比例提取一般性坏账准备，对账龄为1年以内的提取比例为5%，1-2年的为10%，2-3年的为20%，3年以上的为50%。对有确凿证据表明不能收回或欠款时间太长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。
5.预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30 2005-12-31
账龄 金额 比例 金额 比例
1年以 20,242,336.4 100% 2,562,138.7 100%
内 1 0
1-2年 - - - -
2-3年 - - - -
3年以 - - - -
上
合计 20,242,336.4 100% 2,562,138.7 100%
1 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 预付账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
(2) 期末预付账款中欠款金额前五名金额合计16,488,776.43元，占整个预付帐款期末余额的81.46%.。
(3) 2006年6月30日预付帐款账面余额20,242,336.41元，较2005年12月31日余额增长690 %，主要是原因有：1、公司销售增长较快，对部分重要原材料采取预付款形式以保证生产量扩张的需要；2、部分原材料月末已到货但发票未到未及时校验，尚未冲销预付款。
6.应收补贴款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 2005-12-31
应收出口退税款 3,679,374.99 1,063,988.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司自行申报的2006年4月的出口退税款3,679,374.99元，截止2006年6月30日尚未收到。
7.存货及存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30 2005-12-31
项目 金额 跌 净额 金额 跌价 净额
价 准备
准
备
原材 60,92 487 60,43 58,7 - 58,7
料 0,723 ,67 3,049 34,7 34,7
.90 4.7 .15 86.8 86.8
5 9 9
库存 33,56 100 33,46 26,1 - 26,1
商品 7,213 ,00 7,213 00,6 00,6
.04 0.0 .04 68.5 68.5
0 6 6
在产 9,263 - 9,263 7,20 - 7,20
品 ,296. ,296. 9,20 9,20
40 40 8.20 8.20
自制 3,463 129 3,333 5,94 - 5,94
半成 ,333. ,55 ,775. 3,45 3,45
品 49 7.5 99 9.71 9.71
0
发出 11,79 - 11,79 - - -
商品 3.27 3.27
合计 107,2 717 106,5 97,9 - 97,9
26,36 ,23 09,12 88,1 88,1
0.10 2.2 7.85 23.3 23.3
5 6 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）存货可变现净值确定依据的说明：
本公司存货可变现净值确定依据：库存原材料按市价，在产品、库存商品、低值易耗品等按预计售价减去预计成本和销售所必需的预计税费后的净值确定。
（2）存货2006年6月30日账面余额较2005年12月31日增加852万元，主要原因系按订单生产，销售增长较快，存货安全库存增加。
8.待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005-12- 本期增加 本期摊销 2006-6-3
31 0
房租 - 71,280.00 23,760.0 47,520.0
0 0
担保费 400,000. 500,000.0 449,999. 450,000.
00 0 97 03
咨询服务 28,000.0 140,000.0 28,000.0 140,000.
费 0 0 0 00
合计 428,000. 711,280.0 501,759. 637,520.
00 0 97 03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005-12-3 本期增加 本期减少 2006-6-3
1 0
固定资产
原值
房屋建筑 9,226,905 - - 9,226,90
物 .03 5.03
固定资产 2,854,355 92,777.0 - 2,947,13
装修 .94 0 2.94
机器设备 34,387,69 9,509,39 26,376.60 43,870,7
2.74 8.20 14.34
电子设备 27,301,21 7,224,75 137,267.2 34,388,7
6.99 0.49 6 00.22
运输设备 3,676,563 - - 3,676,56
.41 3.41
其他设备 2,222,572 365,450. 29,800.00 2,558,22
.97 00 2.97
合计 79,669,30 17,192,3 193,443.8 96,668,2
7.08 75.69 6 38.91
累计折旧
：
房屋建筑 1,501,092 207,605. - 1,708,69
物 .78 37 8.15
固定资产 1,155,546 256,892. -865.38 1,413,30
装修 .14 04 3.56
机器设备 9,247,526 3,496,00 3,351.60 12,740,1
.22 4.68 79.30
电子设备 10,736,11 2,309,14 84,599.41 12,960,6
9.31 8.08 67.98
运输设备 1,386,843 295,755. - 1,682,59
.75 11 8.86
其他设备 1,004,866 168,504. 23,474.26 1,149,89
.93 45 7.12
合计 25,031,99 6,733,90 110,559.8 31,655,3
5.13 9.73 9 44.97
净值 54,637,31 65,012,8
1.95 93.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）有关固定资产抵押情况详见附注十二。
（2）期末不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，未计提固定资产减值准备。
经营租入固定资产改良
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原 2005-1 本期增 本期摊销
始 2-31 加
金
额
系统集 15 95,569 - 15,491.30
成W1-B2 4, .80
装修 91
3.
00
系统集 18 14,516 - 1,893.50
成W1-B2 ,9 .84
消防工 35
程 .0
0
W2-B4办 28 214,66 - 28,000.00
公室装 0, 6.66
修工程 00
款 0.
00
W1-B2办 33 253,00 - 33,000.00
公室装 0, 0.00
修款 00
0.
00
福永生 5, 4,134, 140,00 573,128.5
产基地 75 138.47 0.00 7
4,
61
9.
00
LED沙尾 23 189,20 - 23,650.00
厂房装 6, 0.00
修款 50
0.
00
W1-B2楼 61 - 610,00 20,333.33
装修费 0, 0.00
00
0.
00
其它 1, 1,047, 161,52 131,491.4
30 186.64 0.50 1
7,
67
4.
30
合计 8, 5,948, 911,52 826,988.1
69 278.41 0.50 1
2,
64
1.
30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10.在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 200 本 本期 其他 2006 完工
5-1 期 转入 减少 -6-3 进度
2-3 增 固定 0
1 加 资产
龙岗 7,5 3,0 - - 10,6 9.70%
基地 84, 46, 31,4
577 835 12.7
.15 .63 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本项目期末余额中无利息资本化金额。
（2）在建工程期末余额中不存在需计提在建工程减值准备的情况。
（3）龙岗基地项目的预算数为10962.422万元，项目进展详见附注十三.2。
（4）有关在建工程抵押情况详见附注十二。
11.无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 取得方 原始 20 本
式 金额 05 期
-1 增
2- 加
31
ATI开发平台 购入 91,67 53 -
7.00 ,4
78
.3
1
ALTICAST移植费 购入 330,8 14 -
00.00 1,
14
5.
37
BCM93134 购入 132,3 77 -
20.00 ,1
86
.7
1
CA许可证 购入 233,5 13 -
19.00 6,
21
9.
46
天柏CA集成费 购入 80,00 62 -
0.00 ,6
66
.6
7
非专利技术-企业 购入 230,0 12 -
管理软件 00.00 5,
73
3.
38
FTL软件开发项目 购入 496,2 28 -
00.00 9,
45
0.
00
非专利技术-解码 购入 331,5 66 -
器 96.00 ,3
19
.2
0
管理软件开发费 购入 60,00 37 -
0.00 ,0
00
.0
0
技术开发费 购入 350,0 93 -
00.00 ,3
33
.3
5
技术移植费 购入 1,200 43 -
,250. 2,
00 41
2.
02
NDS 购入 827,0 35 -
00.00 2,
85
3.
41
南海项目CA移植费 购入 80,00 53 -
0.00 ,2
00
.0
0
STI5518VIACCESSC 购入 783,4 45 -
A 02.96 6,
98
5.
01
SKYCHIPMUCAS方案 购入 293,9 17 -
工具包 07.78 1,
44
6.
24
盛达信远程访问软 购入 23,80 15 -
件 0.00 ,4
69
.9
7
SIAMA8620L开发平 购入 60,00 47 -
台 0.00 ,0
00
.0
0
SAP系统软件 购入 823,2 57 -
94.89 6,
30
6.
43
TILICENSES 购入 165,4 96 -
00.00 ,4
83
.2
9
U-CAS方案 购入 496,2 28 -
00.00 9,
45
0.
00
VXWORK操作系统 购入 282,8 16 -
34.00 4,
98
6.
50
茁壮网络歌华项目 购入 124,0 82 -
技术费 50.00 ,7
00
.0
0
茁壮网络终端平台 购入 165,4 11 -
技术费 00.00 0,
26
6.
64
致芯微远程接受卡 购入 784,4 60 -
驱程开发费 55.00 1,
41
5.
50
C5120TE同方移植 购入 70,00 56 -
二批款 0.00 ,0
00
.0
0
人力资源部购金碟 购入 21,60 17 -
软件 0.00 ,6
40
.0
0
SWIFT:HNBNKRSE技 购入 306,2 26 -
术购买费 30.50 0,
29
5.
92
SWIFT:CODE;IBKOK 购入 231,7 19 -
RSE技术购买费 42.00 6,
98
0.
70
MEDIAGUARDLICENS 购入 320,6 27 -
E技术购买费 61.00 2,
56
1.
85
PLATFORMCD开发平 购入 113,2 96 -
台 22.52 ,2
39
.1
4
MHP移植费 购入 165,5 14 -
30.00 0,
70
0.
50
SWIFTCODE;CZMBKR 购入 620,7 52 -
SE技术购买费 37.50 7,
62
6.
87
SWIFTCODE:SOCGEF 购入 245,8 20 -
ROORIGCA许可费 40.10 8,
96
4.
08
购买VXWORKPLATFO 购入 169,8 14 -
RM60%首期款 33.78 4,
35
8.
71
CABLEMODEN代码签 购入 124,1 10 -
名证书 47.50 5,
52
5.
37
SWIFTCODE;KOEKRS 购入 140,7 11 -
E技术购买费 00.50 9,
59
5.
42
STI5518上VIACCES 购入 855,0 72 -
SCA费用 96.00 6,
83
1.
60
U-CAS方案EXCISDE 购入 496,5 42 -
VELOPMENTKITS 90.00 2,
10
1.
50
NEXGENIP协议 购入 99,31 84 -
8.00 ,4
20
.3
0
BCM93134软件包 购入 66,21 56 -
2.00 ,2
80
.2
0
VIACCESSS.A技术 购入 320,6 27 -
购买费 61.00 2,
56
1.
85
ATI开发平台 购入 91,74 77 -
9.14 ,9
86
.7
7
SKYCHIP的UCAS方 购入 320,6 27 -
案工具包及授权费 61.00 2,
56
1.
85
研发院ANTFrescoB 购入 6,621 5, -
rowserAccessLice ,200. 73
nse 00 8,
37
3.
33
茁壮网络IPANE嵌 购入 200,0 18 -
入式系统软件系统 00.00 3,
集成费 33
3.
33
研发院5120购OPEN 购入 809,2 76 -
TV软件使用许可费 20.00 8,
75
9.
00
研发院STi7710-ST 购入 80,92 76 -
DVB方案包 2.00 ,8
75
.9
0
研发院ST7100方案 购入 80,92 76 -
包 2.00 ,8
75
.9
0
IP研发中心微软中 购入 40,46 38 -
间设备嵌入式流媒 1.00 ,4
体播放 37
.9
5
研基础软件部CA入 购入 340,5 32 -
门费 57.00 3,
52
9.
15
IP研发院LICENS认 购入 80,83 76 -
证费 2.00 ,7
90
.4
0
股票系统移植费 购入 80,00 78 -
0.00 ,6
66
.6
7
RAT反拍卖采购系 购入 400,0 - 400
统平台软件 00.00 ,00
0.0
0
VxworksPlatformC 购入 240,7 - 240
DforARM 72.50 ,77
2.5
Euro-DOCSISMfgCA 购入 80,14 - 80,
&CVCs 8.00 148
.00
网络浏览器软件移 购入 100,0 - 100
植费 00.00 ,00
0.0
0
小计 22,38 15 820
1,673 ,9 ,92
.67 54 0.5
,3 0
81
.7
2
技术移植费 购入 449,4 23 -
00.00 2,
74
9.
17
软件费用 购入 505,5 27 -
00.00 0,
38
0.
92
小计 954,9 50 -
00.00 3,
13
0.
09
合计 23,33 16 820
6,573 ,4 ,92
.67 57 0.5
,5 0
11
.8
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12.短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30 2005-12-31
借款类别 原币 折合人民 原币 折合人民
币 币
银行借款 170,000, 170,000,0 105,000, 105,000,
000.00 00.00 000.00 000.00
其中：担 150,000, 150,000,0 85,000,0 85,000,0
保 000.00 00.00 00.00 00.00
抵押 20,000,0 20,000,00 20,000,0 20,000,0
00.00 0.00 00.00 00.00
合计 170,000, 170,000,0 105,000, 105,000,
000.00 00.00 000.00 000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 期限 利率 币 金额 借款
种 形式
中国进出 2006.04 4.05 人 50,000,0 担保
口银行 .28-200 0% 民 00.00
7.04.28 币
中国进出 2005.12 3.78 人 40,000,0 担保
口银行 .29-200 0% 民 00.00
6.12.29 币
深圳发展 2006.02 5.74 人 20,000,0 担保
银行福景 .20-200 2% 民 00.00
支行 6.08.20 币
建设银行 2006.03 6.13 人 20,000,0 担保
华侨城支 .13-200 8% 民 00.00
行 7.03.12 币
中国银行 2005.08 6.13 人 20,000,0 担保
高新支行 .02-200 8% 民 00.00 、抵
6.08.02 币 押
上海浦东 2005.12 5.58 人 20,000,0 担保
发展银行 .05-200 0% 民 00.00
南山支行 6.12.05 币
170,000,
000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）短期借款期末账面余额较2005年年末账面余额增长61.90%，主要是本期为补充流动资金增加银行贷款所致。
（2）短期借款2006年6月30日账面余额170,000,000.00元中无逾期贷款。募集资金到位后已提前偿还银行贷款4000万元，详见附注十一。
13.应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
开票银行 票据种类 2006-6-30 2005-12-31
深圳发展银行福 银行承兑汇 21,389,457.0 20,356,874.0
景支行 票 0 0
深圳商行福星支 银行承兑汇 9,993,802.00 21,702,903.0
行 票 0
中国银行高新支 银行承兑汇 48,652,524.0 8,988,034.00
行 票 7
合计 80,035,783.0 51,047,811.0
7 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年7月5日兑付到期应付票据28,987,972.07元。
14.应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30 2005-12-31
账龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 76,285,103 100.00 168,527,82 98.78%
.38 % 7.25
1-2年 - - 2,085,900. 1.22%
87
2-3年 - - - -
3年以上 - - - -
合计 76,285,103 100% 170,613,72 100%
.38 8.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）应付账款期末余额中欠款金额前五名金额合计10,177,547.76元，占整个应付帐款期末余额的13.34%。
（2）应付账款期末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款。
（3）截止到2006年6月30日应付帐款账面余额较2005年12月31日减幅55.29%，主要原因为：公司根据资金情况2006年1－6月原材料采购结算方式有所调整，付款账期略有缩短，国内采购由材料入库90天加90天银行承兑汇票结算变更为见票60天加90天银行承兑汇票结算；国外采购主要由信用证90天结算变更为月结30天结算。结算方式的调整降低了采购成本并相应减少了相关费率。
15.预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30 2005-12-31
账龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 6,730,164. 100% 3,686,621. 100%
46 90
1-2年 - - - -
2-3年 - - - -
3年以上 - - - -
合计 6,730,164. 100% 3,686,621. 100%
46 90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)预收账款期末余额中欠款金额前5名合计2,044,245.18元，占预收账款账面余额的30.37 %。
(2)预收账款期末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
16.应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2006-6-30 2005-12-31
营业税 407.50 -
城市维护建设税 64,465.93 400,556.62
增值税 3,602,297.45 3,673,755.98
企业所得税 885,225.60 3,646,561.71
个人所得税 -10,671.46 39,025.47
合计 4,541,725.02 7,759,899.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业税、增值税、企业所得税、城建税税率详见附注三。
17.其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
教育费附加 193,397.82 1,201,669.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18.其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30 2005-12-31
账龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 6,203,819. 71.26% 3,563,311. 100%
34 19
1-2年 2,501,804. 28.74% - -
00
2-3年 - 0.00% - -
3年以上 - 0.00% - -
合计 8,705,623. 100% 3,563,311. 100%
34 19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 期末其他应付款余额中欠款金额前5名合计7,514,583.51元，占其他应付款账面余额的86.32%。主要为押金、应付留存工资奖金、供应商的投标保证金及单位往来款。
(2) 期末其他应付款余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款。
19.预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
远教工程费 3,611,074.00 1,907,824.00
系统集成成本 1,446,943.60 1,446,943.60
显示技术外包工程费 816,683.30 305,816.95
合计 5,874,700.90 3,660,584.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20.一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30 2005-12-31
贷款 金额 期 年利 借款 金额 借款条
单位 限 率 条件 件
中国 - - - - 50,0 抵押担
进出 00,0 保贷款
口银 00.0
行 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21.专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 2005-12-3 本 本
1 期 期
增 减
加 少
政府各项 2,760,000 1, 60
拨款 .00 00 0,
0, 00
00 0.
0. 00
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22.股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本
期
增
（
减
）
变
动
20 配 送 公积金 首次公
05 股 股 转股 开发行
-1
2-
31
一、
尚未
流通
股票
1、发 64 - - - -
起人 ,8
股股 96
份 ,4
05
.0
0
其中
：
国家 - - - - -
持有
股份
境内 16 - - - -
法人 ,2
持有 24
股份 ,1
01
.0
0
境外 - - - - -
法人
持有
股份
其他 48 - - - -
,6
72
,3
04
.0
0
2、非 - - - - 4,400,
发起 000.00
人股
股份
其中
：
国有 - - - - -
法人
股
募集 - - - - -
法人
股
内部 - - - - -
职工
股
高管 - - - - -
股
自然 - - - - -
人持
股
优先 - - - - -
股
转配 - - - - -
股
配售 - - - - 4,400,
法人 000.00
股
战略 - - - - -
投资
者持
有股
份
证券 - - - - -
投资
基金
持有
股份
已发 64 - - - 4,400,
行未 ,8 000.00
上市 96
流通 ,4
股小 05
计 .0
0
二、 17,600
已流 ,000.0
通股 0
票
人民 - - - - 17,600
币普 ,000.0
通股 0
境内 - - - - -
上市
外资
股(B
股)
境外 - - - - -
上市
外资
股(H
、S、
N股)
其他 - - - - -
已流 - - - - 17,600
通股 ,000.0
票小 0
计
三、 - - - - -
其他
总股 64 - - - 22,000
本 ,8 ,000.0
96 0
,4
05
.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏验字[2006]051号验资报告验证。
23.资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12- 本期增加 本期减 2006-6-30
31 少
政府拨款 6,300,00 600,000.0 - 6,900,000
转入 0.00 0 .00
其他资本 355,306. - - 355,306.1
公积 13 3
资本溢价 - 306,910,0 - 306,910,0
00.00 00.00
合计 6,655,30 307,510,0 - 314,165,3
6.13 00.00 06.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2006年6月16日止，本公司实际已发行人民币普通股（A股）2200万股，募集资金总额35200万元，扣除各项发行费用2309万元，实际募集资金净额32891万元，其中增加注册资本2200万元，增加资本公积－资本溢价30691万元。
24.盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-3 本期增加 本期减少 2006-6-30
1
法定盈 23,443,78 2,427,95 - 25,871,74
余公积 6.98 3.84 0.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据新的《公司法》及财政部财企【2006】67号文件《财政部关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知》的规定，自2006年1月1日公司不再计提公益金，只按10%提取法定盈余公积，对2005年12月31日的公益金7,814,595.66元转作盈余公积金管理使用。
25.未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年度
期初余额 100,427,793.87 48,700,839.11
加：本年净利润 22,246,512.01 61,168,751.68
减：提取法定盈余公 2,427,953.84 6,294,531.28
积
提取法定公益金 - 3,147,265.64
应付普通股股利 - -
转作股本的利润 - -
期末余额 120,246,352.04 100,427,793.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26.主营业务收入及成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
主营业务 主营业务 主营业务 主营业务
收入 成本 收入 成本
电子显示 9,389,20 5,445,53 11,974,4 5,110,679
屏内销 5.13 9.23 03.41 .33
电子显示 - - - -
屏外销
小计 9,389,20 5,445,53 11,974,4 5,110,679
5.13 9.23 03.41 .33
卫星接收 34,601,7 18,466,7 32,535,2 23,844,78
机内销 74.34 49.75 06.05 6.77
卫星接收 266,069, 234,434, 194,642, 159,423,3
机外销 828.49 868.45 683.07 88.68
小计 300,671, 252,901, 227,177, 183,268,1
602.83 618.20 889.12 75.45
有线机顶 85,049,9 61,991,1 23,422,5 14,461,31
盒内销 67.78 55.45 64.10 4.53
有线机顶 12,089,2 8,063,85 12,809,0 9,835,840
盒外销 42.76 7.02 83.69 .34
小计 97,139,2 70,055,0 36,231,6 24,297,15
10.54 12.47 47.79 4.87
地面机顶 41,562.3 - 427.35 249.54
盒内销 0
地面机顶 28,027,3 22,203,8 21,563,8 18,627,96
盒外销 22.33 20.32 19.34 4.30
小计 28,068,8 22,203,8 21,564,2 18,628,21
84.63 20.32 46.69 3.84
IP机顶盒 10,777,6 7,706,48 925,777. 511,708.5
内销 68.16 4.37 78 0
IP机顶盒 1,020,80 658,347. - -
外销 5.90 61
小计 11,798,4 8,364,83 925,777. 511,708.5
74.06 1.98 78 0
射频产品 1,251.74 - - -
内销
射频产品 1,538,43 1,738,81 - -
外销 9.09 0.02
小计 1,539,69 1,738,81 - -
0.83 0.02
合计 448,607, 360,709, 297,873, 231,815,9
068.02 632.22 964.79 31.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)2006年6月30日销售额较大的前5名客户金额为168,181,909.4，占本期销售额37.48%。
(2) 2006年1-6月的销售收入为44,861万元，比上年同期29,787万元，增长50.61%，主要是国内实行有线电视数字化整体转换试点，需求量急增，国内销售额比上年同期增加7100万元，增幅103.11%。
27.主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年1－6月 2005年1－6月
城市维护建设税 131,845.29 16,873.66
教育费附加 395,535.90 50,621.07
合计 527,381.19 67,494.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业税、城市维护建设税、教育费附加税费率详见附注三。
28.其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1－6月 2005年1－6月
业 收入 成本 利润 收入 成本 利润
务
项
目
维 102, 32,66 69,9 55,21 - 55,21
修 645. 6.61 78.6 7.94 7.94
费 26 5
收
入
租 24,0 1,248 22,7 16,00 1,24 14,75
金 00.0 .00 52.0 0.00 8.00 2.00
收 0 0
入
原 180, 87,34 93,6 1,706 1,69 13,48
材 945. 3.71 02.2 ,704. 3,21 9.48
料 92 1 06 4.58
销
售
服 1,05 54.61 995. - - -
务 0.00 39
收
入
合 308, 121,3 187, 1,777 1,69 83,45
计 641. 12.93 328. ,922. 4,46 9.42
18 25 00 2.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29.营业费用2006年1－6月发生额为21,092,357.22元，其中工资及福利费6,451,700.37 元，国内外参展费2,165,068.75元，差旅费1,890,771.44元，运输费1,961,241.99元，合计占当期营业费用总额的59.12%。
30.管理费用2006年1－6月发生额为40,977,033.70元，其中工资及福利费20,831,682.29元，无形资产摊销2,175,601.01元，固定资产折旧2,653,976.98元，合计占当期管理费用总额的62.62%。
31.财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年1－6月 2005年1－6月
利息支出 3,737,963.72 3,028,036.24
减：利息收入 476,970.58 150,150.56
手续费支出 808,899.99 651,839.37
汇兑损失 548,404.42 -185,340.15
担保费用 719,999.97 767,916.66
合计 5,338,297.52 4,112,301.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32.补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1－6月 2005年1－6月
财政贴息款 200,000.00 14,099.00
高新技术拨款补助 240,000.00 -
增值税退税款 3,258,555.35 820,365.61
科技进步奖励等 750,000.00 -
合计 4,448,555.35 834,464.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 出口财政贴息政策：根据财政部、外经贸部、国家外汇管理局有关文件和深外经贸计[2002]54号文件，出口收汇每1美元财政贴息0.03元人民币；根据深圳市对外贸易经济合作局与深圳市财政局联合下发的深外经贸计[2003]44号文件，公司海外参展费、市场宣传费的50%，在规定额度范围内的部分由财政补贴。
(2)2006年1－6月，纳入公司会计报表合并范围的控股子公司--深圳市同洲软件有限公司实际收到深圳市国税局先征后退的增值税款3,258,555.35元。
33.营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1－6月 2005年1－6月
违约金收入 1,030,800.00 15,500.00
罚款净收入 - 88,488.06
产品质量事故罚款 - 18,270.00
合计 1,030,800.00 122,258.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34.营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1－6月 2005年1－6月
其他 4,887.41 172.48
赠送样机税金 97,409.41 582,707.14
固定资产清理损失 48,732.02 211,818.00
合计 151,028.84 794,697.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35.所得税
项 目 2006年1－6月 2005年1－6月
所得税 704,553.18 3,470,934.43
（1）所得税费率详见附注三；
（2）2006年1－6月企业所得税合并数为704,553.18元，其中母公司企业所得税为-1,064,881.13元，母公司企业所得税本期出现负数的原因是：根据深圳市地税局2006年3月6日深地税三稽减备告字【2006】第（06095）号文件批准，公司2005年度“企业研发新产品、新技术、新工艺”所发生的开发费用加计50％抵扣企业所得税应纳税所得额，为此公司获得减免企业所得税1,428,553.18元。
36.收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1－6月 2005年1－6月
营业外收入 1,030,800.00 122,258.06
维修费及租金收入 127,695.26 71,217.94
补贴收入 1,190,000.00 14,099.00
其他往来收现 3,446,027.71 2,371,291.22
合计 5,794,522.97 2,578,866.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37.支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1－6月 2005年1－6月
营业费用 14,829,869.33 11,433,765.64
管理费用 10,343,452.26 7,392,703.80
财务费用（不含贷款利 951,436.48 1,087,124.24
息）
其他往来付现 - 929,344.81
合计 26,124,758.07 20,842,938.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38.收到的其他与筹资活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1－6月 2005年1－6月
政府专项拨款 1,000,000.00 1,600,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、母公司会计报表项目注释
1.应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 235,751, 94.46% 11,787,58 223,964,1
757.94 7.90 70.04
1-2年 9,531,09 3.82% 953,109.8 8,577,988
8.10 1 .29
2-3年 2,434,45 0.98% 486,891.9 1,947,567
9.75 5 .80
3年以上 1,839,94 0.74% 919,973.7 919,973.7
7.50 5 5
合计 249,557, 100.00% 14,147,56 235,409,6
263.29 3.41 99.88
2005-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 214,327, 93.00 10,730,58 203,596,5
144.97 % 8.56 56.41
1-2年 13,270,0 5.76% 1,327,007 11,943,06
73.65 .36 6.29
2-3年 1,015,15 0.44% 203,031.7 812,126.7
8.48 0 8
3年以上 1,846,07 0.80% 923,035.0 923,035.0
0.00 0 0
合计 230,458, 100% 13,183,66 217,274,7
447.10 2.62 84.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.长期股权投资
(1)长期投资列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12- 本期增加 本期减少 2006-6-30
31
长期股权 43,224,2 22,562,6 35,100,00 30,686,81
投资 16.66 01.65 0.00 8.31
减：减值 - - - -
准备
长期股权 43,224,2 22,562,6 35,100,00 30,686,81
投资净额 16.66 01.65 0.00 8.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)长期股权投资
其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 投 股 初始投 2005-1 本期
资单 资 权 资额 2-31 权益
位 期 比 调整
限 例
深圳 10 90% 2,700, 43,224 22,56
市同 年 000.00 ,216.6 2,601
洲软 6 .65
件有
限公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）被投资单位深圳市同洲软件有限公司与本公司会计政策不存在重大差异。
（2）长期股权投资期末余额占净资产的比例为5.56%。
（3）截止2006年6月30日，本公司长期股权投资无投资变现及投资收益汇回的重大限制。
(4) 被投资单位深圳市同洲软件有限公司2006年1月19日召开的2005年度股东会决议通过《2005年度利润分配方案》：每一股送现金13元（含税）。根据上述决议，本公司实际分得股利3510万元。
3.主营业务收入及成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
主营业务 主营业务 主营业务 主营业务
收入 成本 收入 成本
电子显示 9,389,205 6,099,38 11,974,4 5,768,79
屏内销 .13 5.38 03.41 8.99
电子显示 - - - -
屏外销
小计 9,389,205 6,099,38 11,974,4 5,768,79
.13 5.38 03.41 8.99
卫星接收 34,601,77 27,591,0 32,535,2 23,844,7
机内销 4.34 24.18 06.05 86.77
卫星接收 266,069,8 234,434, 194,642, 159,423,
机外销 28.49 868.45 683.07 388.68
小计 300,671,6 262,025, 227,177, 183,268,
02.83 892.63 889.12 175.45
有线机顶 85,049,96 77,102,9 23,422,5 20,529,6
盒内销 7.78 06.00 64.10 90.74
有线机顶 12,089,24 8,063,85 12,809,0 9,835,84
盒外销 2.76 7.02 83.69 0.34
小计 97,139,21 85,166,7 36,231,6 30,365,5
0.54 63.02 47.79 31.08
地面机顶 41,562.30 - 427.35 249.54
盒内销
地面机顶 28,027,32 22,203,8 21,563,8 18,627,9
盒外销 2.33 20.32 19.34 64.30
小计 28,068,88 22,203,8 21,564,2 18,628,2
4.63 20.32 46.69 13.84
IP机顶盒 10,777,66 10,183,8 925,777. 511,708.
内销 8.16 43.29 78 50
IP机顶盒 1,020,805 658,347. - -
外销 .90 61
小计 11,798,47 10,842,1 925,777. 511,708.
4.06 90.90 78 50
射频产品 1,251.74 - - -
内销
射频产品 1,538,439 1,738,81 - -
外销 .09 0.02
小计 1,539,690 1,738,81 - -
.83 0.02
合计 448,607,0 388,076, 297,873, 238,542,
68.02 862.27 964.79 427.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年1－6月 2005年1－6月
权益法核算公司所有者权 22,562,601.65 1,468,449.65
益净增(减)
其中：深圳市同洲软件有 22,562,601.65 1,468,449.65
限公司
合计 22,562,601.65 1,468,449.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、关联方关系及交易
(一)关联方及其关系
存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册 注册资本 拥 主
地址 有 营
股 业
权 务
比
例
袁明 - - 42 -
.2
6%
深圳市同洲 深圳 300万元 90 电
软件有限公 % 子
司 产
品
、
计
算
机
网
络
系
统
及
软
硬
件
的
技
术
开
发
与
销
售
等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2005-12-31 本期增加(减少 2006-6-30
)
深圳市同洲软 3,000,000. - 3,000,000.00
件有限公司 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方所持股份及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 2005-12- 比 本 20
名称 31 例 期 06
增 -6
加 -3
( 0
减
少
)
袁明 36,724,8 56 - 36
84.00 .5 ,7
9% 24
,8
84
.0
0
深圳市 2,700,00 90 - 2,
同洲软 0.00 .0 70
件有限 0% 0,
公司 00
0.
00
合计 39,424,8 - 39
84.00 ,4
24
,8
84
.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）关联方交易事项及定价政策
袁明与中国银行股份有限公司深圳市分行2005年7月7日签订（2005）圳中银司高保字第0005号《最高额保证合同》，为公司在中国银行股份有限公司深圳市分行2005年7月7日至2006年7月6日期间各项借款余额之总和不超过人民币5000万元的每一笔借款或等值外币提供担保。
袁明与夫人刘影2005年11月21日与上海浦发银行深圳分行签订最高额保证合同，为公司在上海浦发银行深圳分行的贷款、进出口押汇、进口开证、开立保函等业务提供担保，担保额度人民币3000万元，担保期限2005年11月8日至2006年11月8日。
袁明与深圳发展银行深圳福华支行2005年8月16日签订深发福华额保字第20050817002号《最高额保证担保合同》，为公司与该行签订的深发福华综字第20050817001号《综合授信额度合同》提供担保，该授信合同的额度为3500万元整，有效期为2005年8月17日—2006年8月17日。
（三）关联方应收应付款项余额
截止2006年6月30日，公司无未纳入合并会计报表范围的关联方往来。
九、或有事项
截止至2006年6月30日，本公司无对外担保。
除下述诉讼案件外，公司无其他重大未决诉讼、仲裁事项：
2006年2月13日公司正式收到SISVEL起诉公司专利侵权的诉讼书，并诉讼请求：
（1）、禁止公司未来在荷兰从事针对原告Philips et al的侵犯欧洲专利的非法活动；
（2）、命令公司在收到判决之日起的两个星期内，向原告书面汇报其位于荷兰的所有顾客名单，公司曾经向他们出售、出租、交付了受三项欧洲专利保护的产品或者为此类目的向他们提供过此类产品；
（3）、命令公司在收到判决之日起的两个星期内，向上述顾客发出挂号信，说明将停止向他们供应、出售、使用或库存受三项欧洲专利保护的产品，已经售出的要收回并退款；
（4）、命令公司在收到判决之日起的两个星期内将库存的上述产品予以销毁；将收回的产品在收回后的两个星期内予以销毁；产品的市场宣传和推广资料也一并销毁；在销毁后的三星期内向SISVEL提供证据说明已及时全部完成了销毁；
（5）、命令公司在收到判决之日起的两个星期内，按SISVEL指定的荷兰地址将法院代表Philips et al查封和保管的机顶盒予以销毁；
（6）、 如果公司违反第1条禁令，或没有完全地正确地执行第2、3、4、5条命令，或没有完全地正确地遵守第8条命令中的任何一项，请求法院命令同洲电子公司为每一项违反判决的行为各支付5万欧元的罚金，或由原告决定，公司按每个产品支付2.5万欧元的罚金，或在判决送达后，违法侵权状态仍然持续的期间内由公司按2.5万欧元/每天的标准支付罚金；
（7）、判决公司赔偿原告和Philips c.s.因侵权遭受的损失和法定利息，或由SISVEL决定，公司赔偿因侵权获得的利润及利息；
（8）、命令公司在收到判决之日起的四个星期内，向原告提供由注册会计师准备和签字的利润帐目，并附下列情况的完整报告：
a）所生产的侵权产品的数量和实际的交货日期；
b）所购买的侵权产品的数量和价格；
c）所出售的侵权产品的数量和价格；
d）判决送达之日库存的侵权产品的数量；
（9）、 承担符合法律的成本。
2006年2月13日，荷兰海牙法院根据《海牙公约》规定的方式将有关的诉讼文书送达了公司，确定当事方律师第一次向法院提交文书的时间（the first docket date）定在2006年3月15日；由于海牙法院没有及时从中国的司法协助机关获得有关的诉讼文书确已送达中方当事人的证明，又将the first docket date改在2006年4月26日，在该日，基于相同的原因，法院又宣布该程序需中止6个星期，以进一步调查有关的诉讼文书是否确已送达中方当事人；海牙法院确定的下一次的docket date是2006年6月7日。截至2006年8月11日，该诉讼事项无任何进展。
十、承诺事项
1、重要租赁合同
本公司与深圳市宝安晖信实业有限公司签定房屋租赁合同，租用该公司座落于深圳市福永镇重庆路与永和路交汇处的晖信工业园作为公司生产基地，厂房面积15445平方米，宿舍面积9400平方米，合同约定租赁期限为五年，自2004年2月1日至2009年1月31日，前60天为装修期，装修期内免付租金，正式起租日为2004年4月1日。厂房月租金162,175.44元，宿舍月租金98,709.45元，合计月租金260,884.89元，于每月5日前交付租金。
公司未来应付厂房、宿舍租金如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
付款年度 金额
2006年7月1日—2006年12月31日 1,565,309.34
2007年1月1日—2007年12月31日 3,130,618.68
2008年1月1日—2008年12月31日 3,130,618.68
2009年1月1日—2009年1月31日 260,884.89
合计 8,087,431.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、信用证
截止2006年6月30日，公司对外开具的、尚未到期的信用证金额为美元1,842,239.67元，折人民币14,729,811.50元。公司开具的信用证付款期一般为承兑银行见票45—60天付款。
十一、资产负债表日后事项
2006年6月16日公司新股发行募集资金到位后，为减少财务费用支出，2006年7月7日提前偿还4000万元贷款，分别是建设银行华侨城支行2000万元，中国银行高新支行2000万元。
十二、资产抵押情况
截至2006年6月30日止，本公司的资产抵押情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
抵押物 产权证号 账
面
原
值
南山区科技园W2-A7 深房地字40001520 4,
楼 75号 67
7,
10
5.
66
龙岗宝龙工业城工业 工业用地编号：G0 6,
用地使用权 2319-0002、深房 52
地字第6000145047 8,
号 39
4.
00
合计 11
,2
05
,4
99
.6
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上资产抵押取得银行承兑汇票9,489,081.00元、银行保函2,075,996.00元。
十三、其他重要事项
1、公司位于深圳市龙岗区宝龙工业区占地44260平方米的数字机顶盒出口生产基地项目，2003年8月7日经深圳市龙岗区发展计划局以深龙计前投资[2003]30号文件批准，同意公司开展基建前期准备工作。
公司2004年4月7日与深圳市规划与国土资源局就上述编号为G02319-0002地块签定深地合字（2004）5007号深圳市土地使用权出让合同书，受让上述土地使用权，受让的土地面积约为44260.35平方米，土地使用年限为50年，从2004年04月07日至2054年04月06日止。
公司已于2004年4月5日前将上述土地出让金人民币210,236.00元、市政配套设施金人民币1,892,128.00元、土地开发金人民币4,426,030.00元合计金额6,528,394.00元全部付清，2004年6月30日收到深圳市规划国土局龙岗分局第2004-5081号付清地价款证明，2004年10月28日取得深房地字第6000145047号房地产证。2005年12月29日取得编号为深规建许字LG20050815－LG20050821号深圳市建设工程规划许可证。2006年6月16日募集资金到位后，公司正积极展开基建工程开发工作。
2、公司2006年4月15日召开的2005年度股东大会通过《公司2005甓壤蠓峙浞桨浮罚?005年度利润不分配不转增；通过《关于发行前滚存利润分配议案》：如公司2006年向社会公众发行股票成功，则2005年末的滚存未分配利润100,427,793.87元及2006年1月1日起至发行前实现的可供分配利润由新老股东按发行后的股权比例享有。
3、公司2006年3月15日召开的第二届董事会第十六次会议通过《公司投资成立同洲信息网络公司的议案》（后拟成立公司名称确定为“深圳市同洲视讯传媒有限公司”）：同意公司与深圳市金汇通实业有限公司共同出资成立同洲信息网络公司，本公司出资500万元，占总投资额的10％，深圳市金汇通实业有限公司出资4500万元，占总投资额的90％。
根据深圳市同洲视讯传媒有限公司章程的约定：公司注册资本为人民币5000万元，于公司注册登记之日起两年内分期缴足，首期出资4500万元由股东深圳市金汇通实业有限公司认缴，第二期出资500万元由本公司认缴。截至2006年6月8日，第一期由股东深圳市金汇通实业有限公司出资的4500万元已到位，并由深圳一飞致远会计师事务所出具深飞验字（2006）第1042号验资报告验证，公司于2006年6月26日取得注册号为4403011232034的企业法人营业执照，公司营业范围为从事数字电视网络的投资、增值业务的开发，开发数字电视节目的交易、分发、传输系统。广播电视设备的经销和系统集成，广播电视网络工程的设计实施，相关技术咨询业务。
单位负责人 袁 明 分管会计工作负责人 陈立北 财务负责人 廖崇清
日 期 2006年8月12日 日 期2006年8月12日 日 期2006年8月12日
备查文件目录
载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
载有董事长袁明先生签名的2006年度中期报告文本原件；
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：袁明
二OO六年八月十二日