云南盐化股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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云南盐化股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长杨建东先生、总经理张华先生、财务总监李政良先生、会计机构负责人宋秀芬女士声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 2,248,703,370.62 2,307,702,479.92 -2.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 937,383,574.24 932,686,455.10 0.50%
股本（股） 185,851,103.00 185,851,103.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
5.044 5.018 0.52%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 339,732,701.93 2.25% 1,008,893,098.34 -1.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,601,216.26 -95.63% 3,714,444.07 -111.81%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 200,937,721.05 472.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 1.08 468.42%
基本每股收益（元/股） -0.009 -95.43% 0.020 -111.83%
稀释每股收益（元/股） -0.009 -95.43% 0.020 -111.83%
净资产收益率（%） -0.17% 上升3.66 个百分点0.40% 上升3.69 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
-0.22% 上升3.53 个百分点0.40% 上升3.51 个百分点
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -839,349.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,841,612.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -516,144.81
少数股东权益影响额 -622,622.96
所得税影响额 134,623.27云南盐化股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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合计 -1,881.61 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,954
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
云南省国有资产经营有限责任公司 6,500,000 人民币普通股
云南创立投资管理有限公司 6,379,800 人民币普通股
云南省投资控股集团有限公司 1,677,000 人民币普通股
兴华证券投资基金 1,667,500 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
数基金
1,290,120 人民币普通股
安宁市工业总公司 1,200,000 人民币普通股
兴和证券投资基金 1,167,412 人民币普通股
云南有色资源集团有限公司 1,121,709 人民币普通股
张新娥 750,732 人民币普通股
山西信托有限责任公司－晋龙一号 670,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．报告期归属于公司股东的净利润371.4 万元，与上年同期相比，归属于公司股东的净利润扭亏为盈，上年同期归属于公司
股东的净利润为-3145.5 万元；合并利润总额亏损50 万元，同比亏损降低98.41%，其中:母公司实现利润1,396 万元；控股子
公司云南普阳煤化工有限责任公司亏损1,361 万元，该公司上年同期实现利润118 万元。
（1）报告期营业收入同比降低1.1%，营业成本同比上升1.35%，毛利同比降低9.45%。其中：聚氯乙烯销售收入同比上升4.86%，
销售成本同比升高14.17%，由于单位售价与成本倒挂，毛利同比降低151.03%；烧碱销售收入同比升高10.98%，销售成本同
比降低8.79%，毛利同比升高48.11%；工业盐销售收入同比降低26.35%，销售成本同比降低17.62%，毛利同比降低53.59%。
7-9 月由于氯碱装置设备故障以及检修原因影响，氯碱产品产量降低，聚氯乙烯生产负荷64%，烧碱生产负荷65%，导致氯
碱各产品单位生产成本升高；聚氯乙烯单位销售价格比前一季度每吨增加191.37 元，环比上升3.34 %，对毛利贡献有限，烧
碱单位销售价格比前一季度每吨减少452.49 元，环比降低22.45 %，单位毛利水平下降；期末聚氯乙烯等库存产品确认的存
货跌价准备比6 月末增加381 万元。主要由于上述原因，当期母公司利润水平较低，实现利润总额69.38 万元。另外，控股子
公司云南普阳煤化工有限责任公司7-9 月经营情况有所好转，但由于生产成本仍较高等原因，7-9 月仍亏损270 万元。主要由
于上述原因7-9 月归属于公司股东的净利润亏损160 万元。
（2）报告期销售费用同比上升4.61%，主要原因是氯碱产品销量同比增加，特别是省外销量增加使物流费用增加；管理费用
同比降低3.71%，主要是严格控制了可控费用支出；财务费用同比降低17.43%，主要原因是借款余额同比减少和借款利率下
降。
（3）报告期投资收益降低177.95%，主要原因是上年同期收到云南云天化联合商务有限公司分配的股利；同时报告期公司按
持股比例确认了参股公司云南天南冶化工股份有限公司及勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司筹建期间费用性支出形成的投
资损失。
（4）报告期资产减值损失同比降低144.09%，主要原因是由于期末库存聚氯乙烯等产品可变现净值低于存货成本的部分较上
年同期减少，同时上年末计提跌价准备的聚氯乙烯等产品报告期已实现销售，报告期确认存货跌价损失-1,419 万元，上年同
期确认存货跌价损失2,911 万元。
（5）报告期营业外收入同比上升582.58%，主要原因是公司收到硒碘盐补助18 万元，公司控股子公司云南普阳煤化工有限
公司收到政府补助149.88 万元；营业外支出同比降低29.67%，主要是同比捐赠支出减少。
2．应收票据较期初降低42.08%，主要原因是公司对销售货款的票据结算量进行了控制。
3．应收账款较期初上升32.62%，主要原因是工业盐等货款收款难度加大，应收款增加。云南盐化股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4．应收利息较期初降低100%，主要原因是报告期已收到期初应收存款利息收入。
5．其他应收款较期初上升55.16%，主要原因是支付土地交易保证金。
6．在建工程较期初降低64.88%，主要原因是控股子公司文山黄家坪水电站在建工程转入固定资产。
7．应付票据较期初上升59.52%，主要原因是以票据结算的原燃材料采购款增大。
8．应付职工薪酬较期初上升32.84%，主要原因是应付未付的社会保险费等增加。
9．预计负债较期初上升46.16%，主要原因是公司控股子公司黄家坪水电开发有限公司预计需支付的借款利息增加。
10．专项储备较期初上升71.69%，主要原因是根据《企业会计准则解释第3 号》要求，公司控股子公司云南普阳煤化工有限
责任公司提取的安全生产费用结余增加。
11．经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升472.06%，主要原因是报告期原燃材料采购价格下降、存货占用资金减少。
12．筹资活动产生的现金净支出额同比上升183.90%，主要原因是归还借款及支付上年末应付利息。
13．基本每股收益、稀释每股收益较上年同期上升111.83%，主要原因是归属于公司股东的净利润同比上升。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.报告期，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2.报告期，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况。
3.就云南云天化股份有限公司（以下简称“云天化”）重大资产重组项目，本公司作为被吸收合并方于2008 年11 月8 日发布
审议重大资产重组董事会决议公告及《云南云天化股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》。根据本次重大资产重组的实
际进展情况，即土地、房产和矿权等相关资产的权属和在建工程手续的完善工作，及拟收购资产的盈利预测工作进展缓慢，
2008 年盈利状况低于预期，受上述因素影响，云天化董事会不能在其首次审议重大资产重组董事会决议公告日后6 个月内即
2009 年5 月8 日前发出召开审议重大资产重组相关事项的股东大会通知，公司董事会亦不能在2009 年5 月8 日前发出召开审
议重大资产重组相关事项的股东大会通知。根据相关规定，公司于2009 年5 月8 日发布了《关于无法按期发布召开股东大会
通知的公告》（公告编号：2009-028）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 _ _
股份限售承诺 _ _
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
_ _
重大资产重组时所作承诺 _ _
发行时所作承诺
在公司“首次公开发行股票招股
意向书”中，公司控股股东云南
轻纺集团有限公司承诺：自股票
上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其已直接和
间接持有的发行人股份，也不由
发行人收购该部分股份；公司其
他股东云南有色地质矿业有限公
司、云南创立投资管理有限公司、
云南省国有资产经营有限责任公
司、云南省开发投资有限公司、
中国盐业总公司、安宁市工业总
公司承诺：自股票上市之日起十
二个月内，不转让或者委托他人
管理其已直接和间接持有的发行
人股份，也不由发行人收购该部
分股份。
报告期，公司承诺股东（实际控制人）均遵守了所做
的承诺。云南盐化股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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其他承诺（含追加承诺） _ _
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
与上年相比扭亏为盈
2009 年度预计的经营业绩
预计归属于公司股东的净利润为0—1,000 万元
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： -56,099,365.13
业绩变动的原因说明
2009 年度受国际金融危机持续影响，下游需求萎缩，PVC 等氯碱产品价格下滑；公司氯碱装置
生产基本正常，停工损失减少；公司借款减少，利率下降，财务费用降低；四季度为食用盐销
售的传统旺季。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：云南盐化股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 178,042,146.13 140,792,516.64 196,484,305.95 134,845,638.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,380,592.05 8,380,592.05 14,470,060.00 13,860,060.00
应收账款 40,616,566.67 35,663,813.33 30,625,890.00 29,935,860.36
预付款项 150,143,257.17 101,480,118.34 146,657,718.44 101,094,959.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 271,293.66
应收股利
其他应收款 8,240,606.77 7,664,906.17 5,311,192.47 4,725,032.78
买入返售金融资产
存货 172,898,178.04 160,620,854.97 193,807,073.29 185,728,636.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 558,321,346.83 454,602,801.50 587,627,533.81 470,190,187.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产云南盐化股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,916,467.20 207,426,467.20 17,420,000.00 207,930,000.00
投资性房地产 4,565,254.07 4,565,254.07 4,831,426.64 4,831,426.64
固定资产 1,458,317,110.16 1,160,112,323.96 1,377,780,370.92 1,248,682,327.56
在建工程 64,849,560.24 62,276,268.80 184,673,426.13 28,503,717.87
工程物资 209,770.75 209,770.75 211,913.05 211,913.05
固定资产清理 -2,185.74 -2,185.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,694,983.25 110,254,240.49 118,217,635.25 110,050,369.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,451,037.61 4,224,981.93 4,560,147.87 4,326,869.99
递延所得税资产 12,380,026.25 12,216,318.89 12,380,026.25 12,216,318.89
其他非流动资产
非流动资产合计 1,690,382,023.79 1,561,283,440.35 1,720,074,946.11 1,616,752,943.12
资产总计 2,248,703,370.62 2,015,886,241.85 2,307,702,479.92 2,086,943,130.49
流动负债：
短期借款 475,000,000.00 475,000,000.00 525,000,000.00 525,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 68,374,623.02 68,374,623.02 42,864,008.60 42,864,008.60
应付账款 109,457,812.04 77,366,060.69 108,159,307.43 95,291,465.74
预收款项 13,612,049.01 13,415,337.51 14,360,616.87 14,260,517.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,999,153.82 3,187,422.95 3,010,436.79 2,572,968.17
应交税费 7,800,546.36 6,465,468.37 7,832,712.79 9,436,356.73
应付利息 11,179,704.69 10,472,552.42 12,585,893.15 12,470,200.00
应付股利
其他应付款 101,813,887.40 17,212,406.46 103,580,931.06 18,402,124.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7,962,970.00 3,962,970.00 7,962,970.00 3,962,970.00
其他流动负债
流动负债合计 799,200,746.34 675,456,841.42 825,356,876.69 724,260,610.69
非流动负债：
长期借款 411,000,000.00 365,000,000.00 446,000,000.00 400,000,000.00云南盐化股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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应付债券
长期应付款 7,962,532.74 7,962,532.74 7,302,471.30 7,302,471.30
专项应付款
预计负债 6,611,735.33 4,523,547.62
递延所得税负债
其他非流动负债 7,077,575.64 6,365,499.91 6,860,409.03 6,148,333.30
非流动负债合计 432,651,843.71 379,328,032.65 464,686,427.95 413,450,804.60
负债合计 1,231,852,590.05 1,054,784,874.07 1,290,043,304.64 1,137,711,415.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,851,103.00 185,851,103.00 185,851,103.00 185,851,103.00
资本公积 531,599,665.35 528,898,824.42 531,599,665.35 528,898,824.42
减：库存股
专项储备 2,353,365.64 1,370,690.57
盈余公积 62,869,644.47 62,869,644.47 62,869,644.47 62,869,644.47
一般风险准备
未分配利润 154,709,795.78 183,481,795.89 150,995,351.71 171,612,143.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计937,383,574.24 961,101,367.78 932,686,455.10 949,231,715.20
少数股东权益 79,467,206.33 84,972,720.18
所有者权益合计 1,016,850,780.57 961,101,367.78 1,017,659,175.28 949,231,715.20
负债和所有者权益总计 2,248,703,370.62 2,015,886,241.85 2,307,702,479.92 2,086,943,130.49
4.2 本报告期利润表
编制单位：云南盐化股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 339,732,701.93 312,246,909.14 332,253,997.59 325,950,838.87
其中：营业收入 339,732,701.93 312,246,909.14 332,253,997.59 325,950,838.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 342,646,407.02 311,023,529.03 369,042,968.16 360,530,108.36
其中：营业成本 263,058,006.18 240,231,438.59 249,451,800.04 244,254,327.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,237,518.25 3,886,954.11 4,853,711.02 4,463,442.45云南盐化股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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销售费用 32,846,988.99 28,886,510.61 32,983,358.94 32,016,132.52
管理费用 27,569,686.00 24,765,053.00 33,119,777.08 31,133,156.86
财务费用 11,615,742.14 9,935,107.26 16,541,852.98 16,570,580.69
资产减值损失 3,318,465.46 3,318,465.46 32,092,468.10 32,092,468.10
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-503,532.80 -503,532.80
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-3,417,237.89 719,847.31 -36,788,970.57 -34,579,269.49
加：营业外收入 989,913.80 110,513.14 87,700.53 67,883.01
减：营业外支出 136,533.26 136,531.70 962,114.88 961,817.37
其中：非流动资产处置损失87,087.57 87,087.57 753,200.12 753,200.12
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-2,563,857.35 693,828.75 -37,663,384.92 -35,473,203.85
减：所得税费用 104,074.31 104,074.31 -1,038,717.08 -1,038,717.08
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-2,667,931.66 589,754.44 -36,624,667.84 -34,434,486.77
归属于母公司所有者的净
利润
-1,601,216.26 589,754.44 -36,643,232.22 -34,434,486.77
少数股东损益 -1,066,715.40 0.00 18,564.38 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.009 0.003 -0.197 -0.185
（二）稀释每股收益 -0.009 0.003 -0.197 -0.185
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -2,667,931.66 589,754.44 -36,624,667.84 -34,434,486.77
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-1,601,216.26 589,754.44 -36,643,232.22 -34,434,486.77
归属于少数股东的综合收
益总额
-1,066,715.40 0.00 18,564.38 0.00
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：云南盐化股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,008,893,098.34 979,173,575.35 1,020,111,822.06 1,008,931,595.79
其中：营业收入 1,008,893,098.34 979,173,575.35 1,020,111,822.06 1,008,931,595.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,009,376,115.70 963,808,256.92 1,050,310,505.13 1,036,198,938.14云南盐化股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
其中：营业成本 799,630,380.99 767,495,696.35 789,007,452.96 781,315,281.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,634,038.25 11,225,207.34 12,171,192.89 11,501,908.22
销售费用 88,254,669.98 79,798,933.98 84,367,597.41 83,400,370.99
管理费用 86,096,606.24 77,955,142.99 89,414,242.58 83,777,540.13
财务费用 37,145,931.47 35,595,282.06 44,987,508.41 45,418,013.37
资产减值损失 -13,385,511.23 -8,262,005.80 30,362,510.88 30,785,823.45
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-503,532.80 -503,532.80 646,000.00 646,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-986,550.16 14,861,785.63 -29,552,683.07 -26,621,342.35
加：营业外收入 2,079,552.14 541,690.44 304,661.13 284,843.61
减：营业外支出 1,593,434.06 1,439,178.92 2,265,572.12 2,211,924.61
其中：非流动资产处置损失875,645.66 875,637.64 940,927.22 940,927.22
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-500,432.08 13,964,297.15 -31,513,594.06 -28,548,423.35
减：所得税费用 2,094,644.57 2,094,644.57 833.43 833.43
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-2,595,076.65 11,869,652.58 -31,514,427.49 -28,549,256.78
归属于母公司所有者的净
利润
3,714,444.07 11,869,652.58 -31,455,209.49 -28,549,256.78
少数股东损益 -6,309,520.72 -59,218.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.020 0.064 -0.169 -0.154
（二）稀释每股收益 0.020 0.064 -0.169 -0.154
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -2,595,076.65 11,869,652.58 -31,514,427.49 -28,549,256.78
归属于母公司所有者的综
合收益总额
3,714,444.07 11,869,652.58 -31,455,209.49 -28,549,256.78
归属于少数股东的综合收
益总额
-6,309,520.72 -59,218.00云南盐化股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：云南盐化股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,160,742,640.15 1,131,119,542.78 1,174,540,558.34 1,164,718,614.04
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
3,275,421.70 1,473,090.91 4,076,718.40 1,383,809.72
经营活动现金流入小计1,164,018,061.85 1,132,592,633.69 1,178,617,276.74 1,166,102,423.76
购买商品、接受劳务支付的
现金
673,794,226.77 668,689,182.79 815,760,561.03 839,060,817.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
119,713,017.28 112,038,709.34 122,029,597.31 115,870,722.32
支付的各项税费 70,294,051.75 67,525,198.95 88,152,459.16 79,657,808.76
支付其他与经营活动有关
的现金
99,279,045.00 92,792,489.35 117,549,067.17 109,547,730.92
经营活动现金流出小计963,080,340.80 941,045,580.43 1,143,491,684.67 1,144,137,079.68
经营活动产生的现金
流量净额
200,937,721.05 191,547,053.26 35,125,592.07 21,965,344.08
二、投资活动产生的现金流量：云南盐化股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
收回投资收到的现金 3,000,000.00 3,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,023,700.00 1,023,700.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
37,000.00 113,580.00 113,580.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计37,000.00 4,137,280.00 4,137,280.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
97,533,022.26 65,522,295.67 92,080,738.69 64,433,125.29
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计97,533,022.26 65,522,295.67 92,080,738.69 64,433,125.29
投资活动产生的现金
流量净额
-97,496,022.26 -65,522,295.67 -87,943,458.69 -60,295,845.29
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 515,000,000.00 515,000,000.00 445,000,000.00 415,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计515,000,000.00 515,000,000.00 445,000,000.00 415,000,000.00
偿还债务支付的现金 600,000,000.00 600,000,000.00 379,260,000.00 315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
36,883,858.61 35,077,879.89 108,671,221.51 105,680,484.74
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计636,883,858.61 635,077,879.89 487,931,221.51 420,680,484.74
筹资活动产生的现金
流量净额
-121,883,858.61 -120,077,879.89 -42,931,221.51 -5,680,484.74
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-18,442,159.82 5,946,877.70 -95,749,088.13 -44,010,985.95
加：期初现金及现金等价物
余额
194,464,305.95 132,825,638.94 248,236,720.96 145,667,868.11
六、期末现金及现金等价物余额176,022,146.13 138,772,516.64 152,487,632.83 101,656,882.16云南盐化股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
云南盐化股份有限公司
董事长：杨建东
2009 年10 月24 日
