云南能源投资股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
公司：云南能源投资股份有限公司 单位：万元
2022 年 1-6 月
占用方与上市 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
非经营性资金 资金占用方名 上市公司核算 2022 年期初占 占用累计发生 2022 年 6 月末
公司的关联关 占用资金的利 偿还累计发生 占用形成原因 占用性质
占用 称 的会计科目 用资金余额 金额（不含利 占用资金余额
系 息（如有） 金额
息）
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
附属企业 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年 1-6 月
往来方与上市 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
其它关联资金 资金往来方名 上市公司核算 2022 年期初占 占用累计发生 2022 年 6 月末
公司的关联关 占用资金的利 偿还累计发生 占用形成原因 往来性质
往来 称 的会计科目 用资金余额 金额（不含利 占用资金余额
系 息（如有） 金额
息）
云南能投威信公司控股股东
应收账款 27.53 27.53 销售商品 经营性往来
煤炭有限公司 控制的公司
云南天冶化工公司控股股东
应收账款 904.24 4,139.66 3,854.67 1,189.23 销售商品 经营性往来
有限公司 控制的公司
控股股东、实际 昆 明 云 能 化 工 公 司 控 股 股 东
应收账款 864.44 6,784.23 5,791.35 1,857.32 销售商品 经营性往来
控制人及其附 有限公司 控制的公司
属企业 云南蓝院教育公司控股股东
应收账款 0.69 0.32 1.01 - 销售商品 经营性往来
科技有限公司 控制的公司
云南能投物业公司控股股东
应收账款 0.80 0.80 - 销售商品 经营性往来
服务有限公司 控制的公司
云 南 能 投 化 工 公 司 控 股 股 东 其他应收款 62.03 62.03 - 客运场站服务 经营性往来
有限责任公司 控制的公司
云南能投硅材
公司控股股东
科技发展有限 应收账款 3,112.87 6,715.04 9,794.96 32.95 销售商品 经营性往来
控制的公司
公司
云南能投数字
公司控股股东
经济技术服务 预付账款 3.73 3.73 - 技术服务 经营性往来
控制的公司
有限公司
云南能投有能
公司控股股东
科技股份有限 应收账款 395.41 568.37 610.02 353.76 销售商品 经营性往来
控制的公司
公司
云南云能科技公司控股股东 配套设备服务
预付账款 209.15 209.15 经营性往来
有限公司 控制的公司 费
云能融资租赁
公司控股股东
（上海）有限公 预付账款 0.00 12.19 12.19 房屋租赁费 经营性往来
控制的公司
司
怒江州扶贫投
公司控股股东
资开发有限公 其他应收款 10.00 10.00 - 托管收入 经营性往来
控制的公司
司
马龙云能投新
借款本金及利
能 源 开 发 有 限 全资子公司 其他应收款 14,500.00 348.38 348.38 14,500.00 非经营性往来
上市公司的子 息
公司
公司及其附属
大姚云能投新
企业 借款本金及利
能 源 开 发 有 限 全资子公司 其他应收款 2000.00 6.37 6.37 2,000.00 非经营性往来
息
公司
持股 5%以上股
云 南 天 安 化 工 东 实 际 控 制 的 应收账款 232.92 销售商品 经营性往来
有限公司 公司 273.48 1,106.86 1,147.42
云 南 云 天 化 商 持股 5%以上股
其他关联方及
务 联 合 有 限 公 东 实 际 控 制 的 预付账款 2.01 销售商品 经营性往来
其附属企业
司 公司 2.01
持股 5%以上股
三供一业改造
云 南 红 云 氯 碱 东 实 际 控 制 的 其他应收款 - 经营性往来
款
有限公司 公司 25.76 25.76
持股 5%以上股
云南博源实业 三供一业改造
东 实 际 控 制 的 其他应收款 - 经营性往来
有限公司 款
公司 194.79 194.79
云 南 云 天 化 环 持股 5%以上股
保 科 技 有 限 公 东 实 际 控 制 的 应收账款 132.89 105.26 27.63 销售商品 经营性往来
司 公司
勐腊天勐对外
经 济 贸 易 有 限 联营企业 应收账款 31.49 经营性往来
责任公司 31.49 销售商品
勐腊天勐对外
经 济 贸 易 有 限 联营企业 其他应收款 147.00 非经营性往来
责任公司 147.00 逾期委托贷款
云南能投劭唐
能 源 开 发 有 限 联营企业 应收账款 557.65 销售商品 经营性往来
公司 639.14 398.51 480.00
云南华油天然
预付账款 - 运输费 经营性往来
气有限公司 联营企业 6.95 40.23 47.18
通海县通麓燃
其他应收款 29.69 资金拆借 非经营性往来
气有限公司 联营企业 29.69
云南能投交发
天然气有限公 应收账款 352.44 销售商品 经营性往来
司 联营企业 478.49 52.85 178.90
总计 / / / 23,919.68 19,951.15 354.75 22,662.63 21,562.95 / /
企业负责人：周满富 主管会计工作负责人：张则开 会计机构负责人：代进能