关于深圳市得润电子股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况之
鉴证报告
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、深圳市得润电子股份有限公司董事会《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告（2012 年度）》 3-6
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
地 址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 邮 编：100039
2 号楼 4 层 电 话：（010）8821 9191
http:// www.chcncpa.com 传 真：（010）8821 0558
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
0086-10-88219191
0086-10-88210558 传真
Website：www.chcncpa.com
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
国浩核字[2013]第 816A0009 号
深圳市得润电子股份有限公司全体股东：
我们对后附的深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“得润股份公司”)
董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012 年度）》进
行了鉴证。按照《深圳证券交易所主板（或中小板、创业板）上市公司规范运作
指引》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告（2012 年度）》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏是得润股份公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工
作的基础上对得润股份公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告（2012 年度）》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对得润股份公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告（2012 年度）》不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实
施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做
出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，得润股份公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告（2012 年度）》已按照《深圳证券交易所主板（或中小板、创业板）
上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面公允反映
了深圳市得润电子公司 2012 年度募集资金存放与使用的实际情况。
本鉴证报告仅供得润股份公司 2012 年度报告披露之目的使用，不得用作其
他任何目的。我们同意将本报告作为 2012 年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
1
（此页无正文）
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国北京
二〇一三年四月十二日 梅月欣
中国注册会计师
李丹
2
深圳市得润电子股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指
引的规定，本公司董事会将2012年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可[2011]60 号）的核准，深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商海通证券股份有
限公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）28,571,428 股，每股面值 1.00 元，每股
发行价 21.00 元，共募集资金总额人民币 599,999,988.00 元，扣除发行费用人民币 20,943,552.89 元，实际
募集资金净额为人民币 579,056,435.11 元。该项募集资金已于 2011 年 2 月 25 日全部到位，已经深圳市鹏
城会计师事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字[2011]0065 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：元
本年使用金额
累计利息
以前年度已投入 置换先期投入 直接投入募集 年末余额
暂时补充流动资金 收入净额
项目金额 资金项目
326,384,449.70 - 83,508,835.46 100,000,000.00 5,911,853.48 75,075,003.43
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《深圳市得润
电子股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），募集资金管理制度明确规定了募
集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容，并得到严格执行。
公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司和专户存储托管银行查询募集资金专项存
3
储账户的情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、
书面质询等方式进行监督，行使其监督权。根据公司的募集资金管理制度，公司在使用募集资金时，严格
履行申请和审批手续，定期报告募集资金的使用及投资项目的进展、收益实现等情况。公司内部审计部门
至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司深圳
宝安支行、江苏银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行、招商银行股份有限公
司深圳皇岗支行、招商银行合肥分行营业部设立了5个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的
审批程序，以保证专款专用。公司于2011年2月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。截至2012年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
公司 初始存放 利息收入
存储银行名称 账号 已使用金额 存储余额 备注
名称 金额 净额
中国工商银行股份有 活期为 100 万
4000021429201157446 100,000,000.00 1,649,823.89 99,588,332.37 2,061,491.52
限公司深圳宝安支行 元,其余为协定。
江苏银行股份有限公 2011 年 4 月已销
深圳市 19200188000119527 100,000,000.00 16,673.06 100,016,673.06 -
司深圳分行 户。
得润电
子股份 其中 3 个月定存
有限公 兴业银行股份有限公 2500 万元，7 天
337110100100189418 124,056,435.11 2,480,331.41 71,868,701.66 55,611,617.75
司 司深圳天安支行 通知存款 2500
万元。
招商银行股份有限公
532900031810606 100,000,000.00 104,176.92 100,104,176.79 0.13
司深圳皇岗支行
合肥得
润电子 招商银行合肥分行营 其中 3 个月定存
551900013810802 155,000,000.00 1,660,848.20 139,258,954.17 17,401,894.03
器件有 业部 1300 万元。
限公司
合计 579,056,435.11 5,911,853.48 509,893,285.16 75,075,003.43
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2012 年度募集资金的实际使用情况见下表：
4
募集资金使用情况对照表（2012 年度）
单位：万元
募集资金总额 57,905.64
本年度投入募集资金总额 8,350.89
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 40,989.33
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投 截至期末累计投入 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募资金投向
(含部分变更) 投资总额 额(1) 入金额 金额(2) (%)(3)＝(2)/(1) 用状态日期 的效益 计效益 重大变化
承诺投资项目
CPU 连接器产品建设项目 否 14,983.00 14,983.00 2,476.28 12,504.14 83% 2013-6-30 不适用 否
双倍速率同步动态随机存储器插座生产技术改造
否 13,424.00 13,424.00 - 13,593.00 101% 2011-12-31 563.99 是 否
项目
LED 连接器项目 否 8,800.00 8,800.00 3,277.93 5,053.10 57% 2013-6-30 - 不适用 否
研发中心建设项目 否 4,500.00 4,500.00 1,525.61 2,914.18 65% 2013-12-31 - 不适用 否
合肥汽车连接器及线束项目 否 15,500.00 15,500.00 1,071.07 6,924.91 45% 2013-12-31 - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 57,207.00 57,207.00 8,350.89 40,989.33 - - 563.99 - -
超募资金投向 无
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 57,207.00 57,207.00 8,350.89 40,989.33 - - 563.99 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 公司根据行业发展和目标市场实际状况，谨慎地安排了募集资金项目支出，适当地调整了项目扩产投入的进度，致 CPU 连接器产品建设项目、LED 连接器项目、研发中心建设
体项目） 项目、合肥汽车连接器及线束项目的整体建设较原计划略有滞后。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司以自筹资金先期投入募集资金项目共 200,544,864.93 元，2011 年 3 月 14 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
的自筹资金的议案》，使用募集资金 200,544,864.93 元置换预先已投入的自筹资金。
经公司第三届董事会第十七次会议审议批准，公司将总额为 5,500 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自 2011 年 3 月 14 日起至 2011 年
9 月 13 日止），此款已于 2011 年 9 月 6 日全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第三届董事会第二十一次会议、2011 年第二次临时股东大会审议批准，公司将总额为 16,000
万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自 2011 年 9 月 14 日起至 2012 年 3 月 13 日止），此款已于 2012 年 3 月 12 日全部归还至公司募集
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
资金专用账户。经公司第四届董事会第五次会议、2011 年度股东大会审议批准，公司将总额为 15,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过 6 个月
（自 2012 年 4 月 20 日起至 2012 年 10 月 20 日止），此款已于 2012 年 10 月 19 日前全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第四届董事会第九次会议、2012 年第三次临时股
东大会审议批准，公司将总额为 10,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自 2012 年 11 月 12 日起至 2013 年 5 月 12 日止）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 无
5
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
6
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2012 年度，公司没有变更募集资金投资项目的资金使用情况，也没有对外转让或置换募集资金投资
项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2. 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇一三年四月十二日
3
深圳市得润电子股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指
引的规定，本公司董事会将2012年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可[2011]60 号）的核准，深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商海通证券股份有
限公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）28,571,428 股，每股面值 1.00 元，每股
发行价 21.00 元，共募集资金总额人民币 599,999,988.00 元，扣除发行费用人民币 20,943,552.89 元，实际
募集资金净额为人民币 579,056,435.11 元。该项募集资金已于 2011 年 2 月 25 日全部到位，已经深圳市鹏
城会计师事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字[2011]0065 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：元
本年使用金额
累计利息
以前年度已投入 置换先期投入 直接投入募集 年末余额
暂时补充流动资金 收入净额
项目金额 资金项目
326,384,449.70 - 83,508,835.46 100,000,000.00 5,911,853.48 75,075,003.43
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《深圳市得润
电子股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），募集资金管理制度明确规定了募
集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容，并得到严格执行。
公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司和专户存储托管银行查询募集资金专项存
3
储账户的情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、
书面质询等方式进行监督，行使其监督权。根据公司的募集资金管理制度，公司在使用募集资金时，严格
履行申请和审批手续，定期报告募集资金的使用及投资项目的进展、收益实现等情况。公司内部审计部门
至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司深圳
宝安支行、江苏银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行、招商银行股份有限公
司深圳皇岗支行、招商银行合肥分行营业部设立了5个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的
审批程序，以保证专款专用。公司于2011年2月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。截至2012年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
公司 初始存放 利息收入
存储银行名称 账号 已使用金额 存储余额 备注
名称 金额 净额
中国工商银行股份有 活期为 100 万
4000021429201157446 100,000,000.00 1,649,823.89 99,588,332.37 2,061,491.52
限公司深圳宝安支行 元,其余为协定。
江苏银行股份有限公 2011 年 4 月已销
深圳市 19200188000119527 100,000,000.00 16,673.06 100,016,673.06 -
司深圳分行 户。
得润电
子股份 其中 3 个月定存
有限公 兴业银行股份有限公 2500 万元，7 天
337110100100189418 124,056,435.11 2,480,331.41 71,868,701.66 55,611,617.75
司 司深圳天安支行 通知存款 2500
万元。
招商银行股份有限公
532900031810606 100,000,000.00 104,176.92 100,104,176.79 0.13
司深圳皇岗支行
合肥得
润电子 招商银行合肥分行营 其中 3 个月定存
551900013810802 155,000,000.00 1,660,848.20 139,258,954.17 17,401,894.03
器件有 业部 1300 万元。
限公司
合计 579,056,435.11 5,911,853.48 509,893,285.16 75,075,003.43
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2012 年度募集资金的实际使用情况见下表：
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募集资金使用情况对照表（2012 年度）
单位：万元
募集资金总额 57,905.64
本年度投入募集资金总额 8,350.89
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 40,989.33
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投 截至期末累计投入 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募资金投向
(含部分变更) 投资总额 额(1) 入金额 金额(2) (%)(3)＝(2)/(1) 用状态日期 的效益 计效益 重大变化
承诺投资项目
CPU 连接器产品建设项目 否 14,983.00 14,983.00 2,476.28 12,504.14 83% 2013-6-30 不适用 否
双倍速率同步动态随机存储器插座生产技术改造
否 13,424.00 13,424.00 - 13,593.00 101% 2011-12-31 563.99 是 否
项目
LED 连接器项目 否 8,800.00 8,800.00 3,277.93 5,053.10 57% 2013-6-30 - 不适用 否
研发中心建设项目 否 4,500.00 4,500.00 1,525.61 2,914.18 65% 2013-12-31 - 不适用 否
合肥汽车连接器及线束项目 否 15,500.00 15,500.00 1,071.07 6,924.91 45% 2013-12-31 - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 57,207.00 57,207.00 8,350.89 40,989.33 - - 563.99 - -
超募资金投向 无
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 57,207.00 57,207.00 8,350.89 40,989.33 - - 563.99 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 公司根据行业发展和目标市场实际状况，谨慎地安排了募集资金项目支出，适当地调整了项目扩产投入的进度，致 CPU 连接器产品建设项目、LED 连接器项目、研发中心建设
体项目） 项目、合肥汽车连接器及线束项目的整体建设较原计划略有滞后。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司以自筹资金先期投入募集资金项目共 200,544,864.93 元，2011 年 3 月 14 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
的自筹资金的议案》，使用募集资金 200,544,864.93 元置换预先已投入的自筹资金。
经公司第三届董事会第十七次会议审议批准，公司将总额为 5,500 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自 2011 年 3 月 14 日起至 2011 年
9 月 13 日止），此款已于 2011 年 9 月 6 日全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第三届董事会第二十一次会议、2011 年第二次临时股东大会审议批准，公司将总额为 16,000
万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自 2011 年 9 月 14 日起至 2012 年 3 月 13 日止），此款已于 2012 年 3 月 12 日全部归还至公司募集
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
资金专用账户。经公司第四届董事会第五次会议、2011 年度股东大会审议批准，公司将总额为 15,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过 6 个月
（自 2012 年 4 月 20 日起至 2012 年 10 月 20 日止），此款已于 2012 年 10 月 19 日前全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第四届董事会第九次会议、2012 年第三次临时股
东大会审议批准，公司将总额为 10,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自 2012 年 11 月 12 日起至 2013 年 5 月 12 日止）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 无
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募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
6
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2012 年度，公司没有变更募集资金投资项目的资金使用情况，也没有对外转让或置换募集资金投资
项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2. 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇一三年四月十二日
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