现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45270714 |
21826934 |
4635044 |
100895567 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3138686342 |
2064226096 |
1216498448 |
5389458261 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
677675721 |
485347655 |
255842773 |
1091549158 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2080172492 |
1277631174 |
985097061 |
4060937330 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
219716748 |
175740736 |
83503910 |
252497052 |
| 经营活动现金流出小计 |
3093677019 |
2017854108 |
1350850111 |
5568414622 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
45009323 |
46371988 |
-134351663 |
-178956361 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
130000000 |
130000000 |
129910000 |
771000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28688006 |
49322022 |
19460 |
55630462 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
229252716 |
249886732 |
200494170 |
970421957 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
304655710 |
304298894 |
92707847 |
497939939 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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24887920 |
| 投资活动现金流出小计 |
304655710 |
304298894 |
92707847 |
1373827859 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-75402994 |
-54412162 |
107786323 |
-403405902 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
493607551 |
298996579 |
186403497 |
1178568401 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
405545599 |
148594605 |
110209156 |
175978909 |
| 筹资活动现金流入小计 |
905653149 |
452291185 |
296612652 |
1363047310 |
| 偿还债务所支付的现金 |
347937469 |
250511409 |
53107385 |
920076969 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
582191956 |
227026268 |
160878365 |
613987994 |
| 筹资活动现金流出小计 |
971263402 |
505282742 |
220036237 |
1587860231 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-65610252 |
-52991557 |
76576415 |
-224812921 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5692827 |
4083790 |
-6476401 |
12710723 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-90311097 |
-56947941 |
43534674 |
-794464461 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-179709340 |
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-311869799 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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123461097 |
-- |
218744521 |
| 无形资产摊销 |
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65042433 |
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125615251 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-28780303 |
-- |
-2459007 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2524068 |
-- |
7450666 |
| 财务费用 |
-- |
88079914 |
-- |
89245990 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-17118231 |
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41016186 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
7305377 |
-- |
29212695 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-271957994 |
-- |
-473497978 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
162794501 |
-- |
-264685831 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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46371988 |
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-178956361 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
176514569 |
-- |
233462510 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
233462510 |
-- |
1027926971 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-56947941 |
-- |
-794464461 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
13349847 |
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55430711 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3008769348 |
1989252687 |
1175703344 |
5197035298 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
84646280 |
53146475 |
36160060 |
91527397 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
130000000 |
130000000 |
129910000 |
771000000 |
