现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24933785 |
11161305 |
96627509 |
43929840 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2860127600 |
1501721521 |
6574944733 |
4976223448 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
588559312 |
282894794 |
1275302716 |
910988897 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2132002704 |
1141826305 |
4865088650 |
3537447392 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
168128238 |
74509649 |
252592081 |
253222202 |
| 经营活动现金流出小计 |
2977708953 |
1549578003 |
6558803687 |
4814738592 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-117581353 |
-47856482 |
16141046 |
161484856 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
220000000 |
220000000 |
2062628867 |
1380001717 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
905659 |
2726132 |
62858122 |
421666 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
361228835 |
362941748 |
2140497286 |
1387615834 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
320025263 |
114878270 |
440274481 |
347741108 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
491025263 |
284878270 |
2522726996 |
2247741108 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-129796428 |
78063479 |
-382229710 |
-860125274 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1364560230 |
252074202 |
1167864855 |
1913314865 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
174509257 |
503042 |
334793376 |
172654782 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1540069487 |
253577244 |
1502658232 |
2085969647 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1257400998 |
234423311 |
1569799416 |
2541825462 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
364202532 |
286069782 |
223368767 |
108273450 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1652692719 |
536008025 |
1865883538 |
2695574926 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-112623232 |
-282430782 |
-363225306 |
-609605279 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4651933 |
-5392959 |
9913801 |
2038247 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-355349080 |
-257616744 |
-719400169 |
-1306207450 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-3437493 |
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-308554483 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
71674232 |
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208860544 |
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| 无形资产摊销 |
50453941 |
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114313072 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
262154 |
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-11724682 |
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| 固定资产报废损失 |
301655 |
-- |
14488650 |
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| 财务费用 |
18583757 |
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128111728 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-139527 |
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65023570 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
27604299 |
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30466415 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-19046307 |
-- |
-389515705 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-285304272 |
-- |
-205322902 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-117581353 |
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16141046 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
672577890 |
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1027926971 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1027926971 |
-- |
1747327140 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-355349080 |
-- |
-719400169 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
29310144 |
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59462967 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2747855040 |
1457808769 |
6257648141 |
4740656865 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
87338775 |
32751446 |
220669083 |
191636743 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
220000000 |
220000000 |
2062628867 |
1380001717 |
