中信证券股份有限公司

关于深圳市得润电子股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使

                        用情况的专项核查报告


   中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或者“保荐机构”)作为深圳市得
润电子股份有限公司（以下简称“得润电子”或者“公司”）2020 年度非公开发行股
票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业
务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关法律法规和规范性文件的要求，对得润电子 2021 年度募集资金存放与使
用情况进行了核查。具体情况如下:

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]886 号）核准，公司向特定投资者非公开发行
人民币普通股（A 股）135,620,437 股，每股发行价格为 12.33 元，募集资金总额
为 167,220.00 万元，扣除发行费用（不含税）2,951.44 万元后的募集资金净额为
164,268.56 万元。该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到达公司账户，中证天通
会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具
了“中证天通[2021]证验字第 1000005 号”《验资报告》。

    （二）2021 年度募集资金使用及结余情况

   截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 164,268.56 万元（以自有资
金预付的保荐承销费、律师费、验资费等发行费用已扣除）；2021 年度，公司未
使用募集资金对募投项目进行投入。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

                                     1
       为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、
规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，根据相关规则要求变化，并
结合公司实际情况，公司于 2021 年 4 月对《募集资金管理制度》进行了进一步
的修订和完善，对募集资金的存放、使用和管理等进行规范。公司在募集资金到
位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款管理。

       （二）募集资金专户存储情况

   截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未与保荐机构、银行签署募集资金监管协
议，募集资金余额 164,268.56 万元存放于公司指定银行账户。

       三、2021 年度募集资金的实际使用情况

       公司募集资金于 2021 年 12 月 21 日到达公司账户，截至 2021 年 12 月 31
日尚未发生使用募集资金情形；具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》
（见附表 1）。

       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

       截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情
况。

       五、募集资金使用及披露中存在的问题

   2021 年度，公司严格按照相关规则要求及公司募集资金管理制度对募集资金
进行管理，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资
金存放、使用管理及披露违规情形。

       六、会计师事务所鉴证意见

       根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市得润电子
股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》(中证天通（2022）
证审字第 1000014 号附 1 号)，得润电子公司截至 2021 年 12 月 31 日止的《2021
年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的


                                       2
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制。

    七、保荐机构核查工作

   保荐代表人通过资料审阅、现场检查、远程沟通等多种方式，对得润电子募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅
公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公
告等资料，并与公司高管管理人员等相关人员沟通交流等。

    八、保荐机构意见

   经核查，保荐机构认为：得润电子严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行募集资金监管协议。截至 2021 年 12 月 31 日，得润电子募集资金具体使用情
况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。




                                   3
附表 1

                                                                 募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市得润电子股份有限公司                                                                                                              金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                     164,268.56
                                                                                  本年度投入募集资金总额                                                        -
报告期内变更用途的募集资金总额                                                -

累计变更用途的募集资金总额                                                    -
                                                                                  已累计投入募集资金总额                                                        -
累计变更用途的募集资金总额比例                                                -

                           是否已变更                                                                               项目达到预定                                项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投                募集资金承诺 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投资进度（%）                           本年度实现的 是否达到预
                           项目（含部                                                                               可使用状态日                                否发生重大变
           向                            投资总额      总额(1)       入金额        投入金额(2)       (3)＝(2)/(1)                         效益      计效益
                             分变更）                                                                                     期                                        化

承诺投资项目

                                                                                                                    2025 年 1 月 31
高速传输连接器建设项目         否          84,000.00    84,000.00             -                  -         -                               -        不适用          否
                                                                                                                          日

                                                                                                                    2024 年 7 月 31
OBC 研发中心项目               否          33,068.56    33,068.56             -                  -         -                               -        不适用          否
                                                                                                                          日

补充流动资金                   否          47,200.00    47,200.00             -                  -         -           不适用              -        不适用          否

承诺投资项目合计               —         164,268.56   164,268.56             -                  -         -              —               -          —            —

未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                不适用




                                                                                        4
项目可行性发生重大变化的情况说明           不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况           不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况         不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况           不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况           不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况         不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况             不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因       不适用

尚未使用的募集资金用途及去向               尚未使用的募集资金将存放至公司募集资金专项账户，按照规则要求及使用计划进行管理及使用。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市得润电子股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）




  保荐代表人：

                           张 迪                        李 咏




                                                 中信证券股份有限公司
                                                      2022 年 4 月 27 日




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