横店集团东磁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2012-038
横店集团东磁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计
公司负责人何时金、主管会计工作负责人张芝芳及会计机构负责人(会计主管人员)贾华东声明：保证
半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 横店东磁
A 股代码 002056
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴雪萍 何静
联系地址 浙江省东阳市横店工业区 浙江省东阳市横店工业区
电话 0579-86551999 0579-86551999
传真 0579-86555328 0579-86555328
电子信箱 wxp@dmegc.com.cn hj@dmegc.com.cn
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
(%)
总资产（元） 4,494,283,154.53 4,128,161,604.75 8.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,956,474,198.21 3,031,098,309.52 -2.46%
股本（股） 410,900,000.00 425,900,000.00 -3.52%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.2 7.12 1.12%
资产负债率（%） 33.78% 26.13% 7.65%
1
横店集团东磁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元） 1,607,465,004.91 1,958,980,725.09 -17.94%
营业利润（元） 80,883,634.69 117,588,743.11 -31.21%
利润总额（元） 85,069,666.07 125,898,033.01 -32.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 66,277,295.45 93,404,167.30 -29.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
60,031,284.77 85,159,287.99 -29.51%
净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.16 0.22 -27.27%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.22 -27.27%
加权平均净资产收益率（%） 2.21% 3.21% -1%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2% 2.92% -0.92%
率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 189,316,574.33 -58,960,882.48 421.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.46 -0.14 428.57%
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2012年1-6月公司营业收入比上年同期下降17.94%，营业利润和净利润分别比上年同期下降31.21%和
29.04%，主要原因是：太阳能光伏市场不景气，公司太阳能光伏系列产品产能利用率较低，以及公司债券
发行后财务费用增加所致。
每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加428.57%，主要系去年同期经营性应收项目以及存
货增加过快，占用了较多的资金，从而导致去年同期每股经营活动产生的现金流量净额偏低。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -1,073,595.05
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
6,853,117.98
量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 1,138,004.22
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
2
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非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,476.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -416.76
所得税影响额 -638,623.01
合计 6,246,010.68 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 15,003,150 3.52% -15,000,780 -15,000,780 2,370 0%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 7,275,000 1.71% -7,275,000 -7,275,000 0 0%
其中：境内法人持股
境内自然人持股 7,275,000 1.71% -7,275,000 -7,275,000 0 0%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份 7,728,150 1.81% -7,725,780 -7,725,780 0 0%
二、无限售条件股份 410,896,850 96.48% 780 780 410,897,630 100%
1、人民币普通股 410,896,850 96.48% 780 780 410,897,630 100%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 425,900,000.00 100% -15,000,000 -15,000,000 410,900,000.00 100%
3
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（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 62,077
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
横店集团控股有限公司 境内非国有法人 56% 230,100,000 0 质押 131,000,000
中国银行－易方达深证
100 交易型开放式指数证 境内非国有法人 0.82% 3,366,182 0
券投资基金
中国工商银行－易方达价
值精选股票型证券投资基 境内非国有法人 0.56% 2,300,967 0
金
中国工商银行－融通深证
境内非国有法人 0.54% 2,221,321 0
100 指数证券投资基金
中国建设银行－中小企业
境内非国有法人 0.49% 2,001,782 0
板交易型开放式指数基金
招商证券股份有限公司客
境内非国有法人 0.39% 1,596,040 0
户信用交易担保证券账户
中国民生银行－银华深证
100 指数分级证券投资基 境内非国有法人 0.34% 1,403,047 0
金
中信证券股份有限公司客
境内非国有法人 0.32% 1,313,259 0
户信用交易担保证券账户
泰康人寿保险股份有限公
境内非国有法人 0.24% 1,000,000 0
司－投连－个险投连
韩双葛 境内自然人 0.23% 932,480 0
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份数量 种类 数量
横店集团控股有限公司 230,100,000 A 股 230,100,000
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资
3,366,182 A 股 3,366,182
基金
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 2,300,967 A 股 2,300,967
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 2,221,321 A 股 2,221,321
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 2,001,782 A 股 2,001,782
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,596,040 A 股 1,596,040
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 1,403,047 A 股 1,403,047
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,313,259 A 股 1,313,259
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 1,000,000 A 股 1,000,000
韩双葛 932,480 A 股 932,480
前十名股东和前十名无限售条件股东之间,易方达深证 100 交易
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 型开放式指数证券投资基金和易方达价值精选股票型证券投资基
金是一致行动人，其他未知是否属于一致行动人。
4
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（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有股
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因
(股) 份数量(股) 份数量(股) (股)
量(股) (股)
何时金 董事长 4,050,000 0 -4,050,000 0 0 0 股权激励终止
徐永安 董事 0 0 0 0 0 0 股权激励终止
徐文财 董事 0 0 0 0 0 0 股权激励终止
胡天高 董事 0 0 0 0 0 0 股权激励终止
蒋岳祥 独立董事 0 0 0 0 0 0 股权激励终止
张红英 独立董事 0 0 0 0 0 0 股权激励终止
季国平 独立董事 0 0 0 0 0 0 股权激励终止
厉宝平 监事 0 0 0 0 0 0 股权激励终止
池玉清 监事 0 0 0 0 0 0 股权激励终止
任国良 监事 0 0 0 0 0 0 股权激励终止
许志寿 副总经理 1,050,000 0 -1,050,000 0 0 0 股权激励终止
任晓明 副总经理 900,000 0 -900,000 0 0 0 股权激励终止
郭晓东 副总经理 750,000 0 -750,000 0 0 0 股权激励终止
股权激励终止和
吴雪萍 董事会秘书 453,150 0 -450,780 2,370 0 0
高管卖出
张志芳 财务总监 525,000 0 -525,000 0 0 0 股权激励终止
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
电子元件制造业 1,125,891,850.44 776,322,569.68 31.05% -2.66% 4.21% -4.54%
太阳能光伏产业 402,431,520.56 426,900,932.15 -6.08% -48.17% -42.94% -9.73%
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主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
永磁铁氧体 655,980,134.63 443,873,107.98 32.33% 28.95% 39.69% -5.21%
软磁铁氧体 337,446,888.58 238,112,738.28 29.44% -16.34% -9.79% -5.12%
太阳能电池片 402,431,520.56 426,900,932.15 -6.08% -48.17% -42.94% -9.73%
其他磁性材料 75,810,000.13 53,554,115.88
电池产品 20,429,841.43 16,893,095.94
稀土材料 23,754,700.83 15,117,726.39
模具 8,432,547.08 6,513,760.04
柔性覆铜板 13,473,579.01 11,693,866.42
抵消 -9,435,841.25 -9,435,841.25
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内，太阳能电池片的毛利率出现较大幅度的下降，主要系产能利用率较低影响。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
境内销售 969,349,652.25 -29.89%
境外销售 558,973,718.75 1.56%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期，永磁铁氧体和软磁铁氧体的营业收入占总营业收入的比例为65.00%，而去年同期占总营业
收入的比例为47.18%，主要原因是：本期太阳能光伏市场不景气，永磁铁氧体销售收入增长明显所致。
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
本报告期，归属于母公司的净利润比去年同期下降了2,712.69万元，下降比例为29.04% ，其中：太阳
能光伏市场不景气，公司太阳能光伏系列产品产能利用率较低；永磁铁氧体等磁性材料的效益则比去年同
期有所增长。
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（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 89,484 本报告期
投入募集 2,288
报告期内变更用途的募集资金总额 0 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 26,000 已累计投
入募集资 87,040
累计变更用途的募集资金总额比例 29.06 金总额
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
年产 12000 吨汽车电 2011 年
机用永磁铁氧体磁瓦 否 32,592 32,592 32,585 99.98% 12 月 31 3,322.17 否 否
技改项目 日
年产 2500 万台汽车电 2012 年
机机壳和电机定子技 否 20,507 20,507 2,288 13,047 63.62% 12 月 31 305.47 否 否
改项目 日
年产 1200 吨数字平板 2009 年
LCD 显示用 NiZn 铁氧 否 5,746 5,746 5,843 101.69% 06 月 30 651.91 是 否
体技改项目 日
年产 5000 吨数字平板 2010 年
LCD 显示用 MnZn 铁 否 7,342 7,342 7,380 100.52% 12 月 31 1,007.84 是 否
氧体技改项目 日
2011 年
激光打印机显影辊技
是 26,000 0 12 月 31 否 是
术改造项目
日
2010 年
年产 100MW 晶体硅
否 26,170 26,170 28,185 107.7% 09 月 30 -1,156.47 否 否
太阳能电池片项目
日
承诺投资项目小计 - 118,357 92,357 87,040 - - 4,130.92 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）- - - - -
补充流动资金（如有）- - - - -
超募资金投向小计 - - - - -
合计 - 118,357 92,357 2,288 87,040 - - 4,130.92 - -
1、年产 12000 吨汽车电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目：部分设备尚在安装调试中，未完全达产，
本期实现的效益小于招股书承诺的年平均收益。
2、年产 2500 万台汽车电机机壳和电机定子技改项目：截至 2012 年 6 月 30 日，该项目尚未完
未达到计划进度或预 全完工投产，汽车电机机壳和电机定子市场尚未成熟，故本期实现的效益远小于招股书承诺的年平
计收益的情况和原因 均收益。
（分具体项目） 3、激光打印机显影辊技术改造项目：该项目 2009 年度变更为年产 100MW 晶体硅太阳能电池
片项目，详见《募集资金变更项目情况》之说明。
4、年产 100MW 晶体硅太阳能电池片项目：受到光伏产业产能过剩、欧债危机、美国双反、欧
元汇率变动等外围因素影响，市场需求萎缩，故本期实现的效益远小于招股书承诺的年平均收益率。
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项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 □ 适用 √ 不适用
及使用进展情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
募集资金投资项目先 □ 适用 √ 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金将用于未完工的募集基金投资项目建设
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后项目 截至期末投 变更后的项
截至期末实 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 资进度 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入 定可使用状
目 诺项目 资金总额 际投入金额 (%)(3)=(2)/ 现的效益 计效益 否发生重大
金额(2) 态日期
(1) (1) 变化
年产
激光打印机
100MW 晶 2010 年 09
显影辊技术 26,170 28,185 107.7% -1,156.47 否 否
体硅太阳能 月 30 日
改造项目
电池片项目
合计 -- 26,170 28,185 -- -- -1,156.47 -- --
基于对激光打印机显影辊技术改造募集资金投资项目（以下简称显影辊项目）的
市场需求、技术调试、客户开发进度的综合因素考虑，为更充分有效利用募集资金，
变更原因、决策程序及信息披露情况
尽快创造经济效益，确保公司投资项目的安全、有效，公司将显影辊项目变更为年产
说明(分具体项目)
100MW 晶体硅太阳能电池片项目。该次募集资金项目的变更业经公司第四届董事会
第十三次会议决议并经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况 受到光伏产业产能过剩、欧债危机、美国双反、欧元汇率变动等外围因素影响，
和原因(分具体项目) 市场需求萎缩，故本期实现的效益远小于招股书承诺的年平均收益率。
变更后的项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
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（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -30% 至 -50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 12,153.48 至 8,681.06
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元） 173,621,109.85
太阳能光伏市场不景气，公司太阳能光伏系列产品产能
业绩变动的原因说明
利用率较低，以及公司债券发行后财务费用增加所致。
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
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（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
赣州新盛稀土实业有限公司 3,478.13 1,440.48
杞县东磁新能源有限公司 1,284.88 24,603.85
合计 4,763.01 26,044.33
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 4,763.01 万元，余额 26,044.33 万元。
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产置换时所作承诺
10
横店集团东磁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
（1）自身及其投资的下属企业不存在与
股份公司从事的前述业务相同或相似的
业务的情形，与股份公司不构成同业竞
截至 2012 年 6 月 30 日，
争；（2）与股份公司的关系发生实质性
公司控股股东横店集团
改变之前，保证其自身及其投资的下属
控股有限公司、实际控
企业现在及将来均不从事与股份公司可
制人横店社团经济企业
横店集团控股有限公司、能发生同业竞争的任何业务或投资、合
发行时所作承诺 联合会严格遵守了上述
社团经济企业联合会 作经营、实际控制与股份公司业务相同
承诺，控股股东、实际
的其他任何企业；（3）凡是与股份公司
控制人及其下属企业未
可能产生同业竞争的机会，都将及时通
与公司发生同业竞争情
知并建议股份公司参与；（4）与横店控
况。
股或股份公司的关系发生实质性改变之
前，保证与股份公司永不发生同业竞
争”。
其他对公司中小股东所作承诺
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额 66,593.24
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 66,593.24
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 66,593.24
11
横店集团东磁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
谈论公司经营情况，为提
2012 年 01 月 11 日 横店东磁 实地调研 机构 中银国际
供书面资料
爱得蒙得洛西 谈论公司经营情况，为提
2012 年 01 月 11 日 横店东磁 实地调研 机构
尔基金 供书面资料
谈论公司经营情况，为提
2012 年 03 月 16 日 横店东磁 实地调研 机构 瑞银证劵
供书面资料
国海富兰克基 谈论公司经营情况，为提
2012 年 03 月 16 日 横店东磁 实地调研 机构
金 供书面资料
国泰君安资产 谈论公司经营情况，为提
2012 年 03 月 16 日 横店东磁 实地调研 机构
管理 供书面资料
谈论公司经营情况，为提
2012 年 03 月 16 日 横店东磁 实地调研 机构 香港惠理基金
供书面资料
谈论公司经营情况，为提
2012 年 03 月 16 日 横店东磁 实地调研 机构 诺德基金
供书面资料
谈论公司经营情况，为提
2012 年 03 月 16 日 横店东磁 实地调研 机构 金鹰基金
供书面资料
纽伯格伯曼投 谈论公司经营情况，为提
2012 年 03 月 16 日 横店东磁 实地调研 机构
资 供书面资料
谈论公司经营情况，为提
2012 年 03 月 16 日 横店东磁 实地调研 机构 中海基金
供书面资料
广东新价值投 谈论公司经营情况，为提
2012 年 03 月 16 日 横店东磁 实地调研 机构
资 供书面资料
谈论公司经营情况，为提
2012 年 03 月 16 日 横店东磁 实地调研 机构 东吴基金
供书面资料
谈论公司经营情况，为提
2012 年 03 月 16 日 横店东磁 实地调研 机构 申银万国证劵
供书面资料
谈论公司经营情况，为提
2012 年 03 月 16 日 横店东磁 实地调研 机构 万家基金
供书面资料
谈论公司经营情况，为提
2012 年 03 月 16 日 横店东磁 实地调研 机构 华商基金
供书面资料
纽银梅隆西部 谈论公司经营情况，为提
2012 年 03 月 16 日 横店东磁 实地调研 机构
基金 供书面资料
谈论公司经营情况，为提
2012 年 03 月 16 日 横店东磁 实地调研 机构 中海基金
供书面资料
谈论公司经营情况，为提
2012 年 03 月 16 日 横店东磁 实地调研 机构 民生人寿
供书面资料
谈论公司经营情况，为提
2012 年 06 月 01 日 横店东磁 实地调研 机构 东兴证劵
供书面资料
谈论公司经营情况，为提
2012 年 06 月 01 日 横店东磁 实地调研 机构 湘财证劵
供书面资料
谈论公司经营情况，为提
2012 年 06 月 14 日 横店东磁 实地调研 机构 德邦证券
供书面资料
谈论公司经营情况，为提
2012 年 06 月 14 日 横店东磁 实地调研 机构 财通证券
供书面资料
12
横店集团东磁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 横店集团东磁股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 478,862,981.93 220,791,649.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 59,617,067.49 45,817,260.45
应收账款 734,321,480.43 659,361,338.05
预付款项 27,247,526.14 197,468,583.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 515,807.99 412,730.56
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 7,417,480.71 10,248,839.04
买入返售金融资产
存货 536,685,534.95 434,586,622.74
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 70,000,000.00 0.00
流动资产合计 1,914,667,879.64 1,568,687,024.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 3,156,576.00 3,156,576.00
13
横店集团东磁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
项目 附注 期末余额 期初余额
投资性房地产 9,882,578.58 10,029,312.58
固定资产 2,100,709,498.09 2,120,980,532.51
在建工程 208,730,504.92 168,588,365.36
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产
油气资产 0.00 0.00
无形资产 245,706,047.92 245,342,779.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 11,430,069.38 11,377,014.43
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 2,579,615,274.89 2,559,474,580.33
资产总计 4,494,283,154.53 4,128,161,604.75
流动负债：
短期借款 337,875,967.62 406,033,509.66
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00 1,138,004.22
应付票据 70,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 434,168,744.27 537,473,508.54
预收款项 11,690,722.30 13,094,305.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 78,164,698.28 37,804,439.80
应交税费 23,536,462.94 14,339,604.22
应付利息 4,264,405.49 4,147,777.31
应付股利 0.00 1,050,294.00
其他应付款 14,048,740.68 10,154,985.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 973,749,741.58 1,045,236,429.02
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 508,555,574.14
长期应付款
14
横店集团东磁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
项目 附注 期末余额 期初余额
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债
其他非流动负债 35,767,217.10 33,639,620.08
非流动负债合计 544,322,791.24 33,639,620.08
负债合计 1,518,072,532.82 1,078,876,049.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,900,000.00 425,900,000.00
资本公积 1,385,771,254.11 1,503,521,254.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 178,129,927.86 178,129,927.86
一般风险准备
未分配利润 981,484,385.67 923,425,090.22
外币报表折算差额 188,630.57 122,037.33
归属于母公司所有者权益合计 2,956,474,198.21 3,031,098,309.52
少数股东权益 19,736,423.50 18,187,246.13
所有者权益（或股东权益）合计 2,976,210,621.71 3,049,285,555.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,494,283,154.53 4,128,161,604.75
法定代表人：何时金 主管会计工作负责人：张芝芳 会计机构负责人：贾华东
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 433,683,615.65 207,337,248.71
交易性金融资产
应收票据 48,917,067.49 43,082,539.45
应收账款 809,844,344.97 698,389,524.73
预付款项 10,726,614.02 182,008,385.24
应收利息 515,807.99 412,730.56
应收股利
其他应收款 602,361,359.64 578,685,153.41
存货 354,344,803.44 308,061,136.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,000,000.00
流动资产合计 2,330,393,613.20 2,017,976,718.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
15
横店集团东磁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
项目 附注 期末余额 期初余额
长期应收款 63,000,000.00 63,000,000.00
长期股权投资 43,656,153.46 37,216,073.46
投资性房地产 9,882,578.58 10,029,312.58
固定资产 1,626,051,684.23 1,627,726,877.90
在建工程 125,909,995.30 87,844,908.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 226,765,725.11 229,589,045.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,447,629.44 11,843,922.63
其他非流动资产
非流动资产合计 2,106,713,766.12 2,067,250,139.83
资产总计 4,437,107,379.32 4,085,226,858.12
流动负债：
短期借款 337,875,967.62 406,033,509.66
交易性金融负债 1,138,004.22
应付票据 70,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 301,208,989.71 445,935,334.30
预收款项 10,641,927.60 11,348,140.33
应付职工薪酬 72,450,619.54 33,780,967.98
应交税费 73,442,118.80 51,246,827.18
应付利息 4,264,405.49 4,147,777.31
应付股利 1,050,294.00
其他应付款 10,956,738.67 12,298,668.97
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 880,840,767.43 986,979,523.95
非流动负债：
长期借款
应付债券 508,555,574.14
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 35,767,217.10 33,639,620.08
非流动负债合计 544,322,791.24 33,639,620.08
负债合计 1,425,163,558.67 1,020,619,144.03
所有者权益（或股东权益）：
16
横店集团东磁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
项目 附注 期末余额 期初余额
实收资本（或股本） 410,900,000.00 425,900,000.00
资本公积 1,385,741,733.08 1,503,491,733.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 178,129,927.86 178,129,927.86
未分配利润 1,037,172,159.71 957,086,053.15
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,011,943,820.65 3,064,607,714.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,437,107,379.32 4,085,226,858.12
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,607,465,004.91 1,958,980,725.09
其中：营业收入 1,607,465,004.91 1,958,980,725.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,527,719,374.44 1,840,884,486.48
其中：营业成本 1,271,931,303.49 1,510,376,957.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,335,975.17 3,238,093.21
销售费用 64,865,633.36 58,630,615.10
管理费用 154,440,895.50 225,756,236.40
财务费用 25,821,284.02 3,506,042.27
资产减值损失 3,324,282.90 39,376,541.55
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,138,004.22 -507,495.50
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,883,634.69 117,588,743.11
加 ：营业外收入 6,934,328.83 10,421,169.11
减 ：营业外支出 2,748,297.45 2,111,879.21
其中：非流动资产处置损失 1,148,505.30 117,515.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 85,069,666.07 125,898,033.01
17
横店集团东磁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
项目 附注 本期金额 上期金额
减：所得税费用 17,243,193.25 22,303,119.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,826,472.82 103,594,913.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 66,277,295.45 93,404,167.30
少数股东损益 1,549,177.37 10,190,745.94
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.16 0.22
（二）稀释每股收益 0.16 0.22
七、其他综合收益 66,593.24
八、综合收益总额 67,893,066.06 103,594,913.24
归属于母公司所有者的综合收益总额 66,343,888.69 93,404,167.30
归属于少数股东的综合收益总额 1,549,177.37 10,190,745.94
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：何时金 主管会计工作负责人：张芝芳 会计机构负责人：贾华东
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,553,070,748.11 1,813,807,303.47
减：营业成本 1,210,757,728.63 1,432,496,797.51
营业税金及附加 6,917,828.45 1,017,661.41
销售费用 63,570,154.29 57,445,530.51
管理费用 143,855,051.66 216,533,893.59
财务费用 25,281,972.17 -2,185,705.93
资产减值损失 260,199.36 29,209,664.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,138,004.22 -507,495.50
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 103,565,817.77 78,781,966.52
加：营业外收入 3,511,613.83 10,316,169.11
减：营业外支出 2,707,111.23 1,995,888.38
其中：非流动资产处置损失 1,148,505.30 104,948.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 104,370,320.37 87,102,247.25
减：所得税费用 16,066,213.81 11,359,925.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,304,106.56 75,742,321.59
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.21 0.18
（二）稀释每股收益 0.21 0.18
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 88,304,106.56 75,742,321.59
18
横店集团东磁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,714,792,217.77 2,079,422,168.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,968,942.62 58,456,846.09
收到其他与经营活动有关的现金 99,542,479.07 123,497,305.59
经营活动现金流入小计 1,835,303,639.46 2,261,376,320.38
购买商品、接受劳务支付的现金 1,198,730,618.17 1,954,675,290.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 234,375,505.39 172,076,486.85
支付的各项税费 33,977,477.45 40,312,025.92
支付其他与经营活动有关的现金 178,903,464.12 153,273,399.63
经营活动现金流出小计 1,645,987,065.13 2,320,337,202.86
经营活动产生的现金流量净额 189,316,574.33 -58,960,882.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,079,503.92 2,446,872.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,301,528.28 4,645,120.53
投资活动现金流入小计 13,381,032.20 7,091,993.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 153,303,041.88 460,606,271.97
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00
投资活动现金流出小计 223,303,041.88 460,606,271.97
19
横店集团东磁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
项目 本期金额 上期金额
投资活动产生的现金流量净额 -209,922,009.68 -453,514,278.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 133,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 468,684,045.71 629,781,645.01
发行债券收到的现金 495,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 964,184,045.71 763,581,645.01
偿还债务支付的现金 536,841,587.75 253,195,559.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,009,829.70 36,855,512.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 134,850,000.00 42,110,000.00
筹资活动现金流出小计 690,701,417.45 332,161,072.57
筹资活动产生的现金流量净额 273,482,628.26 431,420,572.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,661,860.76 9,437,461.34
五、现金及现金等价物净增加额 243,215,332.15 -71,617,127.39
加：期初现金及现金等价物余额 211,213,049.78 461,942,276.82
六、期末现金及现金等价物余额 454,428,381.93 390,325,149.43
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,607,235,957.21 1,864,323,049.14
收到的税费返还 20,968,942.62 58,456,846.09
收到其他与经营活动有关的现金 89,344,560.06 122,434,596.26
经营活动现金流入小计 1,717,549,459.89 2,045,214,491.49
购买商品、接受劳务支付的现金 1,132,551,039.58 1,784,584,054.94
支付给职工以及为职工支付的现金 218,871,405.86 159,432,466.06
支付的各项税费 13,855,199.27 26,886,547.78
支付其他与经营活动有关的现金 197,852,599.15 306,488,805.87
经营活动现金流出小计 1,563,130,243.86 2,277,391,874.65
经营活动产生的现金流量净额 154,419,216.03 -232,177,383.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,079,503.92 2,225,128.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,279,198.61 4,598,408.60
投资活动现金流入小计 13,358,702.53 6,823,537.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 143,840,773.26 243,398,769.24
20
横店集团东磁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
项目 本期金额 上期金额
投资支付的现金 6,440,080.00 227,047.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00
投资活动现金流出小计 220,280,853.26 243,625,816.74
投资活动产生的现金流量净额 -206,922,150.73 -236,802,279.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 133,800,000.00
取得借款收到的现金 468,684,045.71 629,781,645.01
发行债券收到的现金 495,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 964,184,045.71 763,581,645.01
偿还债务支付的现金 536,841,587.75 253,195,559.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,009,829.70 35,168,296.22
支付其他与筹资活动有关的现金 134,850,000.00 42,110,000.00
筹资活动现金流出小计 690,701,417.45 330,473,855.92
筹资活动产生的现金流量净额 273,482,628.26 433,107,789.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,489,326.62 9,437,787.55
五、现金及现金等价物净增加额 211,490,366.94 -26,434,085.96
加：期初现金及现金等价物余额 197,758,648.71 406,213,837.18
六、期末现金及现金等价物余额 409,249,015.65 379,779,751.22
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
外币
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库 专项 盈余 一般风 报表 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 存股 储备 公积 险准备 折算 利润
股本）
差额
一、上年年末余额 425,900,000.00 1,503,521,254.11 178,129,927.86 122,037.33 923,425,090.22 18,187,246.13 3,049,285,555.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 425,900,000.00 1,503,521,254.11 178,129,927.86 122,037.33 923,425,090.22 18,187,246.13 3,049,285,555.65
三、本期增减变动金额（减少
-15,000,000.00 -117,750,000.00 66,593.24 58,059,295.45 1,549,177.37 -73,074,933.94
以“－”号填列）
（一）净利润 66,277,295.45 1,549,177.37 67,826,472.82
（二）其他综合收益 66,593.24 66,593.24
上述（一）和（二）小计 66,593.24 66,277,295.45 1,549,177.37 67,893,066.06
（三）所有者投入和减少资本 -15,000,000.00 -117,750,000.00 -132,750,000.00
1．所有者投入资本 -15,000,000.00 -118,800,000.00 -133,800,000.00
2．股份支付计入所有者权益
21
横店集团东磁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
的金额
3．其他 1,050,000.00 1,050,000.00
（四）利润分配 -8,218,000.00 -8,218,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
-8,218,000.00 -8,218,000.00
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 410,900,000.00 1,385,771,254.11 178,129,927.86 188,630.57 981,484,385.67 19,736,423.50 2,976,210,621.71
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
外币
项目 实收资 一般 少数股东 所有者权
资本公 减：库 专项 盈余公 报表 未分配利
本（或 风险 其他 权益 益合计
积 存股 储备 积 折算 润
股本） 准备
差额
一、上年年末余额 410,900,000.00 1,280,006,733.08 166,852,227.36 889,642,284.73 5,066,630.25 2,752,467,875.42
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 410,900,000.00 1,280,006,733.08 166,852,227.36 889,642,284.73 5,066,630.25 2,752,467,875.42
三、本期增减变动金额（减少
15,000,000.00 223,514,521.03 11,277,700.50 122,037.33 33,782,805.49 13,120,615.88 296,817,680.23
以“－”号填列）
（一）净利润 74,873,505.99 15,650,136.91 90,523,642.90
（二）其他综合收益 122,037.33 122,037.33
上述（一）和（二）小计 74,873,505.99 15,650,136.91 90,645,680.23
（三）所有者投入和减少资本 15,000,000.00 118,829,521.03 -2,529,521.03 131,300,000.00
1．所有者投入资本 15,000,000.00 118,800,000.00 -2,500,000.00 131,300,000.00
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他 29,521.03 -29,521.03
（四）利润分配 11,277,700.50 -41,090,700.50 -29,813,000.00
22
横店集团东磁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1．提取盈余公积 11,277,700.50 -11,277,700.50
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
-29,813,000.00 -29,813,000.00
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他 104,685,000.00 104,685,000.00
四、本期期末余额 425,900,000.00 1,503,521,254.11 178,129,927.86 122,037.33 923,425,090.22 18,187,246.13 3,049,285,555.65
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
一、上年年末余额 425,900,000.00 1,503,491,733.08 178,129,927.86 957,086,053.15 3,064,607,714.09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 425,900,000.00 1,503,491,733.08 178,129,927.86 957,086,053.15 3,064,607,714.09
三、本期增减变动金额（减少
-15,000,000.00 -117,750,000.00 80,086,106.56 -52,663,893.44
以“－”号填列）
（一）净利润 88,304,106.56 88,304,106.56
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 88,304,106.56 88,304,106.56
（三）所有者投入和减少资本 -15,000,000.00 -117,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -132,750,000.00
1．所有者投入资本 -15,000,000.00 -118,800,000.00 -133,800,000.00
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他 1,050,000.00 1,050,000.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,218,000.00 -8,218,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -8,218,000.00 -8,218,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23
横店集团东磁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 410,900,000.00 1,385,741,733.08 178,129,927.86 1,037,172,159.71 3,011,943,820.65
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
一、上年年末余额 410,900,000.00 1,280,006,733.08 166,852,227.36 885,399,748.64 2,743,158,709.08
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 410,900,000.00 1,280,006,733.08 166,852,227.36 885,399,748.64 2,743,158,709.08
三、本期增减变动金额（减少以
15,000,000.00 223,485,000.00 11,277,700.50 71,686,304.51 321,449,005.01
“－”号填列）
（一）净利润 112,777,005.01 112,777,005.01
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 112,777,005.01 112,777,005.01
（三）所有者投入和减少资本 15,000,000.00 118,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,800,000.00
1．所有者投入资本 15,000,000.00 118,800,000.00 133,800,000.00
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 11,277,700.50 0.00 -41,090,700.50 -29,813,000.00
1．提取盈余公积 11,277,700.50 -11,277,700.50
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -29,813,000.00 -29,813,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他 104,685,000.00 104,685,000.00
四、本期期末余额 425,900,000.00 1,503,491,733.08 178,129,927.86 957,086,053.15 3,064,607,714.09
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横店集团东磁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
名 称 期末净资产 本期净利润
DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED 6,241,977.36 -130,708.85
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
横店集团东磁股份有限公司
董事长：何时金
二○一二年八月二十六日
25