现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
422067629 |
3156084033 |
2170296644 |
1442878727 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4645331197 |
21668038023 |
19745141999 |
13358366506 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
616797767 |
1879547582 |
1421428862 |
975092448 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2869983910 |
11071355391 |
11911389807 |
7840688407 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
600405995 |
4420445887 |
3203930672 |
2201803783 |
| 经营活动现金流出小计 |
4167809621 |
17773969276 |
16785761282 |
11211038661 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
477521577 |
3894068747 |
2959380717 |
2147327846 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50193000 |
1444419875 |
464327928 |
174327928 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9911653 |
27684754 |
4473764 |
1653906 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
347387151 |
1051193877 |
1311802026 |
1209499120 |
| 投资活动现金流入小计 |
410541411 |
2541402311 |
1812552808 |
1408056272 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
448067372 |
1725296766 |
640021506 |
453497465 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
820000000 |
890000000 |
1410000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1287667372 |
3523196766 |
2054921506 |
453497465 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-877125961 |
-981794455 |
-242368698 |
954558807 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
988859519 |
1777640269 |
1752640269 |
1189340269 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
166065180 |
2233294045 |
1621311576 |
604734812 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1154924699 |
4161642021 |
3373951845 |
1794075081 |
| 偿还债务所支付的现金 |
410000000 |
1687452789 |
1050970205 |
725410205 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1731037112 |
2330410522 |
1458433985 |
993876685 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2151330196 |
4639292702 |
3127779569 |
2323811603 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-996405497 |
-477650681 |
246172275 |
-529736522 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-15353669 |
107026104 |
39279889 |
107720765 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1411363550 |
2541649715 |
3002464183 |
2679870896 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1825943029 |
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1214905785 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
543563909 |
-- |
258719076 |
| 无形资产摊销 |
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16608893 |
-- |
7155442 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1205597 |
-- |
-4225951 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12314887 |
-- |
8607023 |
| 财务费用 |
-- |
-62014570 |
-- |
-101035170 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-16230044 |
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75422288 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
22688964 |
-- |
-177742403 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-298287814 |
-- |
-998430154 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1181606739 |
-- |
1646964394 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3894068747 |
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2147327846 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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5190044058 |
-- |
5328265238 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2648394343 |
-- |
2648394343 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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2541649715 |
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2679870896 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4038832527 |
17489952741 |
16736085388 |
11219425074 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
184431042 |
1022001249 |
838759967 |
696062705 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50193000 |
1444419875 |
464327928 |
174327928 |
