现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1894411988 |
1088656178 |
422067629 |
3156084033 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
15140624595 |
10069514364 |
4645331197 |
21668038023 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1671826223 |
1165472180 |
616797767 |
1879547582 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10470162360 |
6295083688 |
2869983910 |
11071355391 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1554779050 |
1099861394 |
600405995 |
4420445887 |
| 经营活动现金流出小计 |
13931256170 |
8722053704 |
4167809621 |
17773969276 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1209368425 |
1347460660 |
477521577 |
3894068747 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50193000 |
50193000 |
50193000 |
1444419875 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11678023 |
10970003 |
9911653 |
27684754 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1309851037 |
534050346 |
347387151 |
1051193877 |
| 投资活动现金流入小计 |
1377842545 |
601333835 |
410541411 |
2541402311 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
906071472 |
664562270 |
448067372 |
1725296766 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2432759919 |
1470000000 |
820000000 |
890000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3426452390 |
2204162270 |
1287667372 |
3523196766 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2048609845 |
-1602828435 |
-877125961 |
-981794455 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1024859519 |
1007859519 |
988859519 |
1777640269 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1523116598 |
914002427 |
166065180 |
2233294045 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2547976117 |
1921861946 |
1154924699 |
4161642021 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1814159519 |
912957218 |
410000000 |
1687452789 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2636933938 |
2360782890 |
1731037112 |
2330410522 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5101856889 |
3915492220 |
2151330196 |
4639292702 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2553880772 |
-1993630273 |
-996405497 |
-477650681 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
48893225 |
-20771819 |
-15353669 |
107026104 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3344228967 |
-2269769868 |
-1411363550 |
2541649715 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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635723568 |
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1825943029 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
309592235 |
-- |
543563909 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9908031 |
-- |
16608893 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-32144 |
-- |
-1205597 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-257101 |
-- |
12314887 |
| 财务费用 |
-- |
16262026 |
-- |
-62014570 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-10505445 |
-- |
-16230044 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-874598946 |
-- |
22688964 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-450516028 |
-- |
-298287814 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1722375994 |
-- |
1181606739 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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15279600 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1347460660 |
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3894068747 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2920274190 |
-- |
5190044058 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5190044058 |
-- |
2648394343 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2269769868 |
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2541649715 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12634995488 |
8493648781 |
4038832527 |
17489952741 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
611217119 |
487209405 |
184431042 |
1022001249 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
50193000 |
50193000 |
50193000 |
1444419875 |
