现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1522307778 |
1285207038 |
1049459010 |
3442430451 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18243790332 |
12253043795 |
6017912366 |
21676330307 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1776417115 |
1256230640 |
672552592 |
2142663697 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11859614936 |
8324017930 |
4627882788 |
11825944572 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1031181573 |
567420495 |
220967978 |
3803079770 |
| 经营活动现金流出小计 |
15253149080 |
10552290644 |
5753029341 |
18153949916 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2990641252 |
1700753150 |
264883025 |
3522380391 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2600000 |
2600000 |
2600000 |
56206320 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
29066487 |
10580607 |
552366 |
16880339 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
223523034 |
223523034 |
223523034 |
1058995679 |
| 投资活动现金流入小计 |
263403131 |
244917251 |
229629010 |
1139864266 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1172983611 |
829253886 |
330711202 |
1129540499 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
500000000 |
500000000 |
500000000 |
1436873692 |
| 投资活动现金流出小计 |
1672983611 |
1329253886 |
830711202 |
2672056190 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1409580480 |
-1084336636 |
-601082192 |
-1532191924 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50000000 |
50000000 |
-- |
924859519 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1373362996 |
996917086 |
596344833 |
1716531923 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1424407199 |
1047961289 |
596344833 |
2641391442 |
| 偿还债务所支付的现金 |
93000000 |
76000000 |
59000000 |
1849159519 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1552803389 |
931246505 |
836314229 |
3121042183 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2980608563 |
1731495423 |
895648361 |
5617713166 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1556201363 |
-683534134 |
-299303528 |
-2976321723 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
192866444 |
233633541 |
101203931 |
38160761 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
217725852 |
166515922 |
-534298765 |
-947972496 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1313619586 |
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1828133543 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
374958390 |
-- |
611921234 |
| 无形资产摊销 |
-- |
28273983 |
-- |
33361026 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-227769 |
-- |
-514791 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-260255 |
-- |
2481820 |
| 财务费用 |
-- |
-238538451 |
-- |
-8844208 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2857502 |
-- |
-5638096 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-498886358 |
-- |
-1860859663 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-177177120 |
-- |
-1004359837 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
761102165 |
-- |
3638957750 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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17244758 |
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37336364 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1700753150 |
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3522380391 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4408938547 |
-- |
4242422625 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4242422625 |
-- |
5190395122 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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166515922 |
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-947972496 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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102335 |
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134974 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16177520049 |
10511948110 |
4654661755 |
17602021328 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
543962505 |
455888647 |
313791601 |
631878528 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2600000 |
2600000 |
2600000 |
56206320 |
