现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
302648314 |
189409515 |
1692629120 |
1522307778 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11794225266 |
5181566270 |
23949039054 |
18243790332 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1283415881 |
690750597 |
2316240809 |
1776417115 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8724052697 |
3625590741 |
16669867478 |
11859614936 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
550885690 |
272982315 |
999608578 |
1031181573 |
| 经营活动现金流出小计 |
11064987205 |
4753960815 |
20690927587 |
15253149080 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
729238061 |
427605455 |
3258111466 |
2990641252 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12610000 |
12610000 |
2600000 |
2600000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1142213 |
616704 |
41659134 |
29066487 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
35037848 |
17734905 |
265119580 |
223523034 |
| 投资活动现金流入小计 |
118153495 |
63084529 |
317117170 |
263403131 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
672526272 |
219477543 |
1428766764 |
1172983611 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
774418681 |
799279536 |
2266636772 |
500000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1711085467 |
1281545294 |
3695403536 |
1672983611 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1592931972 |
-1218460765 |
-3378286366 |
-1409580480 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
203141754 |
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150000000 |
50000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2489495637 |
1440220594 |
2527241082 |
1373362996 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2693089018 |
1440220594 |
2678284026 |
1424407199 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1469460 |
1469460 |
143000000 |
93000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1562332723 |
806415172 |
2136762094 |
1552803389 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2524605917 |
807886469 |
3617215031 |
2980608563 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
168483100 |
632334125 |
-938931006 |
-1556201363 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-367009350 |
-195383177 |
131592917 |
192866444 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1062220161 |
-353904362 |
-927512988 |
217725852 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
874842677 |
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2113147961 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
367454437 |
-- |
671875814 |
-- |
| 无形资产摊销 |
29662517 |
-- |
53688350 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-3861974 |
-- |
-1447732 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-416248 |
-- |
3079933 |
-- |
| 财务费用 |
323498879 |
-- |
-99610157 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-1494105 |
-- |
2771664 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-607120312 |
-- |
-2219327225 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-631280323 |
-- |
-543386422 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
316689276 |
-- |
2975418648 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
9766763 |
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30280974 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
729238061 |
-- |
3258111466 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2252689476 |
-- |
3314909637 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
3314909637 |
-- |
4242422625 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1062220161 |
-- |
-927512988 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2734618 |
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1509780 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11321670560 |
4920339332 |
21623967550 |
16177520049 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
169906391 |
71817423 |
632442384 |
543962505 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12610000 |
12610000 |
2600000 |
2600000 |
