横店集团东磁股份有限公司
                       2013 年度财务预算报告


特别提示：本财务预算为公司 2013 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代
表公司管理层对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因
素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。


 一、 预算编制说明
   本预算方案是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的横店集团东磁
股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度财务报告为基础，同时，在产业上
公司将围绕“做强磁性，发展能源，解决亏损”的核心战略发展，要求各产业要
坚定不移聚焦战略，紧抓“优势产品、高端客户、技术创新”，清晰战略举措，
聚焦工作主题，细化行动计划，高效促进目标落地为思路，分析预测了公司面临
的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景；参考公司近几年来的经营业绩及
现时的经营能力；根据公司2013年经营计划确定的经营目标；遵循我国现行的法
律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而
成。


 二、 基本假设
       1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
       2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
       3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
       4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
       5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
       6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项
 目能如期完成并投入运营；
       7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。


 三、 预算编制依据

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1、公司 2013 年主要产品销售目标：
公司预计 2013 年度实现销售收入 369,579.00 万元。
2、2013 年度期间费用依据 2012 年度实际支出情况及 2013 年度业务量的增减变
化情况进行预算。


 四、 利润预算表
                                                                                单位：万元

                 项目                   2013 年度          2012 年度
                                                                           增减幅度

一、营业总收入                             369,579.00         291,028.97               26.99%
其中：营业收入                             369,579.00         291,028.97               26.99%
二、营业总成本                             345,970.00         313,318.04               10.42%
其中：营业成本                             284,021.00         220,710.61               28.68%
营业税金及附加                                  2,140.00        1,682.61               27.18%
销售费用                                       15,300.00       13,238.90               15.57%
管理费用                                       38,209.00       37,939.91                0.71%
财务费用                                        4,900.00        4,488.89                9.16%
资产减值损失                                    1,400.00       35,257.12              -96.03%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）              24,009.00      -21,078.70              -213.90%
加：营业外收入                                  2,100.00        1,839.62               14.15%
减：营业外支出                                  1,466.00          936.67               56.51%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）          24,643.00      -20,175.75              -222.14%
减：所得税费用                                  3,575.00        1,625.30              119.96%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）              21,068.00      -21,801.05              -196.64%


 五、 关于 2013 年度财务预算的说明
     （一）收入及利润预算
     根据市场形势预测，并结合公司的实际情况，2013 年度公司营业收入预计
369,579.00 万元，比上年度的 291,028.97 万元，上升 26.99%；利润总额预计
24,643.00 万元，比上年度的-20,175.75 万元，上升 222.14%；归属于母公司股
东的净利润预计 20,629.00 万元，比上年度的-22,043.97 万元，上升 193.58%。
     （二）生产经营费用预算
     根据公司发展情况，2013 年度，营业费用预计 15,300.00 万元，管理费用
预计 38,209.00 万元，财务费用预计 4,900.00 万元，三项费用合计 58,409.00


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万元，费用率 15.80%，与 2012 年度费用率 19.13%相比，下降 3.33 个百分点。
    （三）资本性支出预算
    为保持公司的持续发展以及满足生产、销售和管理的需要，公司计划在 2013
年购置生产设备 9,400.00 万元，购建新厂房 600.00 万元。


 六、 确保财务预算完成的措施
     2013 年公司整体的经营思路是做好四方面的工作：一是苦练内功，在行业
 洗牌中完胜；二是缩小投资，保持现金流稳定；三是优势业务，在困难中拼杀，
 提升占有率；四是劣势业务，争取活下来！等待春天！2013 年，东磁的经营重
 点是：一个中心：以创造客户价值为中心；二个重点：技术领先，质量一致；
 三大根本：定标准、抓班子、重绩效；四项措施：开拓高端客户，强化精益管
 理，提升装备竞争力，培育领导导师化；核心战略：做强磁性、发展能源、解
 决亏损；聚焦战略：优势产品、高端客户、技术创新。


     本报告尚需提交 2012 年年度股东大会审议。




                                                横店集团东磁股份有限公司
                                                         董事会
                                                    二○一三年四月十九日




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