证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2014-012 横店集团东磁股份有限公司 关于 2013 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》及相关格式指引的规定,将横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司 或本公司”)募集资金 2013 年度存放与使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕279 号文核准,并经深圳证 券交易所同意,本公司由主承销商国信证券有限责任公司于 2007 年 9 月 10 日采 用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众发行人民币 普通股(A 股)25,450,000 股(每股面值 1 元),发行价格为每股 36.14 元。截 至 2007 年 10 月 18 日,本公司实际募集资金总额为 91,976 万元。坐扣尚未支付 的承销费、保荐费等相关费用 2,118 万元后的募集资金为 89,858 万元,已由主 承销商国信证券有限责任公司于 2007 年 10 月 18 日分别汇入中国农业银行东阳 横店支行本公司人民币账户(账号 636301040007381)15,000 万元、中国建设银 行东阳横店支行(原中国建设银行东阳支行横店分理处)本公司人民币账户(账 号 33001676342053001261)38,000 万元、中国银行东阳横店支行本公司人民币 账户(账号 850006556608094001)36,858 万元。另减除律师费、审计费、法定 信息披露等其他发行费用 374 万元后,公司增发募集资金净额为人民币 89,484 万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司审验,并由其 出具《验资报告》(浙天会验〔2007〕第 102 号)。 1 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 88,694 万元,以前年度收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为 2,027 万元;2013 年度实际使用募集资金 2,858 万 元,2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 41 万元;累计已 使用募集资金 91,552 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 为 2,068 万元。 截至 2013 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 0.00 万元(包括累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。募集资金投资项目已全部完成, 公司将授权财务部、资金部办理上述募集资金存放专户注销事宜。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《横店集团 东磁股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。该《管理 办法》业经2006年8月17日公司第三届董事会第八次会议和2006年9月4日公司 2006年第二次临时股东大会审议通过,并于2008年11月21日经公司第四届董事会 第八次会议和2008年12月11日公司2008年第二次临时股东大会审议通过修订。根 据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构国信证券有限公司于2007年12月3日分别与中国农业银行东阳横 店支行、中国建设银行东阳横店支行、中国银行东阳横店支行签订了《横店集团 东磁股份有限公司募集资金使用监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2013 年 12 月 31 日,本公司有 3 个募集资金专户,募集资金存放情况如 下: 单位:人民币元 2 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国农业银行东阳横店支行 636301040007381 0.00 募集资金专户 中国建设银行东阳横店支行 33001676342053001261 0.00 募集资金专户 400058361419 中国银行东阳横店支行 0.00 募集资金专户 (原 850006556608094001) 合 计 0.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。 (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 募集资金投资项目未对外转让或置换。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件:1.募集资金使用情况对照表 2.变更募集资金投资项目情况表 横店集团东磁股份有限公司 二〇一四年三月二十日 3 附件 1 募集资金使用情况对照表 2013 年度 编制单位:横店集团东磁股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 89,484 本年度投入募集资金总额 2,858 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 26,000 已累计投入募集资金总额 91,552 累计变更用途的募集资金总额比例 29.06% 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性 承诺投资项目 是否已变更项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生 和超募资金投向 (含部分变更) 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 (1) (2) (3)=(2)/(1) 重大变化 年产 12000 吨汽车电机用永磁 否 32,592 32,592 32,585 99.98 2011 年底 10,237 是 否 铁氧体磁瓦技改项目 年产 2500 万台汽车电机机壳 否 20,507 20,507 2,858 17,559 85.62 2013 年底 920[注 1] 否 否 和电机定子技改项目 年产 1200 吨数字平板 LCD 显 否 5,746 5,746 5,843 101.69 2009 年 6 月 1,419 是 否 示用 NiZn 铁氧体技改项目 年产 5000 吨数字平板 LCD 显 否 7,342 7,342 7,380 100.52 2010 年底 2,298 是 否 示用 MnZn 铁氧体技改项目 激光打印机显影辊技术改造 是 26,000 项目变更 [注 2] 否 是 项目 年产 100MW 晶体硅太阳能电池 否 26,170 26,170 28,185 107.70 2010 年 9 月 -901[注 3] 否 否 片项目 合计 - 118,357 26,170 2,858 91,552 - - 13,973 - - 4 [注 1]该项目本年度基本完工,实际达产生产时间不足一年,且汽车电机机壳和电机定子市场尚未成熟,故 本期实现的效益小于招股书承诺的年平均收益。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) [注 2]该项目 2009 年度变更为年产 100MW 晶体硅太阳能电池片项目,详见附件 2 之说明。 [注 3]受到光伏产业产能过剩、欧债危机、美国经济低迷等外围因素影响,市场萎缩,故本期实现的效益远 小于招股书承诺的年平均收益。 2009 年度,激光打印机显影辊技术改造项目可行性发生重大变化,公司对该募集资金项目进行了变更,详见 项目可行性发生重大变化的情况说明 附件 2 之说明。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2013 年 12 月 31 日,募集资金已全部使用完毕。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 5 附件 2 变更募集资金投资项目情况表 2013 年度 编制单位:横店集团东磁股份有限公司 单位:人民币万元 变更后项目 截至期末实际 截至期末 项目达到预定 是否达 变更后的项目 对应的 本年度 本年度 变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 到预计 可行性是否 原承诺项目 实际投入金额 实现的效益 (1) (2) (3)=(2)/(1) 期 效益 发生重大变化 年产 100MW 晶体硅 激光打印机显影 26,170 28,185 107.70 2010 年 9 月 -901[注] 否 否 太阳能电池片项目 辊技术改造项目 合计 - 26,170 28,185 - - -901 - - 基于对激光打印机显影辊技术改造募集资金投资项目(以下简称显影辊项目)的市场需求、技术调试、客户开发 进度的综合因素考虑,为更充分有效利用募集资金,尽快创造经济效益,确保公司投资项目的安全、有效,2009 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 年度,公司将显影辊项目变更为年产 100MW 晶体硅太阳能电池片项目。该次募集资金项目的变更业经公司第四届 董事会第十三次会议决议并经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。 [注]:受到光伏产业产能过剩、欧债危机、美国经济低迷等外围因素影响,市场需求萎缩,故本期实现的效益远 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 小于招股书承诺的年平均收益率。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 6