证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2007-002
横店集团东磁股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
刘卫丽 因公出差 潘亚岚
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1.4 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长何时金先生、主管会计工作负责人张芝芳女士及会计机构负责人（会计主管人员）贾华东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 横店东磁
股票代码 002056
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 浙江省东阳市横店工业区
注册地址的邮政编码 322118
办公地址 浙江省东阳市横店工业区
办公地址的邮政编码 322118
公司国际互联网网址 http://www.chinadmegc.com
电子信箱 gfgs@dmegc.com.cn
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人
姓名 吴雪萍 韦跃生 吴雪萍
联系地址 浙江省东阳市横店工业区 浙江省东阳市横店工业区 浙江省东阳市横店工业区
电话 0579-6551999 0579-6551999 0579-6551999
传真 05798-6555328 05798-6555328 05798-6555328
电子信箱 wxp@dmegc.com.cn wys@dmegc.com.cn wxp@dmegc.com.cn
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 1,249,067,482.22 938,749,317.47 33.06% 861,810,486.96
利润总额 169,524,136.30 118,469,896.50 43.09% 89,845,403.76
净利润 129,742,476.84 87,792,980.11 47.78% 61,380,618.63
扣除非经常性损益的净利润 130,534,394.09 78,703,751.59 65.86% 59,643,165.36
经营活动产生的现金流量净额 121,618,710.15 146,606,462.78 -17.04% 81,707,942.61
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 1,539,842,014.56 1,145,002,529.10 34.48% 989,690,966.19
股东权益（不含少数股东权益 1,096,962,557.62 427,308,880.78 156.71% 339,515,900.67
）
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.72 0.73 -1.37% 0.51
每股收益（注） 0.72 - - -
净资产收益率 11.83% 20.55% -8.72% 18.08%
扣除非经常性损益的净利润为基 11.90% 18.42% -6.52% 17.57%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 0.68 1.22 -44.26% 0.68
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 6.09 3.56 71.07% 2.83
调整后的每股净资产 6.09 3.56 71.07% 2.82
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 -2,342,477.85
产生的损益
各种形式的政府补贴 858,191.98
各项非经常性营业外收入、支出 302,444.00
小计 -1,181,841.87
减：企业所得税影响数（所得税减少以"-"表示）[注] -390,179.42
少数股东损益影响数（亏损以"-"表示） 254.80
合计 -791,917.25
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 120,000,0 100.00% 120,000,0 66.67%
00 00
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 120,000,0 100.00% 120,000,0 66.67%
00 00
其中：境内法人持股 120,000,0 100.00% 120,000,0 66.67%
00 00
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 60,000,0 60,000,00 60,000,00 33.33%
00 0 0
1、人民币普通股 60,000,0 60,000,00 60,000,00 33.33%
00 0 0
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 120,000,0 100.00% 60,000,0 60,000,00 180,000,0 100.00%
00 00 0 00
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2007-08-02 6,000,000 60,000,000 0 原发起人所持股份上市
2009-08-02 114,000,000 114,000,000 0 原发起人所持股份上市
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
量 量
1 横店集团控股有限公司 114,000,000 2009-08-02 114,000,000 自公司股票上市之日起三年
2 东阳市荆江化工厂 1,500,000 2007-08-02 1,500,000 自公司股票上市之日起一年
3 东阳市有机合成化工九 1,500,000 2007-08-02 1,500,000 自公司股票上市之日起一年
厂
4 浙江普洛康裕生物制药 1,500,000 2007-08-02 1,500,000 自公司股票上市之日起一年
有限公司
5 浙江省东阳市化纤纺织 1,500,000 2007-08-02 1,500,000 自公司股票上市之日起一年
厂
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 10,747
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
横店集团控股有限公司 其他 63.33% 114,000,000 114,000,000 0
中国工商银行-南方绩优成长 其他 3.03% 5,461,124
股票型证券投资基金
中国平安保险(集团)股份有限 其他 2.53% 4,555,343
公司-集团本级-自有资金
中国建设银行－中小企业板交 其他 1.21% 2,181,804
易型开放式指数基金
中国工商银行－裕元证券投资 其他 1.11% 2,001,428
基金
中国建设银行－华安宏利股票 其他 0.84% 1,506,809
型证券投资基金
东阳市荆江化工厂 其他 0.83% 1,500,000 1,500,000 0
东阳市有机合成化工九厂 其他 0.83% 1,500,000 1,500,000 0
浙江普洛康裕生物制药有限公 其他 0.83% 1,500,000 1,500,000 0
司
浙江省东阳市化纤纺织厂 其他 0.83% 1,500,000 1,500,000 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基 5,461,124 人民币普通股
金
中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级 4,555,343 人民币普通股
－自有资金
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基 2,181,804 人民币普通股
金
中国工商银行－裕元证券投资基金 2,001,428 人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 1,506,809 人民币普通股
中国工商银行－汉鼎证券投资基金 825,858 人民币普通股
江培勇 733,750 人民币普通股
中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 683,769 人民币普通股
龚小凤 450,000 人民币普通股
中天证券有限责任公司 450,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，第一大股东横店集团控股有限公司直接和间接持有浙江普洛康裕生物制药有限公
的说明 司91%股权,该两股权存在关联关系，其他股东无关联关系。前十名无限售条件股东之间，未知是否存
在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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公司的控股股东横店集团控股有限公司，成立于1999年11月22日，注册资本：20亿元，其股本结构：横店社团经济企业联合会持有70
%，东阳市影视旅游促进会持有30%；法定代表人：徐永安；公司住所：浙江省东阳市横店镇万盛街42号；经营范围：针纺织品，电子
产品，医药化工，机械制造；黑金属冶炼、扎制，房地产开发，草业，文化旅游、建筑建材行业投资及对集团成员企业资本管理。公
司的实际控制人横店社团经济企业联合会，直接持有发行人控股股东横店集团控股有限公司70%的股权，间接持有发行人44.33%的股
份，本公司的实际控制人。横店社团经济企业联合会是经浙江省东阳市乡镇企业局乡镇企（2001）54号批复，于2001年8月3日在东阳
市民政局登记注册的社团法人，持有编号为浙东社证字第77号社会团体法人登记证书。法定代表人：徐文荣，注册资本：14亿元，办
公场所：浙江省东阳市横店康庄路88号，业务范围：开展企业经营管理的理论研究、经验交流、信息咨询服务，对有关企业实行资本
投入、资产管理，促进企业发展。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
何时金 董事长 男 46 2005-02-26 2008-02-25 0 0 ＿ 52.00 否
徐永安 董事 男 42 2005-02-26 2008-02-25 0 0 ＿ 0.00 是
徐文财 董事 男 41 2005-02-26 2008-02-25 0 0 ＿ 0.00 是
张天大 董事 男 61 2005-02-26 2008-02-25 0 0 ＿ 0.00 是
潘亚岚 独立董事 女 42 2005-02-26 2008-02-25 0 0 ＿ 3.00 否
卫龙宝 独立董事 男 44 2005-02-26 2008-02-25 0 0 ＿ 3.00 否
刘卫丽 独立董事 女 43 2005-02-26 2008-02-25 0 0 ＿ 3.00 否
厉宝平 监事 男 44 2005-02-26 2008-02-25 0 0 ＿ 0.00 是
池玉清 监事 男 76 2005-02-26 2008-02-25 0 0 ＿ 3.00 否
陆德根 监事 男 46 2005-02-26 2008-02-25 0 0 ＿ 12.00 否
许志寿 副总经理 男 51 2005-10-22 2008-02-25 0 0 ＿ 15.00 否
任晓明 副总经理 男 43 2005-02-26 2008-02-25 0 0 ＿ 15.00 否
吴雪萍 董事会秘书 女 29 2006-01-20 2008-02-25 0 0 ＿ 5.00 否
张芝芳 财务总监 女 42 2005-02-26 2008-02-25 0 0 ＿ 10.00 否
合计 - - - - - 0 0 - 121.00 -
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5.2 董事出席董事会会议情况
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报告期内董事会会议召开次数 7
董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未亲自出席会
议
何时金 董事长 7 0 0 否
徐永安 董事 7 0 0 否
徐文财 董事 7 0 0 否
张天大 董事 7 0 0 否
潘亚岚 独立董事 7 0 0 否
卫龙宝 独立董事 6 1 0 否
刘卫丽 独立董事 7 0 0 否
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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报告期内，公司募集资金项目投资进展顺利，高磁导率软磁铁氧体技术更新项目和高性能、低功耗铁氧体出口技改项目基本完成投资
，其他项目进展顺利，从而使公司的产业结构得到了进一步的优化。同时，为应对市场的激烈竞争，部分原材料价格上涨，以及人民
币升值影响等经营困难，公司加快高附加值新产品的研究开发，创新管理，提高质量、降低成本、挖潜增效，不断提升管理水平，圆
满的完成了公司年初制定的生产经营计划，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现主营业务收入124,906.75万元，比上年同期
增加33.06%，主营业务利润36,577.68万元，比上年同期增加27.26%，净利润12,974.25万元，比上年同期增加47.78%。扣除非经常性
损益后净利润13,053.44万元，比上年同期增长65.86%。2006年，公司主要产品：永磁铁氧体产品实现销售收入50,993.70万元，软磁
铁氧体产品实现销售收入64,772.36万元，铁氧体预烧料完成销售收入4,227.38万元，碱性电池产品完成销售收入4,320.36万元。报
告期内，“东磁”商标被国家工商总局商标评审委员会认定为“中国驰名商标”，实现了中国电子元件行业在中国驰名商标领域零的
突破；公司在加强员工培训方面，全员开展“教育型组织”活动，成立了东磁管理学院；永磁铁氧体、软磁铁氧体汽车用产品通过PS
B认证中心ISO/TS16949：2002监督审核，汽车用粘结铁氧体系列产品通过PSB认证中心ISO/TS16949：2002第一阶段审核，永磁铁氧体
、软磁铁氧体产品通过赛宝认证中心ISO14001：2004换版审核；公司向国家专利局提交8项国内发明专利申请。2007年，公司将凭借
多年来积累的技术、品牌、市场和环保优势，继续紧紧围绕“做强磁性，发展相关，材料优先”的发展战略，在做强磁性，发展相关
上做文章。2007年公司将通过加大技术创新和新产品研发力度，继续加大产品结构调整的力度，加快前次募集资金的投资进度，实现
经营规模的快速扩展。同时，还计划通过公募增发股份，促进公司已储备的新项目的发展。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响
√ 适用 □ 不适用
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1、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：根据公司下年度的经营计划和
现有预见的会计业务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要
有：（1）根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，
此变更将可能影响母公司当期损益，但本事项不影响合并报表。（2）根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定，公司发生的研
究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当前损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更可能将减少公司期间费
用，增加公司的利润和股东权益。（3）根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定，公司目前现行制度下职工福利费按工资总额
计提14%，执行新会计准则后不再按工资总额计提14%，将变更为按实际发生额列支，因此将会影响公司当期损益和股东权益。（4）
根据《企业会计准则第16号—政府补贴》的规定，公司目前现行制度下的计入资本公积的政府补贴，执行新准则将变更为在区分与资
产相关的政府补贴和与收益相关的政府补贴后，将与资产相关的政府补贴计入递延收益并分期计入损益、将与收益有关的政府补贴直
接计入当期损益，因此可能将会增加公司的当期利润和股东权益。（5）根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，公司将现行
政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此变更可能将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权
益。2、上述差异事项和影响可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
电子元件制造业 124,906.75 87,543.44 29.28% 33.06% 36.03% -1.34%
主营业务分产品情况
永磁铁氧体 50,993.70 32,551.36 35.54% 21.93% 20.68% 0.86%
软磁铁氧体 64,772.36 46,141.71 28.13% 42.69% 49.85% -3.21%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
境内销售 64,915.34 25.47%
境外销售 59,991.41 42.37%
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6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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募集资金总额 61,040.62 本年度已使用募集资金总额 43,383.61
已累计使用募集资金总额 43,383.61
承诺项目 是否已 原计划投 本年度 累计已 实际投资 本年度实现 项目建成时间 是否 是否 项目可
变更项 入总额 投入金 投入金 进度（% 的收益（以 或预计建成时 符合 符合 行性是
目（含 额 额 ） 利润总额计 间 计划 预计 否发生
部分变 算） 进度 收益 重大变
更） 化
高性能、低功耗铁氧体 否 21,253.0 2,686.0 17,444. 82.00% 3,634.62 2007-06-30 否 否 否
出口技改项目 0 0 00
引进宽频软磁磁芯生产 否 6,876.00 3,177.7 4,644.7 67.55% 625.64 2007-06-30 否 否 否
线技改项目 4 4
高磁导率软磁铁氧体技 否 4,927.00 2,274.0 4,961.0 100.00% 1,203.85 2006-10-30 是 是 否
术更新项目 4 4
高性能电机磁瓦出口生 否 25,237.0 3,277.8 11,184. 44.32% 1,746.15 2007-12-30 否 否 否
产线技改项目 0 3 83
引进DM4240系列高档磁 否 6,964.00 980.00 5,149.0 73.94% 2,234.62 2007-06-30 否 否 否
瓦生产线技改项目 0
合计 - 65,257.0 12,395. 43,383. - 9,444.88 - - - -
0 61 61
未达到计划进度和预计 由于前期的投资主要以公司自筹资金投入为主，由于资金流的受限，导致部分项目的完成滞后于预计计划进
收益的情况和原因（分 度．
具体项目）
项目可行性发生重大变 无
化的情况说明
募集资金项目实施地点 无
变更情况
募集资金项目实施方式 无
调整情况
募集资金项目先期投入 公司在募集资金到位前已以自筹资金预先投入募集资金投资项目37,803万元，经公司三届八次董事会审议通
及置换情况 过后已进行置换。
用闲置募集资金暂时补 经公司三届十次董事会审议通过，运用6,000万元募集资金补充流动资金，使用期限从2006年11月8日至2007
充流动资金情况 年5月7日止。
项目实施出现募集资金 高性能、低功耗铁氧体出口技改项目除仍需投入国有土地使用权出让金约1,000万元外，该项目相关固定资
结余的金额及原因 产及流动资金投资已完成，该项目实际结余2,809万元。累计实际投资总额低于承诺投资总额，主要系项目
改用了部分国产设备导致项目资金结余。
募集资金其他使用情况 无
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变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
粘结磁项目 632.89 前期固定资产投资 暂无收益
江西赣州新盛稀土实业有限公司 612.00 收购51%的股权 -255.85
合计 1,244.89 - -
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6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
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经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2006年度公司实现净利润129,742,476.84元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润10%
提取法定盈余公积12,981,354.11元。加上以前年度可供股东分配的利润为102,815,837.85元，报告期末可供股东分配的利润为219,5
76,960.58元。公司董事会拟以2006年末股本总额18,000万股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税），共计分配
股利54,000,000.00元，剩余未分配利润165,576,960.58元结转以后年度分配。
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比 交易金额 占同类交易金额的比
例 例
横店集团浙江英洛华电声有限公司 6.99 0.01% 0.00 0.00%
横店集团建设有限公司 1.21 0.00% 0.00 0.00%
横店东磁集团电机厂 12.53 0.01% 0.00 0.00%
横店集团东阳东磁电机有限公司 104.12 0.08% 34.93 0.04%
浙江康裕制药有限公司 9.74 0.01% 0.00 0.00%
横店得邦电子有限公司 5.71 0.01% 0.00 0.00%
横店集团影视娱乐有限公司 0.07 0.00% 7.85 0.01%
浙江横店进出口有限公司 3.08 0.00% 0.00 0.00%
武汉钢实东磁磁材有限公司 0.00 0.00% 227.43 0.27%
横店集团好乐多商贸有限公司 0.00 0.00% 27.34 0.03%
合计 143.45 0.12% 297.55 0.35%
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额143.44万元
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 非经营性资金占用及清欠情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.6.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况
√ 适用 □ 不适用
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限售股份持有人持股总数（1）=（ 限售股份持有人所持有限售条件 限售股份持有人所持无限售条件
2）+（3） 股份数量(2) 股份数量(3)
年初数 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00
本期增加 0.00 0.00 0.00
本期减少 0.00 0.00 0.00
年末数 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00
持股变动情况说明 无
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7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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一、监事会会议情况本年度内，公司监事会召开会议3次，具体情况如下：1、2006年1月20日，公司第三届监事会第二次会议在东磁
大厦九楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：（1）审议通过2005年年度报告
（2）审议通过2005年度监事会工作报告（3）审议通过2005年度董事会工作报告（4）审议通过2005年度总经理工作报告（5）审议通
过2005年度财务决算的报告（6）审议通过关于聘请外部监事津贴的议案2、2006年7月27日，第三届监事会第三次会议于在东磁大厦
九楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。与会监事经过认真讨论，并以举手表决的方式，形成如下决议：经公司全体监事审议
，通过《2006年半年度报告》，半年度报告所载财务数据未经会计师事务所审计。3、2006年10月24日，第三届监事会第四次会议在
东磁大厦九楼会议室以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席厉宝平先生主持。与会监事对《20
06年第三季度报告》进行了认真审议，会议以举手表决的方式通过了如下决议：监事会对公司2006年前三季度的财务状况和财务管理
，以及2006年第三季度报告进行了认真细致的检查和审核，一致认为：季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。未经会计师事务所审计的第三季度报告所载财务数据，真实、准确、完整地
反映公司2006年第三季度的财务状况和经营成果；没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。二、监事会对2006年
度有关事项发表的独立意见1、公司依法运作情况根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司200
5年度股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行
了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，
勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司
章程或损害公司利益的行为。2、公司财务的情况监事会对2006年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致
的审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。浙江天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告
真实、公允地反映公司2006年度的财务状况和经营成果。3、关联交易情况监事会对公司2006年度发生的关联交易的监督和核查，认
为：公司发生关联交易价格公允，不存在损害公司和关联股东利益的情形。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：横店集团东磁股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 332,218,821.46 331,519,283.77 65,121,358.62 65,031,292.95
短期投资 2,000,000.00 2,000,000.00
应收票据 18,298,352.27 18,298,352.27 15,456,179.70 15,456,179.70
应收股利
应收利息
应收账款 290,528,617.13 288,368,370.96 240,400,655.72 240,761,795.23
其他应收款 15,788,435.26 15,078,464.32 15,357,060.57 15,353,101.85
预付账款 36,178,310.92 44,267,548.19 14,111,223.68 14,111,223.68
应收补贴款
存货 137,479,310.73 120,576,164.16 113,257,444.81 112,760,467.57
待摊费用 602,334.22 602,334.22 634,374.69 634,374.69
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 833,094,181.99 820,710,517.89 464,338,297.79 464,108,435.67
长期投资：
长期股权投资 5,970,000.00 10,035,607.22 4,891,951.82 6,946,184.72
长期债权投资
长期投资合计 5,970,000.00 10,035,607.22 4,891,951.82 6,946,184.72
合并价差 2,423,518.03
固定资产：
固定资产原价 1,109,518,747.50 1,097,303,235.96 1,019,632,257.94 1,015,509,800.37
减：累计折旧 426,830,303.66 424,270,694.11 352,000,956.38 351,624,753.88
固定资产净值 682,688,443.84 673,032,541.85 667,631,301.56 663,885,046.49
减：固定资产减值准备 1,578,435.91 1,578,435.91 1,578,435.91 1,578,435.91
固定资产净额 681,110,007.93 671,454,105.94 666,052,865.65 662,306,610.58
工程物资
在建工程 17,205,852.69 16,889,059.39 9,719,413.84 9,719,413.84
固定资产清理
固定资产合计 698,315,860.62 688,343,165.33 675,772,279.49 672,026,024.42
无形资产及其他资产：
无形资产 2,461,971.95
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,461,971.95
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,539,842,014.56 1,519,089,290.44 1,145,002,529.10 1,143,080,644.81
流动负债：
短期借款 98,443,632.46 98,443,632.46 299,898,428.58 299,898,428.58
应付票据 44,050,000.00 44,050,000.00 110,100,000.00 110,100,000.00
应付账款 156,423,877.02 144,630,609.92 139,601,860.13 139,450,445.48
预收账款 10,232,495.54 9,489,995.54 6,644,933.93 6,644,933.93
应付工资 18,336,495.72 17,980,267.67 15,718,969.30 15,718,969.30
应付福利费 3,580,590.51 3,578,889.12 314,352.92 314,352.92
应付股利
应交税金 3,772,174.08 3,627,724.54 6,895,353.31 6,834,445.93
其他应交款 3,161,967.77 3,153,254.73 2,298,281.88 2,288,246.27
其他应付款 19,824,107.56 15,534,517.11 9,834,273.07 9,596,022.16
预提费用 268,564.67 268,564.67 897,706.61 897,706.61
预计负债
一年内到期的长期负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 358,093,905.33 340,757,455.76 622,204,159.73 621,743,551.18
长期负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 21,390,000.00 21,390,000.00 14,120,000.00 14,120,000.00
其他长期负债
长期负债合计 81,390,000.00 81,390,000.00 94,120,000.00 94,120,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 439,483,905.33 422,147,455.76 716,324,159.73 715,863,551.18
少数股东权益 3,395,551.61 1,369,488.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,000,000.00 180,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 180,000,000.00 180,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 616,419,308.67 616,419,308.67 64,508,108.67 64,508,108.67
盈余公积 80,966,288.37 80,966,288.37 67,984,934.26 67,984,934.26
其中：法定公益金 19,328,311.41 19,328,311.41
未分配利润 219,576,960.58 219,556,237.64 174,815,837.85 174,724,050.70
其中：现金股利 54,000,000.00 54,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,096,962,557.62 1,096,941,834.68 427,308,880.78 427,217,093.63
负债和所有者权益（或股东权益 1,539,842,014.56 1,519,089,290.44 1,145,002,529.10 1,143,080,644.81
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：横店集团东磁股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,249,067,482.22 1,243,138,081.57 938,749,317.47 938,201,565.10
减：主营业务成本 875,434,366.14 870,951,969.01 643,571,006.91 642,911,397.84
主营业务税金及附加 7,856,292.09 7,793,787.26 7,752,634.58 7,742,598.97
二、主营业务利润（亏损以“-” 365,776,823.99 364,392,325.30 287,425,675.98 287,547,568.29
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 4,184,039.07 4,576,309.95 3,596,272.18 4,189,438.21
号填列）
减：营业费用 62,286,305.18 62,265,308.00 51,238,640.52 51,238,328.04
管理费用 109,526,722.36 105,402,736.85 90,255,430.50 89,373,488.41
财务费用 24,743,065.39 24,741,972.35 30,440,794.49 30,439,133.91
三、营业利润（亏损以“-”号填 173,404,770.13 176,558,618.05 119,087,082.65 120,686,056.14
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 -1,407,611.34 -3,030,577.50 -6,477.33 -1,094,854.78
列）
补贴收入 858,191.98 858,191.98 1,287,575.43 1,287,575.43
营业外收入 302,444.00 301,924.00 11,165.00 11,165.00
减：营业外支出 3,633,658.47 3,627,201.71 1,909,449.25 1,905,196.62
四、利润总额（亏损以“-”号填 169,524,136.30 171,060,954.82 118,469,896.50 118,984,745.17
列）
减：所得税 41,247,413.77 41,247,413.77 31,402,501.36 31,402,501.36
少数股东损益 -1,465,754.31 -725,584.97
加：未确认的投资损失本期发生
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 129,742,476.84 129,813,541.05 87,792,980.11 87,582,243.81
）
加：年初未分配利润 174,815,837.85 174,724,050.70 100,160,194.31 100,279,143.46
其他转入
六、可供分配的利润 304,558,314.69 304,537,591.75 187,953,174.42 187,861,387.27
减：提取法定盈余公积 12,981,354.11 12,981,354.11 8,758,224.38 8,758,224.38
提取法定公益金 4,379,112.19 4,379,112.19
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 291,576,960.58 291,556,237.64 174,815,837.85 174,724,050.70
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 72,000,000.00 72,000,000.00
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 219,576,960.58 219,556,237.64 174,815,837.85 174,724,050.70
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：横店集团东磁股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 1,347,095,150.21 1,341,349,924.65
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 55,787,391.74 52,438,255.97
经营活动现金流入小计 1,402,882,541.95 1,393,788,180.62
购买商品、接受劳务支付的现金 879,029,680.29 875,084,181.76
支付给职工以及为职工支付的现金 213,198,972.38 211,473,556.64
支付的各项税费 74,992,430.01 73,184,978.78
支付的其他与经营活动有关的现金 114,042,749.12 106,935,805.33
经营活动现金流出小计 1,281,263,831.80 1,266,678,522.51
经营活动产生的现金流量净额 121,618,710.15 127,109,658.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,325,644.12 1,325,644.12
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 3,219,465.25 3,024,773.76
投资活动现金流入小计 4,545,109.37 4,350,417.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资 92,502,186.38 92,287,226.82
产所支付的现金
投资所支付的现金 2,000,000.00 8,120,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 94,502,186.38 100,407,226.82
投资活动产生的现金流量净额 -89,957,077.01 -96,056,808.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 610,406,200.00 610,406,200.00
借款所收到的现金 497,236,011.10 497,236,011.10
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,107,642,211.10 1,107,642,211.10
偿还债务所支付的现金 748,690,807.22 748,690,807.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 94,315,261.91 94,315,261.91
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 843,006,069.13 843,006,069.13
筹资活动产生的现金流量净额 264,636,141.97 264,636,141.97
四、汇率变动对现金的影响 -4,926,249.45 -4,926,937.50
五、现金及现金等价物净增加额 291,371,525.66 290,762,053.64
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 129,742,476.84 129,813,541.05
加：计提的资产减值准备 5,616,162.26 2,919,239.88
固定资产折旧 78,560,101.61 78,084,068.11
无形资产摊销 13,445.05
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 32,040.47 32,040.47
预提费用增加（减：减少） -175,880.96 -175,880.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,342,477.85 2,342,477.85
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 23,759,255.19 23,764,164.67
投资损失（减：收益） 1,407,611.34 3,030,577.50
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -32,031,493.82 -15,625,324.49
经营性应收项目的减少（减：增加） -13,005,574.55 -55,620,787.03
经营性应付项目的增加（减：减少） -73,176,156.82 -41,454,458.94
其他
少数股东损益 -1,465,754.31
经营活动产生的现金流量净额 121,618,710.15 127,109,658.11
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 315,994,690.59 315,295,152.90
减：现金的期初余额 24,623,164.93 24,533,099.26
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 291,371,525.66 290,762,053.64
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9.2.4 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1,096,962,557.62
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出 476,368.07
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 6,866,682.22
少数股东权益 3,413,779.75
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,107,719,387.66
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会计师事务所的审阅意见
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我们审阅了后附的横店集团东磁股份有限公司（以下简称横店东磁公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称差异调节表）
。按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披
露工作的通知》（证监发[2006]136号，以下简称《通知》）的有关规定编制差异调节表是横店东磁公司管理层的责任。我们的责任
是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。根据《通知》的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号—
—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。
审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节
表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表
审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计
准则》和《通知》的有关规定编制。
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
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本期增加了赣州新盛稀土实业有限公司。
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横店集团东磁股份有限公司
董事长：何时金
二○○七年三月七日