横店集团东磁股份有限公司2007年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长何时金先生、主管会计工作负责人张芝芳女士及会计机构负责人（会计主管人员）贾华东先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,501,104,947.64 1,547,360,494.45 -2.99%
所有者权益（或股东权益） 1,080,547,196.91 1,104,305,607.91 -2.15%
每股净资产 6.00 6.14 -2.28%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 344,372,619.13 273,908,326.18 25.73%
净利润 30,241,589.00 17,187,981.26 75.95%
经营活动产生的现金流量净额 9,017,693.88 46,747,870.79 -80.71%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.39 -87.18%
基本每股收益 0.17 0.14 21.43%
稀释每股收益 0.17 0.14 21.43%
净资产收益率 2.80% 4.61% -1.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.73% 4.46% -1.73%
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 -50,376.30
产生的损益
各种形式的政府补贴 1,118,815.68
短期投资损益，（除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构 26,424.02
获得的短期投资损益外）
企业所得税影响数（所得税减少以"-"表示） -361,304.92
合计 733,558.48
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 10,986
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基 5,878,237 人民币普通股
金
鸿阳证券投资基金 3,174,397 人民币普通股
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基 3,046,365 人民币普通股
金
中国工商银行－裕元证券投资基金 2,301,428 人民币普通股
中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级 2,251,866 人民币普通股
－自有资金
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基 1,880,072 人民币普通股
金
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 1,679,909 人民币普通股
中国工商银行－汉鼎证券投资基金 1,609,609 人民币普通股
宝盈鸿利收益证券投资基金 640,167 人民币普通股
中银国际－中行－AIGGLOBALINVESTMENTCORPORA 566,400 人民币普通股
TION
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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一、公司从2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求编制。二、财务指标大幅变动的情况及原因1
、应收票据较上年期末减少54.61%，主要原因是票据背书转让支付材料款；2、短期借款较上年期末减少42.16%，主要原因是归还募
集资金项目先期投入的银行贷款垫付资金；3、应交税费较上年期末增加245.31%，主要原因是2006年年底享受所得税优惠政策致使应
交所得税较少；4、递延所得税负债较上年期末数减少100%，主要原因是本期出售2006年购入的交易性金融资产；5、财务费用较上年
同期下降47.96%，主要原因是募集资金后贷款利息下降；6、利润总额较上年同期上升81.67%，主要原因是募集资金后贷款利息下降
致使财务费用开支下降，产品结构调整以及退税率的上升致使产品毛利上升。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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1、公司控股股东、实际控制人承诺事项（1）为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，控股股东和实际控制人分
别作出了如下承诺：1）自身及其他下属企业不存在与股份公司从事的前述业务相同或相似的业务的情形，与股份公司不构成同业竞
争；2）与股份公司的关系发生实质性改变之前，保证其自身及其他下属企业现在及将来均不从事与股份公司可能发生同业竞争的任
何业务或投资、合作经营、实际控制与股份公司业务相同的其他任何企业；3）凡是与股份公司可能产生同业竞争的机会，都将及时
通知并建议股份公司参与；4）与股份公司的关系发生实质性改变之前，保证与股份公司永不发生同业竞争。报告期内，公司控股股
东、实际控制人均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况。（2）公司控股股东横店集团控股有限公司、实际控制人横店社团经济
企业联合会承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股
份。报告期内，未发生股份转让、委托他人管理及回购的情况。
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3.4 对2007年中期经营业绩的预计
单位：（人民币）元
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对2007年中期经营业绩的预计 净利润比上年同期增长30%以上
2006年中期经营业绩 净利润（未按新会计准则调整） 49,744,148.45
：
业绩变动的原因说明 公司募集资金投资项目提前投资建成投产，实现生产和销售所致；财务费用比上年同期有所下降。
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3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：横店集团东磁股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 274,545,048.88 274,258,248.34 332,218,821.46 331,519,283.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,476,368.07 2,476,368.07
应收票据 8,305,913.42 8,305,913.42 18,298,352.27 18,298,352.27
应收账款 331,759,053.51 323,280,673.88 290,528,617.13 288,368,370.96
预付款项 19,726,823.61 53,709,192.74 36,780,645.14 44,869,882.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 17,956,478.58 17,538,132.22 15,788,435.26 15,078,464.32
买入返售金融资产
存货 138,945,365.13 115,250,645.41 137,479,310.73 120,576,164.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 791,238,683.13 792,342,806.01 833,570,550.06 821,186,885.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,560,697.59 6,626,304.81 3,546,481.97 7,612,089.19
投资性房地产
固定资产 675,611,339.82 665,970,437.99 681,110,007.93 671,454,105.94
在建工程 20,522,432.19 20,205,638.89 17,205,852.69 16,889,059.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,460,552.65 2,461,971.95
开发支出
商誉 2,423,518.03 2,423,518.03 2,423,518.03 2,423,518.03
长期待摊费用
递延所得税资产 6,287,724.23 6,267,303.77 7,042,111.82 7,008,343.77
其他非流动资产
非流动资产合计 709,866,264.51 701,493,203.49 713,789,944.39 705,387,116.32
资产总计 1,501,104,947.64 1,493,836,009.50 1,547,360,494.45 1,526,574,002.28
流动负债：
短期借款 56,939,136.61 56,939,136.61 98,443,632.46 98,443,632.46
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00 44,050,000.00 44,050,000.00
应付账款 132,215,031.43 129,167,665.99 156,423,877.02 144,630,609.92
预收款项 13,216,625.17 12,557,034.17 10,232,495.54 9,489,995.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,362,135.10 27,106,968.16 24,098,916.95 23,740,987.51
应交税费 23,944,404.10 22,395,713.36 6,934,141.85 6,780,979.27
应付利息 118,800.00 118,800.00 268,564.67 268,564.67
应付股利 54,000,000.00 54,000,000.00
其他应付款 3,285,870.19 5,791,075.56 17,642,276.84 13,352,686.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,539,031.08 2,194,965.69
流动负债合计 334,621,033.68 330,271,359.54 358,093,905.33 340,757,455.76
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 22,790,000.00 22,790,000.00 21,390,000.00 21,390,000.00
预计负债
递延所得税负债 157,201.46 157,201.46
其他非流动负债
非流动负债合计 82,790,000.00 82,790,000.00 81,547,201.46 81,547,201.46
负债合计 417,411,033.68 413,061,359.54 439,641,106.79 422,304,657.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00
资本公积 616,419,308.67 616,419,308.67 616,419,308.67 616,419,308.67
减：库存股
盈余公积 80,966,288.37 80,966,288.37 80,966,288.37 80,966,288.37
一般风险准备
未分配利润 203,161,599.87 203,389,052.92 226,920,010.87 226,883,748.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,080,547,196.91 1,080,774,649.96 1,104,305,607.91 1,104,269,345.06
少数股东权益 3,146,717.05 3,413,779.75
所有者权益合计 1,083,693,913.96 1,080,774,649.96 1,107,719,387.66 1,104,269,345.06
负债和所有者权益总计 1,501,104,947.64 1,493,836,009.50 1,547,360,494.45 1,526,574,002.28
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4.2 利润表
编制单位：横店集团东磁股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 344,372,619.13 330,653,875.21 273,908,326.18 273,928,625.63
其中：营业收入 344,372,619.13 330,653,875.21 273,908,326.18 273,928,625.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 297,353,601.93 283,119,660.69 248,382,628.50 248,231,265.79
其中：营业成本 238,530,612.30 226,093,196.40 196,335,513.65 196,409,860.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,090,268.79 2,000,926.58 2,417,312.00 2,415,646.59
销售费用 19,627,573.92 19,549,589.56 16,854,995.97 16,854,754.17
管理费用 33,012,451.57 32,218,110.07 24,910,924.53 24,685,046.00
财务费用 4,092,695.35 3,257,838.08 7,863,882.35 7,865,959.02
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以 -476,368.07 -476,368.07
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -482,992.29 -482,992.29 -307,179.82 -410,672.02
其中：对联营企业和合营企业的 -985,784.38 -985,784.38 -307,179.82 -307,179.82
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 46,059,656.84 46,574,854.16 25,218,517.86 25,286,687.82
列）
加：营业外收入 1,118,905.68 1,118,815.68 858,191.98 858,191.98
减：营业外支出 572,348.73 570,025.04 423,018.80 422,193.97
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 46,606,213.79 47,123,644.80 25,653,691.04 25,722,685.83
号填列）
减：所得税费用 16,631,687.49 16,618,339.90 8,534,704.57 8,534,704.57
五、净利润（净亏损以“-”号填 29,974,526.30 30,505,304.90 17,118,986.47 17,187,981.26
列）
归属于母公司所有者的净利润 30,241,589.00 30,505,304.90 17,187,981.26 17,187,981.26
少数股东损益 -267,062.70 -68,994.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.17 0.14 0.14
（二）稀释每股收益 0.17 0.17 0.14 0.14
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4.3 现金流量表
编制单位：横店集团东磁股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 330,906,385.17 322,244,600.31 269,522,195.66 268,024,817.96
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,156,482.67 25,156,392.67 8,278,819.33 8,282,590.41
经营活动现金流入小计 356,062,867.84 347,400,992.98 277,801,014.99 276,307,408.37
购买商品、接受劳务支付的现金 229,959,210.17 227,377,829.41 150,928,022.31 150,185,937.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 54,386,883.02 53,456,826.92 46,183,261.98 45,807,725.27
金
支付的各项税费 4,002,866.68 3,740,554.10 13,665,021.92 13,523,958.26
支付其他与经营活动有关的现金 58,696,214.09 53,632,548.22 20,276,837.99 20,066,534.98
经营活动现金流出小计 347,045,173.96 338,207,758.65 231,053,144.20 229,584,155.71
经营活动产生的现金流量净额 9,017,693.88 9,193,234.33 46,747,870.79 46,723,252.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,502,792.09 2,502,792.09
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 248,970.26 248,970.26
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 781,691.71 780,516.61 216,330.54 213,601.14
投资活动现金流入小计 3,284,483.80 3,283,308.70 465,300.80 462,571.40
购建固定资产、无形资产和其他 17,426,257.73 17,187,466.30 6,496,756.07 6,451,339.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,426,257.73 17,187,466.30 6,496,756.07 6,451,339.07
投资活动产生的现金流量净额 -14,141,773.93 -13,904,157.60 -6,031,455.27 -5,988,767.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 36,225,108.86 36,225,108.86 131,474,742.30 131,474,742.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 13,150,747.77 13,150,747.77
筹资活动现金流入小计 36,225,108.86 36,225,108.86 144,625,490.07 144,625,490.07
偿还债务支付的现金 77,729,604.71 77,729,604.71 106,737,741.50 106,737,741.50
分配股利、利润或偿付利息支付 2,292,145.98 2,292,145.98 79,752,707.78 79,752,707.78
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,015,783.99 19,015,783.99
筹资活动现金流出小计 80,021,750.69 80,021,750.69 205,506,233.27 205,506,233.27
筹资活动产生的现金流量净额 -43,796,641.83 -43,796,641.83 -60,880,743.20 -60,880,743.20
四、汇率变动对现金及现金等价 673,516.63 673,097.00 959,539.42 959,217.74
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,247,205.25 -47,834,468.10 -19,204,788.26 -19,187,040.47
加：期初现金及现金等价物余额 315,994,690.59 315,295,152.90 24,623,164.93 24,533,099.26
六、期末现金及现金等价物余额 267,747,485.34 267,460,684.80 5,418,376.67 5,346,058.79
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
横店集团东磁股份有限公司
董事长：何时金
二○○七年四月十九日