横店集团东磁股份有限公司 2016 年度财务决算报告 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年度横店集团东磁股份有 限公司(以下简称“公司”)经营业绩情况如下: 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2016 年 12 月 31 日公司总资产 5,828,657,243.27 元,总负债 1,857,054,875.80 元,归属于母公司所有者权益 3,964,751,998.81 元。 2016 年度营业收入 4,710,421,226.97 元,营业利润 460,614,426.42 元,归属 于母公司所有者的净利润 441,183,781.48 元。 2016 年度经营活动产生的现金流量净额 938,834,574.71 元,投资活动产生的 现金流量净额-665,136,072.73 元,筹资活动产生的现金流量净额-116,082,600.08 元,现金及现金等价物净增加额 178,470,527.52 元。 二、 资产、负债、股东权益情况 单位:元 项目 2016 年 2015 年 增减幅度(%) 流动资产 3,417,611,419.94 3,129,558,973.40 9.20% 总资产 5,828,657,243.27 5,139,545,930.29 13.41% 流动负债 1,731,975,570.44 968,628,036.58 78.81% 总负债 1,857,054,875.80 1,597,932,715.30 16.22% 归属于母公司所有者权益 3,964,751,998.81 3,537,432,603.35 12.08% 资产负债率(%) 31.86% 31.09% 0.77% 三、经营成果 单位:元 项目 2016年 2015年 增减比例(%) 营业收入 4,710,421,226.97 3,958,288,174.47 19.00% 营业利润 460,614,426.42 338,267,925.04 36.17% 归属于母公司所有者的净利润 441,183,781.48 323,173,774.04 36.52% 2016 年公司营业收入、营业利润和归属于母公司所有者的净利润增减变化的 主要原因是: 营业收入比上年同期上升 19.00%,主要系:公司太阳能光伏和磁性材料产业 优势发挥,通过推进新产品、新领域、新客户的开发力度,进一步拓宽了市场空 1 间,增加了高端客户的收入占比,提升了盈利能力。 营业利润比上年同期上升 36.17%和归属于母公司所有者的净利润比上年同 期上升 36.52%,主要系:太阳能光伏产业好转,使得盈利能力有了较大幅度的增 长。 四、现金流量情况 单位:元 项目 2016 年 2015 年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 5,272,321,167.99 4,662,965,871.52 13.07% 经营活动现金流出小计 4,333,486,593.28 3,857,930,034.00 12.33% 经营活动产生的现金流量净额 938,834,574.71 805,035,837.52 16.62% 投资活动现金流入小计 4,117,354,817.18 4,258,418,775.48 -3.31% 投资活动现金流出小计 4,782,490,889.91 5,320,411,086.41 -10.11% 投资活动产生的现金流量净额 -665,136,072.73 -1,061,992,310.93 37.37% 筹资活动现金流入小计 200,367,688.39 60,006,537.00 233.91% 筹资活动现金流出小计 316,450,288.47 252,820,455.08 25.17% 筹资活动产生的现金流量净额 -116,082,600.08 -192,813,918.08 39.80% 现金及现金等价物净增加额 178,470,527.52 -435,989,250.76 140.93% 2016 年投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了 37.37%,主要原因 为理财产品净收回增加所致。 2016 年筹资活动现金流入小计比去年同期增加了 233.91%,主要原因为银行 贷款现金流入增加所致。 2016 年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了 39.80%,主要原因 为现金分红减少以及银行贷款净归还额减少所致。 2016 年现金及现金等价物净增加额比去年同期增加了 140.93%,主要原因为 理财产品净收回增加及经营活动产生的现金流量净额增加所致。 横店集团东磁股份有限公司 董事会 二〇一七年三月十五日 2