横店集团东磁股份有限公司
                       2018 年度财务预算报告


    一、预算编制说明
    本预算方案是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的横店集团东磁
股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报告为基础，参考了公司近几
年来的经营业绩及现时的经营能力；分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶
段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业
的影响等；同时，公司围绕“做强磁性，发展能源，适当投资”的发展战略，要
求各产业坚定不移聚焦战略，清晰战略举措，聚焦工作主题，细化行动计划，以
高效促进目标落地为思路，确定公司2018年经营目标。本预算报告的编制遵循我
国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎
的原则编制而成。
    二、基本假设
    1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
    2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
    3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
    4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
    5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
    6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项
目能如期完成并投入运营；
    7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
    三、预算编制依据
    1、公司 2018 年主要产品销售目标：
    公司预计 2018 年度实现销售收入 694,800.00 万元。
    2、2018 年期间费用依据 2017 年实际支出情况及 2018 年业务量的增减变化
情况进行预算。
    四、利润预算表


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                   项目                 2018 年度        2017 年度      增减幅度

一、营业总收入                              694,800.00    601,009.84        15.61%

其中：营业收入                              694,800.00    601,009.84        15.61%

二、营业总成本                              625,300.00    542,840.43        15.19%

其中：营业成本                              542,300.00    461,870.35        17.41%

      营业税金及附加                          4,400.00      3,621.33        21.50%

      销售费用                               20,300.00     17,932.11        13.20%

      管理费用                               59,000.00     57,670.19         2.31%

      财务费用                               -1,200.00      1,181.35      -201.58%

      资产减值损失                              500.00         565.10      -11.52%

      加：公允价值变动收益

          投资收益                            2,300.00      3,768.45       -38.97%

          资产处置收益                         -100.00       -395.58       174.72%

          其他收益                            5,300.00      5,270.89         0.55%

三、营业利润（亏损以“-”号填列）            77,000.00     66,813.17        15.25%

    加：营业外收入                              100.00          84.60       18.20%

    减：营业外支出                              900.00      1,095.57       -17.85%

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        76,200.00     65,802.20        15.80%

    减：所得税费用                           10,500.00      8,015.76        30.99%

五、净利润（净亏损以“-”号填列）            65,700.00     57,786.44        13.69%

    归属于母公司股东的净利润                 65,600.00     57,804.29        13.49%

    少数股东损益                                100.00         -17.86      759.91%


    五、关于 2018 年度财务预算的说明
   （一）收入及利润预算
    根据市场形势预测，并结合公司的实际情况，2018 年度公司营业收入预计
694,800.00 万元，比上年度的 601,009.84 万元，上升 15.61%；利润总额预计
76,200.00 万元，比上年度的 65,802.20 万元，上升 15.80%；归属于母公司股东的
净利润预计 65,600.00 万元，比上年度的 57,804.29 万元，上升 13.49%。
    （二）生产经营费用预算
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    根据公司发展情况，2018 年，营业费用预计 20,300.00 万元，管理费用预计
59,000.00 万元，财务费用预计-1,200.00 万元，三项费用合计 78,100.00 万元，费
用率 11.24%，与 2017 年度费用率 12.78%相比，下降 1.54 百分点。
    （三）资本性支出预算
    为保持公司的持续发展以及满足生产、销售和管理的需要，公司计划在 2018
年购置生产设备 72,000.00 万元，购建新厂房 10,000.00 万元。
    六、确保财务预算完成的措施
    保持增长是筑梦东磁的长期任务。为此，公司磁性材料产业将以自身发展为
主，收购兼并为辅的方式来确保收入和利润双增长，公司各事业部将通过积极配
合高端客户的新品开发和量产，不断优化自身产品结构，拓展更多的应用领域；
提升现场管理、改进生产工艺、优化培训模式等多种路径下降成本，提升成品率；
持续推进工序自动化改造，进一步提升自动化水平等手段，促进磁性材料产业的
增长。
    公司太阳能产业将通过进一步拓展海外高端客户；扩大高效 PERC 单晶电池
片产能；提升多晶金刚线切片技术；组件新一代高效产品量产以及加大轻资产扩
张业务模式；完善销售渠道的布局增加家庭和工业分布式电站的建设等方式，促
进太阳能产业的增长。
    公司新能源电池产业将通过提升电池的综合成品率；完成汽车动力用 3.0Ah、
3.2Ah 型号动力电池的开发并争取实现批量生产；积极拓展新能源汽车行业和其
他锂电池应用市场；开发圆柱电芯模组冷却系统、系统热蔓延防护设计、标准模
组结构设计等方式来促进新能源电池产业的发展。




                                                 横店集团东磁股份有限公司
                                                             董事会
                                                    二〇一八年三月十日




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