横店集团东磁股份有限公司 2020 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算方案是以经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的横店集团东磁 股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务报告为基础,参考了公司近几 年来的经营业绩及现时的经营能力;分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶 段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势、国际突发公共 卫生事件对公司所属产业的影响等;同时,公司围绕“做强磁性,发展能源,适 当投资”的发展战略,积极推进磁性材料转型升级和外延式扩张;新能源产业加 大产业链布局;器件产业加大产研投入等工作,确定公司2020年经营目标。本预 算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度,并按照公认的会计准 则,秉着稳健、谨慎的原则编制而成。 二、基本假设 1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化; 2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率; 3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化; 4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化; 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化; 6、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项 目能如期完成并投入运营; 7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。 三、预算编制依据 1、公司 2020 年主要产品销售目标: 公司预计 2020 年度实现销售收入 712,000.00 万元。 2、2020 年期间费用依据 2019 年实际支出情况及 2020 年业务量的增减变化 情况进行预算。 四、利润预算表 1 单位:万元 项目 2020 年度 2019 年度 增减幅度 一、营业总收入 712,000.00 656,363.82 8.48% 其中:营业收入 712,000.00 656,363.82 8.48% 二、营业总成本 641,600.00 587,032.73 9.30% 其中:营业成本 546,000.00 506,664.72 7.76% 税金及附加 4,100.00 3,285.47 24.79% 销售费用 26,500.00 23,671.93 11.95% 管理费用 31,900.00 31,364.54 1.71% 研发费用 37,600.00 29,559.88 27.20% 财务费用 -4,500.00 -7,513.81 40.11% 其中:利息费用 3,700.00 2,062.04 79.43% 利息收入 8,700.00 8,639.21 0.70% 加:其他收益 9,600.00 16,216.74 -40.80% 投资收益 1,100.00 -3,844.49 128.61% 公允价值变动收益 -7.41 100.00% 信用减值损失 -600.00 -831.98 27.88% 资产减值损失 -2,000.00 -4,513.13 55.68% 资产处置收益 500.00 675.23 -25.95% 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 79,000.00 77,026.05 2.56% 加:营业外收入 100.00 151.73 -34.09% 减:营业外支出 400.00 522.70 -23.47% 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 78,700.00 76,655.08 2.67% 减:所得税费用 9,200.00 7,309.68 25.86% 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 69,500.00 69,345.40 0.22% 归属于母公司股东的净利润 69,200.00 69,106.44 0.14% 少数股东损益 300.00 238.96 25.54% 五、关于 2020 年度财务预算的说明 (一)收入及利润预算 根据市场形势预测,并结合公司的实际情况,2020 年度公司营业收入预计 2 712,000.00 万元,比上年度的 656,363.82 万元,上升 8.48%;利润总额预计 78,700.00 万元,比上年度的 76,655.08 万元,上升 2.67%;归属于母公司股东的净利润预计 69,200.00 万元,比上年度的 69,106.44 万元,上升 0.14%。 (二)生产经营费用预算 根据公司发展情况,2020 年,营业费用预计 26,500.00 万元,管理费用预计 31,900.00 万元,财务费用预计-4,500.00 万元,三项费用合计 53,900.00 万元,费 用率 7.57%,与 2019 年度费用率 7.24%相比,下降 0.33%。 (三)资本性支出预算 为保持公司的持续发展以及满足生产、销售和管理的需要,公司计划在 2020 年购置生产设备 74,000.00 万元,购建新厂房 11,000.00 万元。 六、确保财务预算完成的措施 为保障上述经营目标的完成,公司将克难攻坚,尽力消除外界因素对公司经 营产生的负面影响,另一方面公司要求各板块围绕产业定位,坚持高质量、高效 率的“两高”发展方面来破题,同步走兼并收购整合之路,以做好资源的更有效 配置,从而保障公司的经营和空间双增长。2020 年公司的经营重点如下: (1)磁性材料产业,巩固领先地位 磁性材料产业继续发挥在技术、客户、规模、管理等方面的优势,进一步巩 固行业领先地位。其中,永磁部将通过金川电子低成本产能释放,推进国际合作, 推进自动化装备升级,来强化永磁产业的领导地位。软磁部将通过持续推进 5G、 新能源汽车等相关新技术、新材料的开发,深化与各领域高端客户的合作,并不 断推进工厂自动化和生产数字化建设,在巩固铁氧体软磁领先优势的基础上,强 化磁粉芯、一体式、旋磁等领域的竞争力。塑磁部将围绕“立足高端、优化材料、 提升技术”经营策略,提升注塑磁产品的技术和品质,重点推进汽车、新能源项 目。 (2)新能源产业,做优显特色 太阳能部将通过引进高端人才,提升经营团队实力;快速完成 1.6GW 高效单 晶电池片项目的建设并达产,择机扩大组件产能,积极拓展海内外业务。同时, 择机布局下一代技术的研发,为光伏产业的后续发展储备动能。光伏投资开发部 将采用多种营销模式同步推广开发,稳步增加户用和企业屋顶分布式 EPC 工程的 3 承建。 新能源电池部一方面通过优化设计、制程改善、节能降耗等方式多管齐下, 实现电池的高品质低成本生产,另一方面全面拓展电动自行车、电动工具等小动 力应用领域,实现差异化经营,大幅改善亏损局面。 (3)器件产业,技术来培养 振动器件产业按照“做大扁平、做强线性、发展相关”的策略,内部通过技 术开发、工艺改善、效率提升、成本下降等举措进一步提升产品的市场竞争力。 外部通过印度子公司产能释放,增强扁平马达的竞争力,稳定行业领先地位;针 对客户的中高端机型,力争线性马达和音圈模组市场份额的提升;重点拓展智能 穿戴、汽车触觉反馈等领域。 环形器/隔离器产业内部将加大投资力度,大幅提升产能,同时通过产品的技 术创新、产线的投资扩产、改善产线制程不良、做好成本管理、优化团队业务能 力等举措来保障产品的量和质,满足重点客户的订单需求。外部则加大市场开发 的力度,计划再新增若干家优质客户,以助力公司器件产业的快速发展。 横店集团东磁股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月十二日 4