横店集团东磁股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
横店集团东磁股份有限公司
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd
2020年第一季度报告
披露日期：2020 年 4 月 28 日
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何时金、主管会计工作负责人方建武及会计机构负责人(会计主
管人员)康佳男声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,339,282,800.80 1,391,686,258.74 -3.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 88,101,457.47 113,429,410.47 -22.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
82,737,446.98 62,529,947.78 32.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 165,727,499.95 184,745,955.93 -10.29%
基本每股收益（元/股） 0.0536 0.0690 -22.32%
稀释每股收益（元/股） 0.0536 0.0690 -22.32%
加权平均净资产收益率 1.65% 2.39% -0.74%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,728,060,918.26 8,499,500,621.74 2.69%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,359,671,994.18 5,319,508,544.19 0.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,878.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,604,490.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -2,352,042.36
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,000.00
减：所得税影响额 852,706.82
少数股东权益影响额（税后） 21,852.32
合计 5,364,010.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊
地方水利建设基金 13,287.70
和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
孙公司东阳市横店东磁电机有限公司系经民政厅认定的社会民政
增值税退税 2,617,165.36 福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发
性，故将其界定为经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 84,970 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
横店集团控股有限公司 境内非国有法人 50.02% 822,200,000 质押 140,000,000
横店集团东磁股份有限公司－第二期员
境内非国有法人 3.76% 61,723,560
工持股计划
何时金 境内自然人 1.56% 25,599,100 19,199,325
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.21% 19,956,800
郑文淦 境内自然人 1.12% 18,337,200
横店集团东磁股份有限公司回购专用证
境内非国有法人 1.03% 16,887,926
券账户
中国建设银行股份有限公司－信达澳银
境内非国有法人 0.91% 15,026,181
新能源产业股票型证券投资基金
东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.86% 14,196,441
香港中央结算有限公司 境外法人 0.85% 13,933,649
中国农业银行股份有限公司－中证 500
境内非国有法人 0.40% 6,612,816
交易型开放式指数证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
横店集团控股有限公司 822,200,000 人民币普通股 822,200,000
横店集团东磁股份有限公司－第二期员工持股计划 61,723,560 人民币普通股 61,723,560
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中央汇金资产管理有限责任公司 19,956,800 人民币普通股 19,956,800
郑文淦 18,337,200 人民币普通股 18,337,200
横店集团东磁股份有限公司回购专用证券账户 16,887,926 人民币普通股 16,887,926
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业
15,026,181 人民币普通股 15,026,181
股票型证券投资基金
东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙） 14,196,441 人民币普通股 14,196,441
香港中央结算有限公司 13,933,649 人民币普通股 13,933,649
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放
6,612,816 人民币普通股 6,612,816
式指数证券投资基金
何时金 6,399,775 人民币普通股 6,399,775
上述股东中横店控股为公司的控股股东；博驰投资为公司管理层的持
股平台，委托横店控股作为其执行事务合伙人；何时金为横店控股副
上述股东关联关系或一致行动的说明
总裁、公司董事长，从而与横店控股构成一致行动人关系，其他未知
是否存在关联关系或属于一致行动人。
上述前十名普通股股东中，郑文淦通过普通证券账户持有 7,200 股，通
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,330,000
股，实际合计持有 18,337,200 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 期初余额 变动额 变动幅度 变动原因说明
应收票据 28,893,136.59 -28,893,136.59 -100.00% 主要系：承兑汇票已到期所致。
其他应收款 2,224,270.63 28,175,070.03 -25,950,799.40 -92.11% 主要系：收回出口退税款所致。
其他流动资产 16,311,929.72 118,295,436.61 -101,983,506.89 -86.21% 主要系；收回货币型理财产品所致。
在建工程 228,818,604.58 162,450,576.90 66,368,027.68 40.85% 主要系：筹建年产1.6GW PERC单晶电池工厂所致。
短期借款 694,766,944.85 322,791,132.31 371,975,812.54 115.24% 主要系：公司进行流动资金运营管理所致。
应付职工薪酬 153,420,003.33 252,254,977.03 -98,834,973.70 -39.18% 主要系：报告期内发放2019年绩效工资所致。
主要系：持有的南华期货股票因市价波动导致的公
其他综合收益 164,417,434.08 216,723,832.73 -52,306,398.65 -24.14%
允价值变动所致。
年初至报告期
项目 上年同期发生额 变动额 变动幅度 变动原因说明
末发生额
管理费用 83,718,105.92 66,682,195.76 17,035,910.16 25.55% 主要系：工资及股份支付费用增加所致。
财务费用 -19,652,178.47 21,725,311.35 -41,377,489.82 -190.46% 主要系：汇兑收益增加及利息收入增加所致。
其他收益 11,221,656.30 55,328,690.63 -44,107,034.33 -79.72% 主要系：本报告期政府补助比上年同期减少所致。
投资活动产生的 主要系：第一季度理财产品到期收回金额以及定期
-517,900,867.47 239,043,821.53 -756,944,689.00 -316.66%
现金流量净额 存单的净现金流入较上年同期大幅减少所致。
筹资活动产生的
330,143,438.67 -93,113,893.58 423,257,332.25 454.56% 主要系：取得借款收到的现金增加所致。
现金流量净额
现金及现金等价
-22,425,089.53 306,459,184.99 -328,884,274.52 -107.32% 主要系：投资活动产生的现金流量净额减少所致。
物净增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 11,399.89 1,000 0
合计 11,399.89 1,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
事项
受托 报告 计提 未来
报告 概述
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
受托机构名 报酬 期实 及相
（或 产品类 资金 起始 终止 资金 年化 收益 益实 准备 经过 还有
称（或受托 金额 确定 际损 关查
受托 型 来源 日期 日期 投向 收益 （如 际收 金额 法定 委托
人姓名） 方式 益金 询索
人）类 率 有 回情 （如 程序 理财
额 引（如
型 况 有） 计划
有）
中国农业银 2019 2020
结构 按合
行股份有限 结构性 自有 年 03 年 02 已收
银行 10,000 性存 同约 4.10% 401.01 是 是
公司东阳横 存款 资金 月 01 月 21 回
款 定
店支行 日 日
浙江稠州商 2019 2020
按合
业银行股份 银行理 自有 年 04 年 04 银行 未到
银行 1,000 同约 4.50% 45 是 是
有限公司金 财产品 资金 月 26 月 24 理财 期
定
华分行 日 日
合计 11,000 -- -- -- -- -- -- 45 401.01 -- -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：横店集团东磁股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,393,284,063.96 2,876,881,534.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 28,893,136.59
应收账款 1,350,641,108.04 1,422,576,733.48
应收款项融资 92,786,073.97 80,518,237.48
预付款项 42,714,395.72 49,121,291.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,224,270.63 28,175,070.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 693,782,482.17 696,848,984.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,311,929.72 118,295,436.61
流动资产合计 5,601,744,324.21 5,311,310,423.99
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,218,869.66 1,218,301.15
其他权益工具投资 221,500,000.00 273,600,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 35,102,377.90 35,524,801.67
固定资产 2,293,893,099.63 2,369,911,091.26
在建工程 228,818,604.58 162,450,576.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 323,024,520.49 318,787,962.82
开发支出
商誉 1.00 1.00
长期待摊费用 2,383,926.64 2,356,530.85
递延所得税资产 15,781,621.51 15,781,621.51
其他非流动资产 4,593,572.64 8,559,310.59
非流动资产合计 3,126,316,594.05 3,188,190,197.75
资产总计 8,728,060,918.26 8,499,500,621.74
流动负债：
短期借款 694,766,944.85 322,791,132.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 971,768,000.00 959,359,400.00
应付账款 1,048,491,572.43 1,156,265,501.52
预收款项 53,646,838.78 47,730,566.14
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 153,420,003.33 252,254,977.03
应交税费 111,375,981.55 92,677,668.20
其他应付款 55,241,509.14 62,087,036.19
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,088,710,850.08 2,893,166,281.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 22,692,375.00 22,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 9,609,121.05 9,490,475.00
长期应付职工薪酬
预计负债 21,666,105.96 20,098,912.88
递延收益 172,495,959.11 180,229,689.91
递延所得税负债 31,965,164.29 31,965,164.29
其他非流动负债
非流动负债合计 258,428,725.41 264,284,242.08
负债合计 3,347,139,575.49 3,157,450,523.47
所有者权益：
股本 1,643,600,000.00 1,643,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 18,373,178.50 14,004,787.33
减：库存股 105,079,368.79 105,079,368.79
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其他综合收益 164,417,434.08 216,723,832.73
专项储备
盈余公积 500,576,403.93 500,576,403.93
一般风险准备
未分配利润 3,137,784,346.46 3,049,682,888.99
归属于母公司所有者权益合计 5,359,671,994.18 5,319,508,544.19
少数股东权益 21,249,348.59 22,541,554.08
所有者权益合计 5,380,921,342.77 5,342,050,098.27
负债和所有者权益总计 8,728,060,918.26 8,499,500,621.74
法定代表人：何时金 主管会计工作负责人：方建武 会计机构负责人：康佳男
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,867,170,131.98 2,521,275,925.71
交易性金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 28,893,136.59
应收账款 1,229,197,735.20 1,219,756,944.41
应收款项融资 67,602,701.82 63,361,164.19
预付款项 26,772,711.18 24,477,683.58
其他应收款 284,978,893.92 324,192,095.83
其中：应收利息
应收股利
存货 604,419,735.30 567,120,627.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 103,426,027.40
流动资产合计 5,090,141,909.40 4,862,503,605.61
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款 4,449,780.56 4,660,133.43
长期股权投资 246,658,065.93 246,657,497.42
其他权益工具投资 221,000,000.00 273,100,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 22,386,848.05 22,591,889.55
固定资产 1,724,717,570.63 1,784,286,873.16
在建工程 194,814,147.79 124,759,663.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 275,873,700.55 271,156,041.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,321,494.26 17,321,494.26
其他非流动资产 4,593,572.64 6,693,572.64
非流动资产合计 2,711,815,180.41 2,751,227,165.81
资产总计 7,801,957,089.81 7,613,730,771.42
流动负债：
短期借款 599,072,133.74 227,782,865.65
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 580,548,000.00 685,079,400.00
应付账款 887,324,882.13 922,733,623.29
预收款项 48,896,067.43 39,515,423.97
合同负债
应付职工薪酬 122,792,478.33 214,597,939.66
应交税费 96,528,667.32 81,376,620.14
其他应付款 55,588,524.36 65,877,232.93
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 2,390,750,753.31 2,236,963,105.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 21,666,105.96 20,098,912.88
递延收益 166,670,344.76 174,412,849.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 188,336,450.72 194,511,762.23
负债合计 2,579,087,204.03 2,431,474,867.87
所有者权益：
股本 1,643,600,000.00 1,643,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 32,890,922.77 30,076,198.81
减：库存股 105,079,368.79 105,079,368.79
其他综合收益 165,600,000.00 217,700,000.00
专项储备
盈余公积 500,018,182.61 500,018,182.61
未分配利润 2,985,840,149.19 2,895,940,890.92
所有者权益合计 5,222,869,885.78 5,182,255,903.55
负债和所有者权益总计 7,801,957,089.81 7,613,730,771.42
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,339,282,800.80 1,391,686,258.74
其中：营业收入 1,339,282,800.80 1,391,686,258.74
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横店集团东磁股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,241,055,365.24 1,316,618,495.50
其中：营业成本 1,043,146,018.30 1,091,555,574.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,729,216.20 11,925,991.56
销售费用 49,628,925.89 55,994,468.10
管理费用 83,718,105.92 66,682,195.76
研发费用 73,485,277.40 68,734,953.82
财务费用 -19,652,178.47 21,725,311.35
其中：利息费用 10,078,805.89 10,241,678.07
利息收入 30,604,802.07 15,914,840.81
加：其他收益 11,221,656.30 55,328,690.63
投资收益（损失以“－”号填列） -2,351,473.85 4,120,324.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 568.51 -6,798.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -41,917.80
信用减值损失（损失以“-”号填列） 11,496.93 451,541.11
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,032,690.63 -1,061,644.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 103,076,424.31 133,864,757.25
加：营业外收入 22,124.53 26,139.39
减：营业外支出 49,291.18 35,128.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 103,049,257.66 133,855,768.15
减：所得税费用 16,240,005.68 20,321,100.28
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,809,251.98 113,534,667.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 86,809,251.98 113,534,667.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 88,101,457.47 113,429,410.47
2.少数股东损益 -1,292,205.49 105,257.40
六、其他综合收益的税后净额 -52,306,398.65 2,176,416.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -52,306,398.65 2,176,416.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -52,100,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -52,100,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -206,398.65 2,176,416.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -206,398.65 2,176,416.59
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 34,502,853.33 115,711,084.46
归属于母公司所有者的综合收益总额 35,795,058.82 115,605,827.06
归属于少数股东的综合收益总额 -1,292,205.49 105,257.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0536 0.0690
（二）稀释每股收益 0.0536 0.0690
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：何时金 主管会计工作负责人：方建武 会计机构负责人：康佳男
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,235,277,732.67 1,355,997,931.54
减：营业成本 990,537,435.93 1,082,321,388.25
税金及附加 7,973,661.49 10,465,611.63
销售费用 41,406,389.54 49,744,587.12
管理费用 64,713,537.09 53,794,596.63
研发费用 64,137,352.44 55,840,753.78
财务费用 -19,715,850.99 21,414,984.99
其中：利息费用 7,439,794.63 10,156,078.18
利息收入 27,761,041.45 15,872,621.02
加：其他收益 8,004,759.33 52,878,628.13
投资收益（损失以“－”号填列） -2,315,599.77 4,120,324.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 568.51 -6,798.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以
“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -41,917.80
信用减值损失（损失以“-”号填列） 17,886,036.11 -5,131,596.64
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,032,690.63 -1,044,953.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 105,767,712.21 133,196,494.10
加：营业外收入 22,124.53 26,139.39
减：营业外支出 26,003.48 12,833.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 105,763,833.26 133,209,800.14
减：所得税费用 15,864,574.99 19,975,182.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 89,899,258.27 113,234,617.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 89,899,258.27 113,234,617.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -52,100,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -52,100,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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3.其他权益工具投资公允价值变动 -52,100,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 37,799,258.27 113,234,617.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,567,685,066.68 1,658,591,640.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 40,841,905.29 26,811,312.43
收到其他与经营活动有关的现金 390,801,001.90 306,263,253.52
经营活动现金流入小计 1,999,327,973.87 1,991,666,206.48
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购买商品、接受劳务支付的现金 993,159,891.17 515,714,587.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 372,180,999.78 398,619,886.34
支付的各项税费 16,410,280.48 47,227,089.84
支付其他与经营活动有关的现金 451,849,302.49 845,358,687.18
经营活动现金流出小计 1,833,600,473.92 1,806,920,250.55
经营活动产生的现金流量净额 165,727,499.95 184,745,955.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 470,500,000.00
取得投资收益收到的现金 4,127,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 111,506.20 26,139.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 104,010,136.99 90,433,583.85
投资活动现金流入小计 204,121,643.19 565,086,846.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103,610,410.66 106,043,025.00
投资支付的现金 120,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13,754,700.00
支付其他与投资活动有关的现金 604,657,400.00 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 722,022,510.66 326,043,025.00
投资活动产生的现金流量净额 -517,900,867.47 239,043,821.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 173,898,834.77
筹资活动现金流入小计 573,898,834.77 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 201,911.00 2,022,367.22
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其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 243,553,485.10 71,091,526.36
筹资活动现金流出小计 243,755,396.10 173,113,893.58
筹资活动产生的现金流量净额 330,143,438.67 -93,113,893.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -395,160.68 -24,216,698.89
五、现金及现金等价物净增加额 -22,425,089.53 306,459,184.99
加：期初现金及现金等价物余额 877,304,090.15 421,030,849.79
六、期末现金及现金等价物余额 854,879,000.62 727,490,034.78
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,325,794,924.67 1,516,919,417.25
收到的税费返还 37,902,051.42 26,811,312.43
收到其他与经营活动有关的现金 386,117,659.45 290,072,958.76
经营活动现金流入小计 1,749,814,635.54 1,833,803,688.44
购买商品、接受劳务支付的现金 1,027,744,697.67 466,389,926.84
支付给职工以及为职工支付的现金 307,275,778.65 341,998,637.03
支付的各项税费 4,654,764.06 40,134,538.43
支付其他与经营活动有关的现金 344,936,210.84 834,793,484.80
经营活动现金流出小计 1,684,611,451.22 1,683,316,587.10
经营活动产生的现金流量净额 65,203,184.32 150,487,101.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 470,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,127,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 111,506.20 26,139.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 127,620,653.50 92,283,583.85
投资活动现金流入小计 227,732,159.70 566,436,846.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 102,655,864.08 108,453,653.05
投资支付的现金 120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13,754,700.00
支付其他与投资活动有关的现金 646,438,893.40 104,012,091.11
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横店集团东磁股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 762,849,457.48 332,465,744.16
投资活动产生的现金流量净额 -535,117,297.78 233,971,102.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 201,911.00 2,022,367.22
支付其他与筹资活动有关的现金 32,103,485.10 71,091,526.36
筹资活动现金流出小计 32,305,396.10 173,113,893.58
筹资活动产生的现金流量净额 367,694,603.90 -93,113,893.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 33.99 -26,222,015.31
五、现金及现金等价物净增加额 -102,219,475.57 265,122,294.82
加：期初现金及现金等价物余额 814,103,818.18 386,639,536.73
六、期末现金及现金等价物余额 711,884,342.61 651,761,831.55
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
横店集团东磁股份有限公司
董事长：何时金
二〇二〇年四月二十八日
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