横店集团东磁股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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横店集团东磁股份有限公司2009 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人何时金、主管会计工作负责人张芝芳及会计机构负责人(会计主管人员)贾华东声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,554,195,299.95 2,633,394,125.69 -3.01%
归属于母公司所有者权益 2,274,114,041.88 2,271,519,757.79 0.11%
股本 410,900,000.00 410,900,000.00
归属于母公司所有者的每股净资产 5.53 5.53
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 231,409,608.80 388,849,958.76 -40.49%
归属于母公司所有者的净利润 2,594,284.09 35,317,187.77 -92.65%
经营活动产生的现金流量净额 59,434,546.97 19,295,031.02 208.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.05 180.00%
基本每股收益 0.01 0.09 -88.89%
稀释每股收益 0.01 0.09 -88.89%
净资产收益率 0.11% 1.64% -1.53%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.16% 1.58% -1.42%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -4,585.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
590,800.65
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
-1,729,233.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,178.32
所得税影响额 169,025.99
合计 -957,813.91
对重要非经常性损益项目的说明横店集团东磁股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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无重要非经常性损益项目。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,772
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资
基金
13,000,000 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 8,893,903 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证
券投资基金
8,499,931 人民币普通股
全国社保基金一零三组合 8,000,000 人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合
型开放式证券投资基金
4,050,739 人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020 生命周期证券
投资基金
3,211,000 人民币普通股
银丰证券投资基金 2,956,563 人民币普通股
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投
资基金
2,623,524 人民币普通股
中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券
投资基金
2,409,400 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 2,230,379 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末余额比年初余额减少61.77%（绝对额减少880.17 万元），主要系：本期背书转让收到的应收票据以支付供应
商款项。
2、预付款项期末余额比年初余额减少81.75%（绝对额减少8,851.21 万元），主要系：期初预付款项余额中含预付横店集团东
磁有限公司土地转让款81108650 元，本期已转入无形资产。
3、其他流动资产期末数比年初余额减少100%（绝对额减少222.10 万元），主要系：本期收回上年度多预缴的企业所得税所
致。
4、无形资产期末余额比年初余额增加553.07%（绝对额增加1.61 亿元），主要系：公司向横店集团东磁有限公司购买土地1.62
亿元并计入无形资产所致
5、应交税费期末余额比年初余额增加88.90%（绝对额增加378.31 万元），主要系：公司上年度按季预缴企业所得税，后被认
定为高新技术企业，减按15%的税率征收，导致预缴企业所得税较多，从而使得上年末的应交税费较少。
6、财务费用本期数较上年同期数减少133.62%（绝对额减少324.97 万元），主要系：增发募集资金后，银行存款利息收入增
加。
7、营业外收入本期数较上年同期数减少63.76%（绝对额减少108.96 万元），主要系：公司上年同期减免2007 年度水利专项
基金119.43 万元。
8、归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少92.65%（绝对额减少3,272.29 万元），主要系：受全球金融危机的
影响，销售收入比上年同期下降了40%；另外，由于工厂开工不足，毛利率比去年同期下降了7%。
9、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加208.03%（绝对额增加4,013.95 万元），主要系：本期存货余额以
及应收帐款余额的下降所致。
10、收到其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数增加343.69%（绝对额增加544.84 万元），主要系：增发募集资金后，横
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银行存款利息收入增加。
11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数增加52.03%（绝对额增加3,017.32 万元），主
要系：本期公司向横店集团东磁有限公司支付购买土地款8,110.87 万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人示提出或实施股份增持计划的情况；
3.日常经营重大合同的签署和履行情况：
（1）报告期内，公司未发生且没有以前发生延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租
赁公司资产的事项。
（2）报告期内，公司未发生且没有以前发生延续到报告期的对外担保事项。
（3）报告期内，公司未发生且没有以前发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
公司控股股东横店集团控股有限公司、实际控制人
横店社团经济企业联合会承诺，自公司股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持
有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份。
报告期内，未发生股份转让、委
托他人管理及回购的情况。
其他承诺（含追加承诺）
为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的
业务竞争，控股股东和实际控制人分别作出了如下
承诺： 1、自身及其他下属企业不存在与股份公司
从事的前述业务相同或相似的业务的情形，与股份
公司不构成同业竞争；2、与股份公司的关系发生实
质性改变之前，保证其自身及其他下属企业现在及
将来均不从事与股份公司可能发生同业竞争的任何
业务或投资、合作经营、实际控制与股份公司业务
相同的其他任何企业；3、凡是与股份公司可能产生
同业竞争的机会，都将及时通知并建议股份公司参
与；4、与股份公司的关系发生实质性改变之前，保
证与股份公司永不发生同业竞争。
报告期内，公司控股股东、实际
控制人均履行了上述承诺，未发
生同业竞争的情况。
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上
绩 下降50-70%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 88,247,840.45
业绩变动的原因说明
由于受金融危机影响，磁性材料行业受大较大的冲击，从2008 年四季度起内外销订单明显减少，
至一季度末虽略有好转，但预计1-6 月份仍会有较大幅度的下降。横店集团东磁股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：横店集团东磁股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 990,595,471.57 985,503,115.65 1,051,575,461.29 1,047,440,266.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,052,869.67 1,052,869.67 2,782,103.54 2,782,103.54
应收票据 5,446,479.87 5,146,479.87 14,248,223.46 14,248,223.46
应收账款 250,867,987.15 244,570,042.34 268,980,006.43 261,597,513.50
预付款项 19,758,510.54 16,806,809.13 108,270,635.83 105,678,249.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,261,248.69 6,261,248.69 5,188,975.00 5,188,975.00
应收股利
其他应收款 7,628,886.89 78,875,933.76 12,815,006.72 80,598,538.63
买入返售金融资产
存货 208,908,867.32 167,602,551.95 249,117,870.58 207,731,390.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,221,002.63 2,221,002.63
流动资产合计 1,490,520,321.70 1,505,819,051.06 1,715,199,285.48 1,727,486,263.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 63,000,000.00 63,000,000.00
长期股权投资 1,670,414.10 21,002,864.06 1,725,729.64 21,058,179.60
投资性房地产
固定资产 681,998,400.61 660,428,420.26 698,233,876.89 676,241,520.07
在建工程 187,124,982.61 121,504,585.31 185,970,850.45 120,361,609.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产横店集团东磁股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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无形资产 190,336,652.26 182,041,480.43 29,144,930.60 20,834,558.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,544,528.67 3,122,387.45 3,119,452.63 3,125,730.13
其他非流动资产
非流动资产合计 1,063,674,978.25 1,051,099,737.51 918,194,840.21 904,621,597.71
资产总计 2,554,195,299.95 2,556,918,788.57 2,633,394,125.69 2,632,107,860.71
流动负债：
短期借款 36,883,048.14 36,883,048.14 69,158,904.00 69,158,904.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 11,000,000.00 11,000,000.00 16,168,500.00 16,168,500.00
应付账款 97,846,215.91 86,361,769.67 144,017,022.62 134,299,034.17
预收款项 7,556,810.36 7,511,810.36 11,174,687.36 11,153,800.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,663,863.83 20,058,726.23 17,739,736.38 16,885,125.07
应交税费 8,038,856.10 7,054,644.58 4,255,721.83 3,566,499.61
应付利息 473,461.21 473,461.21 541,030.13 541,030.13
应付股利
其他应付款 5,918,560.96 6,081,291.53 6,071,503.74 5,672,822.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 208,380,816.51 195,424,751.72 289,127,106.06 277,445,716.01
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 157,930.45 157,930.45 417,315.53 417,315.53
其他非流动负债 26,574,460.85 26,574,460.85 27,165,261.50 27,165,261.50
非流动负债合计 66,732,391.30 66,732,391.30 67,582,577.03 67,582,577.03
负债合计 275,113,207.81 262,157,143.02 356,709,683.09 345,028,293.04
所有者权益（或股东权益）：横店集团东磁股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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实收资本（或股本） 410,900,000.00 410,900,000.00 410,900,000.00 410,900,000.00
资本公积 1,279,756,733.08 1,279,756,733.08 1,279,756,733.08 1,279,756,733.08
减：库存股
盈余公积 116,338,513.22 116,338,513.22 116,338,513.22 116,338,513.22
一般风险准备
未分配利润 467,118,795.58 487,766,399.25 464,524,511.49 480,084,321.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,274,114,041.88 2,294,761,645.55 2,271,519,757.79 2,287,079,567.67
少数股东权益 4,968,050.26 5,164,684.81
所有者权益合计 2,279,082,092.14 2,294,761,645.55 2,276,684,442.60 2,287,079,567.67
负债和所有者权益总计 2,554,195,299.95 2,556,918,788.57 2,633,394,125.69 2,632,107,860.71
4.2 利润表
编制单位：横店集团东磁股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 231,409,608.80 223,324,468.88 388,849,958.76 369,025,217.47
其中：营业收入 231,409,608.80 223,324,468.88 388,849,958.76 369,025,217.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 225,966,557.56 213,175,326.91 342,369,706.81 323,063,809.42
其中：营业成本 188,821,642.94 178,639,115.48 289,055,716.44 272,020,895.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,868,590.20 1,778,643.41 2,331,510.37 2,256,114.69
销售费用 13,340,550.04 13,314,460.86 18,921,987.50 18,819,751.83
管理费用 27,777,781.52 26,804,250.71 34,492,425.84 33,969,092.51
财务费用 -5,681,586.27 -7,338,859.00 -2,431,933.34 -4,002,044.95
资产减值损失 -160,420.87 -22,284.55
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-1,729,233.87 -1,729,233.87
投资收益（损失以“-”号
填列）
-55,315.54 -55,315.54 -115,748.88 -115,748.88
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-55,315.54 -55,315.54 -115,748.88 -115,748.88
汇兑收益（损失以“-”号填横店集团东磁股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
3,658,501.83 8,364,592.56 46,364,503.07 45,845,659.17
加：营业外收入 619,271.65 619,271.65 1,708,897.10 1,708,897.10
减：营业外支出 244,346.64 237,590.31 534,113.68 484,850.54
其中：非流动资产处置损失4,585.00 4,585.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
4,033,426.84 8,746,273.90 47,539,286.49 47,069,705.73
减：所得税费用 1,635,777.30 1,064,196.02 12,046,262.71 12,048,954.30
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,397,649.54 7,682,077.88 35,493,023.78 35,020,751.43
归属于母公司所有者的净
利润
2,594,284.09 7,682,077.88 35,317,187.77 35,020,751.43
少数股东损益 -196,634.55 175,836.01 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.02 0.09 0.09
（二）稀释每股收益 0.01 0.02 0.09 0.09
4.3 现金流量表
编制单位：横店集团东磁股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
271,779,925.37 261,207,334.78 410,191,290.43 385,892,950.13
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,847,309.33 1,847,309.33
收到其他与经营活动有关
的现金
17,371,505.61 15,836,673.07 10,766,035.86 10,766,035.86
经营活动现金流入小计289,151,430.98 277,044,007.85 422,804,635.62 398,506,295.32横店集团东磁股份有限公司2009 年
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购买商品、接受劳务支付的
现金
155,837,486.23 151,734,493.85 267,938,322.41 253,777,081.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
38,557,213.76 37,665,650.29 61,975,467.00 61,081,745.47
支付的各项税费 3,628,215.31 2,511,542.85 7,030,898.88 4,180,650.94
支付其他与经营活动有关
的现金
31,693,968.71 26,986,280.48 66,564,916.31 64,013,079.61
经营活动现金流出小计229,716,884.01 218,897,967.47 403,509,604.60 383,052,557.90
经营活动产生的现金
流量净额
59,434,546.97 58,146,040.38 19,295,031.02 15,453,737.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
54,007.16 54,007.16 46,446.30 46,446.30
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
7,033,678.00 7,031,673.19 1,585,261.70 3,153,201.72
投资活动现金流入小计7,087,685.16 7,085,680.35 1,631,708.00 3,199,648.02
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
88,162,760.73 87,829,510.05 57,989,521.74 56,244,568.00
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
0.00 5,000,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
0.00 0.00
投资活动现金流出小计88,162,760.73 87,829,510.05 57,989,521.74 61,244,568.00
投资活动产生的现金
流量净额
-81,075,075.57 -80,743,829.70 -56,357,813.74 -58,044,919.98
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,620,671.63 4,620,671.63 56,547,836.01 56,547,836.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 0.00 0.00横店集团东磁股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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的现金
筹资活动现金流入小计4,620,671.63 4,620,671.63 56,547,836.01 56,547,836.01
偿还债务支付的现金 36,896,527.49 36,896,527.49 30,835,166.01 30,835,166.01
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,262,250.00 1,262,250.00 2,873,151.01 2,873,151.01
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
0.00 0.00
筹资活动现金流出小计38,158,777.49 38,158,777.49 33,708,317.02 33,708,317.02
筹资活动产生的现金
流量净额
-33,538,105.86 -33,538,105.86 22,839,518.99 22,839,518.99
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-1,105,402.69 -1,105,302.88 -2,744,435.20 -2,746,922.35
五、现金及现金等价物净增加额-56,284,037.15 -57,241,198.06 -16,967,698.93 -22,498,585.92
加：期初现金及现金等价物
余额
1,020,714,760.53 1,033,353,791.90 1,066,755,130.11 1,065,834,830.13
六、期末现金及现金等价物余额964,430,723.38 976,112,593.84 1,049,787,431.18 1,043,336,244.21
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
横店集团东磁股份有限公司
董事长：何时金
二○○九年四月二十日
