云南旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王冲先生、主管会计工作负责人张晓翊先生及会计机构负责人(会计主管人员) 王忆峥女士
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
√ 是 □ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期
2011.12.31
2012.9.30 末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,121,663,501.42 1,058,094,008.59 1,078,218,894.97 4.03%
归属于上市公司股东的所有
581,935,211.70 572,234,506.82 574,193,469.37 1.35%
者权益（元）
股本（股） 215,000,000.00 215,000,000 215,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
2.7067 2.6616 2.6707 1.35%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 177,181,147.83 100.02% 305,028,249.40 32.52%
归属于上市公司股东的净利
18,075,945.78 42.03% 21,210,742.33 7.41%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 64,210,438.53 794.19%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.2987 794.65%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0841 42.06% 0.0987 7.4%
稀释每股收益（元/股） 0.0841 42.06% 0.0987 7.4%
加权平均净资产收益率（%） 3.1% 0.84% 3.63% 0.15%
扣除非经常性损益后的加权
3.11% 0.88% 3.6% 0.11%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 846.71
1
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
60,000.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 214,579.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 109,601.08
所得税影响额 34,013.68
合计 131,811.03 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 17,940
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
2
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云南世博广告有限公司 20,079,500 人民币普通股 20,079,500
北京周林频谱科技有限公司 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
严志平 1,249,901 人民币普通股 1,700,000
张亚芬 764,074 人民币普通股 764,074
陈亮 638,000 人民币普通股 638,000
吴淑苓 635,858 人民币普通股 635,858
华熙国际投资集团有限公司 572,031 人民币普通股 572,031
黄忠全 480,000 人民币普通股 480,000
陈昕 447,000 人民币普通股 447,000
夏元洪 426,900 人民币普通股 426,900
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2012年公司继续围绕“城市生态旅游综合体开发运营商”的战略定位和发展目标，充分挖掘潜能，通过战略调整和优化，
有力地推进了企业的战略转型、业务拓展和产品创新。2012年8月公司收购集团公司所持云南省丽江中国国际旅行社有限责
任公司49.53%股权，成为丽江国旅的控股股东，自2012年9月起按照相关规定纳入公司合并范围。
1、报告期内公司发展平稳，营业总收入持续增长，实现营业收入30,502.82万元较上年同期23,016.60万元增加7,486.22
万元增长32.52%；归属于母公司所有者的净利润2,121.07万元较上年同期1,974.80万元增加146.27万元增长7.41%。主要原因是：
（1）报告期内世博园园内营业收入较上年同期增加639.49万元，增长11.77%，剔除投资收益后世博园园内净利润较上
年同期增加404.46万元，增长63.67%；另外，新增婚宴、会议接待收入及公司物业租赁收入、物业服务收入较上年同期均有
所增长。
（2）报告期内由于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期结转了达到收入确认条件的预收房款，营业收入
较上年同期增加1,491.09万元增长13.55%，受产品销售结构影响，归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降。
（3）报告期内丽江国旅实现营业收入8,527.53万元较上年同期5,960万元增加2,567.53万元增长43.08％。
2、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额6,421.04万元较上年同期-924.97万元增加7,346.01万元增长794.19%（由
于基数较小导致增幅比例大），主要原因是报告期内母公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长73.91%；公司控
股子公司云南世博兴云房地产有限公司预收房款现金较上年同期增加，同时支付已售房的清算土地增值税费、支付工程款较
上年同期减少导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加。
上述经营成果及现金净流量的变动，直接导致每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以及净
资产收益率的变动。
3、在建工程期末数较期初数减少65.58%，主要原因是报告期内结转了已完工的世博园区维修改造项目。
4、递延所得税资产期末数较期初数增长246.51%，主要原因是报告期内公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本
期新增预收商品房款，因预收账款产生的暂时性差异增加。
5、预收帐款期末数较期初数增长48.17%，主要原因是报告期内公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司预收售房
款，截止报告期末尚未达到收入确认的条件。
6、应付股利期末数较期初数增加603.36万元，主要原因是本报告期内母公司按股东大会通过的《公司2011年度利润分
配议案》应付2011年度股利1,075万元，实际支付股利471.64万元，尚未支付股利603.36万元。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3
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2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内继续履行与云南世博集团有限公司签订的《土地租赁合同书》；履行与云南世博物业管理有限公司签订
的《办公楼租赁合同书》；继续履行与云南世博园艺有限公司签订的《世博园园区花卉供应合同》和《世博园园区绿化管护
承包合同》；继续履行与昆明世博物业服务有限公司签订的《世博园环境卫生清理承包协议》。
（二）报告期内借款合同
1、本公司向兴业银行昆明分行抵押贷款3000万元，贷款期限为2011年7月11日至2012年7月11日，贷款利率执行以6.56%
为基准利率上浮10%的浮动利率。截止报告期末，公司已按期归还该笔借款。
2、本公司由控股母公司云南世博旅游控股集团有限公司提供担保向交通银行云南映象支行贷款1990万元，贷款期限为
2012年7月3日至2013年7月3日，贷款利率6.941%。
3、本公司向农业银行昆明北市区支行抵押贷款1390万元，贷款期限为2012年7月3日至2013年7月3日，贷款利率6.56%。
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书
无 无
中所作承诺
资产置换时所作承诺 无 无
1、公司控股股东云南世博集团有
限公司避免同业竞争的承诺。2、
公司股东云南世博广告有限公司
公司发起人股 避免同业竞争的承诺。3、公司股 2006 年 08 月 10
无期限 正在履行
东 东云南红塔集团有限公司避免同 日
业竞争的承诺。4、公司股东云南
铜业（集团）有限公司避免同业竞
争的承诺。
1、公司控股股东云南世博集团有
限公司承诺自股票上市之日起 36
发行时所作承诺 个月内不转让。2、公司股东云南
世博广告有限公司承诺自股票上
市之日起 36 个月内不转让。2、公
司股东云南红塔集团有限公司承
2006 年 08 月 10
诺自股票上市之日起 36 个月内不 36 个月 履行完毕
日
转让。3、公司股东云南铜业（集
团）有限公司承诺自股票上市之日
起 36 个月内不转让。4、公司股东
北京周林频谱科技有限公司承诺
自股票上市之日起 36 个月内不转
让。
其他对公司中小股东所作承诺 无 无
4
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承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一
-
步计划
是否就导致的同业竞争和关联
√ 是 □ 否 □ 不适用
交易问题作出承诺
承诺的解决期限 无期限
解决方式 无
承诺的履行情况 正在履行
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
30% 至 80%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
2,215.95 至 3,068.24
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 17,045,837.00
公司各项业务正常开展，世博园区综合收入及实现利润预计同比会有较大
增幅。
业绩变动的原因说明
2012 年度预计归属于上市公司股东的净利润为盈利，预计归属于上市公司
股东的净利润比上年同期增长幅度在 30%--80%之间。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
无
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
5
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是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 云南旅游股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 216,684,207.70 176,880,706.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 18,036,729.05 13,312,945.76
预付款项 12,678,083.13 11,750,469.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,147,210.37 4,480,208.69
买入返售金融资产
存货 492,427,609.32 498,461,707.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 747,973,839.57 704,886,037.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,650,000.00 1,774,911.36
投资性房地产 35,121,090.73 36,119,166.56
固定资产 258,570,502.06 262,160,166.84
在建工程 1,717,984.14 4,991,123.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,247,493.00 32,894,524.01
开发支出
商誉
6
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长期待摊费用 39,577,897.56 33,757,363.01
递延所得税资产 4,454,694.36 1,285,601.91
其他非流动资产 350,000.00 350,000.00
非流动资产合计 373,689,661.85 373,332,857.45
资产总计 1,121,663,501.42 1,078,218,894.97
流动负债：
短期借款 33,800,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 83,569,048.64 80,791,650.93
预收款项 80,655,644.04 54,434,316.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,414,895.72 9,328,048.92
应交税费 11,525,326.27 13,505,285.63
应付利息 57,327.48 82,182.14
应付股利 6,051,087.00 17,460.00
其他应付款 40,482,854.64 35,341,449.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 720,000.00 600,000.00
流动负债合计 261,276,183.79 234,100,393.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 19,899,730.22 19,271,537.94
专项应付款
预计负债 3,527,676.64 3,527,676.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,427,406.86 22,799,214.58
负债合计 284,703,590.65 256,899,607.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,000,000.00 215,000,000.00
资本公积 205,520,641.58 208,054,003.30
减：库存股
专项储备
7
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盈余公积 73,610,263.24 73,610,263.24
一般风险准备
未分配利润 87,804,306.88 77,529,202.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 581,935,211.70 574,193,469.37
少数股东权益 255,024,699.07 247,125,818.01
所有者权益（或股东权益）合计 836,959,910.77 821,319,287.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,121,663,501.42 1,078,218,894.97
法定代表人：王冲 主管会计工作负责人：张晓翊 会计机构负责人：王忆峥
2、母公司资产负债表
编制单位： 云南旅游股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,627,509.47 12,429,040.04
交易性金融资产
应收票据
应收账款 502,354.42
预付款项 4,554,815.26 7,073,101.52
应收利息
应收股利
其他应收款 1,791,440.15 1,508,373.82
存货 370,286.66 380,479.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 14,846,405.96 21,390,995.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 315,322,766.93 303,498,668.67
投资性房地产
固定资产 245,726,205.74 247,991,341.75
在建工程 1,151,050.73 4,488,971.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,847,726.32 32,471,876.44
开发支出
商誉
8
云南旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
长期待摊费用 8,446,691.32 1,248,965.46
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 602,494,441.04 589,699,823.67
资产总计 617,340,847.00 611,090,818.90
流动负债：
短期借款 33,800,000.00 40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,603,036.01
预收款项 6,724,894.66 6,387,613.40
应付职工薪酬 453,447.11 5,732,637.14
应交税费 2,886,286.12 2,891,258.69
应付利息 57,327.48 82,182.14
应付股利 6,033,627.00
其他应付款 25,195,675.15 18,529,932.96
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 720,000.00 600,000.00
流动负债合计 80,474,293.53 74,223,624.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 3,527,676.64 3,527,676.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,527,676.64 3,527,676.64
负债合计 84,001,970.17 77,751,300.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,000,000.00 215,000,000.00
资本公积 212,422,712.84 213,069,964.58
减：库存股
专项储备
盈余公积 73,610,263.24 73,610,263.24
一般风险准备
未分配利润 32,305,900.75 31,659,290.11
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 533,338,876.83 533,339,517.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计 617,340,847.00 611,090,818.90
法定代表人：王冲 主管会计工作负责人：张晓翊 会计机构负责人：王忆峥
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3、合并本报告期利润表
编制单位： 云南旅游股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 177,181,147.83 88,581,185.22
其中：营业收入 177,181,147.83 88,581,185.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 145,882,961.33 70,138,772.60
其中：营业成本 122,336,964.10 54,442,703.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,997,497.49 4,535,012.87
销售费用 3,710,032.10 3,990,943.74
管理费用 9,628,220.03 6,833,585.24
财务费用 220,247.61 336,527.35
资产减值损失 -10,000.00
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
198,000.00 165,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,496,186.50 18,607,412.62
加 ：营业外收入 110,114.44 159,821.59
减 ：营业外支出 200,873.44 52,526.20
其中：非流动资产处置损失 42,591.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
31,405,427.50 18,714,708.01
列）
减：所得税费用 3,430,639.98 686,212.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,974,787.52 18,028,495.02
其中：被合并方在合并前实现的净
227,711.91 374,799.67
利润
归属于母公司所有者的净利润 18,075,945.78 12,727,206.06
少数股东损益 9,898,841.74 5,301,288.96
六、每股收益： -- --
10
云南旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.0841 0.0592
（二）稀释每股收益 0.0841 0.0592
七、其他综合收益
八、综合收益总额 27,974,787.52 18,028,495.02
归属于母公司所有者的综合收益总
18,075,945.78 12,727,206.06
额
归属于少数股东的综合收益总额 9,898,841.74 5,301,288.96
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：227,711.91 元。
法定代表人：王冲 主管会计工作负责人：张晓翊 会计机构负责人：王忆峥
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 云南旅游股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 22,699,832.52 21,941,865.79
减：营业成本 10,537,327.60 10,151,369.82
营业税金及附加 796,495.50 629,762.32
销售费用 2,215,869.65 1,969,416.52
管理费用 3,045,241.59 2,673,372.74
财务费用 570,581.04 731,262.73
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,534,317.14 5,786,681.66
加：营业外收入 11,700.00 21,088.04
减：营业外支出 200,313.44 50,926.20
其中：非流动资产处置损失 42,591.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,345,703.70 5,756,843.50
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,345,703.70 5,756,843.50
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 5,345,703.70 5,756,843.50
法定代表人：王冲 主管会计工作负责人：张晓翊 会计机构负责人：王忆峥
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云南旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 云南旅游股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 305,028,249.40 230,166,020.82
其中：营业收入 305,028,249.40 230,166,020.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 272,810,672.62 197,524,457.53
其中：营业成本 219,324,770.58 152,474,262.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,293,996.30 11,910,268.66
销售费用 10,558,300.56 9,763,880.74
管理费用 27,758,934.44 23,180,518.02
财务费用 104,308.40 168,161.07
资产减值损失 770,362.34 27,367.00
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
196,000.24 165,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,413,577.02 32,806,563.29
加 ：营业外收入 483,914.01 374,213.13
减 ：营业外支出 208,488.22 320,806.54
其中：非流动资产处置损失 3,953.29 295,491.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
32,689,002.81 32,859,969.88
列）
减：所得税费用 3,305,657.24 2,808,861.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,383,345.57 30,051,108.58
其中：被合并方在合并前实现的净
953,408.30 880,746.37
利润
归属于母公司所有者的净利润 21,210,742.33 19,747,973.42
少数股东损益 8,172,603.24 10,303,135.16
六、每股收益： -- --
12
云南旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.0987 0.0919
（二）稀释每股收益 0.0987 0.0919
七、其他综合收益
八、综合收益总额 29,383,345.57 30,051,108.58
归属于母公司所有者的综合收益总
21,210,742.33 19,747,973.42
额
归属于少数股东的综合收益总额 8,172,603.24 10,303,135.16
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：953,408.30 元。
法定代表人：王冲 主管会计工作负责人：张晓翊 会计机构负责人：王忆峥
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 云南旅游股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 60,740,329.31 54,345,399.17
减：营业成本 31,906,997.23 30,666,542.99
营业税金及附加 2,417,229.56 2,033,169.34
销售费用 5,433,738.46 5,522,230.25
管理费用 8,732,881.30 7,754,082.92
财务费用 1,684,246.46 1,746,220.20
资产减值损失 -7,765.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,000,000.00 30,500,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,573,002.25 37,123,153.47
加：营业外收入 27,875.12 32,715.95
减：营业外支出 204,266.73 303,825.62
其中：非流动资产处置损失 3,953.29 295,491.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,396,610.64 36,852,043.80
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,396,610.64 36,852,043.80
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 11,396,610.64 36,852,043.80
法定代表人：王冲 主管会计工作负责人：张晓翊 会计机构负责人：王忆峥
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云南旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 云南旅游股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 325,937,891.50 230,838,244.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,169,702.67 25,426,671.99
经营活动现金流入小计 347,107,594.17 256,264,916.28
购买商品、接受劳务支付的现金 183,595,753.77 160,152,051.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 52,360,760.67 46,106,355.23
支付的各项税费 25,415,299.10 34,667,429.15
支付其他与经营活动有关的现金 21,525,342.10 24,588,762.98
经营活动现金流出小计 282,897,155.64 265,514,598.44
经营活动产生的现金流量净额 64,210,438.53 -9,249,682.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 116,000.00
取得投资收益所收到的现金 198,000.00 165,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
6,360.00 34,200.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 32,321.37
投资活动现金流入小计 320,360.00 231,521.37
购建固定资产、无形资产和其他长
9,026,650.40 19,697,938.98
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,471,350.00
质押贷款净增加额
14
云南旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,498,000.40 19,697,938.98
投资活动产生的现金流量净额 -11,177,640.40 -19,466,417.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
14,700,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 33,800,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 33,800,000.00 54,700,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
7,029,296.96 24,349,406.12
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
273,722.18 22,500,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 47,029,296.96 74,349,406.12
筹资活动产生的现金流量净额 -13,229,296.96 -19,649,406.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 39,803,501.17 -48,365,505.89
加：期初现金及现金等价物余额 176,880,706.53 247,465,263.88
六、期末现金及现金等价物余额 216,684,207.70 199,099,757.99
法定代表人：王冲 主管会计工作负责人：张晓翊 会计机构负责人：王忆峥
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 云南旅游股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,451,704.51 48,569,748.44
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,943,665.59 19,848,960.96
经营活动现金流入小计 87,395,370.10 68,418,709.40
购买商品、接受劳务支付的现金 18,997,686.75 24,926,510.32
支付给职工以及为职工支付的现金 17,634,516.80 14,494,940.77
支付的各项税费 3,282,764.24 2,474,122.76
支付其他与经营活动有关的现金 24,733,658.94 13,443,700.32
经营活动现金流出小计 64,648,626.73 55,339,274.17
经营活动产生的现金流量净额 22,746,743.37 13,079,435.23
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云南旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,000,000.00 30,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
1,560.00 12,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,001,560.00 30,512,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
3,370,559.16 9,328,097.17
期资产支付的现金
投资支付的现金 12,471,350.00 45,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,841,909.16 54,628,097.17
投资活动产生的现金流量净额 -14,840,349.16 -24,116,097.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 33,800,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 33,800,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
6,507,924.78 1,849,406.12
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 46,507,924.78 51,849,406.12
筹资活动产生的现金流量净额 -12,707,924.78 -11,849,406.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,801,530.57 -22,886,068.06
加：期初现金及现金等价物余额 12,429,040.04 31,216,270.29
六、期末现金及现金等价物余额 7,627,509.47 8,330,202.23
法定代表人：王冲 主管会计工作负责人：张晓翊 会计机构负责人：王忆峥
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
未经审计
云南旅游股份有限公司
董事长：王冲
二Ｏ一二年十月二十七日
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