现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
119909433 |
67290394 |
22077465 |
272417229 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
525754598 |
307708667 |
128061296 |
837008772 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
167044166 |
118746740 |
62172942 |
281759594 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
295759186 |
248677589 |
121532748 |
342356917 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
138057574 |
84481857 |
44775598 |
290595327 |
| 经营活动现金流出小计 |
612861887 |
460517889 |
233443480 |
994159213 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-87107289 |
-152809222 |
-105382184 |
-157150440 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2670930 |
2670930 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4981233 |
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43087 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
48716625 |
48716625 |
-- |
2126933 |
| 投资活动现金流入小计 |
56368788 |
51387555 |
-- |
2170020 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
50826989 |
47639215 |
23067323 |
73203193 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
38966042 |
38966042 |
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| 投资活动现金流出小计 |
123333030 |
86605256 |
23067323 |
73203193 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-66964242 |
-35217701 |
-23067323 |
-71033173 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
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5000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16532600 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
46532600 |
30000000 |
-- |
5000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
39496377 |
20496377 |
200000 |
45286833 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17759510 |
14715245 |
6796852 |
29405955 |
| 筹资活动现金流出小计 |
75191106 |
44595466 |
10801431 |
97235893 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-28658506 |
-14595466 |
-10801431 |
-92235893 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-708 |
-1036 |
-1107 |
678808 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-182730745 |
-202623425 |
-139252045 |
-319740699 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-50713081 |
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-489734030 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
23913754 |
-- |
71848558 |
| 无形资产摊销 |
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9155833 |
-- |
18150874 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1688623 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
57111 |
-- |
175564 |
| 财务费用 |
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11715658 |
-- |
29553258 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-16737739 |
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107078815 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-34593848 |
-- |
67177457 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
74255192 |
-- |
102857611 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-197531626 |
-- |
-248171302 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-152809222 |
-- |
-157150440 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
208712965 |
-- |
411336390 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
411336390 |
-- |
731077089 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-202623425 |
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-319740699 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14768249 |
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30218827 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
396271378 |
240401095 |
105983232 |
555054781 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9573787 |
17178 |
598 |
9536762 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2670930 |
2670930 |
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