云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
云南旅游股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王冲先生、主管会计工作负责人张晓翊先生及会计机构负责人(会计主管人员)王忆峥女士
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,023,176,308.27 3,874,874,155.74 3.83%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,635,964,118.43 1,590,606,686.88 2.85%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 308,953,009.80 69.35% 828,701,011.00 71.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,576,107.35 309.62% 45,648,914.72 291.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常
32,595,567.04 289.04% 43,674,139.32 292.75%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -89,243,819.73 56.25%
基本每股收益（元/股） 0.0473 250.37% 0.0625 234.22%
稀释每股收益（元/股） 0.0473 250.37% 0.0625 234.22%
加权平均净资产收益率 2.15% 1.37% 2.83% 1.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,076,488.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,578,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,095,817.82
减：所得税影响额 438,338.81
少数股东权益影响额（税后） 184,214.93
合计 1,974,775.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 45,617
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
云南世博旅游控股集团
国有法人 48.99% 357,995,986 157,085,906
有限公司
杨清 境内自然人 8.39% 61,299,884 61,299,884
云南世博广告有限公司 国有法人 5.50% 40,159,000 0
云南红塔集团有限公司 国有法人 5.20% 37,979,946 0
中国农业银行股份有限
公司－国泰金牛创新成 境内非国有法人 1.23% 9,000,000 0
长混合型证券投资基金
中国太平洋财产保险－
传统－普通保险产品 境内非国有法人 1.13% 8,239,722 0
-013C-CT001 深
东海基金－兴业银行－
鑫龙 106 号特定多客户 境内非国有法人 1.09% 8,000,000 8,000,000
资产管理计划
新华基金－民生银行－
博观稳盈一期资产管理 境内非国有法人 1.08% 7,923,808 7,923,808
计划
严志平 境内自然人 0.93% 6,799,162 0
通乾证券投资基金 境内非国有法人 0.87% 6,338,566 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
云南世博旅游控股集团有限公司 200,910,080 人民币普通股 200,910,080
云南世博广告有限公司 40,159,000 人民币普通股 40,159,000
云南红塔集团有限公司 37,979,946 人民币普通股 37,979,946
中国农业银行股份有限公司－国泰
9,000,000 人民币普通股 9,000,000
金牛创新成长混合型证券投资基金
中国太平洋财产保险－传统－普通
8,239,722 人民币普通股 8,239,722
保险产品-013C-CT001 深
4
云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
严志平 6,799,162 人民币普通股 6,799,162
通乾证券投资基金 6,338,566 人民币普通股 6,338,566
中央汇金投资有限责任公司 6,236,800 人民币普通股 6,236,800
中国工商银行股份有限公司－南方
5,081,431 人民币普通股 5,081,431
大数据 100 指数证券投资基金
葛心南 3,734,438 人民币普通股 3,734,438
公司前十名股东中，云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东，云南世博旅游控
上述股东关联关系或一致行动的说
股集团有限公司持有云南世博广告有限公司 49%的股权，存在关联关系。其余无限售
明
条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2015年公司将围绕中心工作，用新思维催生新举措，以新常态带动公司新发展。报告期内，公司2014年度权益分派方案
获2015年5月5日召开的公司2014年度股东大会审议通过，以截止2014年12月31日公司总股本365,396,288股为基数，以资本公
积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本总额为730,792,576股。
1、报告期内,公司实现营业收入 82,870.10万元，较上年同期48,339.24万元增加34,530.86万元，增长71.43%；营业利润
5,293.71万元，较上年同期-75.71万元增加5,369.42万元，增幅较大；利润总额5,553.44万元，较上年同期18.26万元增加5,535.18
万元，增幅较大；归属于母公司所有者的净利润4,564.89万元，较上年同期1,165.43万元增加3,399.46万元，增长291.69%。
主要原因： 报告期内公司园区经营、旅游交通、会议酒店等经营业务正常开展，因公司控股子公司江南园林有限公司纳入
合并范围使公司营业收入、营业利润、利润总额、归属上市公司所有者的净利润同比增长。
2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-8,924.38万元，较上年同期-20,400.81万元变动较大，主要原因是公司控股
子公司云南世博兴云房地产有限公司本期收到的房款及租金较上年同期增加及公司控股子公司江南园林有限公司纳入合并
范围。投资活动产生的现金流量净额-20,601.83万元，较上年同期-1,372.51万元变动较大，主要原因是母公司支付控股子公
司江南园林有限公司股东股权收购款项12,840万元及公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司上年同期收回五房地产
有限公司委贷本金1.5亿元。筹资活动产生的现金流量净额17,550.33万元，较上年同期16,641.18万元增长5.46%，主要原因是
报告期内母公司发行公司债券4亿元同时归还部分银行借款。
上述经营成果及现金净流量的变动，直接导致每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以及净
资产收益率的变动。本期因以2014年12月13日(股权登记日为2015年5月13日)公司总股本365,396,288.00股为基数， 用资本公
积金向全体股东每10股转增10股，已按相关规定对上年同期的每股收益及期初的每股净资产均进行了重新计算。
3、报告期短期借款期末数较期初数减少9,800万元，下降53.55%，主要原因是报告期内母公司归还短期借款。
4、报告期长期借款期末数较期初数减少2.82亿元，下降82.94%，主要原因是公司控股子公司云南世博兴云房地产有限
公司2.4亿元长期借款将于2016年4月到期，调整至一年内到期的非流动负债核算。
5、报告期可供出售金融资产期末数较期初数增加572.30万元，增长346.85%。主要原因是公司全资子公司云南旅游汽车
有限公司出售下属子公司高快物流部分股权，从长期股权投资调整至可供出售金融资产核算。
6、报告期应付利息期末数较期初数增加780.04万元，增长771.25%。主要原因是母公司发行公司债券4亿元，应付债券
利息增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
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云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
世博旅游集团向云南旅游保证
并承诺云旅汽车 100%股权对应
的 2013 年实现扣除非经常性损
益后净利润不低于 870.43 万元，
2013 年至 2014 年累计实现扣除
非经常性损益后净利润不低于
1,978.28 万元，2013 年至 2015
年累计实现扣除非经常性损益
后净利润金额不低于 3,363.03 万 目前该业绩承诺仍在
公司大股东世 元。如云旅汽车 100%股权所对 2013 年 05 月 2013 年、2014 履行过程中，世博旅游
博旅游集团 应的实际净利润低于上述承诺 30 日 年、2015 年 集团不存在违反该承
金额，则世博旅游集团以股份方 诺的情形。
式进行补偿。世博旅游集团向云
南旅游保证并承诺，2013 年、
2014 年、2015 年年度结束，世
博出租出租车经营权、花园酒店
土地使用权市场价值若出现减
值，世博旅游集团负责向上市公
司对减值部分以股份方式进行
补偿。
世博旅游集团承诺"保证在云南
资产重组时所作承诺 旅游本次重大资产重组中由本
公司所提供的信息真实、准确和
该承诺仍在执行中，不
公司大股东世 完整，不存在虚假记载、误导性 2013 年 05 月
长期 存在违背该承诺的情
博旅游集团 陈述或者重大遗漏；本公司对所 30 日
形。
提供信息的真实性、准确性和完
整性承担个别和连带的法律责
任"。
世博旅游集团承诺已经完成对
标的资产的全额出资义务，依法
拥有标的资产的占有、使用、收
益及处分权，对标的资产的权属 世博旅游集团所持标
清晰，不存在任何权属纠纷和其 的资产股权已经过户
公司大股东世 他法律纠纷，标的资产不存在质 2013 年 05 月 至云南旅游名下，世博
长期
博旅游集团 押、抵押、其他担保或第三方权 30 日 旅游集团上述承诺仍
益或限制情形，也不存在法院或 在执行中，不存在违反
其他有权机关冻结、查封、拍卖 该承诺情形。
标的资产股权的情形；世博旅游
集团过户或者转移标的资产不
存在法律障碍。
云南堃驰房地产有限公司、天迪 该承诺已执行完毕，不
2014 年 01 月
公司股东 创新（天津）资产管理合伙企业 12 个月 存在违背该承诺的情
07 日
（有限合伙）、太平洋资产管理 形。
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云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
有限责任公司、国华人寿保险股
份有限公司）承诺自股票上市之
日起 12 个月内不转让。
该承诺仍在执行中，不
公司大股东世 承诺本次以资产取得的股份自 2013 年 05 月
36 个月 存在违背该承诺的情
博旅游集团 上市之日起 36 个月内不转让。 30 日
形。
世博旅游集团承诺，"本公司及
本公司董事、监事、高级管理人
该承诺仍在履行过程
公司大股东世 员最近五年未受过任何刑事处 2013 年 05 月
长期 中，承诺人无违反该承
博旅游集团 罚、证券市场相关的行政处罚， 30 日
诺的情况。
不存在与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁的情况"。
承诺规范关联交易：世博旅游集
团承诺："（1）尽量避免或减少
本公司及其所控制的其他子公
司、分公司、合营或联营公司与
云南旅游及其子公司之间发生
关联交易。（2）不利用股东地位
及影响谋求云南旅游及其子公
司在业务合作等方面给予优于
市场第三方的权利；（3）不利用
股东地位及影响谋求与云南旅
游及其子公司达成交易的优先
权利；（4）将以市场公允价格与 该承诺仍在履行过程
公司大股东世 2013 年 05 月
云南旅游及其子公司进行交易， 长期 中，承诺人无违反该承
博旅游集团 30 日
不利用该类交易从事任何损害 诺的情况
云南旅游及其子公司利益的行
为；（5）就本公司及其下属子公
司与云南旅游及其子公司之间
将来可能发生的关联交易，将督
促上市公司履行合法决策程序，
按照《上市规则》和上市公司章
程的相关要求及时详细进行信
息披露；对于正常商业项目合作
均严格按照市场经济原则，采用
公开招标或者市场定价等方式。
"
承诺保持上市公司独立性：世博
旅游集团承诺，为了维护云南旅
该承诺仍在履行过程
公司大股东世 游经营的独立性, 保护云南旅游 2013 年 05 月
长期 中，承诺人无违反该承
博旅游集团 其他股东的合法权益, 本次重组 30 日
诺的情况
交易完成后公司的实际控制人
及控股股东世博旅游集团保证
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云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
做到云南旅游人员独立、资产独
立、机构独立、业务独立、财务
独立完整。
世博旅游集团关于避免同业竞
争的承诺。主要承诺如下： "1、
昆明饭店拟于 2014 年上半年拆
除重建，建设周期约 3 年，待昆
明饭店重建完毕并运营 3 年内注
入上市公司。预计注入时间将在
2019 年。2、在本次重组完成后
的 3 年内，本集团将促使上市公
司以现金或发行股份购买资产
等方式，收购云南省中国旅行
社、云南海外国际旅行社有限公
司的权益，解决其与上市公司在
旅行社业务上的竞争问题。3、
大理世博城开发有限公司是项
目公司，目前仅负责开发建设"
大理世博城项目"，不再参与其
他项目的开发建设。"大理世博
城项目"开发建设销售完成后本
集团即对其进行清算注销。4、
梁河县龙翔房地产开发有限公 该承诺仍在履行过程
公司大股东世 2013 年 05 月
司（以下简称"龙翔地产"）为项 长期 中，承诺人无违反该承
博旅游集团 30 日
目公司，目前仅负责开发建设" 诺的情况
梁河世博城项目"，不再参与其
他项目的开发建设。"梁河世博
城"项目开发建设销售完成，本
集团将向非关联第三方转让所
持龙翔地产 51%股权，或经龙翔
地产股东会决议通过后将其注
销。5、昆明轿子山旅游开发有
限公司所依托的轿子雪山风景
区属于省级风景名胜区，轿子山
公司的收入中包含景区门票收
入，加上土地使用权和房屋产权
问题，轿子山公司目前不具备进
入上市公司的条件。本集团将促
使上市公司在本次重组完成后
的 3 年内以现金或发行股份购买
资产等方式收购轿子山公司权
益，且在该期间，一旦轿子山公
司的土地问题得以解决、达到注
入上市公司的标准和条件，世博
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云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
旅游集团即启动将其注入上市
公司的事项。6、元阳哈尼梯田
风景区属世界文化遗产，丽江投
资所依托的丽江老君山风景区
属于世界自然遗产和国家级风
景名胜区。哈尼梯田和丽江投资
处于开发建设前期，盈利能力
弱，且其收入主要来自于门票收
入，目前不具备进入上市公司的
条件。本集团承诺将促使上市公
司在本次重组完成后的 5 年内以
现金或发行股份购买资产等方
式收购上述资产。7、若因市场
因素或者其他原因，本公司未能
按照以上安排将上述旅游资产
按时注入上市公司，本公司承诺
上述相关资产一旦达到注入上
市公司的标准和条件，本公司将
及时以合法及适当的方式将其
注入上市公司，直至世博旅游集
团所控制的旅游资产和业务全
部注入云南旅游。"
评估机构对世博出租 2016 年到
期的 600 辆出租车经营权到期后
交纳有偿使用费按照 15 万元/辆 该承诺仍在履行过程
公司大股东世 2013 年 05 月
进行估计，世博旅游集团承诺， 长期 中，承诺人无违反该承
博旅游集团 20 日
若到期时实际支付费用高于 15 诺的情况
万元/辆，超过的部分将由世博旅
游集团对上市公司进行补偿。
世博旅游集团关于云旅汽车补 云旅汽车处置昆国用
偿金额的承诺：本次资产重组交 （2012）第 00824 号土
易评估中，对云旅汽车处置昆国 地过程中需要支付的
用（2012）第 00824 号土地过程 补偿金额为 300 万元，
公司大股东世 2013 年 05 月
中支付的补偿金额按照 300 万元 长期 世博旅游集团作出的
博旅游集团 09 日
进行估计，世博旅游集团承诺， 上述承诺已于 2015 年
若最终支付的补偿金额超过 300 1 月份履行完毕，承诺
万元，超过部分由世博旅游集团 人不存在违反该承诺
支付。 的情况。
2013 年 2 月 27 日，云南省贡山
云南世博投资有限公
独龙族怒族自治县人民法院向
云南世博投资 2013 年 05 月 长期有效，直 司所作上述承诺仍在
云南旅游汽车有限公司送达了
有限公司 20 日 至解决完毕。 履行过程中，承诺人无
《应诉通知书》（2013 贡民一初
违反该承诺的情况。
字第 15 号），就黄其东诉云南旅
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云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
游汽车有限公司与贡山云旅矿
业有限公司合同纠纷一案予以
送达。鉴于云旅汽车已经于 2013
年 2 月将贡山云旅矿业有限公司
100%股权划转至世博投资，云南
世博投资有限公司承诺，愿意承
担云旅汽车在上述诉讼中因败
诉而产生的一切损失。
世博旅游集团承诺，将于 2016 该承诺在执行过程中，
公司大股东世 2013 年 07 月
年收取世博出租应付的 1,545.51 2016 年 不存在违反该承诺的
博旅游集团 28 日
万元股利。 情况。
标的公司其自有资产均产权清
晰，不存在潜在的争议或纠纷，
其拥有使用权或所有权的土地、 该承诺仍在履行过程
公司大股东世 2013 年 03 月
房屋、商标等，均为标的公司依 长期 中，承诺人无违反该承
博旅游集团 20 日
法取得，对于尚未取得的，也不 诺的情况。
存在取得产权证明文件的法律
障碍。
杨清等 17 名自然人及中驰投资 该承诺仍在执行中，不
2014 年 08 月
公司股东 承诺自股票上市之日起 12 个月 12 个月 存在违背该承诺的情
13 日
内不转让。 形。
杨建国等 18 名自然人及中驰投
资承诺："已向云南旅游提交全
部所需文件及相关资料，同时承
诺所提供纸质版和电子版资料
均完整、真实、可靠，有关副本
材料或者复印件与原件一致，文 该承诺仍在执行中，不
2014 年 08 月
公司股东 件上所有签字与印章皆真实、有 长期 存在违背该承诺的情
13 日
效，复印件与原件相符；所提供 形。
资料和信息的真实性、准确性和
完整性，保证不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并声
明承担个别和连带的法律责任。
"
杨建国等 18 名自然人及中驰投
资出具承诺：截至《云南旅游股
份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨 该承诺仍在执行中，不
2014 年 09 月
公司股东 关联交易报告书》签署之日，本 长期 存在违背该承诺的情
01 日
人/本企业及主要管理人员最近 形。
五年未受过任何刑事处罚、证券
市场相关的行政处罚，不存在与
经济纠纷有关的重大民事诉讼
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云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
或仲裁的情况。
杨建国、杨清、中驰投资避免同
业竞争的承诺："1、本次交易完
成后，在本人/本企业作为云南旅
游股东期间，本人/本企业及本人
/本企业直接或间接控制的公司
或其他经济组织将不以投资、收
购、兼并等任何形式从事与云南
旅游及其控股子公司相竞争或
可能竞争的业务，并不会进行任
何损害或可能损害云南旅游及
其中小股东、云南旅游控股子公
司合法权益的行为。2、在本人
作为云南旅游股东期间，如本人
/本企业及本人/本企业直接或间
该承诺仍在执行中，不
接控制的公司或其他经济组织 2014 年 09 月
公司股东 长期 存在违背该承诺的情
获得与云南旅游及其控股子公 01 日
形。
司构成或可能构成竞争的业务
机会，本人/本企业将尽最大努力
使该等机会具备转移给云南旅
游及其控股子公司的条件，并以
中国证监会许可的方式优先提
供给云南旅游及其控股子公司。
3、若违背上述承诺，本人/本企
业愿承担相应的法律责任，并赔
偿因此而给云南旅游及其股东
造成的任何损失。4、本承诺自
本人/本企业签署之日起生效，在
上述承诺期间内对本人/本企业
具有持续不可撤销的法律效力。
"
杨建国、杨清、中驰投资关于规
范关联交易的承诺："1、本次交
易完成后，本人/本企业及本人/
本企业控制的企业将尽可能减
少与云南旅游的关联交易，不会
利用自身作为云南旅游股东之 该承诺仍在执行中，不
2014 年 09 月
公司股东 地位谋求与云南旅游在业务合 长期 存在违背该承诺的情
01 日
作等方面给予优于其他第三方 形。
的权利，不会利用自身作为云南
旅游股东之地位谋求与云南旅
游优先达成交易的权利。2、若
存在确有必要且不可避免的关
联交易，本人/本企业及本人/本
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云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
企业控制的企业将与云南旅游
按照公平、公允、等价有偿等原
则依法签订协议，履行合法程
序，并将按照有关法律、法规规
范性文件的要求和云南旅游《公
司章程》等相关规定，依法履行
信息披露义务并履行相关内部
决策、报批程序，保证不以与市
场价格相比显失公允的条件与
云南旅游进行交易，亦不利用该
类交易从事任何损害云南旅游
及其他股东的合法权益的行为。
3、若违背上述承诺，本人/本企
业愿承担相应的法律责任，并赔
偿因此而给云南旅游及其股东
造成的任何损失。4、本承诺自
本人/本企业签署之日起生效，对
本人/本企业具有持续不可撤销
的法律效力。"。
规范关联交易的承诺："1、尽量
避免或减少本公司及其所控制
的其他子公司、分公司、合营或
联营公司与云南旅游及其子公
司之间发生关联交易。2、不利
用股东地位及影响谋求云南旅
游及其子公司在业务合作等方
面给予优于市场第三方的权利；
3、不利用股东地位及影响谋求
与云南旅游及其子公司达成交
易的优先权利；4、将以市场公
该承诺仍在执行中，不
公司大股东世 允价格与云南旅游及其子公司 2014 年 09 月
长期 存在违背该承诺的情
博旅游集团 进行交易，不利用该类交易从事 01 日
形。
任何损害云南旅游及其子公司
利益的行为；5、就本公司及其
下属子公司与云南旅游及其子
公司之间将来可能发生的关联
交易，将督促上市公司履行合法
决策程序，按照《上市规则》和
上市公司章程的相关要求及时
详细进行信息披露；对于正常商
业项目合作均严格按照市场经
济原则，采用公开招标或者市场
定价等方式。"
13
云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保持上市公司独立性的承诺"
一、保证云南旅游的人员独立：
1、保证云南旅游的总经理、副
总经理、财务负责人、营销负责
人、董事会秘书等高级管理人员
专职在云南旅游工作、并在云南
旅游领取薪酬, 不在承诺人及承
诺人除云南旅游外的全资附属
企业或控股子公司担任除董事、
监事以外的职务。2、保证云南
旅游的人事关系、劳动关系独立
于承诺人。3、保证承诺人推荐
出任云南旅游董事、监事和高级
管理人员的人选都通过合法的
程序进行,承诺人不干预云南旅
游董事会和股东大会已经做出
的人事任免决定。二、保证云南
旅游的财务独立：1、保证云南
旅游及控制的子公司建立独立
的财务会计部门,建立独立的财
务核算体系和财务管理制度。2、
该承诺仍在执行中，不
公司大股东世 保证云南旅游及其控制的子公 2014 年 09 月
长期 存在违背该承诺的情
博旅游集团 司能够独立做出财务决策,不干 01 日
形。
预云南旅游的资金使用。3、保
证云南旅游及其控制的子公司
独立在银行开户,不与承诺人及
其关联企业共用一个银行账户。
4、保证云南旅游及控制的子公
司依法独立纳税。三、保证云南
旅游的机构独立：1、保证云南
旅游及其控制的子公司(包括但
不限于)依法建立和完善法人治
理结构, 建立独立、完整的组织
机构,并与承诺人的机构完全分
开；云南旅游及其控制的子公司
(包括但不限于)与承诺人及其关
联企业之间在办公机构和生产
经营场所等方面完全分开。2、
保证云南旅游及其控制的子公
司(包括但不限于)独立自主地运
作,承诺人不会超越股东大会直
接或间接干预公司的决策和经
营。四、保证云南旅游的资产独
立、完整：1、保证云南旅游及
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云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其控制的子公司具有完整的经
营性资产。2、保证不违规占用
云南旅游的资金、资产及其他资
源。五、保证云南旅游的业务独
立：1、保证云南旅游在本次交
易完成后拥有独立开展经营活
动的资产、人员、资质以及具有
独立面向市场自主经营的能力,
在产、供、销等环节不依赖承诺
人。2、保证承诺人及其控制的
其他关联人避免与云南旅游及
控制的子公司发生同业竞争。3、
保证严格控制关联交易事项, 尽
量减少云南旅游及控制的子公
司(包括但不限于)与承诺人及关
联公司之间的持续性关联交易。
杜绝非法占用公司资金、资产的
行为。对于无法避免的关联交易
将本着"公平、公正、公开"的原
则定价。同时,对重大关联交易按
照云南旅游的公司章程、有关法
律法规和《深圳证券交易所股票
上市规则(2012 年修订)》等有关
规定履行信息披露义务和办理
有关报批程序, 及时进行有关信
息披露。4、保证不通过单独或
一致行动的途径, 以依法行使股
东权利以外的任何方式, 干预云
南旅游的重大决策事项, 影响公
司资产、人员、财务、机构、业
务的独立性。"
避免同业竞争的承诺："1、除本
承诺函出具日前已存在的同业
竞争情况之外，如果本公司获得
与云南旅游业务相同或类似的
收购、开发和投资等机会，本公
司将立即通知云南旅游优先提 该承诺仍在执行中，不
公司大股东世 2014 年 09 月
供给云南旅游进行选择，并尽最 长期 存在违背该承诺的情
博旅游集团 01 日
大努力促使该等业务机会具备 形。
转移给云南旅游的条件。2、本
公司尽可能保障现有未注入云
南旅游的旅游资产的正常经营
与盈利能力，确保上述资产及业
务不存在因本公司原因而使其
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云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
陷入经营困境，或发生其他无法
实现最终注入云南旅游的目标
或使得该等注入行为存在法律
障碍的情形。3、本公司在消除
或避免同业竞争方面所做各项
承诺，同样适用于本公司下属除
云南旅游及其下属企业以外的
其他直接或间接控制的企业，本
公司有义务督促并确保本公司
其他下属企业执行本文件所述
各项事项安排并严格遵守全部
承诺。"
杨建国、杨清关于承担代持和解
除代持股权转让被要求补缴税
款的承诺："1、潘新玉、唐时平、
杨银娟和张文晖历史上对江南
园林的出资款均为杨建国提供，
其所持有的股权和投资权益系
代杨建国持有；截至 2011 年 8
月，前述股权代持关系已经全部
解除，不存在股权纠纷或潜在股
权纠纷，如因上述委托持股事宜
造成江南园林的任何损失将由 该承诺仍在执行中，不
2014 年 08 月
公司股东 本人承担。2、杨建国与杨清之 长期 存在违背该承诺的情
13 日
间不存在委托持股关系，在江南 形。
园林历史沿革中的历次股权转
让均系双方真实意思表示，不存
在股权纠纷或潜在股权纠纷。3、
本人自愿承担若因前述股权代
持或解除股权代持情形被相关
税务主管部门要求补缴的相关
税款。江南园林若因前述股权代
持行为受到相关主管部门的行
政处罚，本人承担由此造成的一
切损失。"
杨建国、杨清对江南园林历史上
曾租用农田事项作出如下说明
与承诺："2011 年 7 月 1 日，江
南园林与常州市武进区礼嘉镇 该承诺仍在执行中，不
2014 年 08 月
公司股东 华渡村村民委员会三北村民小 长期 存在违背该承诺的情
13 日
组和常州市武进区礼嘉镇华渡 形。
村村民委员会三南村民小组（以
下简称"三北、三南村民小组"）
签订《租用协议书》，江南园林
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云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
向三北、三南村民小组租赁其
100 亩农田用于农林作物花卉、
苗木等植物的种植。2012 年 11
月 28 日，江南园林与三北、三
南村民小组签订《终止土地租赁
协议》，解除了上述《租用协议
书》，并确认双方已经结清《租
用协议书》项下的所有款项及其
他权利义务，江南园林不再存在
应向三北、三南村民小组履行的
任何债务。对于该租用农田事
项，本人承诺：江南园林未因租
赁土地事宜受到土地行政主管
部门、农业行政主管部门等部门
的行政处罚。如江南园林因占用
基本农田而受到土地行政主管
部门、农业行政主管部门等部门
的行政处罚，本人将无条件补偿
江南园林因处罚所产生的全部
费用及经济损失。"
杨建国、杨清就江南园林对外担
保事项承诺如下："截至目前，
江南园林未因对外担保产生重
截至目前，江南园林与
大债务未清偿的情况；本人将促
常州科威之间的互相
使江南园林对江苏森洋、常州科
担保已经解除，江南园
威在最高限额内新增的债务不 2014 年 08 月
公司股东 长期 林与江苏森洋的互相
再承担担保责任；如江南园林因 13 日
担保仍在履行中。上述
对外担保需对被担保人的债务
承诺仍在执行中，不存
承担连带责任，本人将无条件代
在违背该承诺的情形。
替江南园林承担因连带责任产
生的全部债务、费用及经济损
失。"
杨建国、杨清关于江南园林在建
工程作出如下说明与承诺："截
至 2014 年 5 月 31 日，在建工程
截至目前江南园林已
项目余额 1,608.19 万元，系武进
取得《建设工程规划许
新区新厂房项目建设。2012 年
可证》、建筑工程施工
10 月 26 日，江南园林取得江苏 2014 年 08 月
公司股东 长期 许可证》。杨建国、杨
省武进高新技术产业开发区管 13 日
清所作上述承诺仍在
理委员会《企业投资项目备案通
履行过程中，承诺人无
知书》武新区委备[2012]22 号），
违反该承诺的情况。
公司"1000 套/年喷泉控制设备、
50 件/年园林雕塑"项目获得备
案，可以进一步开展环保、规划、
17
云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
国有土地的相关工作。2012 年
12 月 18 日，江南园林取得常州
市武进区环境保护局《建设项目
环境影响报告表》（武环表复
[2012]645 号），同意江南园林在
武进高新区西湖路以南、新雅路
以西新建"1000 套/年喷泉控制设
备、50 件/年园林雕塑"项目。2014
年 4 月 27 日，江南园林与常州
市国土资源局签订《挂牌出让成
交确认书》，江南园林通过公开
挂牌竞价方式，以 286 万元竞得
位于高新区西湖路南侧、新雅路
西侧地块土地（土地编号：
GWJ20140601），土地面积 8,512
平米。2014 年 4 月 29 日，江南
园林与常州市国土局签订《国有
建设用地使用权出让合同》（合
同编号：3204832014CR0104），
约定江南园林以 286 万元价格，
受让位于高新区西湖路南侧、新
雅路西侧面积为 8,512 平米地块
（土地编号：GWJ20140601），
土地规划用途为工业，建设内容
为专用设备制造业。2014 年 5
月 15 日，江南园林取得江苏省
常州市规划局核发的《建设用地
规划许可证》（地字第
320400201450039 号），用地项目
名称为新建厂区（喷泉控制设
备、园林雕塑制造、加工），用
地位置为高新区西湖路南侧、新
雅路西侧。2014 年 7 月 9 日，江
南园林取得了常州市国土资源
局武进分局核发的《国有土地使
用证》（武国用（2014）第 11561
号）。截至本承诺函出具日，江
南园林还需就该项在建工程取
得《建设工程规划许可证》、《建
筑工程施工许可证》、《房产证》。
根据《武进区建设工程项目登记
管理手续传递单》及相关审批材
料，江南园林该建设项目已经江
苏省常州市规划局、江苏省武进
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云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
高新技术产业开发区管理委员
会规划建设局、常州市武进区建
设工程施工图设计审查中心、常
州市武进区环境保护研究所、常
州市武进区住房和城乡建设局
逐项完成流转登记及办理相关
手续。该流转单可作为施工许可
补发依据。对于该在建工程事
项，本人承诺：本人将促使江南
园林尽快办理《建设工程规划许
可证》、《建筑工程施工许可证》、
《房屋所有权证》；如因该项在
建工程导致江南园林受到处罚
或其他损失，本人将无条件向江
南园林进行补偿。"
财通基金管理有限公司、第一创
业证券股份有限公司、东海基金
该承诺仍在执行中，不
管理有限责任公司、新华基金管 2014 年 12 月
公司股东 12 个月 存在违背该承诺的情
理有限公司承诺自云南旅游本 12 日
形。
次发行的股份上市之日起，十二
个月内不转让本次认购的股份。
1、公司大股东云南世博旅游控
股集团有限公司避免同业竞争
的承诺。2、公司股东云南世博
广告有限公司避免同业竞争的
首次公开发行或再融 公司发起人股 2002 年 09 月 截止本公告披露日，严
承诺。3、公司股东云南红塔集 长期
资时所作承诺 东 28 日 格履行承诺。
团有限公司避免同业竞争的承
诺。4、公司股东云南铜业（集
团）有限公司避免同业竞争的承
诺。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-18.49% 至 30.73%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
5,300 至 8,500
间（万元）
19
云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,502.15
业绩变动的原因说明 公司各项经营业务正常，江南园林有限公司并表对公司业绩有较大贡献。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
20
云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南旅游股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 371,103,421.00 490,862,204.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00 450,000.00
应收账款 354,767,624.94 433,356,440.79
预付款项 45,685,349.49 45,825,302.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 130,098,200.80 91,732,839.65
买入返售金融资产
存货 1,491,280,538.25 1,125,497,413.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,393,935,134.48 2,187,724,200.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
21
云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 7,373,000.00 1,650,000.00
持有至到期投资
长期应收款 182,214,260.11 245,255,594.14
长期股权投资 2,509,304.29 3,089,417.43
投资性房地产 28,858,597.68 29,612,582.13
固定资产 593,040,977.24 573,852,280.19
在建工程 19,300,164.70 15,792,332.74
工程物资
固定资产清理 4,477,015.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产 361,144,362.82 387,837,438.23
开发支出
商誉 299,357,694.91 300,042,857.90
长期待摊费用 111,679,764.52 113,229,739.97
递延所得税资产 9,826,032.29 7,327,712.17
其他非流动资产 9,460,000.00 9,460,000.00
非流动资产合计 1,629,241,173.79 1,687,149,954.90
资产总计 4,023,176,308.27 3,874,874,155.74
流动负债：
短期借款 85,000,000.00 183,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,654,829.00 3,525,370.00
应付账款 702,439,299.68 653,688,821.04
预收款项 110,391,261.03 90,962,745.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,783,853.58 32,700,370.93
应交税费 53,473,701.89 76,096,654.76
22
云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 8,811,855.21 1,011,406.41
应付股利 16,315,020.77 15,472,535.01
其他应付款 294,377,303.31 424,419,172.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 265,350,006.67 79,815,606.67
其他流动负债
流动负债合计 1,562,597,131.14 1,560,692,682.51
非流动负债：
长期借款 58,000,000.00 340,000,000.00
应付债券 395,526,681.72
其中：优先股
永续债
长期应付款 55,226,311.05 54,882,436.60
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 120,000.00 1,695,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 508,872,992.77 396,577,436.60
负债合计 2,071,470,123.91 1,957,270,119.11
所有者权益：
股本 730,792,576.00 365,396,288.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 569,602,653.47 934,999,041.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,912,192.66 4,203,575.83
23
云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 76,502,553.59 76,502,553.59
一般风险准备
未分配利润 255,154,142.71 209,505,227.99
归属于母公司所有者权益合计 1,635,964,118.43 1,590,606,686.88
少数股东权益 315,742,065.93 326,997,349.75
所有者权益合计 1,951,706,184.36 1,917,604,036.63
负债和所有者权益总计 4,023,176,308.27 3,874,874,155.74
法定代表人：王冲 主管会计工作负责人：张晓翊 会计机构负责人：王忆峥
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 105,040,063.39 180,380,216.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 35,873,474.08 13,906,650.05
预付款项 11,059,827.20 17,336,334.00
应收利息
应收股利 14,152,568.21
其他应收款 152,924,352.87 23,569,006.74
存货 353,951.68 355,330.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 319,404,237.43 235,547,537.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,290,656,922.83 1,290,656,922.83
投资性房地产
24
云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 235,132,306.28 236,518,252.27
在建工程 325,074.50 325,074.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,300,284.09 29,941,710.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 60,289,009.94 56,376,609.44
递延所得税资产 364,705.67
其他非流动资产
非流动资产合计 1,616,068,303.31 1,613,818,569.35
资产总计 1,935,472,540.74 1,849,366,106.44
流动负债：
短期借款 25,500,000.00 169,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,439,722.37 15,359,003.97
预收款项 1,487,353.95 1,972,793.93
应付职工薪酬 6,133,721.72 9,869,944.58
应交税费 864,507.97 750,071.09
应付利息 7,866,666.68 307,375.00
应付股利
其他应付款 15,032,215.60 146,371,971.64
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 71,324,188.29 394,131,160.21
非流动负债：
长期借款
应付债券 395,526,681.72
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云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 395,526,681.72
负债合计 466,850,870.01 394,131,160.21
所有者权益：
股本 730,792,576.00 365,396,288.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 627,350,418.65 992,746,706.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 76,502,553.59 76,502,553.59
未分配利润 33,976,122.49 20,589,397.99
所有者权益合计 1,468,621,670.73 1,455,234,946.23
负债和所有者权益总计 1,935,472,540.74 1,849,366,106.44
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 308,953,009.80 182,436,129.91
其中：营业收入 308,953,009.80 182,436,129.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 267,364,275.92 174,333,887.37
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云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 212,795,119.75 130,748,735.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,074,606.12 5,432,769.03
销售费用 12,459,605.56 14,232,140.60
管理费用 23,632,936.73 20,299,595.42
财务费用 8,402,007.76 1,988,146.84
资产减值损失 1,632,499.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 247,500.00 247,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,836,233.88 8,349,742.54
加：营业外收入 2,179,753.31 363,660.99
其中：非流动资产处置利得 3,300.00 39,093.61
减：营业外支出 151,752.48 217,098.72
其中：非流动资产处置损失 84,107.46 53,951.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,864,234.71 8,496,304.81
减：所得税费用 5,560,341.54 2,001,694.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,303,893.17 6,494,610.57
归属于母公司所有者的净利润 34,576,107.35 8,441,104.23
少数股东损益 3,727,785.82 -1,946,493.66
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
27
云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 38,303,893.17 6,494,610.57
归属于母公司所有者的综合收益总额 34,576,107.35 8,441,104.23
归属于少数股东的综合收益总额 3,727,785.82 -1,946,493.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0473 0.0135
（二）稀释每股收益 0.0473 0.0135
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王冲 主管会计工作负责人：张晓翊 会计机构负责人：王忆峥
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 16,187,947.05 14,928,891.87
减：营业成本 5,345,200.82 5,025,863.36
营业税金及附加 843,084.04 693,113.19
销售费用 1,347,522.69 639,290.31
管理费用 2,737,102.40 3,075,050.09
财务费用 5,889,265.46 2,719,385.03
资产减值损失
28
云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,771.64 2,776,189.89
加：营业外收入 3.88 1,111.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 12,703.70 45,468.82
其中：非流动资产处置损失 12,703.70 26,468.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,071.82 2,731,832.18
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,071.82 2,731,832.18
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,071.82 2,731,832.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
29
云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 828,701,011.00 483,392,441.86
其中：营业收入 828,701,011.00 483,392,441.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 778,197,974.06 484,397,062.74
其中：营业成本 590,692,400.86 347,243,420.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 26,940,987.30 30,656,539.48
销售费用 49,912,253.97 36,302,750.21
管理费用 82,267,311.89 62,656,668.80
财务费用 19,772,116.92 4,648,950.00
资产减值损失 8,612,903.12 2,888,733.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,434,024.98 247,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,937,061.92 -757,120.88
加：营业外收入 5,039,826.13 2,667,243.07
其中：非流动资产处置利得 26,700.64 88,940.52
减：营业外支出 2,442,496.99 1,727,497.66
其中：非流动资产处置损失 2,103,189.32 870,866.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 55,534,391.06 182,624.53
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云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：所得税费用 13,548,543.11 5,325,877.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,985,847.95 -5,143,252.83
归属于母公司所有者的净利润 45,648,914.72 11,654,266.88
少数股东损益 -3,663,066.77 -16,797,519.71
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 41,985,847.95 -5,143,252.83
归属于母公司所有者的综合收益总额 45,648,914.72 11,654,266.88
归属于少数股东的综合收益总额 -3,663,066.77 -16,797,519.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0625 0.0187
（二）稀释每股收益 0.0625 0.0187
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
31
云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 45,727,934.82 45,019,171.46
减：营业成本 15,976,038.75 14,863,616.13
营业税金及附加 2,288,112.48 2,552,224.88
销售费用 4,044,397.21 1,131,612.63
管理费用 11,162,989.78 9,414,310.49
财务费用 13,063,773.35 7,614,834.06
资产减值损失 723,422.83 471,152.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,322,058.15 2,076,502.90
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,791,258.57 11,047,923.75
加：营业外收入 252,007.83 1,111.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 21,247.57 57,524.80
其中：非流动资产处置损失 12,703.70 38,524.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,022,018.83 10,991,510.06
减：所得税费用 -364,705.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,386,724.50 10,991,510.06
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
32
云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,386,724.50 10,991,510.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 713,060,716.06 477,289,207.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,445.58
收到其他与经营活动有关的现金 406,075,014.53 285,523,770.09
经营活动现金流入小计 1,119,135,730.59 762,814,422.73
购买商品、接受劳务支付的现金 533,446,224.08 439,890,655.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 152,199,778.91 138,733,601.67
33
云南旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付的各项税费 74,343,126.33 72,338,787.42
支付其他与经营活动有关的现金 448,390,421.00 315,859,443.10
经营活动现金流出小计 1,208,379,550.32 966,822,487.58
经营活动产生的现金流量净额 -89,243,819.73 -204,008,064.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 247,500.00 247,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
516,080.00 4,460.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
434,570.14
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,198,150.14 150,251,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
78,816,434.36 160,979,539.43
产支付的现金
投资支付的现金 510,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
128,400,000.00 1,662,853.63
净额
支付其他与投资活动有关的现金 824,700.66
投资活动现金流出小计 207,216,434.36 163,977,093.72
投资活动产生的现金流量净额 -206,018,284.22 -13,725,133.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 420,000.00 5,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
420,000.00 5,450,000.00
现金
取得借款收到的现金 245,000,000.00 380,000,000.00
发行债券收到的现金 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 645,420,000.00 385,450,000.00
偿还债务支付的现金 435,000,000.00 175,691,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,317,899.10 41,767,057.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、
2,832,867.49 389,599.22
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,598,780.15 1,580,000.00
筹资活动现金流出小计 469,916,679.25 219,038,197.60
34
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筹资活动产生的现金流量净额 175,503,320.75 166,411,802.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -119,758,783.20 -51,321,396.17
加：期初现金及现金等价物余额 490,862,204.20 395,141,542.26
六、期末现金及现金等价物余额 371,103,421.00 343,820,146.09
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,556,681.81 36,502,837.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 184,942,804.06 136,033,853.20
经营活动现金流入小计 207,499,485.87 172,536,690.84
购买商品、接受劳务支付的现金 2,414,667.26 1,731,897.80
支付给职工以及为职工支付的现金 10,717,977.71 9,200,836.67
支付的各项税费 2,415,743.24 2,965,244.14
支付其他与经营活动有关的现金 320,013,823.55 134,723,618.53
经营活动现金流出小计 335,562,211.76 148,621,597.14
经营活动产生的现金流量净额 -128,062,725.89 23,915,093.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 169,489.94 1,198,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
400.00 4,360.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 169,889.94 1,202,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
13,796,039.19 17,873,923.55
产支付的现金
投资支付的现金 127,572,998.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金
128,400,000.00
净额
支付其他与投资活动有关的现金
35
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投资活动现金流出小计 142,196,039.19 145,446,921.63
投资活动产生的现金流量净额 -142,026,149.25 -144,244,441.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 165,000,000.00
发行债券收到的现金 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 560,000,000.00 165,000,000.00
偿还债务支付的现金 354,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,652,497.44 23,298,785.90
支付其他与筹资活动有关的现金 5,598,780.15 1,580,000.00
筹资活动现金流出小计 365,251,277.59 174,878,785.90
筹资活动产生的现金流量净额 194,748,722.41 -9,878,785.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -75,340,152.73 -130,208,133.83
加：期初现金及现金等价物余额 180,380,216.12 156,865,857.70
六、期末现金及现金等价物余额 105,040,063.39 26,657,723.87
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
云南旅游股份有限公司
董事长：王冲
2015 年 10 月 29 日
36