云南旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
云南旅游股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
云南旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王冲先生、主管会计工作负责人张晓翊先生及会计机构负责人
(会计主管人员)王忆峥女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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云南旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 147,569,900.57 199,321,129.94 -25.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） -12,239,756.70 -2,930,499.45 -317.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-12,735,793.42 -4,752,891.05 -167.96%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -86,143,311.95 -85,446,302.17 -0.82%
基本每股收益（元/股） -0.0167 -0.0040 -317.50%
稀释每股收益（元/股） -0.0167 -0.0040 -317.50%
加权平均净资产收益率 -0.73% -0.18% -0.55%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,900,280,273.60 4,040,532,673.71 -3.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,662,860,879.31 1,675,578,732.81 -0.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,524.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
453,319.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 164,197.32
减：所得税影响额 108,115.32
少数股东权益影响额（税后） 11,840.33
合计 496,036.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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云南旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 40,494 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
云南世博旅游控
国有法人 49.52% 361,883,986 157,085,906
股集团有限公司
杨清 境内自然人 8.39% 61,299,884 42,909,918
云南世博广告有
境内非国有法人 6.11% 44,649,658 质押 37,290,000
限公司
云南红塔集团有
国有法人 5.20% 37,979,946
限公司
中国农业银行股
份有限公司－国
泰金牛创新成长 其他 1.09% 7,999,927
混合型证券投资
基金
新华基金－民生
银行－博观稳盈
其他 1.08% 7,860,808
一期资产管理计
划
全国社保基金一
其他 1.01% 7,389,867
零四组合
严志平 境内自然人 0.93% 6,801,462
中央汇金资产管
其他 0.85% 6,236,800
理有限责任公司
上海博观投资管
理有限公司－博
其他 0.77% 5,594,926
观臻选三期证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
云南世博旅游控股集团有限公司 204,798,080 人民币普通股 204,798,080
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云南旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
云南世博广告有限公司 44,649,658 人民币普通股 44,649,658
云南红塔集团有限公司 37,979,946 人民币普通股 37,979,946
杨清 18,389,966 人民币普通股 18,389,966
中国农业银行股份有限公司－国
泰金牛创新成长混合型证券投资 7,999,927 人民币普通股 7,999,927
基金
新华基金－民生银行－博观稳盈
7,860,808 人民币普通股 7,860,808
一期资产管理计划
全国社保基金一零四组合 7,389,867 人民币普通股 7,389,867
严志平 6,801,462 人民币普通股 6,801,462
中央汇金资产管理有限责任公司 6,236,800 人民币普通股 6,236,800
上海博观投资管理有限公司－博
5,594,926 人民币普通股 5,594,926
观臻选三期证券投资基金
公司前十名股东中，云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东，云南世博旅游控股
上述股东关联关系或一致行动的
集团有限公司持有云南世博广告有限公司 49%的股权。其余无限售条件股东之间，未知
说明
是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2016年一季度，公司根据全年总体目标任务和各项工作部署安排，抓住国家大力发展旅游服务业的良好契机，创新产品
服务，加强营销宣传，扎实推进项目建设和各项重点工作，主要经济指标及工作情况如下：
1、报告期内,公司实现营业收入14,756.99万元，较上年同期19,932.11万元减少5,175.12万元，下降25.96%；营业利润
-2,093.36万元，较上年同期-1,162.24万元减少931.12万元，下降80.11%；利润总额-2,031.76万元，较上年同期-923.16万元减
少1,108.60万元，下降120.09%；归属于母公司所有者的净利润-1,223.98万元，较上年同期-293.05万元减少930.93万元，下降
317.67%；主要原因：
报告期内公司旅游交通、会议酒店、旅行社业务平稳运行，受宏观经济下行压力影响，园区物业经营、园林园艺工程等
相关业务实现收入及利润同比减少，公司一季度营业收入同比减少，营业利润、利润总额、归属上市公司股东净利润亏损且
亏损额较上年同期增加。
2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-8,614.33万元，较上年同期-8,544.63万元减少69.7万元,下降0.82%；投资活
动产生的现金流量净额-1,258.42万元，较上年同期-17,089.05万元增长92.64%，主要原因是一季度收回投资收益现金流入同
比有所增加，且现金流出同比减少，上年同期母公司支付控股子公司江南园林有限公司股东股权收购款项12,840万元；筹资
活动产生的现金流量净额-1,409.42万元，较上年同期2,462.26万元减少3,871.68万元,下降157.24%，主要原因是公司取得银行
借款额较上年同期减少。
3、因2015年5月以2014年12月13日(股权登记日为2015年5月13日)公司总股本365,396,288.00股为基数， 用资本公积金向
全体股东每10股转增10股，已按相关规定对上年同期的每股收益进行了重新计算。
上述经营成果及现金净流量的变动，直接导致每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以及净
资产收益率的变动。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
世博旅游集团向云南旅游保证并 目前该业绩承诺仍
资产重组时所 公司控股股 2013 年 05 月 2013 年、
承诺云旅汽车 100%股权对应的 在履行过程中，世
作承诺 东世博旅游 30 日 2014 年、
2013 年实现扣除非经常性损益后 博旅游集团不存在
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集团 净利润不低于 870.43 万元，2013 2015 年 违反该承诺的情
年至 2014 年累计实现扣除非经常 形。
性损益后净利润不低于 1,978.28
万元，2013 年至 2015 年累计实现
扣除非经常性损益后净利润金额
不低于 3,363.03 万元。如云旅汽车
100%股权所对应的实际净利润低
于上述承诺金额，则世博旅游集团
以股份方式进行补偿。世博旅游集
团向云南旅游保证并承诺，2013
年、2014 年、2015 年年度结束，
世博出租出租车经营权、花园酒店
土地使用权市场价值若出现减值，
世博旅游集团负责向上市公司对
减值部分以股份方式进行补偿。
世博旅游集团承诺"保证在云南旅
游本次重大资产重组中由本公司
公司控股股 所提供的信息真实、准确和完整， 该承诺仍在执行
2013 年 05 月
东世博旅游 不存在虚假记载、误导性陈述或者 长期 中，不存在违背该
30 日
集团 重大遗漏；本公司对所提供信息的 承诺的情形。
真实性、准确性和完整性承担个别
和连带的法律责任"。
世博旅游集团承诺已经完成对标
的资产的全额出资义务，依法拥有
标的资产的占有、使用、收益及处 世博旅游集团所持
分权，对标的资产的权属清晰，不 标的资产股权已经
公司控股股 存在任何权属纠纷和其他法律纠 过户至云南旅游名
2013 年 05 月
东世博旅游 纷，标的资产不存在质押、抵押、 长期 下，世博旅游集团
30 日
集团 其他担保或第三方权益或限制情 上述承诺仍在执行
形，也不存在法院或其他有权机关 中，不存在违反该
冻结、查封、拍卖标的资产股权的 承诺情形。
情形；世博旅游集团过户或者转移
标的资产不存在法律障碍。
公司控股股 该承诺仍在执行
承诺本次以资产取得的股份自上 2013 年 05 月
东世博旅游 36 个月 中，不存在违背该
市之日起 36 个月内不转让。 30 日
集团 承诺的情形。
世博旅游集团承诺，"本公司及本
公司董事、监事、高级管理人员最
公司控股股 该承诺仍在履行过
近五年未受过任何刑事处罚、证券 2013 年 05 月
东世博旅游 长期 程中，承诺人无违
市场相关的行政处罚，不存在与经 30 日
集团 反该承诺的情况。
济纠纷有关的重大民事诉讼或仲
裁的情况"。
公司控股股 承诺规范关联交易：世博旅游集团 2013 年 05 月 长期 该承诺仍在履行过
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东世博旅游 承诺："（1）尽量避免或减少本公 30 日 程中，承诺人无违
集团 司及其所控制的其他子公司、分公 反该承诺的情况
司、合营或联营公司与云南旅游及
其子公司之间发生关联交易。（2）
不利用股东地位及影响谋求云南
旅游及其子公司在业务合作等方
面给予优于市场第三方的权利；
（3）不利用股东地位及影响谋求
与云南旅游及其子公司达成交易
的优先权利；（4）将以市场公允价
格与云南旅游及其子公司进行交
易，不利用该类交易从事任何损害
云南旅游及其子公司利益的行为；
（5）就本公司及其下属子公司与
云南旅游及其子公司之间将来可
能发生的关联交易，将督促上市公
司履行合法决策程序，按照《上市
规则》和上市公司章程的相关要求
及时详细进行信息披露；对于正常
商业项目合作均严格按照市场经
济原则，采用公开招标或者市场定
价等方式。"
承诺保持上市公司独立性：世博旅
游集团承诺，为了维护云南旅游经
营的独立性, 保护云南旅游其他
公司控股股 该承诺仍在履行过
股东的合法权益, 本次重组交易 2013 年 05 月
东世博旅游 长期 程中，承诺人无违
完成后公司的实际控制人及控股 30 日
集团 反该承诺的情况
股东世博旅游集团保证做到云南
旅游人员独立、资产独立、机构独
立、业务独立、财务独立完整。
世博旅游集团关于避免同业竞争
的承诺。主要承诺如下： "1、昆
明饭店拟于 2014 年上半年拆除重
建，建设周期约 3 年，待昆明饭店
重建完毕并运营 3 年内注入上市
公司。预计注入时间将在 2019 年。
公司控股股 该承诺仍在履行过
2、在本次重组完成后的 3 年内， 2013 年 05 月
东世博旅游 长期 程中，承诺人无违
本集团将促使上市公司以现金或 30 日
集团 反该承诺的情况
发行股份购买资产等方式，收购云
南省中国旅行社、云南海外国际旅
行社有限公司的权益，解决其与上
市公司在旅行社业务上的竞争问
题。3、大理世博城开发有限公司
是项目公司，目前仅负责开发建设
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"大理世博城项目"，不再参与其他
项目的开发建设。"大理世博城项
目"开发建设销售完成后本集团即
对其进行清算注销。4、梁河县龙
翔房地产开发有限公司（以下简称
"龙翔地产"）为项目公司，目前仅
负责开发建设"梁河世博城项目"，
不再参与其他项目的开发建设。"
梁河世博城"项目开发建设销售完
成，本集团将向非关联第三方转让
所持龙翔地产 51%股权，或经龙
翔地产股东会决议通过后将其注
销。5、昆明轿子山旅游开发有限
公司所依托的轿子雪山风景区属
于省级风景名胜区，轿子山公司的
收入中包含景区门票收入，加上土
地使用权和房屋产权问题，轿子山
公司目前不具备进入上市公司的
条件。本集团将促使上市公司在本
次重组完成后的 3 年内以现金或
发行股份购买资产等方式收购轿
子山公司权益，且在该期间，一旦
轿子山公司的土地问题得以解决、
达到注入上市公司的标准和条件，
世博旅游集团即启动将其注入上
市公司的事项。6、元阳哈尼梯田
风景区属世界文化遗产，丽江投资
所依托的丽江老君山风景区属于
世界自然遗产和国家级风景名胜
区。哈尼梯田和丽江投资处于开发
建设前期，盈利能力弱，且其收入
主要来自于门票收入，目前不具备
进入上市公司的条件。本集团承诺
将促使上市公司在本次重组完成
后的 5 年内以现金或发行股份购
买资产等方式收购上述资产。7、
若因市场因素或者其他原因，本公
司未能按照以上安排将上述旅游
资产按时注入上市公司，本公司承
诺上述相关资产一旦达到注入上
市公司的标准和条件，本公司将及
时以合法及适当的方式将其注入
上市公司，直至世博旅游集团所控
制的旅游资产和业务全部注入云
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云南旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
南旅游。"
评估机构对世博出租 2016 年到期
的 600 辆出租车经营权到期后交
公司控股股 纳有偿使用费按照 15 万元/辆进 该承诺仍在履行过
2013 年 05 月
东世博旅游 行估计，世博旅游集团承诺，若到 长期 程中，承诺人无违
20 日
集团 期时实际支付费用高于 15 万元/ 反该承诺的情况
辆，超过的部分将由世博旅游集团
对上市公司进行补偿。
云旅汽车处置昆国
世博旅游集团关于云旅汽车补偿 用（2012）第 00824
金额的承诺：本次资产重组交易评 号土地过程中需要
估中，对云旅汽车处置昆国用 支付的补偿金额为
公司控股股
（2012）第 00824 号土地过程中支 2013 年 05 月 300 万元，世博旅游
东世博旅游 长期
付的补偿金额按照 300 万元进行 09 日 集团作出的上述承
集团
估计，世博旅游集团承诺，若最终 诺已于 2015 年 1 月
支付的补偿金额超过 300 万元，超 份履行完毕，承诺
过部分由世博旅游集团支付。 人不存在违反该承
诺的情况。
2013 年 2 月 27 日，云南省贡山独
龙族怒族自治县人民法院向云南
该诉讼一审程序已
旅游汽车有限公司送达了《应诉通
经结束，目前原告
知书》2013 贡民一初字第 15 号），
和被告在对判决结
就黄其东诉云南旅游汽车有限公
长期有效，果的执行进行和解
云南世博投 司与贡山云旅矿业有限公司合同 2013 年 05 月
直至解决 协商。云南世博投
资有限公司 纠纷一案予以送达。鉴于云旅汽车 20 日
完毕。 资有限公司所作上
已经于 2013 年 2 月将贡山云旅矿
述承诺仍在履行过
业有限公司 100%股权划转至世博
程中，承诺人无违
投资，云南世博投资有限公司承
反该承诺的情况。
诺，愿意承担云旅汽车在上述诉讼
中因败诉而产生的一切损失。
公司控股股 世博旅游集团承诺，将于 2016 年 该承诺在执行过程
2013 年 07 月
东世博旅游 收取世博出租应付的 1,545.51 万 2016 年 中，不存在违反该
28 日
集团 元股利。 承诺的情况。
标的公司其自有资产均产权清晰，
不存在潜在的争议或纠纷，其拥有
公司控股股 该承诺仍在履行过
使用权或所有权的土地、房屋、商 2013 年 03 月
东世博旅游 长期 程中，承诺人无违
标等，均为标的公司依法取得，对 20 日
集团 反该承诺的情况。
于尚未取得的，也不存在取得产权
证明文件的法律障碍。
杨清等 17 名自然人及中驰投资承 该承诺仍在执行
2014 年 08 月
公司股东 诺取得股票自上市之日起 12 个月 36 个月 中，不存在违背该
13 日
内、24 个月内和 36 个月内分期解 承诺的情形。
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锁和流通。
杨建国等 18 名自然人及中驰投资
承诺："已向云南旅游提交全部所
需文件及相关资料，同时承诺所提
供纸质版和电子版资料均完整、真
实、可靠，有关副本材料或者复印
该承诺仍在执行
件与原件一致，文件上所有签字与 2014 年 08 月
公司股东 长期 中，不存在违背该
印章皆真实、有效，复印件与原件 13 日
承诺的情形。
相符；所提供资料和信息的真实
性、准确性和完整性，保证不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并声明承担个别和连带的法律
责任。"
杨建国等 18 名自然人及中驰投资
出具承诺：截至《云南旅游股份有
限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易 该承诺仍在执行
2014 年 09 月
公司股东 报告书》签署之日，本人/本企业 长期 中，不存在违背该
01 日
及主要管理人员最近五年未受过 承诺的情形。
任何刑事处罚、证券市场相关的行
政处罚，不存在与经济纠纷有关的
重大民事诉讼或仲裁的情况。
杨建国、杨清、中驰投资避免同业
竞争的承诺："1、本次交易完成后，
在本人/本企业作为云南旅游股东
期间，本人/本企业及本人/本企业
直接或间接控制的公司或其他经
济组织将不以投资、收购、兼并等
任何形式从事与云南旅游及其控
股子公司相竞争或可能竞争的业
务，并不会进行任何损害或可能损
害云南旅游及其中小股东、云南旅 该承诺仍在执行
2014 年 09 月
公司股东 游控股子公司合法权益的行为。2、 长期 中，不存在违背该
01 日
在本人作为云南旅游股东期间，如 承诺的情形。
本人/本企业及本人/本企业直接
或间接控制的公司或其他经济组
织获得与云南旅游及其控股子公
司构成或可能构成竞争的业务机
会，本人/本企业将尽最大努力使
该等机会具备转移给云南旅游及
其控股子公司的条件，并以中国证
监会许可的方式优先提供给云南
旅游及其控股子公司。3、若违背
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上述承诺，本人/本企业愿承担相
应的法律责任，并赔偿因此而给云
南旅游及其股东造成的任何损失。
4、本承诺自本人/本企业签署之日
起生效，在上述承诺期间内对本人
/本企业具有持续不可撤销的法律
效力。"
杨建国、杨清、中驰投资关于规范
关联交易的承诺："1、本次交易完
成后，本人/本企业及本人/本企业
控制的企业将尽可能减少与云南
旅游的关联交易，不会利用自身作
为云南旅游股东之地位谋求与云
南旅游在业务合作等方面给予优
于其他第三方的权利，不会利用自
身作为云南旅游股东之地位谋求
与云南旅游优先达成交易的权利。
2、若存在确有必要且不可避免的
关联交易，本人/本企业及本人/本
企业控制的企业将与云南旅游按
照公平、公允、等价有偿等原则依
该承诺仍在执行
法签订协议，履行合法程序，并将 2014 年 09 月
公司股东 长期 中，不存在违背该
按照有关法律、法规规范性文件的 01 日
承诺的情形。
要求和云南旅游《公司章程》等相
关规定，依法履行信息披露义务并
履行相关内部决策、报批程序，保
证不以与市场价格相比显失公允
的条件与云南旅游进行交易，亦不
利用该类交易从事任何损害云南
旅游及其他股东的合法权益的行
为。3、若违背上述承诺，本人/
本企业愿承担相应的法律责任，并
赔偿因此而给云南旅游及其股东
造成的任何损失。4、本承诺自本
人/本企业签署之日起生效，对本
人/本企业具有持续不可撤销的法
律效力。"。
规范关联交易的承诺："1、尽量避
免或减少本公司及其所控制的其
公司控股股 他子公司、分公司、合营或联营公 该承诺仍在执行
2014 年 09 月
东世博旅游 司与云南旅游及其子公司之间发 长期 中，不存在违背该
01 日
集团 生关联交易。2、不利用股东地位 承诺的情形。
及影响谋求云南旅游及其子公司
在业务合作等方面给予优于市场
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第三方的权利；3、不利用股东地
位及影响谋求与云南旅游及其子
公司达成交易的优先权利；4、将
以市场公允价格与云南旅游及其
子公司进行交易，不利用该类交易
从事任何损害云南旅游及其子公
司利益的行为；5、就本公司及其
下属子公司与云南旅游及其子公
司之间将来可能发生的关联交易，
将督促上市公司履行合法决策程
序，按照《上市规则》和上市公司
章程的相关要求及时详细进行信
息披露；对于正常商业项目合作均
严格按照市场经济原则，采用公开
招标或者市场定价等方式。"
保持上市公司独立性的承诺"一、
保证云南旅游的人员独立：1、保
证云南旅游的总经理、副总经理、
财务负责人、营销负责人、董事会
秘书等高级管理人员专职在云南
旅游工作、并在云南旅游领取薪
酬, 不在承诺人及承诺人除云南
旅游外的全资附属企业或控股子
公司担任除董事、监事以外的职
务。2、保证云南旅游的人事关系、
劳动关系独立于承诺人。3、保证
承诺人推荐出任云南旅游董事、监
事和高级管理人员的人选都通过
公司控股股 合法的程序进行,承诺人不干预云 该承诺仍在执行
2014 年 09 月
东世博旅游 南旅游董事会和股东大会已经做 长期 中，不存在违背该
01 日
集团 出的人事任免决定。二、保证云南 承诺的情形。
旅游的财务独立：1、保证云南旅
游及控制的子公司建立独立的财
务会计部门,建立独立的财务核算
体系和财务管理制度。2、保证云
南旅游及其控制的子公司能够独
立做出财务决策,不干预云南旅游
的资金使用。3、保证云南旅游及
其控制的子公司独立在银行开户,
不与承诺人及其关联企业共用一
个银行账户。4、保证云南旅游及
控制的子公司依法独立纳税。三、
保证云南旅游的机构独立：1、保
证云南旅游及其控制的子公司(包
13
云南旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
括但不限于)依法建立和完善法人
治理结构, 建立独立、完整的组织
机构,并与承诺人的机构完全分
开；云南旅游及其控制的子公司
(包括但不限于)与承诺人及其关
联企业之间在办公机构和生产经
营场所等方面完全分开。2、保证
云南旅游及其控制的子公司(包括
但不限于)独立自主地运作,承诺
人不会超越股东大会直接或间接
干预公司的决策和经营。四、保证
云南旅游的资产独立、完整：1、
保证云南旅游及其控制的子公司
具有完整的经营性资产。2、保证
不违规占用云南旅游的资金、资产
及其他资源。五、保证云南旅游的
业务独立：1、保证云南旅游在本
次交易完成后拥有独立开展经营
活动的资产、人员、资质以及具有
独立面向市场自主经营的能力,
在产、供、销等环节不依赖承诺人。
2、保证承诺人及其控制的其他关
联人避免与云南旅游及控制的子
公司发生同业竞争。3、保证严格
控制关联交易事项, 尽量减少云
南旅游及控制的子公司(包括但不
限于)与承诺人及关联公司之间的
持续性关联交易。杜绝非法占用公
司资金、资产的行为。对于无法避
免的关联交易将本着"公平、公正、
公开"的原则定价。同时,对重大关
联交易按照云南旅游的公司章程、
有关法律法规和《深圳证券交易所
股票上市规则(2012 年修订)》等有
关规定履行信息披露义务和办理
有关报批程序, 及时进行有关信
息披露。4、保证不通过单独或一
致行动的途径, 以依法行使股东
权利以外的任何方式, 干预云南
旅游的重大决策事项, 影响公司
资产、人员、财务、机构、业务的
独立性。"
公司控股股 避免同业竞争的承诺："1、除本承 2014 年 09 月 该承诺仍在执行
长期
东世博旅游 诺函出具日前已存在的同业竞争 01 日 中，不存在违背该
14
云南旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
集团 情况之外，如果本公司获得与云南 承诺的情形。
旅游业务相同或类似的收购、开发
和投资等机会，本公司将立即通知
云南旅游优先提供给云南旅游进
行选择，并尽最大努力促使该等业
务机会具备转移给云南旅游的条
件。2、本公司尽可能保障现有未
注入云南旅游的旅游资产的正常
经营与盈利能力，确保上述资产及
业务不存在因本公司原因而使其
陷入经营困境，或发生其他无法实
现最终注入云南旅游的目标或使
得该等注入行为存在法律障碍的
情形。3、本公司在消除或避免同
业竞争方面所做各项承诺，同样适
用于本公司下属除云南旅游及其
下属企业以外的其他直接或间接
控制的企业，本公司有义务督促并
确保本公司其他下属企业执行本
文件所述各项事项安排并严格遵
守全部承诺。"
杨建国、杨清关于承担代持和解
除代持股权转让被要求补缴税款
的承诺："1、潘新玉、唐时平、杨
银娟和张文晖历史上对江南园林
的出资款均为杨建国提供，其所持
有的股权和投资权益系代杨建国
持有；截至 2011 年 8 月，前述股
权代持关系已经全部解除，不存在
股权纠纷或潜在股权纠纷，如因上
述委托持股事宜造成江南园林的 该承诺仍在执行
2014 年 08 月
公司股东 任何损失将由本人承担。2、杨建 长期 中，不存在违背该
13 日
国与杨清之间不存在委托持股关 承诺的情形。
系，在江南园林历史沿革中的历次
股权转让均系双方真实意思表示，
不存在股权纠纷或潜在股权纠纷。
3、本人自愿承担若因前述股权代
持或解除股权代持情形被相关税
务主管部门要求补缴的相关税款。
江南园林若因前述股权代持行为
受到相关主管部门的行政处罚，本
人承担由此造成的一切损失。"
杨建国、杨清对江南园林历史上曾 该承诺仍在执行
公司股东 2014 年 08 月 长期
租用农田事项作出如下说明与承 中，不存在违背该
15
云南旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
诺："2011 年 7 月 1 日，江南园林 13 日 承诺的情形。
与常州市武进区礼嘉镇华渡村村
民委员会三北村民小组和常州市
武进区礼嘉镇华渡村村民委员会
三南村民小组（以下简称"三北、
三南村民小组"）签订《租用协议
书》，江南园林向三北、三南村民
小组租赁其 100 亩农田用于农林
作物花卉、苗木等植物的种植。
2012 年 11 月 28 日，江南园林与
三北、三南村民小组签订《终止土
地租赁协议》，解除了上述《租用
协议书》，并确认双方已经结清《租
用协议书》项下的所有款项及其他
权利义务，江南园林不再存在应向
三北、三南村民小组履行的任何债
务。对于该租用农田事项，本人承
诺：江南园林未因租赁土地事宜受
到土地行政主管部门、农业行政主
管部门等部门的行政处罚。如江南
园林因占用基本农田而受到土地
行政主管部门、农业行政主管部门
等部门的行政处罚，本人将无条件
补偿江南园林因处罚所产生的全
部费用及经济损失。"
截至目前，江南园
杨建国、杨清就江南园林对外担保
林与常州科威之间
事项承诺如下："截至目前，江南
的互相担保已经解
园林未因对外担保产生重大债务
除，江南园林为江
未清偿的情况；本人将促使江南园
苏森洋提供担保的
林对江苏森洋、常州科威在最高限
2014 年 08 月 300 万元贷款，江苏
公司股东 额内新增的债务不再承担担保责 长期
13 日 森洋已于 2015 年 4
任；如江南园林因对外担保需对被
月 14 日偿还给银
担保人的债务承担连带责任，本人
行。承诺人已经履
将无条件代替江南园林承担因连
行了上述承诺，不
带责任产生的全部债务、费用及经
存在违背该承诺的
济损失。"
情形。
杨建国、杨清关于江南园林在建工 2015 年 11 月 17 日，
程作出如下说明与承诺："截至 江南园林已经取得
2014 年 5 月 31 日，在建工程项目 常房权证武字第
2014 年 08 月
公司股东 余额 1,608.19 万元，系武进新区新 长期 00850527 号《房屋
13 日
厂房项目建设。2012 年 10 月 26 所有权证》，承诺人
日，江南园林取得江苏省武进高新 已经履行了相关承
技术产业开发区管理委员会《企业 诺，承诺人无违反
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云南旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
投资项目备案通知书》（武新区委 该承诺的情况。
备[2012]22 号），公司"1000 套/年
喷泉控制设备、50 件/年园林雕塑
"项目获得备案，可以进一步开展
环保、规划、国有土地的相关工作。
2012 年 12 月 18 日，江南园林取
得常州市武进区环境保护局《建设
项目环境影响报告表》（武环表复
[2012]645 号），同意江南园林在武
进高新区西湖路以南、新雅路以西
新建"1000 套/年喷泉控制设备、50
件/年园林雕塑"项目。2014 年 4
月 27 日，江南园林与常州市国土
资源局签订《挂牌出让成交确认
书》，江南园林通过公开挂牌竞价
方式，以 286 万元竞得位于高新区
西湖路南侧、新雅路西侧地块土地
（土地编号：GWJ20140601），土
地面积 8,512 平米。2014 年 4 月
29 日，江南园林与常州市国土局
签订《国有建设用地使用权出让合
同》（合同编号：
3204832014CR0104），约定江南园
林以 286 万元价格，受让位于高新
区西湖路南侧、新雅路西侧面积为
8,512 平米地块（土地编号：
GWJ20140601），土地规划用途为
工业，建设内容为专用设备制造
业。2014 年 5 月 15 日，江南园林
取得江苏省常州市规划局核发的
《建设用地规划许可证》（地字第
320400201450039 号），用地项目
名称为新建厂区（喷泉控制设备、
园林雕塑制造、加工），用地位置
为高新区西湖路南侧、新雅路西
侧。2014 年 7 月 9 日，江南园林
取得了常州市国土资源局武进分
局核发的《国有土地使用证》（武
国用（2014）第 11561 号）。截至
本承诺函出具日，江南园林还需就
该项在建工程取得《建设工程规划
许可证》、建筑工程施工许可证》、
《房产证》。根据《武进区建设工
程项目登记管理手续传递单》及相
17
云南旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
关审批材料，江南园林该建设项目
已经江苏省常州市规划局、江苏省
武进高新技术产业开发区管理委
员会规划建设局、常州市武进区建
设工程施工图设计审查中心、常州
市武进区环境保护研究所、常州市
武进区住房和城乡建设局逐项完
成流转登记及办理相关手续。该流
转单可作为施工许可补发依据。对
于该在建工程事项，本人承诺：本
人将促使江南园林尽快办理《建设
工程规划许可证》、建筑工程施工
许可证》、《房屋所有权证》；如因
该项在建工程导致江南园林受到
处罚或其他损失，本人将无条件向
江南园林进行补偿。"
1、公司控股股东云南世博旅游控
股集团有限公司避免同业竞争的
承诺。2、公司股东云南世博广告
首次公开发行
公司发起人 有限公司避免同业竞争的承诺。3、2002 年 09 月 截止本公告披露
或再融资时所 长期
股东 公司股东云南红塔集团有限公司 28 日 日，严格履行承诺。
作承诺
避免同业竞争的承诺。4、公司股
东云南铜业（集团）有限公司避免
同业竞争的承诺。
股权激励承诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
无
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 161.90% 至 211.57%
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云南旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,900 至 3,450
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,107.28
元）
公司旅游交通、会议酒店、旅行社业务平稳运行，低碳中心项目实现收入
业绩变动的原因说明 和利润同比增幅较大，预计公司实现归属上市公司股东净利润为正值且同
比增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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云南旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南旅游股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 333,940,425.65 446,762,109.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,598,461.85 1,850,000.00
应收账款 390,259,690.05 422,161,589.90
预付款项 49,908,393.13 30,525,472.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 114,608,751.15 92,849,803.17
买入返售金融资产
存货 1,422,148,579.96 1,418,043,501.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,319,464,301.79 2,412,192,476.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 7,373,000.00 7,373,000.00
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云南旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款 180,087,255.28 202,214,652.01
长期股权投资 1,955,026.24 1,955,026.24
投资性房地产 28,191,756.50 28,443,084.65
固定资产 577,990,870.91 582,162,214.48
在建工程 21,226,618.63 20,036,580.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 343,872,623.09 352,503,120.04
开发支出
商誉 299,357,694.91 299,357,694.91
长期待摊费用 107,652,641.81 111,373,109.52
递延所得税资产 13,108,484.44 13,108,484.44
其他非流动资产 9,813,230.00
非流动资产合计 1,580,815,971.81 1,628,340,197.19
资产总计 3,900,280,273.60 4,040,532,673.71
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,764,870.00 9,716,920.00
应付账款 615,438,190.08 711,650,054.95
预收款项 110,350,793.27 98,235,867.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,439,966.31 34,229,791.14
应交税费 70,712,465.96 101,686,918.00
应付利息 20,253,333.34 14,445,583.33
应付股利 15,472,535.01 15,472,535.01
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云南旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其他应付款 256,756,552.52 255,439,358.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 264,160,106.67 264,553,856.67
其他流动负债
流动负债合计 1,455,348,813.16 1,565,430,885.29
非流动负债：
长期借款 8,500,000.00
应付债券 396,316,704.30 395,921,693.01
其中：优先股
永续债
长期应付款 50,432,175.35 50,624,898.07
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 231,308.10 231,308.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 446,980,187.75 455,277,899.18
负债合计 1,902,329,000.91 2,020,708,784.47
所有者权益：
股本 730,792,576.00 730,792,576.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 569,602,653.47 569,602,653.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,242,875.21 5,720,972.01
盈余公积 76,502,553.59 76,502,553.59
一般风险准备
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云南旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
未分配利润 280,720,221.04 292,959,977.74
归属于母公司所有者权益合计 1,662,860,879.31 1,675,578,732.81
少数股东权益 335,090,393.38 344,245,156.43
所有者权益合计 1,997,951,272.69 2,019,823,889.24
负债和所有者权益总计 3,900,280,273.60 4,040,532,673.71
法定代表人：王冲 主管会计工作负责人：张晓翊 会计机构负责人：王忆峥
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 88,062,179.21 91,080,057.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 24,535,516.42 22,509,813.69
预付款项 9,544,116.07 10,385,142.51
应收利息
应收股利 10,000,000.00 10,000,000.00
其他应收款 155,762,631.44 155,561,907.61
存货 353,869.54 353,951.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 288,258,312.68 289,890,872.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,290,656,922.83 1,290,656,922.83
投资性房地产
固定资产 229,015,604.14 231,926,341.02
在建工程
工程物资
23
云南旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,911,236.61 29,086,475.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 58,846,022.88 60,222,334.23
递延所得税资产 2,026,298.43 2,026,298.43
其他非流动资产
非流动资产合计 1,609,456,084.89 1,613,918,371.86
资产总计 1,897,714,397.57 1,903,809,244.69
流动负债：
短期借款 5,500,000.00 5,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,724,802.79 10,409,650.64
预收款项 902,193.79 1,532,240.04
应付职工薪酬 8,681,621.43 9,180,125.18
应交税费 266,926.22 480,889.92
应付利息 19,666,666.70 13,766,666.69
应付股利
其他应付款 13,541,873.30 13,690,465.66
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 57,284,084.23 54,560,038.13
非流动负债：
长期借款
应付债券 396,316,704.30 395,921,693.01
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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云南旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 396,316,704.30 395,921,693.01
负债合计 453,600,788.53 450,481,731.14
所有者权益：
股本 730,792,576.00 730,792,576.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 627,350,418.65 627,350,418.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 76,502,553.59 76,502,553.59
未分配利润 9,468,060.80 18,681,965.31
所有者权益合计 1,444,113,609.04 1,453,327,513.55
负债和所有者权益总计 1,897,714,397.57 1,903,809,244.69
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 147,569,900.57 199,321,129.94
其中：营业收入 147,569,900.57 199,321,129.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 168,503,479.05 210,943,517.45
其中：营业成本 107,099,532.23 147,863,315.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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云南旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,076,091.32 6,315,960.43
销售费用 23,491,863.62 23,204,062.60
管理费用 26,915,321.03 28,970,005.34
财务费用 5,920,670.85 4,590,173.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,933,578.48 -11,622,387.51
加：营业外收入 774,762.79 2,522,431.30
其中：非流动资产处置利得 23,266.87
减：营业外支出 158,770.42 131,637.75
其中：非流动资产处置损失 1,524.44 88,292.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -20,317,586.11 -9,231,593.96
减：所得税费用 1,074,778.44 1,610,836.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,392,364.55 -10,842,430.81
归属于母公司所有者的净利润 -12,239,756.70 -2,930,499.45
少数股东损益 -9,152,607.85 -7,911,931.36
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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云南旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -21,392,364.55 -10,842,430.81
归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,239,756.70 -2,930,499.45
归属于少数股东的综合收益总额 -9,152,607.85 -7,911,931.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0167 -0.0040
（二）稀释每股收益 -0.0167 -0.0040
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王冲 主管会计工作负责人：张晓翊 会计机构负责人：王忆峥
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 7,278,925.06 14,546,735.11
减：营业成本 5,927,915.20 5,195,425.01
营业税金及附加 451,056.44 654,129.30
销售费用 1,364,398.65 1,338,239.70
管理费用 2,618,928.78 4,394,274.34
财务费用 6,229,049.99 2,542,545.47
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,312,424.00 422,121.29
加：营业外收入 98,519.49 192,003.95
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,213,904.51 614,125.24
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,213,904.51 614,125.24
五、其他综合收益的税后净额
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云南旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -9,213,904.51 614,125.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 217,013,451.84 311,472,964.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 57,621,333.80 39,897,431.23
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云南旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 274,634,785.64 351,370,395.86
购买商品、接受劳务支付的现金 190,070,004.83 253,738,556.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,116,423.35 56,240,375.49
支付的各项税费 40,060,090.67 47,014,330.55
支付其他与经营活动有关的现金 82,531,578.74 79,823,435.16
经营活动现金流出小计 360,778,097.59 436,816,698.03
经营活动产生的现金流量净额 -86,143,311.95 -85,446,302.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 69,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,000,000.00 69,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,584,208.75 42,559,579.68
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 128,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,584,208.75 170,959,579.68
投资活动产生的现金流量净额 -12,584,208.75 -170,890,479.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 38,500,000.00 46,000,000.00
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云南旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,594,163.18 9,377,441.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 44,094,163.18 55,377,441.66
筹资活动产生的现金流量净额 -14,094,163.18 24,622,558.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -112,821,683.88 -231,714,223.51
加：期初现金及现金等价物余额 446,762,109.53 490,862,204.20
六、期末现金及现金等价物余额 333,940,425.65 259,147,980.69
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,623,242.34 2,144,130.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,264,333.65 89,078,676.26
经营活动现金流入小计 5,887,575.99 91,222,806.46
购买商品、接受劳务支付的现金 915,557.55 540,147.26
支付给职工以及为职工支付的现金 2,482,569.81 3,479,353.37
支付的各项税费 695,868.14 1,049,173.88
支付其他与经营活动有关的现金 2,006,443.11 93,108,741.91
经营活动现金流出小计 6,100,438.61 98,177,416.42
经营活动产生的现金流量净额 -212,862.62 -6,954,609.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,800,010.51 7,847,114.94
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 128,400,000.00
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云南旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,800,010.51 136,247,114.94
投资活动产生的现金流量净额 -2,800,010.51 -136,247,114.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,005.00 2,095,208.33
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,005.00 27,095,208.33
筹资活动产生的现金流量净额 -5,005.00 52,904,791.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,017,878.13 -90,296,933.23
加：期初现金及现金等价物余额 91,080,057.34 180,380,216.12
六、期末现金及现金等价物余额 88,062,179.21 90,083,282.89
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
云南旅游股份有限公司
董事长：王冲
2016 年 4 月 29 日
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