云南旅游:2018年度财务决算和2019年财务预算报告2019-04-24
云南旅游股份有限公司
2018 年度财务决算和 2019 年财务预算报告
云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”、“云南旅游”)2018 年度会计报
表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了 XYZH/2019KMA30198
号标准无保留意见的审计报告。
第一部分 2018 年财务决算报告
一、主要经营指标完成情况
1.收入利润情况
2018 年公司实现营业收入 226,035.88 万元,同比增长 11.56%;实现利润总额
76,470.08 万元,同比增长 397.43%。实现净利润 52,310.22 万元,同比增长 363.87%;
归属于母公司股东的净利润为 48,726.48 万元,同比增长 580.37%。
2.成本费用情况
2018 年公司营业成本 185,289.68 万元,同比增长 20.66%;税金及附加 5,591.07
万元,同比增长 12.75%,主要原因是由于公司原控股子公司-云南世博兴云房地产
有限公司所开发的“鸣凤邻里”项目,部分楼盘实现销售而预提土地增值税。
销售费用 6,633.99 万元,同比减少 475.41 万元,降幅 6.69%,管理费用 19,698.68
万元,同比增加 5,955.78 万元,增幅 43.34%,主要原因是 2018 年公司筹划重大资
产重组中介机构服务费增加,且公司执行新的职工薪酬体系,薪酬支出增加。财务
费用 6,175.63 万元,同比增加 973.11 万元,增幅 18.70%,主要原因是公司对外借
款金额增加,导致财务费用增加。
3.投资收益情况
2018 年投资收益 89,188.25 万元,主要为转让持有的控股子公司云南世博兴云
房地产有限公司全部股权(55%),取得投资收益 88,982.14 万元。
4.资产减值情况
2018 年资产减值损失 15,655.53 万元,同比增加 11,813.91 万元,增幅 307.52%,
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主要为:
(1)2018 年公司聘请专业评估机构—北京中同华资产评估有限公司对所收购的
江南园林有限公司产生的商誉进行减值测试,计提商誉减值 12,930 万元,较上年同
期增加 11,770 万元。
(2)2018 年公司按照应收款项的确认标准及计提方法计提坏帐损失 2,725.53
万元,较上年同期增加 43.91 万元。
二、资产及负债情况
1、资产情况
截止 2018 年末,公司资产总额为 413,048.22 万元,比年初的 479,811.11 万元
减少 66,762.89 万元,降幅 13.91%,其中流动资产 271,851.52 万元,占总资产的
65.82%,非流动资产 141,196.70 万元,占总资产 34.18%。
2、负债情况
公司负债总额为 201,281.69 万元,比年初的 294,150.80 万元减少 92,869.11
万元,降幅 31.57%,减少的主要原因是本期归还了公司债券及部分银行借款。其中:
流动负债 200,764.13 万元,占负债总额的 99.74%,非流动负债 517.56 万元,占负
债总额 0.26%。
2018 年末资产负债率 48.73%,较年初 61.31%下降 12.58 个百分点。
3、股东权益情况
股东权益合计 211,766.53 万元,其中归属于母公司股东权益为 198,473.91 万
元,比年初 150,432.78 万元增加 48,041.13 万元,增幅 31.94%,公司少数股东权益
为 13,292.62 万元,比年初 35,227.53 万元减少 21,934.91 万元,降幅 62.27%,变
化主要原因是本年处置子公司-云南世博兴云房地产有限公司所致。
第二部分 2019 年财务预算报告
2019 年公司根据全年总体目标任务和各项工作部署安排,抓住国家大力发展旅
游服务业的良好契机,创新产品服务,加强营销宣传,扎实推进项目建设和各项重
点工作。
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公司按照发展战略规划,对 2019 年宏观经济环境及自身经营及投资情况进行认
真分析研究,提出 2019 的经济目标为:实现营业收入 25 亿元,利润总额 2.5 亿元,
根据上述目标制定 2019 年公司的财务预算如下:
1.预计实现营业收入 25 亿元,比上年同期完成数 22.60 亿元增加 2.4 亿元,
增长 10.60%。
2.预计成本费用支出 23.10 亿元,比上年同期实际支出 23.90 亿元减少 0.80
亿元,下降 3.37%。
3.预计实现利润总额 2.5 亿元,比上年同期完成数 7.65 亿元减少 5.15 亿元,
下降 67.31%。
特别提示:上述财务预算、经营目标并不代表上市公司对 2019 年度的盈利预测,
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确
定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
云南旅游股份有限公司董事会
二O一九年四月二十四日
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