云南旅游股份有限公司
        2018 年度财务决算和 2019 年财务预算报告

    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”、“云南旅游”）2018 年度会计报

表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2019KMA30198

号标准无保留意见的审计报告。

                          第一部分 2018 年财务决算报告

   一、主要经营指标完成情况

    1．收入利润情况

    2018 年公司实现营业收入 226,035.88 万元，同比增长 11.56%；实现利润总额

76,470.08 万元，同比增长 397.43%。实现净利润 52,310.22 万元，同比增长 363.87%；

归属于母公司股东的净利润为 48,726.48 万元，同比增长 580.37%。

    2．成本费用情况

    2018 年公司营业成本 185,289.68 万元，同比增长 20.66%；税金及附加 5,591.07

万元，同比增长 12.75%，主要原因是由于公司原控股子公司－云南世博兴云房地产

有限公司所开发的“鸣凤邻里”项目，部分楼盘实现销售而预提土地增值税。

    销售费用 6,633.99 万元，同比减少 475.41 万元，降幅 6.69%，管理费用 19,698.68

万元，同比增加 5,955.78 万元，增幅 43.34%，主要原因是 2018 年公司筹划重大资

产重组中介机构服务费增加，且公司执行新的职工薪酬体系，薪酬支出增加。财务

费用 6,175.63 万元，同比增加 973.11 万元，增幅 18.70%，主要原因是公司对外借

款金额增加，导致财务费用增加。

    3．投资收益情况

    2018 年投资收益 89,188.25 万元，主要为转让持有的控股子公司云南世博兴云

房地产有限公司全部股权（55%）,取得投资收益 88,982.14 万元。

    4．资产减值情况

    2018 年资产减值损失 15,655.53 万元，同比增加 11,813.91 万元，增幅 307.52%，


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主要为：

    （1）2018 年公司聘请专业评估机构—北京中同华资产评估有限公司对所收购的

江南园林有限公司产生的商誉进行减值测试，计提商誉减值 12,930 万元，较上年同

期增加 11,770 万元。

    （2）2018 年公司按照应收款项的确认标准及计提方法计提坏帐损失 2,725.53

万元，较上年同期增加 43.91 万元。

    二、资产及负债情况

    1、资产情况

    截止 2018 年末，公司资产总额为 413,048.22 万元，比年初的 479,811.11 万元

减少 66,762.89 万元，降幅 13.91%，其中流动资产 271,851.52 万元，占总资产的

65.82%，非流动资产 141,196.70 万元，占总资产 34.18%。

    2、负债情况

    公司负债总额为 201,281.69 万元，比年初的 294,150.80 万元减少 92,869.11

万元，降幅 31.57%，减少的主要原因是本期归还了公司债券及部分银行借款。其中：

流动负债 200,764.13 万元，占负债总额的 99.74%，非流动负债 517.56 万元，占负

债总额 0.26%。

    2018 年末资产负债率 48.73%，较年初 61.31%下降 12.58 个百分点。

    3、股东权益情况

    股东权益合计 211,766.53 万元，其中归属于母公司股东权益为 198,473.91 万

元，比年初 150,432.78 万元增加 48,041.13 万元，增幅 31.94%，公司少数股东权益

为 13,292.62 万元，比年初 35,227.53 万元减少 21,934.91 万元，降幅 62.27%，变

化主要原因是本年处置子公司－云南世博兴云房地产有限公司所致。

                         第二部分 2019 年财务预算报告

    2019 年公司根据全年总体目标任务和各项工作部署安排，抓住国家大力发展旅

游服务业的良好契机，创新产品服务，加强营销宣传，扎实推进项目建设和各项重

点工作。


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    公司按照发展战略规划，对 2019 年宏观经济环境及自身经营及投资情况进行认

真分析研究，提出 2019 的经济目标为：实现营业收入 25 亿元，利润总额 2.5 亿元，

根据上述目标制定 2019 年公司的财务预算如下：

    1．预计实现营业收入 25 亿元，比上年同期完成数 22.60 亿元增加 2.4 亿元，

增长 10.60%。

    2．预计成本费用支出 23.10 亿元，比上年同期实际支出 23.90 亿元减少 0.80

亿元，下降 3.37%。

    3．预计实现利润总额 2.5 亿元，比上年同期完成数 7.65 亿元减少 5.15 亿元，

下降 67.31%。

    特别提示：上述财务预算、经营目标并不代表上市公司对 2019 年度的盈利预测，

能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确

定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。




                                                云南旅游股份有限公司董事会

                                                  二Ｏ一九年四月二十四日




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