云南旅游：关于2021年度提供财务资助暨关联交易的公告2021-04-22
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-012
云南旅游股份有限公司
关于 2021 年度提供财务资助暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，云南旅游
股份有限公司（以下简称“公司”）为统筹使用公司资金，提高资金使用效率，降
低公司整体融资成本，保障下属子公司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生
产经营的情况下，公司及所属企业拟为下属子公司提供总额不超过83,760万元的财
务资助，有关事项如下：
一、财务资助事项概述
（一）财务资助对象：深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司（以下简称
“文旅科技投资”）、肇庆华侨城实业发展有限公司（以下简称“肇庆实业”）
财务资助金额：文旅科技投资对肇庆实业提供财务资助金额不超过6.87亿元（其
中公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司对文旅科技投资提供财务
资助金额不超过3.5亿元）。
财务资助期限：自协议签署生效日起一年（该笔资金可分批使用，以单笔资金
使用时间至协议期限终止日止）。
资助方式：借款方式（根据文旅科技投资的实际需求分批给付）。
公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司（以下简称“文旅科技”）
按照持股比例以股东借款的形式向其控股子公司文旅科技投资提供不超过3.5亿元
的财务资助，文旅科技投资另一股东按照持股比例向其提供等比例的财务资助；
文旅科技投资收到上述财务资助后，按照持股比例以股东借款的形式向其参股
1
公司肇庆华侨城实业发展有限公司（以下简称“肇庆实业”）提供不超过6.87亿元
的财务资助（其中公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司对文旅科
技投资提供财务资助金额不超过3.5亿元），肇庆实业另一股东按照持股比例向其提
供等比例的财务资助。
资金主要用途：用于支持公司控股的孙公司文旅科技投资参与的肇庆华侨城文
化旅游科技小镇项目的建设开发。
资金使用费：资金使用费等同于公司平均融资成本，每季末结算一次，资金使
用费具体按照实际使用资金及使用时间收取。
约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。
财务资助额度的期限：自股东大会审批通过之日起一年内有效。
（二）财务资助对象：云南世界恐龙谷旅游股份有限公司（以下简称“恐龙谷
公司”）
财务资助金额：不超过1.2亿元。
财务资助期限：自协议签署生效日起一年（该笔资金可分批使用，以单笔资金
使用时间至协议期限终止日止）。
资助方式：借款方式（根据恐龙谷公司的实际经营需求分批给付）。
公司按照持股比例以股东借款的形式向恐龙谷公司提供不超过1.2亿元的财务
资助，恐龙谷公司另一股东按照持股比例向其提供等比例的财务资助。
资金主要用途：该款项主要用于恐龙谷公司补充生产经营流动资金。
资金使用费：资金使用费等同于公司平均融资成本，每季末结算一次，资金使
用费具体按照实际使用资金及使用时间收取。
约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。
财务资助额度的期限：自股东大会审批通过之日起一年内有效。
（三）财务资助对象：云南省国际旅行社有限公司（以下简称：“云南省国旅”）
财务资助金额：不超过3,060万元。
财务资助期限：自协议签署生效日起一年（该笔资金可分批使用，以单笔资金
2
使用时间至协议期限终止日止）。
资助方式：借款方式（根据云南省国旅的实际经营需求分批给付）。
公司按照按照持股比例以股东借款的形式向云南省国旅提供不超过3,060万元
的财务资助，云南省国旅另一股东按照持股比例向其提供等比例的财务资助。
资金主要用途：该款项主要用于云南省国旅补充生产经营流动资金。
资金使用费：资金使用费等同于公司平均融资成本，每季末结算一次，资金使
用费具体按照实际使用资金及使用时间收取。
约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。
财务资助额度的期限：自股东大会审批通过之日起一年内有效。
二、接收财务资助对象的基本情况
（一）深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司
成立日期：2017年06月12日
注册资本：3,000万元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务
秘书有限公司)
法定代表人：李洋
经营范围：一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融
资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券
投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业
务)；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（具体经营范围以
相关机关核准为准）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
与上市公司的关联关系：公司控股孙公司。
文旅科技投资股东情况：公司全资子公司文旅科技持股51%；深圳华侨城资本投
资管理有限公司持股49%。
主要财务状况：截止2020年12月31日文旅投资资产总额 78,908.36 万元，负债
3
总额 79,654.02万元；净资产-745.66万元，2020年实现营业收入0万元，投资收益
1,557.02万元，利润总额-1,469.90万元，净利润-1,469.90万元。
（二）肇庆华侨城实业发展有限公司
成立日期：2018年11月09日
注册资本：66,300万元
注册地址：肇庆市鼎湖区桂城站前大道创客商务中心D单元7室101室
法定代表人：杨云飞
经营范围：以自有资金对外投资；主题公园、体育公园(含水上运动中心、球类
运动中心、体能拓展训练营及体育公园)、创意文化园的开发、建设、经营、管理；
物业管理、出租；室内娱乐设施经营(不含许可项目),游乐园经营及管理；园林工程
策划、设计、施工；土木工程建筑业；对市政工程及设施的投资、建设、管理、维
护；花木种植；会议及展览服务；设计和制作雕塑、演出服、道具,舞台美术设计和
摄影服务；文化活动策划,文化活动组织策划；广告业；停车场经营及管理；旅游项
目咨询及旅游商品开发；文化艺术品、旅游用品、首饰、工艺品的设计、开发：国
内贸易;货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；
住宿业、餐饮服务、娱乐业、电影放映（电影院内）、洗浴服务、演出经营、演出
经纪；零售：音像制品、图书、期刊、电子出版物。(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)。
与上市公司的关联关系：与公司同受华侨城集团有限公司控制。
肇庆实业股东情况：文旅科技投资持股43%；深圳华侨城房地产有限公司持股
57%。
主要财务状况：截止2020年12月31日肇庆实业资产总额 385,660.26万元，负债
总额271,168.20万元；净资产114,492.06万元，2020年实现营业收入 42,205.49万元，
利润总额6,904.89万元，净利润 5,174.99万元。
（三）云南世界恐龙谷旅游股份有限公司
成立日期：2005年3月28日
4
注册资本：11,000万元
注册地址：云南省楚雄州禄丰县金山镇龙城路邮政大楼
法定代表人：瞿昆
经营范围：公园经营；实业投资；旅游纪念品开发、销售；大型游乐设施的运
营使用；酒店经营；国内外贸易，物资供销；货物及技术进出口；农产品、农副产
品的收购及销售；影视产业开发；企业管理咨询；旅游娱乐服务；会议展览服务；
广告服务；文化体育服务；餐饮住宿服务；居民日常服务；文教、工艺品类产品（不
含象牙制品）销售；食品、饮料、酒类产品销售；卷烟零售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可方可开展经营活动）
与上市公司的关联关系：公司控股子公司。
恐龙谷公司股东情况：公司持股63.25%；云南华侨城股权投资基金合伙企业（有
限合伙）持股36.75%。
主要财务状况：截止2020年12月31日资产总额101,159.02 万元，负债总额
89,959.83万元，净资产11,199.19万元，2020年度实现营业收入 6,401.09万元，利
润总额-5,998.82 万元，净利润-5,975.69万元。
（四）云南省国际旅行社有限公司
成立日期：1997年4月25日
注册资本：267万元
注册地址：云南省昆明市东郊路111号
法定代表人：唐海成
经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；边境旅游业务；企
业形象、旅游线路宣传、业务招徕。兼营范围：工艺美术品，文化用品，日用百货，
五金交电，矿产品，摄影、摄像服务，代购车、船、飞机票，接待会议，信息技术
咨询，代理各类广告，展览展示服务，礼仪服务，公关活动策划，电脑图文设计制
作，企业形象策划。
与上市公司的关联关系：公司控股子公司。
5
云南省国旅股东情况：公司持股51%；云南世博旅游控股集团有限公司持股49%。
主要财务状况：截止2020年12月31日云南省国旅资产总额5,487.38 万元，负债
总额 5,207.29万元，净资产 280.09 万元，2020年度实现营业收入12,135.95 万元，
利润总额230.64 万元，净利润256.06 万元。
三、本次财务资助风险防范措施
公司将在提供资助的同时，加强对下属企业的经营管理，对其实施有效的财务、
资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，
不会对公司的日常经营产生重大影响。
上述财务资助额度为一年内有效的总额度，具体资金提供将根据各下属企业的
实际需要，履行相应的公司内部审批并签署相关协议后实施。
四、审批程序
华侨城集团有限公司间接控股肇庆实业，而华侨城集团有限公司又是本公司实
际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，文旅投资对肇庆实业提
供财务资助构成关联交易。
2021年4月20日公司召开第七届董事会第十六次会议对《公司关于2021年度提供
财务资助暨关联交易的议案》进行了审议，以4票同意、0 票反对、0票弃权（关联
方董事张睿先生、程旭哲先生、金立先生、孙鹏先生、李坚先生回避表决）审议通
过了上述议案（具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的
《公司第七届董事会第十六次会议决议公告》），公司独立董事已对该议案进行了
事前认可，并发表了独立意见。
五、董事会意见
公司为各下属企业提供财务资助，有利于提高公司的资金使用效率，降低下属
企业的财务融资成本，保证下属企业正常生产运营对资金的需求，有利于公司总体
战略经营目标的实现。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一） 独立董事事前认可意见
6
公司对下属企业提供财务资助符合相关法律法规及其他规范性文件的要求和规
定；本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和
情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们一致同意将《关于公司
2021年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十六次会
议审议。在审议该议案时，关联董事应当回避表决。
（二）独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，对公司各下属企业提供财务资助，有利于下
属企业的生产经营，也有利于提高公司资金使用效率。公司财务资助事项符合相关
规定及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。该交易公平、合理，不损害全
体股东尤其是中小股东的利益，同意公司确定2021年度对下属企业提供财务资助额
度，并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。
七、财务资助暨关联交易目的和对上市公司的影响
本次公司及子公司预计向上述下属公司提供财务资助，将用于其日常生产经营，
支持其业务开展。公司及子公司在提供资助的同时，将积极跟踪被资助对象日常生
产经营和项目建设的进展，密切关注其生产经营、资产负债率等方面的变化情况，
控制资金风险，确保公司及子公司资金安全。本次财务资助事项风险处于可控制范
围内，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的经
营活动产生不利影响。公司子公司与合作方按权益比例为参股公司提供同等条件的
财务资助，有利于下属公司业务发展。
八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期情况
截至披露日，公司及控股子公司累计对外资助余额为人民币86,701.75万元，占
公司最近一期经审计净资产的比例为33.93%，公司不存在逾期未收回财务资助金额
的情况。
九、当年年初至披露日与相关关联人已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，公司及子公司与肇庆华侨城实业发展有限公司未发生关
联交易。
7
十、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
3、云南旅游股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的
事前认可意见；
4、公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议及年度报告相关事项的独立意
见。
云南旅游股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
8
