广东水电二局股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
广东水电二局股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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广东水电二局股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱丹、主管会计工作负责人卢滟萍及会计机构负责人(会计主管
人员)吴雄飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,812,944,428.02 1,487,746,975.08 21.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,661,695.68 20,420,416.61 10.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
22,075,303.43 21,369,591.31 3.30%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -120,664,525.44 -366,728,857.93 67.10%
基本每股收益（元/股） 0.0188 0.0170 10.59%
稀释每股收益（元/股） 0.0188 0.0170 10.59%
加权平均净资产收益率 0.75% 0.77% -0.02%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 17,767,476,093.71 17,515,341,294.71 1.44%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,919,354,830.78 2,868,313,710.94 1.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 120,229.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 429,201.88
减：所得税影响额 -36,960.45
合计 586,392.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 68,491 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广东省水电集团
国家 34.53% 415,148,832
有限公司
广东省建筑科学
国有法人 0.84% 10,101,210
研究院
何海波 境内自然人 0.64% 7,688,900
领航投资澳洲有
限公司－领航新
境外法人 0.50% 6,032,274
兴市场股指基金
（交易所）
张郁芬 境内自然人 0.42% 5,000,000
广东省水利电力
国有法人 0.35% 4,264,764
勘测设计研究院
黄若彤 境内自然人 0.29% 3,498,700
中央汇金资产管
国有法人 0.20% 2,390,800
理有限责任公司
廖旺仙 境内自然人 0.20% 2,385,800
洪卫民 境内自然人 0.17% 2,084,600
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东省水电集团有限公司 415,148,832 人民币普通股 415,148,832
广东省建筑科学研究院 10,101,210 人民币普通股 10,101,210
何海波 7,688,900 人民币普通股 7,688,900
领航投资澳洲有限公司－领航新
6,032,274 人民币普通股 6,032,274
兴市场股指基金（交易所）
张郁芬 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
广东省水利电力勘测设计研究院 4,264,764 人民币普通股 4,264,764
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黄若彤 3,498,700 人民币普通股 3,498,700
中央汇金资产管理有限责任公司 2,390,800 人民币普通股 2,390,800
廖旺仙 2,385,800 人民币普通股 2,385,800
洪卫民 2,084,600 人民币普通股 2,084,600
上述股东关联关系或一致行动的 公司前 10 名股东之间广东省水电集团有限公司与广东省建筑科学研究院存在关联关
说明 系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债项目
应收票据较期初减少60.71%，主要原因是本期承兑了已到期的银行承兑汇票。
预付款项较期初增加42.23%，主要原因是本期工程预付款增加。
其他流动资产较期初减少46.71%，主要原因是本期收回已到期的可供出售金融资产。
短期借款较期初增加47.74%，主要原因是本期归还到期的定向债等增加了短期借款。
应付票据较期初增加134.77%，主要原因是本期开具银行承兑汇票增加。
应交税费较期初减少43.78%，主要原因是支付了上年度计提的税费。
应付利息较期初减少81.39%，主要原因是本期支付了前期计提的债券利息。
一年内到期的非流动负债较期初增加40.88%，主要原因是增加了1年内到期的公司债券。
应付债券较期初减少100%，主要原因是将1年内到期的公司债券重分类至一年内到期的非流动负债。
少数股东权益较期初增加66.95%，主要原因是本期子公司的少数股东投入增加。
2.利润表项目
税金及附加同比减少37.29%，主要原因是本期不再计提预交的营业税。
资产减值损失同比增加134.48%，主要原因是本期计提应收款坏账准备增加。
投资收益同比减少560.62%，主要原因是本期注销孙公司确认的投资损失。
其他收益同比增加100%，主要原因是由于会计政策的变更，本期将政府补助列入其他收益。
营业外支出同比减少73.60%，主要原因是本期确认的损失减少。
少数股东损益同比增加133.21%，主要原因是本期控股子公司盈利增加。
3.现金流量项目
经营活动产生的现金流量净额同比增加67.10%，主要原因是本期提供工程施工服务收到的现金同比增幅较大。
投资活动产生的现金流量净额同比减少67.36%，主要原因是本期在建工程项目投入增加。
现金及现金等价物净增加额同比增加54.79%，主要原因是本期经营活动及筹资活动收到的款项同比增幅较大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司与宛达昕高速公路建设有限公司建设工程施工合同纠纷案
2018年4月2日，公司收到河南省高级人民法院发来的民事判决书，一审判决结果如下：
（1）公司诉宛达昕公司、博源集团公司建设工程施工合同纠纷案（〔2016〕豫民初14号）
①宛达昕公司于本判决生效后十五日内向公司支付工程款343,406,547.75元，并自2016年3月18日起按照中国人民银行同
期同类贷款利率计付利息至付清之日止；
②宛达昕公司于本判决生效后十五日内向公司退还履约保证金32,386,829元并支付利息50万元；
③博源集团公司就上述第一项、第二项债务向公司承担连带责任；
④驳回公司的其他诉讼请求；
⑤驳回宛达昕公司的反诉请求。
案件受理费1,959,602.77元，保全费5,000元，合计1,964,602.77元。由公司负担36,336.77元，宛达昕公司负担1,928,266元。
反诉费用394,746.03元，由宛达昕公司负担。
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如不服本判决，各方当事人可以在判决书送达之日起十五日内，向河南省高级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的
人数提出副本，上诉于最高人民法院。
（2）宛达昕公司诉公司、中国建行增城支行建设工程施工合同纠纷案（〔2016〕豫民初43号）
驳回宛达昕公司的诉讼请求。
案件受理费803,932元，保全费15,000元，合计818,932元，由宛达昕公司负担。
如不服本判决，各方当事人可以在判决书送达之日起十五日内，向河南省高级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的
人数提出副本，上诉于最高人民法院。
详见2018年4月4日于巨潮资讯网披露的《关于收到河南省内乡至邓州高速公路土建工程№2合同段建设工程施工合同纠
纷案判决书的公告》。
2.保荐代表人变更
2018年4月16日，公司收到公司的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）发来的《关
于更换广东水电二局股份有限公司2011年非公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》。申万宏源证券原指派的保荐代
表人闫宝峰先生因工作变动原因，不再继续履行对公司的持续督导职责，为了更好地履行保荐机构的持续督导职责，申万宏
源证券决定指派梁葳女士接替闫宝峰先生担任公司2011年非公开发行股票并上市持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职
责。
本次变更后，公司2011年非公开发行股票并上市持续督导保荐代表人为陈辉先生和梁葳女士，持续督导期至本次募集资
金使用完毕为止。详见2018年4月18日于巨潮资讯网披露的《关于更换2011年非公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的
公告》。
3.重点项目进展情况
（1）公司承接的北江（乌石至三水河口）航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段施工项目，合同金额158,122.65
万元，合同工期41个月。该工程正在施工当中。
（2）公司承接的北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程施工项目，合同金额97,890.64万元，
合同工期41个月。该工程正在施工当中。
（3）公司投资建设的“广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目”，投融资总金额195,600.00万元，工程施工总承包金额
271,914.62万元，该工程正在施工当中。
（4）公司与弥勒市城市建设投资开发有限责任公司、广州有轨电车有限责任公司投资建设的“弥勒市城市轨道交通建设
项目（一期）”，投资估算总额为280,625.81万元，建设工程费用168,618.64万元，该工程正在施工当中；公司与弥勒市城市
建设投资开发有限责任公司投资建设的“弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目”，投资估算总额为72,591.17万元，
工程费用52,857.60万元，该项目正在做前期准备工作。
（5）公司承接的广州市轨道交通二十二号线工程，公司负责的工程内容金额为273,401.3718万元，该工程正在做前期准
备工作。
4.混合所有制改革进展情况
公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司、粤水电轨道交通建设有限公司、粤水电建筑安装建设有限公司混合所有制改
革正按公司董事会、股东大会审议通过的方案进行中。
5.清洁能源发电业务情况
公司清洁能源投产发电项目正常运营。报告期末，公司已投产发电的清洁能源项目总装机769.83MW。
截至本报告披露日，公司投资建设的广东韶关乳源大布风电项目一期（49.5MW）已投产发电28MW；新疆阿克苏阿瓦
提光伏发电项目一期（30MW）、二期（20MW），甘肃金塔县光伏发电项目二期（80MW）和甘肃金塔县光伏扶贫发电项
目（5MW）已建成，尚未投产发电。投资建设的广东韶关乳源大布风电项目二期（120MW），山东省滨州市沾化滨海风电
项目一期（85MW）正在建设当中；新疆布尔津风力发电项目三期（49.5MW），新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一期
（49.5MW）、二期（49.5MW），新疆哈密十三间房风电项目一期（50MW）等正在做投资建设的前期准备工作。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
广东省水电 关于避免同
避免同业竞 2013 年 11 月
集团有限公 业竞争的承 长期有效 正在履行
争承诺 30 日
收购报告书或权益变动报告书中所 司 诺
作承诺 广东省水电
规范关联交 关于关联交 2013 年 11 月
集团有限公 长期有效 正在履行
易承诺 易的承诺 30 日
司
资产重组时所作承诺 不适用
公司控股股
东在公司首
次公开发行
股票时做了
避免同业竞 作为公司控
广东省水电
避免同业竞 争的承诺，并 2006 年 07 月 股股东期间，
首次公开发行或再融资时所作承诺 集团有限公 正在履行
争承诺 在 2008 年公 31 日 承诺不可撤
司
开增发股票 销
和 2011 年非
公开发行股
票时延续承
诺。
股权激励承诺 不适用
保持上市公
司独立性、避
保持上市公 免同业竞争
广东省水电
司独立性、避 及不利用控 2008 年 08 月
集团有限公 长期有效 正在履行
免同业竞争 股股东地位 14 日
司
承诺 损害公司及
其他股东的
利益等承诺。
其他对公司中小股东所作承诺
公司可以采
用现金或者
股票方式分
广东水电二
配股利。"公司 2012 年 05 月
局股份有限 分红承诺 长期有效 正在履行
当年实现的 25 日
公司
净利润，在足
额预留法定
公积金、盈余
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公积金以后，
每年向股东
现金分配股
利不低于当
年实现的可
供分配利润
的 10%。公司
最近三年以
现金方式累
计分配的利
润不少于最
近三年实现
的年均可分
配利润的
30%。"
承诺在任职
广东水电二
局股份有限
公司董事、监
事、高级管理
人员期间，将
严格遵守《中
华人民共和
国证券法》第 任职广东水
47 条关于禁 电二局股份
禁止短线交 止短线交易 2013 年 05 月 有限公司董
林康南 正在履行
易承诺 的规定，自最 28 日 事、监事、高
后一笔买入 级管理人员
公司股票之 期间
日起六个月
内不卖出公
司股票；自最
后一笔卖出
公司股票之
日起六个月
内不买入公
司股票。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
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四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 30.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,142.00 至 6,684.60
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
5,142.00
元）
业绩变动的原因说明 公司经营业务稳步增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 02 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2018 年 01 月 05 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2018 年 01 月 09 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2018 年 01 月 12 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2018 年 01 月 16 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2018 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2018 年 01 月 23 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2018 年 01 月 30 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2018 年 02 月 01 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2018 年 02 月 06 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
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广东水电二局股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2018 年 02 月 09 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2018 年 02 月 13 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2018 年 02 月 26 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2018 年 02 月 28 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2018 年 03 月 01 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2018 年 03 月 05 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2018 年 03 月 07 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2018 年 03 月 12 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2018 年 03 月 14 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2018 年 03 月 19 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2018 年 03 月 21 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2018 年 03 月 26 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2018 年 03 月 29 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东水电二局股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,062,497,997.76 1,187,254,940.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,300,000.00 38,946,085.44
应收账款 1,623,926,051.14 1,619,507,509.43
预付款项 563,860,704.58 396,455,645.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 80,501,661.29 80,779,493.73
应收股利
其他应收款 1,529,273,646.65 1,480,852,286.11
买入返售金融资产
存货 2,256,973,281.77 2,031,915,056.12
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,783,816.32 245,423,670.20
流动资产合计 7,263,117,159.51 7,081,134,687.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 114,998,800.00 114,998,800.00
持有至到期投资 218,500,315.87 218,506,082.53
长期应收款 728,164,231.04 727,536,552.03
长期股权投资 246,907,935.17 218,187,935.17
投资性房地产
固定资产 6,334,013,929.58 6,467,223,262.26
在建工程 2,128,835,277.81 2,036,846,360.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 185,601,068.57 186,791,384.53
开发支出
商誉 24,606,745.32 24,606,745.32
长期待摊费用 43,855,087.72 38,024,629.53
递延所得税资产 39,403,645.61 38,224,887.12
其他非流动资产 439,471,897.51 363,259,968.19
非流动资产合计 10,504,358,934.20 10,434,206,607.13
资产总计 17,767,476,093.71 17,515,341,294.71
流动负债：
短期借款 2,533,159,244.82 1,714,663,256.43
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 93,909,086.80 40,000,000.00
应付账款 1,661,832,982.04 2,060,371,569.19
预收款项 2,362,752,822.12 2,165,684,723.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,609,365.04 11,575,127.22
应交税费 34,927,393.91 62,131,630.36
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应付利息 11,900,797.33 63,950,852.81
应付股利 1,009,525.36 1,009,525.36
其他应付款 631,900,125.21 637,826,804.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,117,081,049.42 792,907,152.00
其他流动负债
流动负债合计 8,460,082,392.05 7,550,120,641.18
非流动负债：
长期借款 6,034,151,411.45 6,309,316,814.85
应付债券 469,105,286.07
其中：优先股
永续债
长期应付款 250,277,966.75 250,277,966.75
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,358,094.18 5,358,094.18
递延所得税负债 9,847,573.08 9,895,717.84
其他非流动负债
非流动负债合计 6,299,635,045.46 7,043,953,879.69
负债合计 14,759,717,437.51 14,594,074,520.87
所有者权益：
股本 1,202,262,058.00 1,202,262,058.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 679,919,042.68 649,382,881.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备 20,513,066.03 22,669,803.47
14
广东水电二局股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 123,263,299.64 123,263,299.64
一般风险准备
未分配利润 893,397,364.43 870,735,668.75
归属于母公司所有者权益合计 2,919,354,830.78 2,868,313,710.94
少数股东权益 88,403,825.42 52,953,062.90
所有者权益合计 3,007,758,656.20 2,921,266,773.84
负债和所有者权益总计 17,767,476,093.71 17,515,341,294.71
法定代表人：朱丹 主管会计工作负责人：卢滟萍 会计机构负责人：吴雄飞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 298,929,733.49 121,899,517.25
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,600,000.00 16,769,600.00
应收账款 1,511,838,122.78 1,669,854,507.72
预付款项 604,893,412.99 398,003,850.11
应收利息 41,297,909.68 40,312,920.78
应收股利 114,765,309.01 147,475,142.90
其他应收款 2,422,707,819.37 2,358,961,609.04
存货 1,966,184,310.30 2,045,122,664.68
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,523,351.08 83,140,051.56
流动资产合计 6,983,739,968.70 6,881,539,864.04
非流动资产：
可供出售金融资产 114,998,800.00 114,998,800.00
持有至到期投资 49,941,133.40 49,941,133.40
长期应收款 90,658,772.90 90,658,772.90
长期股权投资 3,272,551,470.00 3,128,181,500.00
投资性房地产
15
广东水电二局股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 461,110,332.74 467,412,102.27
在建工程 3,717,597.35 2,008,852.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,045,541.81 4,069,430.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,427,950.07 9,392,559.64
递延所得税资产 34,388,063.21 33,715,252.22
其他非流动资产 49,750,220.34 53,785,863.94
非流动资产合计 4,094,589,881.82 3,954,164,267.68
资产总计 11,078,329,850.52 10,835,704,131.72
流动负债：
短期借款 2,441,540,973.00 1,681,540,973.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 111,706,930.00 45,000,000.00
应付账款 1,507,651,100.10 1,882,855,091.91
预收款项 2,640,966,172.87 2,496,750,874.12
应付职工薪酬 8,097,834.61 8,351,521.12
应交税费 17,223,034.86 30,249,897.00
应付利息 9,299,001.36 55,703,561.23
应付股利
其他应付款 539,740,889.15 525,474,921.69
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 537,771,952.73 364,624,434.70
其他流动负债
流动负债合计 7,813,997,888.68 7,090,551,274.77
非流动负债：
长期借款 577,000,000.02 613,333,333.35
应付债券 469,105,286.07
16
广东水电二局股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,358,094.18 5,358,094.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 582,358,094.20 1,087,796,713.60
负债合计 8,396,355,982.88 8,178,347,988.37
所有者权益：
股本 1,202,262,058.00 1,202,262,058.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 659,132,545.07 659,132,545.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备 17,367,387.21 18,497,572.55
盈余公积 123,263,299.64 123,263,299.64
未分配利润 679,948,577.72 654,200,668.09
所有者权益合计 2,681,973,867.64 2,657,356,143.35
负债和所有者权益总计 11,078,329,850.52 10,835,704,131.72
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,812,944,428.02 1,487,746,975.08
其中：营业收入 1,812,944,428.02 1,487,746,975.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,783,913,773.09 1,459,665,815.64
17
广东水电二局股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 1,649,876,091.56 1,328,941,233.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,326,042.65 13,277,764.17
销售费用
管理费用 45,958,057.64 39,508,006.16
财务费用 70,517,154.91 73,999,744.09
资产减值损失 9,236,426.33 3,939,067.30
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,229,224.21 266,862.75
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 681,364.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,482,795.44 28,348,022.19
加：营业外收入 993,713.04 924,044.60
减：营业外支出 444,281.24 1,682,985.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,032,227.24 27,589,080.83
减：所得税费用 6,150,870.99 7,830,049.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,881,356.25 19,759,031.79
（一）持续经营净利润（净亏损以
22,881,356.25 19,759,031.79
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 22,661,695.68 20,420,416.61
少数股东损益 219,660.57 -661,384.82
六、其他综合收益的税后净额
18
广东水电二局股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 22,881,356.25 19,759,031.79
归属于母公司所有者的综合收益
22,661,695.68 20,420,416.61
总额
归属于少数股东的综合收益总额 219,660.57 -661,384.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0188 0.0170
（二）稀释每股收益 0.0188 0.0170
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：朱丹 主管会计工作负责人：卢滟萍 会计机构负责人：吴雄飞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
19
广东水电二局股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 1,471,011,955.56 1,219,098,047.17
减：营业成本 1,391,966,672.70 1,157,856,840.91
税金及附加 6,790,564.01 11,688,099.31
销售费用
管理费用 17,934,175.08 18,911,117.37
财务费用 20,712,608.67 25,822,333.72
资产减值损失 4,485,406.61 3,459,682.89
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
215,812.75 266,862.75
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,338,341.24 1,626,835.72
加：营业外收入 328,770.00 39,400.00
减：营业外支出 163,039.49 1,558,510.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,504,071.75 107,725.43
列）
减：所得税费用 3,756,162.12 -518,952.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,747,909.63 626,677.86
（一）持续经营净利润（净亏损
25,747,909.63 626,677.86
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
20
广东水电二局股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 25,747,909.63 626,677.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0214 0.0005
（二）稀释每股收益 0.0214 0.0005
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,127,559,181.54 1,696,373,382.99
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 693,975.16 570,022.18
21
广东水电二局股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
9,833,292.88 5,829,696.74
金
经营活动现金流入小计 2,138,086,449.58 1,702,773,101.91
购买商品、接受劳务支付的现金 1,965,026,072.67 1,820,632,301.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
135,654,798.88 127,402,157.86
现金
支付的各项税费 47,891,771.65 47,534,063.67
支付其他与经营活动有关的现
110,178,331.82 73,933,436.57
金
经营活动现金流出小计 2,258,750,975.02 2,069,501,959.84
经营活动产生的现金流量净额 -120,664,525.44 -366,728,857.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,074,762.14
处置固定资产、无形资产和其他
194,188.00 204,804.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
71,032,566.04 20,453,228.04
金
投资活动现金流入小计 71,226,754.04 25,732,794.18
购建固定资产、无形资产和其他
356,354,276.66 176,467,202.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
19,635,542.02
金
投资活动现金流出小计 356,354,276.66 196,102,744.93
22
广东水电二局股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -285,127,522.62 -170,369,950.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 38,108,220.00
其中：子公司吸收少数股东投资
38,108,220.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,533,133,820.56 1,016,782,551.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,571,242,040.56 1,016,782,551.03
偿还债务支付的现金 1,131,799,651.59 663,333,532.85
分配股利、利润或偿付利息支付
164,982,347.88 112,537,236.75
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
4,797,937.22 4,775,322.53
金
筹资活动现金流出小计 1,301,579,936.69 780,646,092.13
筹资活动产生的现金流量净额 269,662,103.87 236,136,458.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
30,931.46 -105,351.29
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -136,099,012.73 -301,067,701.07
加：期初现金及现金等价物余额 1,166,567,837.52 1,611,627,641.53
六、期末现金及现金等价物余额 1,030,468,824.79 1,310,559,940.46
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,845,883,599.79 1,569,516,608.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
731,739,327.63 294,466,170.31
金
经营活动现金流入小计 2,577,622,927.42 1,863,982,778.99
购买商品、接受劳务支付的现金 1,777,671,438.27 1,626,039,121.00
支付给职工以及为职工支付的 86,728,791.02 87,019,465.75
23
广东水电二局股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 18,282,894.75 16,023,136.39
支付其他与经营活动有关的现
795,580,533.43 581,843,529.53
金
经营活动现金流出小计 2,678,263,657.47 2,310,925,252.67
经营活动产生的现金流量净额 -100,640,730.05 -446,942,473.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 32,925,646.64
处置固定资产、无形资产和其他
194,188.00 204,804.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
61,784,187.25 10,210,000.00
金
投资活动现金流入小计 94,904,021.89 10,414,804.00
购建固定资产、无形资产和其他
11,975,793.73 553,002.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金 144,369,970.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 156,345,763.73 553,002.87
投资活动产生的现金流量净额 -61,441,741.84 9,861,801.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,460,000,000.00 817,773,847.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,460,000,000.00 817,773,847.00
偿还债务支付的现金 1,032,333,333.33 470,333,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付
99,895,968.98 61,461,354.63
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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广东水电二局股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 1,132,229,302.31 531,794,687.96
筹资活动产生的现金流量净额 327,770,697.69 285,979,159.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-79.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额 165,688,146.63 -151,101,513.51
加：期初现金及现金等价物余额 111,212,413.89 413,645,984.57
六、期末现金及现金等价物余额 276,900,560.52 262,544,471.06
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
25