现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2529188005 |
1137993645 |
1850560524 |
2725526072 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
46168252044 |
28398030754 |
16560628693 |
74813070423 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2563815257 |
1757735033 |
937739708 |
3816458138 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
40575853297 |
24467079755 |
15547319066 |
62829123221 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2549783578 |
1189395551 |
2212526103 |
3936711809 |
| 经营活动现金流出小计 |
46990405740 |
28327780761 |
19198006750 |
72446392743 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-822153696 |
70249993 |
-2637378057 |
2366677680 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
181733745 |
182159350 |
0 |
93937804 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2219878 |
579261 |
453295 |
506660536 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
901663404 |
900000000 |
500000000 |
3467356047 |
| 投资活动现金流入小计 |
1095382855 |
1088365811 |
503088325 |
4109969701 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2375856325 |
1708002477 |
625724863 |
7494671771 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
600971999 |
600793254 |
400793254 |
3710000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3070268724 |
2391843845 |
1057404931 |
11674863237 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1974885868 |
-1303478034 |
-554316605 |
-7564893536 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7753960637 |
5247282653 |
2230393766 |
16476787632 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
298300 |
211246 |
111295 |
540412 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7835591837 |
5260053899 |
2230505060 |
18413429233 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6852160596 |
4402788658 |
1532950634 |
9789887460 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
103244468 |
79814041 |
26865214 |
517958015 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8274711706 |
5554296286 |
1768359994 |
11729433134 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-439119869 |
-294242387 |
462145066 |
6683996099 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
878189 |
3727287 |
-2452769 |
-5924872 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3235281244 |
-1523743141 |
-2732002366 |
1479855370 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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475953412 |
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1610671898 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
626466150 |
-- |
923712270 |
| 无形资产摊销 |
-- |
65370343 |
-- |
103737256 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-113116 |
-- |
-5004842 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
73386 |
-- |
-603324 |
| 财务费用 |
-- |
353841732 |
-- |
861004533 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8539099 |
-- |
-27667475 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-310692626 |
-- |
67924005 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
5081161743 |
-- |
-17090302149 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6958802696 |
-- |
13726061203 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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592969670 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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70249993 |
-- |
2366677680 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
17949330268 |
-- |
19473073409 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
19473073409 |
-- |
17993218039 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1523743141 |
-- |
1479855370 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
30267049 |
-- |
62170142 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
43585338202 |
27216162942 |
14693447546 |
71339209572 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
53725838 |
43874167 |
16620622 |
748334779 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
181733745 |
182159350 |
0 |
93937804 |
