证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2018-113




            广东水电二局股份有限公司
关于向广东省北江航道开发投资有限公司增资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、投资概述
    （一）广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）
与广东省航运集团有限公司（以下简称“航运集团”）、广东
省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）共同出
资 87,000 万元设立广东省北江航道开发投资有限公司（以
下简称“北江航道”）投资建设北江航道扩能升级项目，其
中航运集团出资比例为 50%，建工集团出资比例为 25%，公
司出资比例为 25%。公司以自有资金出资 21,750 万元，该事
项已经公司第五届董事会第十四次会议、2015 年第三次临时
股东大会审议通过。截至目前，北江航道三家股东已完成出
资 87,000 万元，北江航道注册资本 18,000 万元，资本公积
69,000 万元。
    北江航道扩能升级项目由于工程地质情况复杂、征地拆
迁、费用标准变化等原因，导致工程投资规模发生较大变化，
广东省发展和改革委员会对项目投资规模进行调整。根据
《广东省发展改革委关于北江（乌石至三水河口）航道扩能
升级工程投资规模调整的批复》（粤发改交通函〔2016〕5455

                               - 1 -
              证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2018-113


号）以及北江航道《关于增加北江航道扩能升级项目企业出
资额的函》（粤北江函〔2017〕112 号）、《关于再次要求增加
北江航道扩能升级项目企业出资额的函》（粤北江函〔2018〕
35 号），北江航道扩能升级项目总投资调整为 789,482 万元，
项目调整规模后增加的资金来源除申请国家补助和地方政
府（清远市）按比例出资外，其余资金 517,500 万元由广东
省财政按 80%和建设单位北江航道按 20%出资。
    目前，广东省财政厅已根据有关责任分工要求，如期落
实了按比例应增加的省级财政出资额 82,600 万元，并已划
拨到位。至此，广东省级财政共为北江航道扩能升级项目出
资 414,000 万元（含调整规模前已出资的金额），通过航运
集团出资北江航道；按比例计算，北江航道应为北江航道扩
能升级项目出资 103,500 万元。
    根据《设立广东省北江航道开发投资有限公司出资协议
书》第四章第九条的约定“如因客观因素造成项目总投资增
加而需增加公司投资的，由各出资人按出资比例增加相应的
投资”。公司、航运集团和建工集团应为北江航道扩能升级
项目出资 103,500 万元，扣除已出资 87,000 万元后，本次
应增加出资额为 16,500 万元，其中航运集团按照出资比例
应增加出资 8,250 万元，建工集团和公司按照出资比例分别
应增加出资 4,125 万元。
    本次增资调整后，北江航道注册资本调整为 517,500 万
元（其中由资本公积转增 69,000 万元），航运集团出资
465,750 万元（含航运集团出资 51,750 万元和省级财政资金

                             - 2 -
              证券代码：002060   证券简称：粤水电    公告编号：临 2018-113


通过主办人航运集团出资的 414,000 万元，占比 90%）、建工
集团出资 25,875 万元（占比 5%）、公司出资 25,875 万元（占
比 5%）。
    （二）2018 年 12 月 5 日，公司召开第六届董事会第二
十次会议，以 11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通
过《关于向广东省北江航道开发投资有限公司增资的议案》。
    （三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、增资对象的基本情况
    （一）名称：广东省北江航道开发投资有限公司；
    （二）住所：广东省清远市新城凤翔大道 23 号东方天
城花园一号楼 19 层；
    （三）类型：有限责任公司(国有控股)；
    （四）成立时间：2015 年 8 月 6 日；
    （五）法定代表人：黄树平；
    （六）注册资本：18,000 万元；
    （七）经营范围：北江航道扩能升级项目的筹划、资金
筹措、建设实施、运营管理及资产管理，项目沿线流域的服
务设施等的经营；
    （八）公司持有北江航道 25%股权；
    （九）北江航道最近一年又一期的主要财务指标
                                                          单位：万元
              2017 年 12 月 31 日             2018 年 9 月 30 日
  项 目
                   （经审计）                       （未经审计）

                             - 3 -
                证券代码：002060    证券简称：粤水电   公告编号：临 2018-113


 资产总额                          745,512                        772,119
 负债总额                          658,512                        685,119
  净资产                           87,000                           87,000
 营业收入                                 0                                    0
  净利润                                  0                                    0
   三、增资的目的及对公司的影响
    本次增资是为确保北江航道扩能升级项目的顺利实施，
北江航道扩能升级项目调增投资规模，公司也相应地进行增
资，有利于扩大公司的施工规模，提升公司的利润水平。
    四、其他
    公司将及时披露北江航道扩能升级项目的建设情况。
   特此公告。




                              广东水电二局股份有限公司
                                              董事会
                                       2018 年 12 月 6 日




                               - 4 -