广东水电二局股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
广东水电二局股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢彦辉、主管会计工作负责人卢滟萍及会计机构负责人（会计
主管人员）吴雄飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 28,075,685,132.85 26,047,764,064.96 7.79%
归属于上市公司股东的净资产
3,341,499,848.94 3,234,933,867.83 3.29%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 2,896,483,475.82 5.63% 8,605,581,514.20 10.54%
归属于上市公司股东的净利润
67,194,026.02 94.60% 174,900,718.51 48.11%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
65,140,807.87 99.44% 175,007,077.72 54.15%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
110,933,998.70 -66.93% -485,652,069.55 -181.56%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0559 94.77% 0.1455 48.17%
稀释每股收益（元/股） 0.0559 94.77% 0.1455 48.17%
加权平均净资产收益率 1.99% 0.88% 5.26% 1.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,332,748.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,369,525.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,521,915.51
减：所得税影响额 84,653.43
少数股东权益影响额（税后） 202,063.83
合计 -106,359.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 59,037 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广东省水电集团
国有法人 36.48% 438,592,930
有限公司
广东省建筑科学
研究院集团股份 国有法人 0.84% 10,101,210
有限公司
王海燕 境内自然人 0.36% 4,366,782
陈永勤 境内自然人 0.36% 4,350,000
广东省水利电力
国有法人 0.35% 4,264,764
勘测设计研究院
张文强 境内自然人 0.30% 3,630,000
黄若彤 境内自然人 0.27% 3,300,000
陈邦健 境内自然人 0.25% 3,005,133
朱裕生 境内自然人 0.24% 2,880,000
叶春明 境内自然人 0.21% 2,529,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东省水电集团有限公司 438,592,930 人民币普通股 438,592,930
广东省建筑科学研究院集团股份
10,101,210 人民币普通股 10,101,210
有限公司
王海燕 4,366,782 人民币普通股 4,366,782
陈永勤 4,350,000 人民币普通股 4,350,000
广东省水利电力勘测设计研究院 4,264,764 人民币普通股 4,264,764
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张文强 3,630,000 人民币普通股 3,630,000
黄若彤 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
陈邦健 3,005,133 人民币普通股 3,005,133
朱裕生 2,880,000 人民币普通股 2,880,000
叶春明 2,529,500 人民币普通股 2,529,500
上述股东关联关系或一致行动的 公司前 10 名股东之间广东省水电集团有限公司与广东省建筑科学研究院集团股份有限
说明 公司存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情 股东黄若彤通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保
况说明（如有） 证券账户持有 3,300,000 股，合计持有 3,300,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目
应收票据较期初减少71.96%，主要原因是期末留存的以摊余成本计量的银行承兑汇票减少。
应收账款较期初增加42.03%，主要原因一是本期工程施工项目应收项目保留金增加；二是清洁能源项目应收电费补贴款增
加。
存货较期初增加78.24%，主要原因是期末塔筒在产品增加。
长期应收款较期初增加33.69%，主要原因是本期PPP项目投入的增加。
在建工程较期初增加52.74%，主要原因是本期清洁能源项目投资增加。
短期借款较期初增加61.09%，主要原因是本期补充了流动性借款。
2.利润表项目
营业外收入同比减少82.29%，主要原因是本期收到的工程补偿款减少。
营业外支出同比增加174.06%，主要原因是本期支付的滞纳金增加。
所得税费用同比增加38.66%，主要原因一是本期利润总额增加，相应的计提所得税费用增加；二是部分清洁能源项目所得
税税收优惠政策发生变化，所得税税率提高；三是本期补提了企业所得税。
3.现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额同比减少181.56%，主要原因一是本期经营性预收款项同比减少；二是本期支付工程进度款及
材料款同比增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.董事辞职情况
2020年8月18日，公司董事会收到冯宝珍女士的书面辞职报告。由于工作原因，冯宝珍女士辞去公司董事、总经济师、
珠江三角洲水资源配置工程施工指挥部指挥长职务。根据有关规定，冯宝珍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职
后，冯宝珍女士不再担任公司任何职务。
详见公司于2020年8月19日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职的公告》。
2.选举独立董事、聘任高级管理人员情况
（1）公司独立董事彭松先生由于个人原因，已辞去公司独立董事职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，公司需
补选一名独立董事。
经公司董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第七次会议审议同意提名朱义坤先生为公司第七届董事会独立董事候
选人，公司2020年第三次临时股东大会选举朱义坤先生为公司第七届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满之日。
详见公司于2020年8月28日、2020年10月9日在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第七次会议决议公告》《2020年第三次
临时股东大会决议公告》。
（2）根据公司发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查并提出建议，公司第七届董事会第九次会议
审议同意聘任刘玮先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满之日。
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详见公司于2020年10月9日在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》。
3.重点项目进展情况
（1）公司承接的北江（乌石至三水河口）航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段施工项目，合同金额158,122.65
万元，合同工期41个月。该工程已完工，正在结算。
（2）公司承接的北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程施工项目，合同金额97,890.64万元，
合同工期41个月。该工程正在施工当中。
（3）公司投资建设的“广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目”，项目总投资591,866万元，投融资总金额195,600.00万元，
工程施工总承包金额271,914.62万元，该工程正在施工当中。
（4）公司与弥勒市城市建设投资开发有限责任公司、广州有轨电车有限责任公司投资建设的“弥勒市城市轨道交通建设
项目（一期）”，投资估算总额为280,625.81万元，工程施工金额180,303.66万元，该工程项目暂缓实施；公司与弥勒市城市
建设投资开发有限责任公司投资建设的“弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目”，投资估算总额为72,591.17万元，
工程费用52,857.60万元，该项目正在做前期准备工作。
（5）公司承接的广州市轨道交通二十二号线工程，公司负责的工程内容金额为273,401.3718万元，该工程正在施工当中。
4.清洁能源发电业务经营情况
公司清洁能源投产发电项目正常运营。截至报告期末，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机1,262.33MW。
五家渠粤水电六师北塔山50MWp光伏发电项目已建成，因外送线路滞后等待全容量并网；新疆奇台县粤水电北塔山风
力发电场一期项目（50MW）、新疆哈密十三间房风电项目一期（50MW）、新疆阿克苏阿瓦提县光伏发电项目三期（20MWp）、
新疆喀什巴楚县光伏发电项目（20MWp）、新疆喀什莎车县光伏发电项目（20MWp）及新疆喀什疏附县光伏发电项目（20MWp）
正在建设当中；新疆布尔津风力发电项目三期（49.5MW），新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一期（49.5MW）、二期
（49.5MW），广东湛江遂溪县官田水库光伏发电项目（50MWp）等正在做投资建设的前期准备工作。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对 调研的基本情况
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
象类型 索引
2020 年 07 月 01 日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况，未提供资料。无
2020 年 07 月 06 日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况，未提供资料。无
2020 年 07 月 10 日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况，未提供资料。无
2020 年 07 月 15 日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况，未提供资料。无
2020 年 07 月 21 日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况，未提供资料。无
2020 年 07 月 30 日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况，未提供资料。无
2020 年 08 月 04 日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况，未提供资料。无
2020 年 08 月 12 日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况，未提供资料。无
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2020 年 08 月 17 日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况，未提供资料。无
2020 年 08 月 20 日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况，未提供资料。无
2020 年 08 月 26 日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况，未提供资料。无
2020 年 08 月 31 日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况，未提供资料。无
2020 年 09 月 03 日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况，未提供资料。无
2020 年 09 月 09 日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况，未提供资料。无
2020 年 09 月 17 日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况，未提供资料。无
2020 年 09 月 22 日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况，未提供资料。无
2020 年 09 月 23 日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况，未提供资料。无
2020 年 09 月 25 日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况，未提供资料。无
2020 年 09 月 29 日 公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营发展情况，未提供资料。无
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东水电二局股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,141,624,700.81 2,584,981,277.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,253,921.67 4,471,974.37
应收账款 4,753,884,746.92 3,347,004,776.98
应收款项融资 40,173,848.07 68,995,282.63
预付款项 659,118,506.75 523,721,948.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 446,898,142.82 2,347,295,998.46
其中：应收利息 97,518,201.44 92,182,154.39
应收股利
买入返售金融资产
存货 931,573,074.38 3,220,445,935.38
合同资产 3,110,135,437.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 156,785,578.87 66,880,980.06
流动资产合计 12,241,447,957.69 12,163,798,174.37
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,078,386,066.54 806,607,356.86
长期股权投资 315,744,250.00 304,498,000.00
其他权益工具投资 183,013,331.00 176,991,661.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 8,944,842,661.55 9,187,469,103.34
在建工程 624,358,847.32 408,777,383.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 254,401,762.11 261,808,473.10
开发支出
商誉 24,606,745.32 24,606,745.32
长期待摊费用 60,278,949.67 78,356,938.58
递延所得税资产 76,403,189.13 65,959,660.51
其他非流动资产 4,272,201,372.52 2,568,890,568.67
非流动资产合计 15,834,237,175.16 13,883,965,890.59
资产总计 28,075,685,132.85 26,047,764,064.96
流动负债：
短期借款 5,735,283,491.50 3,560,251,367.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 486,425,514.41 570,380,334.07
应付账款 2,396,671,945.85 2,870,817,872.06
预收款项 292,506,776.88 4,563,526,924.21
合同负债 4,617,700,232.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 13,835,315.50 15,719,425.58
应交税费 65,867,165.22 79,669,569.49
其他应付款 946,102,305.79 834,223,401.51
其中：应付利息
应付股利 982,394.34 1,550,675.33
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 892,878,678.02 912,073,107.95
其他流动负债 162,883,318.24 126,274,049.49
流动负债合计 15,610,154,743.62 13,532,936,051.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 7,689,733,843.50 7,859,413,570.46
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 307,007,347.30 378,929,669.57
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 938,798,717.78 862,425,864.57
递延所得税负债 8,551,156.85 8,926,631.26
其他非流动负债
非流动负债合计 8,944,091,065.43 9,109,695,735.86
负债合计 24,554,245,809.05 22,642,631,787.25
所有者权益：
股本 1,202,262,058.00 1,202,262,058.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 647,154,500.53 647,154,500.53
减：库存股
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其他综合收益
专项储备 50,813,728.16 47,012,742.08
盈余公积 170,341,002.88 170,341,002.88
一般风险准备
未分配利润 1,270,928,559.37 1,168,163,564.34
归属于母公司所有者权益合计 3,341,499,848.94 3,234,933,867.83
少数股东权益 179,939,474.86 170,198,409.88
所有者权益合计 3,521,439,323.80 3,405,132,277.71
负债和所有者权益总计 28,075,685,132.85 26,047,764,064.96
法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：卢滟萍 会计机构负责人：吴雄飞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,235,218,596.78 1,570,448,542.20
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,963,290,184.16 2,448,682,769.37
应收款项融资 37,993,848.07 157,145,282.63
预付款项 639,314,827.04 615,608,865.61
其他应收款 3,706,203,585.05 5,454,716,692.20
其中：应收利息 225,907,023.64 97,608,931.24
应收股利 378,435,307.03 284,100,500.70
存货 553,818,725.58 3,112,971,588.09
合同资产 3,508,100,460.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 149,139,841.82 40,107,520.05
流动资产合计 12,793,080,068.93 13,399,681,260.15
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款 123,190,571.24 130,223,471.24
长期股权投资 3,835,714,281.22 3,709,338,031.22
其他权益工具投资 176,465,661.00 176,205,661.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 568,892,481.83 513,103,232.98
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,902,416.94 6,359,286.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,029,487.09 24,458,862.47
递延所得税资产 70,049,956.31 61,947,347.68
其他非流动资产 1,432,429,249.98 71,698,776.33
非流动资产合计 6,234,674,105.61 4,693,334,669.87
资产总计 19,027,754,174.54 18,093,015,930.02
流动负债：
短期借款 5,140,214,616.50 2,927,687,308.70
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 786,650,513.36 1,050,126,362.88
应付账款 2,498,055,521.91 2,944,362,676.20
预收款项 353,292,451.60 5,174,148,106.73
合同负债 4,543,165,029.39
应付职工薪酬 10,428,418.13 11,241,076.99
应交税费 13,646,628.48 53,251,142.68
其他应付款 1,382,752,628.56 1,349,030,464.08
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 605,385,924.06 447,952,396.87
其他流动负债 127,018,701.10 84,162,035.86
14
广东水电二局股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 15,460,610,433.09 14,041,961,570.99
非流动负债：
长期借款 399,443,000.01 978,700,000.01
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,466,914.08 2,466,914.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 401,909,914.09 981,166,914.09
负债合计 15,862,520,347.18 15,023,128,485.08
所有者权益：
股本 1,202,262,058.00 1,202,262,058.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 658,699,448.29 658,699,448.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备 37,221,178.24 38,831,972.26
盈余公积 170,341,002.88 170,341,002.88
未分配利润 1,096,710,139.95 999,752,963.51
所有者权益合计 3,165,233,827.36 3,069,887,444.94
负债和所有者权益总计 19,027,754,174.54 18,093,015,930.02
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,896,483,475.82 2,742,182,522.34
其中：营业收入 2,896,483,475.82 2,742,182,522.34
15
广东水电二局股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,771,590,170.80 2,665,799,568.66
其中：营业成本 2,571,048,345.21 2,460,603,991.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,412,828.18 12,265,066.63
销售费用
管理费用 45,639,036.56 57,548,944.44
研发费用 16,417,001.11 5,270,632.15
财务费用 133,072,959.74 130,110,933.71
其中：利息费用 131,795,206.81 126,903,419.61
利息收入 3,034,673.53 2,903,799.08
加：其他收益 4,287,441.38 5,810,879.07
投资收益（损失以“－”号填
82,612.75 120,812.75
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-41,330,525.46 -19,014,868.53
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 1,393,081.55 -449,615.85
16
广东水电二局股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,325,915.24 62,850,161.12
加：营业外收入 69,350.03 769,065.67
减：营业外支出 1,890,677.88 951,986.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 87,504,587.39 62,667,240.64
减：所得税费用 16,650,085.46 23,930,948.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,854,501.93 38,736,292.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
70,854,501.93 38,736,292.27
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 67,194,026.02 34,530,072.69
2.少数股东损益 3,660,475.91 4,206,219.58
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
17
广东水电二局股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 70,854,501.93 38,736,292.27
归属于母公司所有者的综合收益
67,194,026.02 34,530,072.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,660,475.91 4,206,219.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0559 0.0287
（二）稀释每股收益 0.0559 0.0287
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：卢滟萍 会计机构负责人：吴雄飞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,447,335,033.78 2,675,701,846.68
减：营业成本 2,375,415,178.24 2,541,164,039.40
税金及附加 3,481,337.32 8,331,010.71
销售费用
管理费用 23,004,684.35 20,586,678.13
研发费用 755,294.82 269,610.99
财务费用 13,228,896.87 29,849,664.86
其中：利息费用 12,378,134.90 26,616,128.57
利息收入 2,652,309.44 2,442,715.19
加：其他收益 270,000.00 1,020,000.00
投资收益（损失以“－”号填
82,612.75 120,812.75
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
18
广东水电二局股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-25,345,266.14 -8,253,749.45
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,393,081.55 -449,615.85
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,850,070.34 67,938,290.04
加：营业外收入 1,213.46 728,486.53
减：营业外支出 1,564,981.10 154,225.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,286,302.70 68,512,551.09
列）
减：所得税费用 4,898,866.51 10,515,114.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,387,436.19 57,997,436.73
（一）持续经营净利润（净亏损
1,387,436.19 57,997,436.73
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
19
广东水电二局股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,387,436.19 57,997,436.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0011 0.0482
（二）稀释每股收益 0.0011 0.0482
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 8,605,581,514.20 7,785,108,901.10
其中：营业收入 8,605,581,514.20 7,785,108,901.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,265,730,742.60 7,566,574,294.05
其中：营业成本 7,624,906,764.72 6,985,329,760.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 29,944,504.26 34,891,645.74
销售费用
管理费用 155,323,788.78 166,027,403.45
研发费用 26,284,523.42 15,400,333.14
20
广东水电二局股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
财务费用 429,271,161.42 364,925,150.79
其中：利息费用 425,559,441.15 355,773,721.03
利息收入 11,292,759.20 8,085,085.55
加：其他收益 12,840,657.18 9,641,279.34
投资收益（损失以“－”号填
273,304.92 649,780.72
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-87,888,888.22 -51,023,053.77
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
1,678,811.72 3,725,972.19
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 266,754,657.20 181,528,585.53
加：营业外收入 217,555.18 1,228,311.23
减：营业外支出 7,085,534.02 2,585,397.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 259,886,678.36 180,171,499.59
减：所得税费用 72,952,227.33 52,612,541.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 186,934,451.03 127,558,958.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
186,934,451.03 127,558,958.07
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 174,900,718.51 118,087,126.02
2.少数股东损益 12,033,732.52 9,471,832.05
六、其他综合收益的税后净额
21
广东水电二局股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 186,934,451.03 127,558,958.07
归属于母公司所有者的综合收益
174,900,718.51 118,087,126.02
总额
归属于少数股东的综合收益总额 12,033,732.52 9,471,832.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1455 0.0982
（二）稀释每股收益 0.1455 0.0982
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：卢滟萍 会计机构负责人：吴雄飞
22
广东水电二局股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 7,297,402,676.82 6,779,709,065.24
减：营业成本 7,059,689,705.04 6,500,514,258.55
税金及附加 18,997,274.79 19,886,975.95
销售费用
管理费用 68,341,521.22 63,224,571.96
研发费用 2,285,729.52 881,225.39
财务费用 66,597,397.73 91,084,681.49
其中：利息费用 69,057,614.33 83,486,142.02
利息收入 10,120,627.29 6,833,448.01
加：其他收益 979,112.24 1,026,385.75
投资收益（损失以“－”号填
170,483,542.34 2,162,438.25
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-54,016,975.61 -19,080,722.01
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,678,811.72 3,725,972.19
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 200,615,539.21 91,951,426.08
加：营业外收入 105,928.91 789,586.56
减：营业外支出 6,401,507.36 1,287,768.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
194,319,960.76 91,453,244.16
列）
减：所得税费用 25,227,060.84 15,128,264.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 169,092,899.92 76,324,979.41
23
广东水电二局股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
169,092,899.92 76,324,979.41
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 169,092,899.92 76,324,979.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1406 0.0635
（二）稀释每股收益 0.1406 0.0635
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
24
广东水电二局股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,563,008,984.96 7,525,907,101.16
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 20,976,058.24 6,594,744.48
收到其他与经营活动有关的现金 201,693,132.71 219,187,077.61
经营活动现金流入小计 8,785,678,175.91 7,751,688,923.25
购买商品、接受劳务支付的现金 8,168,486,105.96 6,082,006,030.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
452,864,710.18 455,228,857.38
金
支付的各项税费 255,820,800.60 212,397,248.00
支付其他与经营活动有关的现金 394,158,628.72 406,615,988.76
经营活动现金流出小计 9,271,330,245.46 7,156,248,124.79
经营活动产生的现金流量净额 -485,652,069.55 595,440,798.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 3,773,002.06 6,015,415.98
25
广东水电二局股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,634,553.37 2,103,056.06
投资活动现金流入小计 5,407,555.43 8,118,472.04
购建固定资产、无形资产和其他
1,081,399,305.58 1,208,082,836.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 11,506,250.00 97,002,193.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,092,905,555.58 1,305,085,029.52
投资活动产生的现金流量净额 -1,087,498,000.15 -1,296,966,557.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,127,330.00
其中：子公司吸收少数股东投资
15,127,330.00
收到的现金
取得借款收到的现金 6,124,310,188.41 5,583,516,803.41
收到其他与筹资活动有关的现金 8,500,502.24 150,189,983.73
筹资活动现金流入小计 6,132,810,690.65 5,748,834,117.14
偿还债务支付的现金 4,487,066,610.89 4,001,168,454.71
分配股利、利润或偿付利息支付
462,588,670.21 408,511,783.91
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
800,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 115,225,322.32 54,480,791.67
筹资活动现金流出小计 5,064,880,603.42 4,464,161,030.29
筹资活动产生的现金流量净额 1,067,930,087.23 1,284,673,086.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,735,119.81 -1,021.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -507,955,102.28 583,146,306.36
加：期初现金及现金等价物余额 2,369,591,886.90 1,176,795,589.70
六、期末现金及现金等价物余额 1,861,636,784.62 1,759,941,896.06
26
广东水电二局股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,596,964,196.49 6,978,852,454.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 224,288,595.33 717,937,257.03
经营活动现金流入小计 7,821,252,791.82 7,696,789,711.74
购买商品、接受劳务支付的现金 7,998,323,752.09 6,040,039,400.79
支付给职工以及为职工支付的现
326,474,665.57 312,498,686.55
金
支付的各项税费 155,675,851.11 104,952,239.82
支付其他与经营活动有关的现金 344,509,110.63 656,923,778.89
经营活动现金流出小计 8,824,983,379.40 7,114,414,106.05
经营活动产生的现金流量净额 -1,003,730,587.58 582,375,605.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 75,875,431.09 25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
3,450,070.07 6,015,415.98
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 130,000,000.00
投资活动现金流入小计 79,325,501.16 161,015,415.98
购建固定资产、无形资产和其他
120,584,983.50 74,038,278.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金 126,636,250.00 219,029,723.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 402,133,400.00 554,446,045.59
投资活动现金流出小计 649,354,633.50 847,514,046.68
投资活动产生的现金流量净额 -570,029,132.34 -686,498,630.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,393,143,567.56 4,426,620,000.00
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广东水电二局股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,393,143,567.56 4,426,620,000.00
偿还债务支付的现金 3,961,856,666.66 3,600,110,025.19
分配股利、利润或偿付利息支付
255,242,773.75 152,264,987.11
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,217,099,440.41 3,752,375,012.30
筹资活动产生的现金流量净额 1,176,044,127.15 674,244,987.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
74.67 -88.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -397,715,518.10 570,121,873.80
加：期初现金及现金等价物余额 1,402,965,593.69 301,785,111.04
六、期末现金及现金等价物余额 1,005,250,075.59 871,906,984.84
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,584,981,277.93 2,584,981,277.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,471,974.37 4,471,974.37
应收账款 3,347,004,776.98 3,347,004,776.98
应收款项融资 68,995,282.63 68,995,282.63
预付款项 523,721,948.56 523,721,948.56
应收保费
应收分保账款
28
广东水电二局股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收分保合同准备金
其他应收款 2,347,295,998.46 353,186,046.27 -1,994,109,952.19
其中：应收利息 92,182,154.39 92,182,154.39
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,220,445,935.38 522,663,768.66 -2,697,782,166.72
合同资产 3,543,016,502.90 3,543,016,502.90
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 66,880,980.06 66,880,980.06
流动资产合计 12,163,798,174.37 11,014,922,558.36 -1,148,875,616.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 806,607,356.86 806,607,356.86
长期股权投资 304,498,000.00 304,498,000.00
其他权益工具投资 176,991,661.00 176,991,661.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,187,469,103.34 9,187,469,103.34
在建工程 408,777,383.21 408,777,383.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 261,808,473.10 261,808,473.10
开发支出
商誉 24,606,745.32 24,606,745.32
长期待摊费用 78,356,938.58 78,356,938.58
递延所得税资产 65,959,660.51 65,959,660.51
其他非流动资产 2,568,890,568.67 3,717,766,184.68 1,148,875,616.01
非流动资产合计 13,883,965,890.59 15,032,841,506.60 1,148,875,616.01
资产总计 26,047,764,064.96 26,047,764,064.96
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广东水电二局股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 3,560,251,367.03 3,560,251,367.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 570,380,334.07 570,380,334.07
应付账款 2,870,817,872.06 2,870,817,872.06
预收款项 4,563,526,924.21 342,206,431.10 -4,221,320,493.11
合同负债 4,221,320,493.11 4,221,320,493.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 15,719,425.58 15,719,425.58
应交税费 79,669,569.49 79,669,569.49
其他应付款 834,223,401.51 834,223,401.51
其中：应付利息
应付股利 1,550,675.33 1,550,675.33
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
912,073,107.95 912,073,107.95
负债
其他流动负债 126,274,049.49 126,274,049.49
流动负债合计 13,532,936,051.39 13,532,936,051.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 7,859,413,570.46 7,859,413,570.46
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 378,929,669.57 378,929,669.57
30
广东水电二局股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 862,425,864.57 862,425,864.57
递延所得税负债 8,926,631.26 8,926,631.26
其他非流动负债
非流动负债合计 9,109,695,735.86 9,109,695,735.86
负债合计 22,642,631,787.25 22,642,631,787.25
所有者权益：
股本 1,202,262,058.00 1,202,262,058.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 647,154,500.53 647,154,500.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备 47,012,742.08 47,012,742.08
盈余公积 170,341,002.88 170,341,002.88
一般风险准备
未分配利润 1,168,163,564.34 1,168,163,564.34
归属于母公司所有者权益
3,234,933,867.83 3,234,933,867.83
合计
少数股东权益 170,198,409.88 170,198,409.88
所有者权益合计 3,405,132,277.71 3,405,132,277.71
负债和所有者权益总计 26,047,764,064.96 26,047,764,064.96
调整情况说明
公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表
其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。调整情况详见上表。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,570,448,542.20 1,570,448,542.20
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
31
广东水电二局股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收账款 2,448,682,769.37 2,448,682,769.37
应收款项融资 157,145,282.63 157,145,282.63
预付款项 615,608,865.61 615,608,865.61
其他应收款 5,454,716,692.20 3,468,455,434.08 -1,986,261,258.12
其中：应收利息 97,608,931.24 97,608,931.24
应收股利 284,100,500.70 284,100,500.70
存货 3,112,971,588.09 305,462,441.33 -2,807,509,146.76
合同资产 3,644,894,788.87 3,644,894,788.87
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 40,107,520.05 40,107,520.05
流动资产合计 13,399,681,260.15 12,250,805,644.14 -1,148,875,616.01
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 130,223,471.24 130,223,471.24
长期股权投资 3,709,338,031.22 3,709,338,031.22
其他权益工具投资 176,205,661.00 176,205,661.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 513,103,232.98 513,103,232.98
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,359,286.95 6,359,286.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,458,862.47 24,458,862.47
递延所得税资产 61,947,347.68 61,947,347.68
其他非流动资产 71,698,776.33 1,220,574,392.34 1,148,875,616.01
非流动资产合计 4,693,334,669.87 5,842,210,285.88 1,148,875,616.01
资产总计 18,093,015,930.02 18,093,015,930.02
32
广东水电二局股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 2,927,687,308.70 2,927,687,308.70
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,050,126,362.88 1,050,126,362.88
应付账款 2,944,362,676.20 2,944,362,676.20
预收款项 5,174,148,106.73 336,038,178.60 -4,838,109,928.13
合同负债 4,838,109,928.13 4,838,109,928.13
应付职工薪酬 11,241,076.99 11,241,076.99
应交税费 53,251,142.68 53,251,142.68
其他应付款 1,349,030,464.08 1,349,030,464.08
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
447,952,396.87 447,952,396.87
负债
其他流动负债 84,162,035.86 84,162,035.86
流动负债合计 14,041,961,570.99 14,041,961,570.99
非流动负债：
长期借款 978,700,000.01 978,700,000.01
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,466,914.08 2,466,914.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 981,166,914.09 981,166,914.09
负债合计 15,023,128,485.08 15,023,128,485.08
所有者权益：
股本 1,202,262,058.00 1,202,262,058.00
33
广东水电二局股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 658,699,448.29 658,699,448.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备 38,831,972.26 38,831,972.26
盈余公积 170,341,002.88 170,341,002.88
未分配利润 999,752,963.51 999,752,963.51
所有者权益合计 3,069,887,444.94 3,069,887,444.94
负债和所有者权益总计 18,093,015,930.02 18,093,015,930.02
调整情况说明
公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表
其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。调整情况详见上表。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
34