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广东水电二局股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2021]003976 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
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广东水电二局股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2020 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 广东水电二局股份有限公司 2020 年度非经营 1-8
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2021]003976 号
广东水电二局股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东水
电二局股份有限公司（以下简称“粤水电公司”）2020 年度财务报表，
包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者
权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 03 月 30 日签发了大华审
字[2021]005213 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告
〔2017〕16 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办
理指南》的规定，就粤水电公司编制的 2020 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说
明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是粤水电公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计粤
水电公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对粤
水电公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
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大华核字[2021]003976 号关联方资金占用情况的专项说明
的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解粤水电公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的
情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：广东水电二局股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表
中国注册会计师：
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
王建华
中国北京 中国注册会计师：
荣矾
二〇二一年三月三十日
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2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元
2020年度占用
非经营性 占用方与上市公司的 上市公司核算 2020年期初占 2020年度占用资 2020年度偿还 2020年期末占 占用形成原
资金占用方名称 累 计发生金额 占用性质
资金占用 关联关系 的会计科目 用资金余额 金的利息（如有） 累计发生金额 用资金余额 因
（不含利息）
非经营性占用
现大股
东及其
附属企 非经营性占用
业
小计 — — — —
非经营性占用
前大股
东及其
附属企 非经营性占用
业
小计 — — — —
总计 — — — —
2020年度往来
其他关联 往来方与上市公司的 上市公司核算 2020年期初往 2020年度往来资 2020年度偿还 2020年期末往 往来形成原
资金往来方名称 累计发生金额 往来性质
资金往来 关联关系 的会计科目 来资金余额 的利息（如有） 累计发生金额 来资金余额 因
（不含利息）
广东省水电集团有限公司 直接控股股东 应收账款 113,418,567.45 2,234,475.00 - 18,418,326.31 97,234,716.14 工程款 经营性往来
广东省水利 水电第三 工程 间接控股股控制
其他应收款 - 486,107.00 - - 486,107.00 工程款 经营性往来
局有限公司 的公司
广东水电云 南投资金 平电 直 接 控 股 股 东 控制
应收账款 12,091,100.28 8,604,739.67 - 13,044,615.81 7,651,224.14 工程款 经营性往来
力有限公司 的公司
广东水电云 南投资金 平电 直接控股股控制
合同资产 11,409,727.13 327,677.01 - 11,436,248.58 301,155.56 工程质保金 经营性往来
力有限公司 的公司
广东水电云 南投资金 平电 直 接 控 股 股 东 控制
合同资产 - 11,434,399.97 - 11,434,399.97 工程质保金 经营性往来
力有限公司新寨水电厂 的公司
红河广源水 电开发有 限公 直接控股股东控
大股东 应收账款 95,323.78 - - 95,323.78 - 工程款 经营性往来
司 制的公司
及其附 红河广源水 电开发有 限公 直 接 控 股 股 东 控制
属企业 合同资产 1,105,984.31 0.78 - - 1,105,985.09 工程质保金 经营性往来
司 的公司
红河广源马 堵山水电 开发 直接控股股东控
应收账款 3,886,873.07 - - - 3,886,873.07 工程款 经营性往来
有限公司 制的公司
肇庆恒盈建 设投资有 限公 直 接 控 股 股 东 控制
的公司 合同资产 57,805,377.56 10,775,377.56 - 57,805,377.56 10,775,377.56 工程质保金 经营性往来
司
广东省兴粤水利投资有限公 直 接 控 股 股 东 控制
应收账款 317,699,236.43 94,778,862.14 - 4,876,316.77 407,601,781.80 工程款 经营性往来
司 的公司
广东省兴粤水利投资有限公 直 接 控 股 股 东 控制
其他应收款 645,809.47 2,696,450.87 - 3,158,712.61 183,547.73 单位往来 经营性往来
司 的公司
广东省兴粤水利投资有限公 直 接 控 股 股 东 控制
合同资产 81,638,715.37 83,337.38 - 19,941,148.98 61,780,903.77 工程质保金 经营性往来
司 的公司
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2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元
2020年度占用累
非经营性资 占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2020年期初占用 2020年度占用资金 2020年度偿还累 2020年期末占用
计发生金额（不含 占用形成原因 占用性质
金占用 资金占用方名称 联关系 会计科目 资金余额 的利息（如有） 计发生金额 资金余额
利息）
直 接 控 股 股 东 控制的
广州市欣茂物业管理有限公司 公司 预付账款 - 119,113.49 - 119,113.49 - 物业费 经营性往来
直接控股股东控制
广州市欣茂物业管理有限公司 其他应收款 - 3,873.70 - 3,873.70 - 物业费 经营性往来
的公司
间 接 控 股 股 东 控制的
广东省源天工程有限公司 公司 应收账款 147,071.83 100,000.00 - 100,000.00 147,071.83 工程款 经营性往来
间接控股股东控制
广东省源天工程有限公司 预付账款 2,810,902.81 2,500,000.00 - 4,639,334.90 671,567.91 工程款 经营性往来
的公司
间 接 控 股 股 东 控制的
广东省源天工程有限公司 公司 其他应收款 - 784,696.45 - 784,696.45 - 工程款 经营性往来
间 接 控 股 股 东 控制的
广东江海机电工程有限公司 公司 预付账款 3,230,104.01 1,944,500.00 - 5,054,604.01 120,000.00 工程款 经营性往来
广东华隧建设集团股份有限公 间 接 控 股 股 东 控制的
司 公司 预付账款 - 3,480,000.00 - - 3,480,000.00 工程款 经营性往来
直 接 控 股 股 东 控制的
广东水电云南投资有限公司 公司 其他应收款 151,014.66 323,560.05 - 282,654.62 191,920.09 电费款 经营性往来
广东省粤东三江连通建设有限 间 接 控 股 股 东 控制的
公司 公司 应收账款 46,980,848.52 93,044,760.47 - 140,025,608.99 - 工程款 经营性往来
广东省粤东三江连通建设有限 间 接 控 股 股 东 控制的
公司 公司 其他应收款 176,290.36 - - - 176,290.36 单位往来 经营性往来
大股东及其 广东省粤东三江连通建设有限 间接控股股东控制
合同资产 37,900,038.74 10,432,573.10 - 38,300,162.24 10,032,449.60 工程质保金 经营性往来
附属企业 公司 的公司
广东省建科建筑设计院有限公 间 接 控 股 股 东 控制的
司 公司 预付账款 24,814.31 - - - 24,814.31 勘测设计费 经营性往来
直接控股股东控制
广东省水电医院有限公司 应收账款 - 37,570.00 - - 37,570.00 其他 经营性往来
的公司
广宁广建中小河流治理有限公 间 接 控 股 股 东 控制的
司 公司 应收账款 - 2,140,195.85 - 1,425,563.56 714,632.29 工程款 经营性往来
揭西县广建中小河流治理有限 间接控股股东控制
应收账款 - 4,950,879.79 - 3,771,880.34 1,178,999.45 工程款 经营性往来
公司 的公司
汕头市潮南区广建中小河流治 间 接 控 股 股 东 控制的
理有限公司 公司 应收账款 - 25,844,689.64 - 6,944,515.69 18,900,173.95 工程款 经营性往来
揭阳产业园广建中小河流治理 间接控股股东控制
应收账款 - 877,350.53 - - 877,350.53 工程款 经营性往来
有限公司 的公司
广东省水利水电第三工程局有 间 接 控 股 股 东 控制的
限公司 公司 其他应收款 146,141.80 - - 146,141.80 - 工程款 经营性往来
广州市瀚源建设工程质量检测 间 接 控 股 股 东 控制的
有限公司 公司 其他应收款 - 131,704.44 - - 131,704.44 单位往来 经营性往来
广东省建筑科学研究院集团股 间 接 控 股 股 东 控制的
份有限公司 公司 其他应收款 - 99,543.00 - 36,345.00 63,198.00 设计费 经营性往来
广东建科交通工程质量检测中 间 接 控 股 股 东 控制的
心有限公司 公司 预付账款 - 139,350.00 - 55,820.00 83,530.00 检测费 经营性往来
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2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元
2020年度占用累
非经营性资 占用方与上市公司 上市公司核算的会 2020年期初占用 2020年度占用资金 2020年度偿还累计 2020年期末占
资金占用方名称 计发生金额（不含 占用形成原因 占用性质
金占用 的关联关系 计科目 资金余额 的利息（如有） 发生金额 用资金余额
利息）
广州市瀚源建设工程质量检 间 接 控 股 股 东 控制的
预付账款 - 985,436.89 - 391,660.20 593,776.69 工程款 经营性往来
测有限公司 公司
间接控股股东控制
广东省建筑机械厂有限公司 预付账款 - 92,600.00 - - 92,600.00 购货款 经营性往来
的公司
直 接 控 股 股 东 控制的
广东恒广源投资有限公司 公司 合同资产 - 10,040,782.17 - - 10,040,782.17 工程质保金 经营性往来
广宁广建中小河流治理有限 间 接 控 股 股 东 控 制
合同资产 - 917,226.79 - - 917,226.79 工程质保金 经营性往来
大股东及 公司 的公司
其附属企 揭西县广建中小河流治理有 间 接 控 股 股 东 控制的
限公司 公司 合同资产 - 873,684.67 - - 873,684.67 工程质保金 经营性往来
业
汕头市潮南区广建中小河流 间 接 控 股 股 东 控制的
治理有限公司 公司 合同资产 - 2,527,718.99 - - 2,527,718.99 工程质保金 经营性往来
揭阳产业园广建中小河流治 间 接 控 股 股 东 控制的
理有限公司 公司 合同资产 - 154,826.57 - - 154,826.57 工程质保金 经营性往来
小计 691,363,941.89 293,968,063.97 - 330,858,045.39 654,473,960.47
珠海丰粤水电工程有限公司 控股子公司 其他应收款 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 资金往来 非经营性往来
珠海丰粤水电工程有限公司 控股子公司 其他应收款 10,890.20 - - - 10,890.20 代垫资金往来 非经营性往来
珠海丰粤水电工程有限公司 控股子公司 其他应收款 40,482.11 54,363.98 - 47,408.00 47,438.09 资金往来 非经营性往来
粤水电轨道交通建设有限公
控股子公司 其他应收款 2,936,296.64 - - 2,936,296.64 - 资金往来 非经营性往来
司
粤水电轨道交通建设有限公
控股子公司 其他应收款 653,143,277.43 51,320,366.40 - - 704,463,643.83 代收代付资金往来 非经营性往来
司
粤水电轨道交通建设有限公
控股子公司 其他应收款 4,000,000.00 - - - 4,000,000.00 资金往来 非经营性往来
上市公司 司
的 子 公 司 粤水电轨道交通建设有限公
及其附属 司 控股子公司 其他应收款 4,301,995.24 - - - 4,301,995.24 资金往来 非经营性往来
企业 粤水电轨道交通建设有限公
控股子公司 其他应收款 247,272.05 - - - 247,272.05 资金往来 非经营性往来
司
粤水电轨道交通建设有限公
控股子公司 其他应收款 6,000,000.00 - - - 6,000,000.00 资金往来 非经营性往来
司
粤水电轨道交通建设有限公
控股子公司 其他应收款 1,500,000.00 5,325,000.00 - - 6,825,000.00 资金往来 非经营性往来
司
粤水电轨道交通建设有限公
控股子公司 其他应收款 125,670,242.93 - - 115,741,070.94 9,929,171.99 代收代付资金往来 非经营性往来
司
粤水电轨道交通建设有限公
控股子公司 其他应收款 5,325,000.00 - - 5,325,000.00 - 资金往来 非经营性往来
司
粤水电建筑安装建设有限公
控股子公司 其他应收款 3,027,863.00 10,171,344.00 - 199,207.00 13,000,000.00 代收代付资金往来 非经营性往来
司
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2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元
2020年度占用累
非经营性资 占用方与上市公司 上市公司核算的会 2020年期初占用 2020年度占用资金 2020年度偿还累 2020年期末占
资金占用方名称 计发生金额（不含 占用形成原因 占用性质
金占用 的关联关系 计科目 资金余额 的利息（如有） 计发生金额 用资金余额
利息）
粤水电建筑安装建设有限公司 控股子公司 其他应收款 56,692.00 - - - 56,692.00 资金往来 非经营性往来
粤水电建筑安装建设有限公司 控股子公司 其他应收款 11,840.00 - - - 11,840.00 资金往来 非经营性往来
粤水电建筑安装建设有限公司 控股子公司 其他应收款 13,164.97 - - - 13,164.97 资金往来 非经营性往来
粤水电建筑安装建设有限公司 控股子公司 其他应收款 924,175.26 - - - 924,175.26 代收代付等资金往来 非经营性往来
粤水电建筑安装建设有限公司 控股子公司 其他应收款 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00 资金往来 非经营性往来
粤水电建筑安装建设有限公司 控股子公司 其他应收款 - 1,368,444.00 - - 1,368,444.00 资金往来 非经营性往来
粤水电建筑安装建设有限公司 控股子公司 其他应收款 - 2,676.00 - - 2,676.00 代收代付等资金往来 非经营性往来
广东粤水电勘测设计有限公司 控股子公司 其他应收款 2,044,872.64 288,116.47 - 2,332,989.11 - 代收代付等资金往来 非经营性往来
广东粤水电工程建设有限公司 控股子公司 其他应收款 10,600.00 10,600.00 - 21,200.00 - 代收代付等资金往来 非经营性往来
广东粤水电韩江水利开发有限 199,807,680.70 - - 199,807,680.70 -
公司 控股子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
上市公司的
广东粤水电韩江水利开发有限
子公司及其 控股子公司 其他应收款 16,334,800.00 - - 16,334,800.00 - 资金往来 非经营性往来
公司
附属企业
广东粤水电韩江水利开发有限
公司 控股子公司 其他应收款 44,879,785.77 7,370,477.87 - - 52,250,263.64 代收代付等资金往来 非经营性往来
广东致诚新能源环保科技有限
控股子公司 其他应收款 23,436.90 - - - 23,436.90 资金往来 非经营性往来
公司
广东致诚新能源环保科技有限
公司 控股子公司 其他应收款 4,008,564.39 3,138,696.20 - 138,696.20 7,008,564.39 代收代付等资金往来 非经营性往来
广东粤水电建设投资有限公司 控股子公司 其他应收款 3,155,325.55 - - - 3,155,325.55 资金往来 非经营性往来
广东粤水电建设投资有限公司 控股子公司 其他应收款 84,844,674.45 38,751,735.03 - 36,751,735.03 86,844,674.45 代收代付等资金往来 非经营性往来
广州市晋丰实业有限公司 控股子公司 其他应收款 5,000.00 - - 5,000.00 - 代收代付等资金往来 非经营性往来
广州市晋丰实业有限公司 控股子公司 其他应收款 521,277,163.38 530,811,378.68 - 1,052,088,542.06 - 代收代付等资金往来 非经营性往来
广州市晋丰实业有限公司 控股子公司 其他应收款 27,458.49 - - 27,458.49 - 资金往来 非经营性往来
广州市晋丰实业有限公司 控股子公司 其他应收款 256,912,463.38 1,858,563,192.14 - 1,462,434,667.35 653,040,988.17 代收代付等资金往来 非经营性往来
新疆骏晟能源装备有限公司 控股子公司 其他应收款 5,344,051.90 - - 5,344,051.90 - 资金往来 非经营性往来
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2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元
占用方与上市 2020年度占用累
非经营性资 上市公司核算 2020年期初占用资 2020年度占用资金 2020年度偿还累 2020年期末占用资
资金占用方名称 公司 计发生金额（不含 占用形成原因 占用性质
金占用 的会计科目 金余额 的利息（如有） 计发生金额 金余额
的关联关系 利息）
新疆骏晟能源装备有限公司 控股子公司 其他应收款 4,131,064.06 - - 4,131,064.06 - 代付资金往来 非经营性往来
新疆骏晟能源装备有限公司 控股子公司 其他应收款 - 30,559,345.29 - 4,480,208.04 26,079,137.25 资金往来 非经营性往来
新疆骏晟能源装备有限公司 控股子公司 其他应收款 - 548,926,063.12 - 548,644,347.55 281,715.57 代收代付等资金往来 非经营性往来
新疆骏晟能源装备有限公司 控股子公司 其他应收款 - 53,210.00 - 5,210.00 48,000.00 代收代付等资金往来 非经营性往来
成都水工钢结构有限责任公司 控股子公司 其他应收款 13,432.97 - - 13,432.97 - 资金往来 非经营性往来
成都水工钢结构有限责任公司 控股子公司 其他应收款 1,159,776.92 - - 65,400.00 1,094,376.92 代收代付资金往来 非经营性往来
成都水工钢结构有限责任公司 控股子公司 其他应收款 244,827.18 - - - 244,827.18 代收代付资金往来 非经营性往来
成都水工钢结构有限责任公司 控股子公司 其他应收款 - 13,432.97 - - 13,432.97 代收代付等资金往来 非经营性往来
中南粤水电建设有限公司 控股子公司 其他应收款 3,400,000.00 - - - 3,400,000.00 资金往来 非经营性往来
中南粤水电建设有限公司 控股子公司 其他应收款 - 1,363.10 - - 1,363.10 代收代付等资金往来 非经营性往来
上市公司的
宁陵县粤水电能源开发有限公
子公司及其 控股子公司 其他应收款 7,348.44 - - 7,348.44 - 资金往来 非经营性往来
司
附属企业
东南粤水电投资有限公司 控股子公司 其他应收款 325,792,151.73 180,619,129.12 - 62,524,498.31 443,886,782.54 借款及代收代付资金往 非经营性往来
东南粤水电投资有限公司 控股子公司 其他应收款 29,958,711.91 - - 29,958,711.91 - 资金往来 非经营性往来
东南粤水电投资有限公司 控股子公司 其他应收款 10,000,000.00 - - 1,001,292.00 8,998,708.00 资金往来 非经营性往来
滨州粤水电能源有限公司 控股子公司 其他应收款 42,000,000.00 - - 42,000,000.00 - 资金往来 非经营性往来
乳源瑶族自治县粤水电能源有
控股子公司 其他应收款 400,000.00 - - 400,000.00 - 资金往来 非经营性往来
限公司
乳源瑶族自治县粤水电能源有
限公司 控股子公司 其他应收款 - 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 资金往来 非经营性往来
乳源瑶族自治县粤水电能源有
限公司 控股子公司 其他应收款 - 400,000.00 - - 400,000.00 资金往来 非经营性往来
乳源瑶族自治县粤水电能源有
限公司 控股子公司 其他应收款 - 2,783,834.38 - - 2,783,834.38 资金往来 非经营性往来
新疆粤水电能源有限公司 控股子公司 其他应收款 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00 资金往来 非经营性往来
新疆粤水电能源有限公司 控股子公司 其他应收款 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00 资金往来 非经营性往来
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2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元
占用方与上市 2020年度占用累
非经营性资 上市公司核算 2020年期初占用资 2020年度占用资金 2020年度偿还累 2020年期末占用资
资金占用方名称 公司的关联关 计发生金额（不含 占用形成原因 占用性质
金占用 的会计科目 金余额 的利息（如有） 计发生金额 金余额
系 利息）
新疆粤水电能源有限公司 控股子公司 其他应收款 820,954,570.03 744,215,228.34 - 599,268,771.81 965,901,026.56 借款及代收代付资金往 非经营性往来
新疆粤水电能源有限公司 控股子公司 其他应收款 500,000.00 - - 500,000.00 - 资金往来 非经营性往来
弥勒市城市轨道交通有限公司 控股子公司 其他应收款 4,589,876.90 1,203,808.14 - 10,600.00 5,783,085.04 代收代付资金往来 非经营性往来
西洞庭粤水电沙河投资运营有
控股子公司 其他应收款 631,338.74 345,570.31 - 797,014.01 179,895.04 借款及代收代付资金往 非经营性往来
限公司
西洞庭粤水电沙河投资运营有
限公司 控股子公司 其他应收款 - 59,145.54 - 3,551.20 55,594.34 代收代付等资金往来 非经营性往来
东南粤水电投资有限公司 控股子公司 应收利息 16,349,671.09 - 71,373,838.29 16,349,671.09 71,373,838.29 资金往来 非经营性往来
新疆粤水电能源有限公司 控股子公司 应收利息 55,919,687.26 - 74,200,206.74 - 130,119,894.00 资金往来 非经营性往来
广东粤水电建设投资有限公司 控股子公司 应收利息 - - 2,992,739.73 - 2,992,739.73 资金往来 非经营性往来
珠海丰粤水电工程有限公司 控股子公司 应收股利 1,664,617.65 - - - 1,664,617.65 资金往来 非经营性往来
上市公司的
粤水电轨道交通建设有限公司 控股子公司 应收股利 4,597,764.36 - - - 4,597,764.36 资金往来 非经营性往来
子公司及其
附属企业
广东粤水电建设投资有限公司 控股子公司 应收股利 3,289,879.47 516,722.97 - - 3,806,602.44 资金往来 非经营性往来
广州市晋丰实业有限公司 控股子公司 应收股利 11,347,774.51 - - - 11,347,774.51 资金往来 非经营性往来
中南粤水电投资有限公司 控股子公司 应收股利 83,440,270.95 - - - 83,440,270.95 资金往来 非经营性往来
广水桃江水电开发有限公司 控股子公司 应收股利 54,639,559.61 - - - 54,639,559.61 资金往来 非经营性往来
东南粤水电投资有限公司 控股子公司 应收股利 103,794,172.83 92,393,816.03 - - 196,187,988.86 资金往来 非经营性往来
新丰县新源水力发电有限公司 控股子公司 应收股利 6,595,658.37 - - - 6,595,658.37 资金往来 非经营性往来
金塔县粤水电新能源有限公司 控股子公司 应收股利 14,730,802.95 - - - 14,730,802.95 资金往来 非经营性往来
封开县粤水电环保实业有限公
控股子公司 其他应收款 - 4,157,842.92 - 3,157,842.92 1,000,000.00 资金往来 非经营性往来
司
封开县粤水电环保实业有限公
司 控股子公司 应收利息 - - 1,128,309.21 1,128,309.21 资金往来 非经营性往来
广东粤水电勘测设计有限公司 控股子公司 应收利息 - - 55,260.27 55,260.27 - 代收代付等资金往来 非经营性往来
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2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元
占用方与上市 2020年度占用累
非经营性资 上市公司核算的 2020年期初占用资 2020年度占用资金 2020年度偿还累计 2020年期末占用资
资金占用方名称 公司的关联关 计发生金额（不含 占用形成原因 占用性质
金占用 会计科目 金余额 的利息（如有） 发生金额 金余额
系 利息）
广东粤水电新能源装备有限公
司 控股子公司 其他应收款 14,176,892.90 - - 13,914,533.36 262,359.54 资金往来 非经营性往来
广东致诚新能源环保科技有限
控股子公司 应收利息 - - 109,808.22 - 109,808.22 资金往来 非经营性往来
公司
阳江市粤水电交通建设投资有
限公司 控股子公司 其他应收款 - 520,266.42 - 478,376.13 41,890.29 代收代付等资金往来 非经营性往来
粤水电建筑安装建设有限公司 控股子公司 应收股利 - 1,424,267.33 - - 1,424,267.33 资金往来 非经营性往来
粤水电轨道交通建设有限公司 控股子公司 其他应收款 1,320,622.67 - - 1,320,622.67 - 资金往来 非经营性往来
粤水电轨道交通建设有限公司 控股子公司 其他应收款 1,118,204.90 - - 1,118,204.90 - 资金往来 非经营性往来
上市公司的 滨州粤水电能源有限公司 控股子公司 其他应收款 15,442,406.00 1,040,059.92 - - 16,482,465.92 资金往来 非经营性往来
子公司及其
附属企业 滨州粤水电能源有限公司 控股子公司 其他应收款 10,615,408.63 602,421.29 - - 11,217,829.92 资金往来 非经营性往来
金塔县粤水电新能源有限公司 控股子公司 其他应收款 6,283,985.00 - - - 6,283,985.00 资金往来 非经营性往来
乳源瑶族自治县粤水电能源有
限公司 控股子公司 其他应收款 2,783,834.38 - - 2,783,834.38 - 资金往来 非经营性往来
徐闻县粤水电能源有限公司 控股子公司 其他应收款 3,569,580.00 154,410.38 - - 3,723,990.38 资金往来 非经营性往来
徐闻县粤水电能源有限公司 控股子公司 其他应收款 650,747.50 - - 650,747.50 - 资金往来 非经营性往来
徐闻县粤水电能源有限公司 控股子公司 其他应收款 1,061,592.50 - - 1,061,592.50 - 资金往来 非经营性往来
布尔津县粤水电能源有限公司 控股子公司 其他应收款 5,392,000.00 - - 5,392,000.00 - 资金往来 非经营性往来
五家渠粤水电能源有限公司 控股子公司 其他应收款 800,000.00 - - 800,000.00 - 资金往来 非经营性往来
西洞庭粤水电沙河投资运营有
控股子公司 其他应收款 3,377,014.77 - - 3,377,014.77 - 资金往来 非经营性往来
限公司
封开县粤水电环保实业有限公
司 控股子公司 其他应收款 4,508,843.68 275,218.86 - 0.01 4,784,062.53 资金往来 非经营性往来
上市公司的 广东粤水电韩江水利开发有限 控股子公司 合同资产 16,334,800.00 3,078,600.00 - - 19,413,400.00 资金往来 非经营性往来
子公司及其 公司
附属企业 广东粤水电韩江水利开发有限
公司 控股子公司 合同资产 199,807,680.70 90,750,300.00 - - 290,557,980.70 资金往来 非经营性往来
西洞庭粤水电沙河投资运营有
控股子公司 合同资产 - 4,384,533.45 - - 4,384,533.45 资金往来 非经营性往来
限公司
布尔津县粤水电能源有限公司 控股子公司 其他应收款 - 5,392,000.00 - - 5,392,000.00 资金往来 非经营性往来
小计 3,853,281,640.94 4,231,046,980.65 149,860,162.46 4,243,806,954.22 3,990,381,829.83
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2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元
占用方与上市 2020年度占用累
非经营性资 上市公司核算 2020年期初占用资 2020年度占用资金 2020年度偿还累 2020年期末占用资
资金占用方名称 公司的关联关 计发生金额（不含 占用形成原因 占用性质
金占用 的会计科目 金余额 的利息（如有） 计发生金额 金余额
系 利息）
关联自然人
及其控制的
法人
其他关联人
及其附属企
业
总计 — — — 4,544,645,582.83 4,525,015,044.62 149,860,162.46 4,574,664,999.61 4,644,855,790.30 —
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