远光软件:关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告2018-11-29
证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2018-062
远光软件股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 8 日、2018 年
6 月 26 日分别召开第六届董事会第十九次会议、2017 年年度股东大会,审议通
过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。
2018 年 11 月 28 日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了
《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案,公司结合财务状
况及投资计划,决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币
75,129.00 万元(含)调减为不超过人民币 68,328.40 万元(含),并相应调整
募集资金用途,公开发行可转换债券方案的其他条款不变。
本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下:
(一)发行规模
1、调整前发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 75,129.00 万元(含),具体募集资金数
额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
2、调整后发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 68,328.40 万元(含),具体募集资金数
额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
(二)本次募集资金用途
1、调整前募集资金用途
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定,结合公司的现
有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力,公司本次拟通过公开发行可转换
公司债券方式,募集资金不超过 75,129.00 万元(含),扣除发行费用后,募集
资金净额拟投入以下项目:
序 计划投资 已投资金额 募集资金额
项目名称
号 (万元) (万元) (万元)
依托 AI 技术的智能企业管理软
1 38,171.82 12,826.52 15,639.00
件项目
基于 BDaaS 模式的智慧能源服务
2 33,764.30 5,466.69 22,409.00
项目(一期)
能源产业园之研发培训综合楼
3 14,980.97 3,357.92 11,737.00
项目
基于分布式的数字化集团企业
4 36,791.50 - 25,344.00
管理软件项目
合计 123,708.59 21,651.13 75,129.00
注:已投资金额为截至 2018 年 9 月 30 日的金额。
在本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行
投入,并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况,在不改变募
集资金投资项目的前提下,对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募
集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,
不足部分由公司以自筹资金解决,为满足项目开展需要,公司将根据实际募集资
金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,决定募集资金投入的优先顺序及各募
投项目的投资额等具体使用安排。
2、调整后募集资金用途
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定,结合公司的现
有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力,公司本次拟通过公开发行可转换
公司债券方式,募集资金不超过 68,328.40 万元(含),扣除发行费用后,募集
资金净额拟投入以下项目:
计划投资 已投资金额 募集资金额
序号 项目名称
(万元) (万元) (万元)
依托 AI 技术的智能企业管理软
1 38,171.82 12,826.52 14,384.71
件项目
基于 BDaaS 模式的智慧能源服务
2 33,764.30 5,466.69 19,367.04
项目(一期)
能源产业园之研发培训综合楼项
3 14,980.97 3,357.92 10,558.65
目
基于分布式的数字化集团企业管
4 36,791.50 - 24,018.00
理软件项目
合计 123,708.59 21,651.13 68,328.40
注:已投资金额为截至 2018 年 9 月 30 日的金额。
在本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行
投入,并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况,在不改变募
集资金投资项目的前提下,对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募
集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,
不足部分由公司以自筹资金解决,为满足项目开展需要,公司将根据实际募集资
金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,决定募集资金投入的优先顺序及各募
投项目的投资额等具体使用安排。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2018 年 11 月 28 日