现金流量表
报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
13299683 |
52849029 |
16826354 |
12863563 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
219338625 |
1701318476 |
639326185 |
346849542 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
219605285 |
931250467 |
685553960 |
496443933 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
173432333 |
440239349 |
369228269 |
216501001 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
37262258 |
206054183 |
148952938 |
108387743 |
经营活动现金流出小计 |
485452897 |
1679472014 |
1280932599 |
878904347 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-266114272 |
21846462 |
-641606413 |
-532054805 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
5554600000 |
1106310323 |
818997666 |
794650000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
102459 |
526783 |
400754 |
289315 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
5556178153 |
1132049013 |
828453027 |
803933411 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9594712 |
61708471 |
51318735 |
39136475 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
4791194712 |
1066378471 |
117988735 |
84806475 |
投资活动产生的现金流量净额 |
764983441 |
65670542 |
710464292 |
719126936 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15107652 |
5570499 |
3222009 |
2232249 |
筹资活动现金流出小计 |
15107652 |
65536636 |
63179875 |
60686555 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-15107652 |
-65536636 |
-63179875 |
-60686555 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-6459 |
-26035 |
-8096 |
-10190 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
483755059 |
21954333 |
5669908 |
126375387 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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320083114 |
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84599622 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
-- |
17257707 |
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10584158 |
无形资产摊销 |
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42808313 |
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21711977 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
78373 |
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34671 |
固定资产报废损失 |
-- |
-3832 |
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40 |
财务费用 |
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357037 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-- |
-18880239 |
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-4400973 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-2070935 |
-- |
-38018573 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-470524389 |
-- |
-488188234 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
100883094 |
-- |
-134091805 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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21846462 |
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-532054805 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
246110068 |
-- |
350531122 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
224155735 |
-- |
224155735 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
-- |
21954333 |
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126375387 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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431148 |
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120001 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
202940151 |
1643257541 |
619846607 |
331688903 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
3098791 |
5211906 |
2653225 |
2297076 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
5554600000 |
1106310323 |
818997666 |
794650000 |