现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12861033 |
8470791 |
3011330 |
37309667 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
505516776 |
263247565 |
93892123 |
1543313865 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
662256187 |
487331041 |
168842908 |
821461997 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
169890507 |
90428668 |
46229088 |
199075826 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
123799941 |
65004188 |
31300379 |
229455619 |
| 经营活动现金流出小计 |
1048788505 |
722409258 |
293802336 |
1356696760 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-543271729 |
-459161693 |
-199910213 |
186617104 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
785800499 |
552500000 |
433000000 |
160411489 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
306418 |
130424 |
41034 |
369690 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
791887328 |
555835012 |
434758747 |
165660100 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30683390 |
25884963 |
10387860 |
53195641 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
193683390 |
143884963 |
65887860 |
1087410636 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
598203937 |
411950049 |
368870886 |
-921750536 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
45000000 |
30000000 |
0 |
79954407 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
45000000 |
30000000 |
-- |
85154407 |
| 偿还债务所支付的现金 |
40000000 |
40000000 |
10000000 |
110922794 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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3591921 |
| 筹资活动现金流出小计 |
86818576 |
40092348 |
10023203 |
162242386 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-41818576 |
-10092348 |
-10023203 |
-77087979 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3737 |
5637 |
6066 |
6566 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
13109895 |
-57298355 |
158943537 |
-812214845 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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82116886 |
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221406711 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
10294543 |
-- |
15755118 |
| 无形资产摊销 |
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16296613 |
-- |
20477436 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
12533 |
-- |
52154 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
183256 |
| 财务费用 |
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59148 |
-- |
2368736 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3228793 |
-- |
-34437524 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-29904242 |
-- |
6869249 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-445493483 |
-- |
-80411504 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-109698169 |
-- |
-55505730 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-459161693 |
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186617104 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
223522137 |
-- |
280820492 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
280820492 |
-- |
1093035337 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-57298355 |
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-812214845 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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120001 |
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2832980 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
487105820 |
250586087 |
86973760 |
1499428864 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5549923 |
4190687 |
3907033 |
6575333 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
785800499 |
552500000 |
433000000 |
160411489 |
