证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2022-035
华峰化学股份有限公司
关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关文件的规定，以及华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）
制定的《募集资金管理制度》，公司将 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情
况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4150 号”核准，公司非公开发
行人民币普通股股票 329,024,676 股，发行价格 8.51 元/股，募集资金总额为
2,799,999,992.76 元，扣除各项不含税发行费用人民币 26,707,547.08 元，募集资
金净额为人民币 2,773,292,445.68 元，其中计入股本 329,024,676.00 元，计入资
本溢价人民币 2,444,267,769.68 元。截至 2022 年 3 月 10 日，上述募集资金已全
部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，
并出具信会师报字（2022）第 ZF10082 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项目 金额 备注
2021 年 12 月 31 日余额 0.00 ①
— 1 —
本次募集资金总额 2,799,999,992.76 ②
支付各项不含税发行费用 26,707,547.08 ③
注
本期使用金额 858,999,532.77 ④
扣除手续费后利息收入 14,326,925.26 ⑤
2022 年 6 月 30 日余额 1,928,619,838.17 ⑥=①+②-③-④+⑤
注：截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计投入 85,899.95 万元。其中，
直接投入募集资金投资项目 17,228.26 万元，置换募集资金到位前投入 68,671.69 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、法规的规定，公司及控股子公司华峰重庆氨纶有限公司
（以下简称“重庆氨纶”）与保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及存放募集
资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实
施专户管理，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所制定的
募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金的过程中已经严格
遵照履行。
公司本次非公开发行股票募集资金净额拟全部投向年产 30 万吨差别化氨纶
扩建项目。截至 2022 年 6 月 30 日，公司及重庆氨纶开设的募集资金专项账户具
体情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 募集资金专用账户账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行
华峰化学股
股份有限公司 1203281029000243104 2,783,824,992.82 2,787,173.07 协定存款
份有限公司
瑞安支行
中国工商银行
华峰重庆氨
股份有限公司 1203281029000243228 0.00 1,493,834,060.08 协定存款
纶有限公司
瑞安支行
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中国银行股份
华峰重庆氨
有限公司瑞安 403980742686 0.00 431,998,605.02 协定存款
纶有限公司
市支行
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意置换截至
2022 年 3 月 31 日，公司以自筹资金投入募投项目共计 68,671.69 万元。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了信会师报字
[2022]第 ZF10551 号《华峰化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
本报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
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（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 192,861.98 万元存放于募
集资金专户中。
（九）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、
准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理
及披露违规的情况。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的，应在专项报告分别
说明。
本报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。
华峰化学股份有限公司董事会
2022 年 8 月 4 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
单位：人民币元
募集资金总额 2,773,292,445.68 本年度投入募集资金总额 858,999,532.77
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 858,999,532.77
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投资 项目达到
承 诺 投 资 项 目 是否已变更 是否达 项目可行性
募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投入金额 进度（%） 预定可使 本年度实
和 超 募 资 金 投 项目（含部 本年度投入金额 到预计 是否发生重
总额 （1） （2） （3）＝（2）/ 用状态日 现的效益
向 分变更） 效益 大变化
（1） 期
承诺投资项目
年产 30 万吨差
别化氨纶扩建 否 2,773,292,445.68 2,773,292,445.68 858,999,532.77 858,999,532.77 30.97% 不适用 0.00 不适用 否
项目
承诺投资项目
2,773,292,445.68 2,773,292,445.68 858,999,532.77 858,999,532.77 30.97% 0.00
小计
超募资金投向 不适用
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合计 2,773,292,445.68 2,773,292,445.68 858,999,532.77 858,999,532.77 30.97% 0.00
未达到计划进
度或预计收益
不适用
的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发
生 重 大 变 化 的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资
项 目 实 施 地 点 不适用
变更情况
募集资金投资
项 目 实 施 方 式 不适用
调整情况
募 集 资 金 投 资 2022 年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意置换截至 2022
项 目 先 期 投 入 年 3 月 31 日，公司以自筹资金投入募投项目共计 68,671.69 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了信会师报字[2022]第
及置换情况 ZF10551 号《华峰化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
用闲置募集资
金 暂 时 补 充 流 不适用
动资金情况
用闲置募集资
公司于 2022 年 3 月 31 日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及
金进行现金管
子公司将募集资金余额以协定存款方式存放。
理情况
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项目实施出现
募 集 资 金 节 余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
集 资 金 用 途 及 截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 192,861.98 万元存放于募集资金专户中。
去向
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
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