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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 47359741 388912201 221945973 51567886
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3888199392 14381949109 9456600169 6050614172
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 417434691 952851773 735072805 536664790
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2485632957 8244787871 5732469748 3757664368
支付的其他与经营活动有关的现金 195899251 540648834 626496532 393165984
经营活动现金流出小计 3573579737 10173337887 7374714596 4842163627
经营活动产生的现金流量净额 314619656 4208611223 2081885572 1208450545
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 877615485 3413364343 2675818373 1644432250
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 3701089 10301768 2055952 1827513
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 2412050 --
投资活动现金流入小计 882729618 3441589137 2697218901 1662403052
购建固定无形和长期资产支付的现金 342208061 1580837878 655966819 624945919
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 68072000 71000000 71000000
投资活动现金流出小计 1157658061 6434416798 4661565961 3532985919
投资活动产生的现金流量净额 -274928443 -2992827661 -1964347060 -1870582867
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 739861484 5373102601 4371510000 2869680000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 99162000 937905 --
筹资活动现金流入小计 739861484 7322269401 6178452705 4675684800
偿还债务所支付的现金 1058764521 5839859743 5120080404 3079258804
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 200000000 297919976 198724811
筹资活动现金流出小计 1086169947 6363429170 5751689613 3581451830
筹资活动产生的现金流量净额 -346308463 958840232 426763092 1094232970
五、汇率变动对现金的影响 7565308 -46927296 -13226317 4793785
六、现金及现金等价物净增加额 -299051943 2127696498 531075287 436894432
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2278763616 -- 664780479
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 823300138 -- 370659156
无形资产摊销 -- 16410043 -- 8054918
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 6933370 -- 410039
固定资产报废损失 -- 530549 -- 230465
财务费用 -- 114450547 -- 50267063
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -42458812 -- -23830308
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -51559242 -- -69158703
经营性应收项目的减少(减增加) -- -57652596 -- -148245685
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1059614985 -- 315809833
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -24121946 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 4208611223 -- 1208450545
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4150840495 -- 2460038429
减:货币资金的期初余额 -- 2023143997 -- 2023143997
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2127696498 -- 436894432
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 3060713 -- 1242465
销售商品、提供劳务收到的现金 3840839652 13883526402 9132985686 5912287976
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- 109510507 101668510 86758310
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 877615485 3413364343 2675818373 1644432250