现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
595662317 |
531601525 |
225024470 |
763051476 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
20701788068 |
13173723917 |
6202947258 |
25197936000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1273051603 |
961860650 |
635664344 |
1578708176 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
17209219627 |
10716296456 |
5323367163 |
19661222595 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
750378454 |
451094387 |
215711565 |
943547139 |
| 经营活动现金流出小计 |
19720504725 |
12433490951 |
6263351763 |
22729327489 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
981283344 |
740232966 |
-60404505 |
2468608510 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4752000000 |
2542000000 |
0 |
981829281 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8774768 |
4854738 |
23350 |
15140012 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
27858400 |
| 投资活动现金流入小计 |
4770210634 |
2550813134 |
23350 |
1030010312 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
941170542 |
853790335 |
387664135 |
1716543276 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
697400 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
7781289629 |
4851125281 |
430115535 |
2638466525 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3011078995 |
-2300312147 |
-430092185 |
-1608456213 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
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| 借款所收到的现金 |
7331805189 |
5445030189 |
3295007757 |
6808828276 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
100000000 |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
7331805189 |
5545030189 |
3295007757 |
6808828276 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8273545372 |
5489660796 |
1782249651 |
6521035533 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
344127966 |
1138063100 |
814182044 |
376311555 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9429292816 |
6680451784 |
2631181231 |
7754268448 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2097487626 |
-1135421595 |
663826525 |
-945440172 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-30467668 |
22104324 |
-19718624 |
76851567 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4157750946 |
-2673396452 |
153611211 |
-8436308 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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-- |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1520721189 |
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2479185533 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
724991344 |
-- |
1240627208 |
| 无形资产摊销 |
-- |
20043388 |
-- |
31305105 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1428221 |
-- |
4047462 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
474577 |
-- |
590383 |
| 财务费用 |
-- |
38041027 |
-- |
142880076 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-53733132 |
-- |
-93504149 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-379828460 |
-- |
-937265184 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3206793807 |
-- |
-1514031384 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2022514459 |
-- |
1043617292 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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870715 |
-- |
1008775 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
740232966 |
-- |
2468608510 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7012634812 |
-- |
9686031263 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9686031263 |
-- |
9694467572 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2673396452 |
-- |
-8436308 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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56664693 |
-- |
10666593 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19941662663 |
12543839915 |
5907704773 |
24228473434 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
164463088 |
98282477 |
70218015 |
206411090 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4752000000 |
2542000000 |
0 |
981829281 |
