瑞泰科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
瑞泰科技股份有限公司
2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人冯中起及会计机构负责人（会计主管人员）
陈荣建声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,467,071,588.22 2,203,686,787.18 11.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 615,812,110.97 606,788,094.25 1.49%
总股本（股） 115,500,000.00 115,500,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
5.33 5.25 1.52%
（元/股）
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 337,094,161.06 318,767,357.13 5.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,024,016.72 12,743,435.79 -29.19%
经营活动产生的现金流量净额（元） -117,154,326.27 156,340.90 -75,035.17%
每股经营活动产生的现金流量净额
-1.0143 0.0014 -72,550.00%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0781 0.1103 -29.19%
稀释每股收益（元/股） 0.0781 0.1103 -29.19%
加权平均净资产收益率（%） 1.48% 2.22% -0.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.89% 1.86% -0.97%
收益率（%）
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 6,600,620.05
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,294.96
少数股东权益影响额 -2,067,615.35
所得税影响额 -1,019,059.11
合计 3,584,240.55 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,691
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建筑材料科学研究总院 51,593,112 人民币普通股
浙江省创业投资集团有限公司 4,050,000 人民币普通股
北京矿冶研究总院 3,000,000 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户 2,194,911 人民币普通股
宜兴市耐火材料有限公司 1,350,000 人民币普通股
莱州祥云防火隔热材料有限公司 1,350,000 人民币普通股
盛湘基 533,489 人民币普通股
李法山 503,357 人民币普通股
刘奉德 475,500 人民币普通股
张兴华 450,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2012 年 1-3 月公司水泥窑用耐火材料稳定增长，玻璃窑用耐火材料受玻璃行业不景气影
响同比大幅下降，1-3 月共实现营业收入 33,709.42 万元，同比增长 5.75%，实现利润总额
1,748.30 万元，同比下降 18.28%。主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：
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期末或本期 年初或上年同期数 增减额(万 增减幅度
项目 注释
数(万元) (万元) 元) （%）
应收票据 1 4,841.07 8,795.23 -3,954.16 -44.96
预付款项 2 14,238.03 8,722.57 5,515.46 63.23
其他应收款 3 2,825.94 1,088.19 1,737.75 159.69
财务费用 4 1661.52 762.12 899.40 118.01
营业利润 5 1,081.21 1,764.58 -683.38 -38.73
经营活动产生的现金流量净额 6 -11,715.43 15.63 -11,731.06 -75035.17
注释及说明：
1、应收票据降低 44.96%的主要原因是一季度玻璃窑用耐火材料受玻璃行业不景气影响，
销售下滑，回款减少。。
2、预付账款增长 63.23%的主要原因是为防范原材料供应风险，公司增加锆英砂采购量。
3、其他应收款增长 159.69%的主要原因是公司生产经营规模扩大，员工周转金借款等增
加。
4、财务费用增长 118.01%的主要原因是：（1）公司生产经营规模扩大带来流动资金需求
增加，公司相应增加银行贷款总额；（2）由于央行实行稳健的货币政策，贷款利率上升使财
务成本增加。
5、营业利润降低 38.73%的主要原因是：（1）一季度玻璃窑用耐火材料受玻璃行业不景
气影响，销售下滑，利润下降；（2）公司贷款规模扩大和贷款利率上升使财务费用增加。
6、2012 年 3 月经营现金流为-11,715.43 万元，经营性净现金流负数较大的原因是：为防
范原材料供应风险，一季度公司增加锆英砂采购量；同时玻璃行业一季度低迷，销售回款减
少，应收账款增加，本期应收账款比期初增加 11,455.45 万元，存货增加 6,888.46 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3
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3.2.4 其他
√适用 □不适用
公司于 2012 年 3 月 27 日发行了“瑞泰科技股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券”，
发行金额为 1.5 亿元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在
报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中
无 无 无
所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
公司控股股东中国建筑材料科学
其他承诺（含追加承诺） 研究总院及实际控制人中国建筑 避免同业竞争 已履行
材料集团有限公司
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
业绩
2012 年 1-6 月净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下
0.00% ～～ 30.00%
变动幅度的预计范围 降幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 29,400,040.22
公司玻璃窑用耐火材料受玻璃行业不景气影响，订单不足，且玻璃窑用耐火材料
业绩变动的原因说明
占公司营业收入的比重较高，对公司利润影响较大。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
供的资料
中投证券、信达证
券、富安达基金、 公司今年的发展计划
2012 年 2 月 8 日 公司会议室 实地调研 机构
申万菱信基金、诺 和业绩预计等
安基金、人寿资产
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司 2012 年 3 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 284,432,052.25 205,863,758.56 228,398,649.09 100,812,495.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 48,410,676.19 31,030,741.79 87,952,261.92 63,431,531.89
应收账款 606,985,768.44 299,192,404.41 492,431,291.04 235,861,834.66
预付款项 142,380,322.07 97,602,223.47 87,225,743.80 49,056,185.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,259,359.18 4,614,538.03 10,881,947.01 1,277,574.36
买入返售金融资产
存货 566,344,074.92 207,273,116.65 497,459,523.31 168,049,094.37
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 1,676,812,253.05 845,576,782.91 1,404,349,416.17 618,488,716.21
非流动资产：
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期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 365,873,242.91 365,873,242.91
投资性房地产
固定资产 598,542,121.43 179,355,284.51 609,852,242.60 183,588,070.14
在建工程 74,740,040.13 16,015,304.56 73,024,426.97 16,063,989.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 110,561,472.86 25,314,570.67 110,045,000.69 25,465,849.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,415,700.75 2,831,326.64 6,415,700.75 2,831,326.64
其他非流动资产
非流动资产合计 790,259,335.17 589,389,729.29 799,337,371.01 593,822,479.10
资产总计 2,467,071,588.22 1,434,966,512.20 2,203,686,787.18 1,212,311,195.31
流动负债：
短期借款 776,820,717.77 468,816,510.00 714,143,774.82 415,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 142,009,756.66 79,091,800.01 154,804,737.48 107,242,316.33
应付账款 290,368,742.43 117,955,505.44 254,664,484.86 60,636,853.32
预收款项 119,466,437.82 47,268,173.77 102,507,813.99 59,755,953.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,892,209.85 1,061,650.75 3,587,830.14 794,789.64
应交税费 1,531,957.55 -519,820.31 -3,513,603.75 3,032,240.76
应付利息
应付股利
其他应付款 11,525,119.85 1,306,046.94 12,184,851.29 1,385,884.35
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期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
15,790,670.97 24,131,727.76
债
其他流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00
流动负债合计 1,515,405,612.90 864,979,866.60 1,262,511,616.59 647,848,037.79
非流动负债：
长期借款 46,302,408.36 30,000,000.00 46,302,408.36 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,387,684.64 998,924.64 12,273,223.69 1,884,463.69
非流动负债合计 57,690,093.00 30,998,924.64 58,575,632.05 31,884,463.69
负债合计 1,573,095,705.90 895,978,791.24 1,321,087,248.64 679,732,501.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 115,500,000.00 115,500,000.00 115,500,000.00 115,500,000.00
资本公积 283,167,511.29 280,355,200.59 283,167,511.29 280,355,200.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,311,286.24 22,311,286.24 22,311,286.24 22,311,286.24
一般风险准备
未分配利润 194,833,313.44 120,821,234.13 185,809,296.72 114,412,207.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
615,812,110.97 538,987,720.96 606,788,094.25 532,578,693.83
合计
少数股东权益 278,163,771.35 275,811,444.29
所有者权益合计 893,975,882.32 538,987,720.96 882,599,538.54 532,578,693.83
负债和所有者权益总计 2,467,071,588.22 1,434,966,512.20 2,203,686,787.18 1,212,311,195.31
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4.2 利润表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 337,094,161.06 133,202,885.49 318,767,357.13 149,536,607.00
其中：营业收入 337,094,161.06 133,202,885.49 318,767,357.13 149,536,607.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 326,282,070.06 134,658,392.62 301,121,514.99 145,452,240.66
其中：营业成本 255,118,351.31 111,171,804.04 243,729,614.47 121,244,295.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,166,767.12 253,889.12 1,460,863.38 832,483.80
销售费用 24,054,770.72 4,252,713.30 19,293,634.57 5,395,500.23
管理费用 29,399,772.91 10,060,988.09 29,924,748.64 13,289,879.94
财务费用 16,615,204.25 8,918,998.07 7,621,167.30 4,690,081.56
资产减值损失 -72,796.25 -908,513.37
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
5,508,000.00 4,475,250.00
号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
10,812,091.00 4,052,492.87 17,645,842.14 8,559,616.34
号填列）
加：营业外收入 6,878,935.68 2,515,539.05 3,925,259.32 1,147,375.31
减：营业外支出 208,020.67 177,331.88 110,372.55
其中：非流动资产处置
7,456.37 7,456.37
损失
四、利润总额（亏损总额以 17,483,006.01 6,568,031.92 21,393,769.58 9,596,619.10
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本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
“-”号填列）
减：所得税费用 3,614,662.22 159,004.79 3,600,387.30 768,205.37
五、净利润（净亏损以“-”
13,868,343.79 6,409,027.13 17,793,382.28 8,828,413.73
号填列）
归属于母公司所有者
9,024,016.72 6,409,027.13 12,743,435.79 8,828,413.73
的净利润
少数股东损益 4,844,327.07 5,049,946.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0781 0.0555 0.1103 0.0764
（二）稀释每股收益 0.0781 0.0555 0.1103 0.0764
七、其他综合收益
八、综合收益总额 13,868,343.79 6,409,027.13 17,793,382.28 8,828,413.73
归属于母公司所有者
9,024,016.72 6,409,027.13 12,743,435.79 8,828,413.73
的综合收益总额
归属于少数股东的综
4,844,327.07 5,049,946.49
合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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4.3 现金流量表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
294,041,759.52 112,233,649.16 340,629,675.41 192,606,482.40
到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 708,652.12 189,020.75
收到其他与经营活动
10,582,422.06 2,992,173.36 7,164,720.66 1,438,372.78
有关的现金
经营活动现金流入
305,332,833.70 115,225,822.52 347,983,416.82 194,044,855.18
小计
购买商品、接受劳务支
289,162,812.51 183,820,826.21 238,927,738.78 163,816,008.52
付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及佣
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本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
40,311,996.69 17,017,523.66 34,531,133.42 15,204,325.20
工支付的现金
支付的各项税费 17,314,544.72 3,901,141.26 13,441,693.09 5,335,539.89
支付其他与经营活动
75,697,806.05 6,854,345.92 60,926,510.63 19,845,030.36
有关的现金
经营活动现金流出
422,487,159.97 211,593,837.05 347,827,075.92 204,200,903.97
小计
经营活动产生的
-117,154,326.27 -96,368,014.53 156,340.90 -10,156,048.79
现金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
5,508,000.00 4,475,250.00
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
1,168,081.00
有关的现金
投资活动现金流入
1,168,081.00 5,508,000.00 4,475,250.00
小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 18,619,167.53 12,820.51 41,616,704.96 6,033,003.75
现金
投资支付的现金 24,000,000.00 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
18,619,167.53 12,820.51 65,616,704.96 26,033,003.75
小计
投资活动产生的
-17,451,086.53 5,495,179.49 -65,616,704.96 -21,557,753.75
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
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瑞泰科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 194,684,080.20 133,816,510.00 177,600,000.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
150,000,000.00 150,000,000.00 2,347.64
有关的现金
筹资活动现金流入
344,684,080.20 283,816,510.00 177,602,347.64 140,000,000.00
小计
偿还债务支付的现金 137,403,498.98 80,000,000.00 123,600,853.90 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付
16,641,765.26 7,892,412.23 9,666,022.27 4,519,426.26
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
2,492,000.00 2,757,125.00
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
21,799.07
有关的现金
筹资活动现金流出
154,045,264.24 87,892,412.23 133,288,675.24 94,519,426.26
小计
筹资活动产生的
190,638,815.96 195,924,097.77 44,313,672.40 45,480,573.74
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
56,033,403.16 105,051,262.73 -21,146,691.66 13,766,771.20
加额
加：期初现金及现金等
228,398,649.09 100,812,495.83 228,887,860.50 150,271,294.73
价物余额
六、期末现金及现金等价物
284,432,052.25 205,863,758.56 207,741,168.84 164,038,065.93
余额
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2012 年 4 月 21 日
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