现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
85932739 |
47597398 |
16297414 |
36386673 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1775900298 |
1171589741 |
551150032 |
2547948608 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
305012480 |
199463251 |
113626850 |
378479199 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1149093130 |
732594200 |
388374858 |
1609981335 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
173989250 |
79679666 |
60811850 |
171864301 |
| 经营活动现金流出小计 |
1752560385 |
1103876153 |
603734532 |
2362488500 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
23339913 |
67713589 |
-52584499 |
185460108 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3648523 |
3542358 |
254143 |
784286 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3648523 |
3542358 |
254143 |
784286 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71231088 |
42217822 |
28255889 |
85742640 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
71231088 |
42217822 |
28255889 |
85742640 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67582565 |
-38675464 |
-28001746 |
-84958354 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
957699581 |
619199581 |
176824338 |
1170300000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
52842 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
957752422 |
619199581 |
176824338 |
1256432107 |
| 偿还债务所支付的现金 |
826350000 |
537231938 |
150581938 |
1151235526 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1944493 |
243674 |
218562 |
1155697 |
| 筹资活动现金流出小计 |
901375600 |
592954054 |
162129905 |
1350176558 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
56376823 |
26245527 |
14694434 |
-93744451 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
224096 |
173124 |
93326 |
-57057 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
12358266 |
55456776 |
-65798486 |
6700246 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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75401991 |
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158996128 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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43046566 |
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80631852 |
| 无形资产摊销 |
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4034605 |
-- |
8497781 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2891911 |
-- |
-289572 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2546 |
-- |
-95181 |
| 财务费用 |
-- |
20016824 |
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51612115 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-42888735 |
-- |
-20871848 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
102828478 |
-- |
-465226573 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-146530823 |
-- |
357528520 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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10120556 |
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14255200 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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67713589 |
-- |
185460108 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
297718238 |
-- |
242261462 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
242261462 |
-- |
235561216 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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55456776 |
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6700246 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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222274 |
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615442 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1682513488 |
1119544203 |
533077073 |
2498776591 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7454071 |
4448141 |
1775545 |
12785344 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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