瑞泰科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
瑞泰科技股份有限公司
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负
个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人冯中起及会计机构负责人（会计主管人
员） 陈荣建声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期
2012.9.30 2011.12.31
末增减(%)
总资产（元） 2,920,677,157.65 2,203,686,787.18 32.54%
归属于上市公司股东的
594,144,830.36 606,788,094.25 -2.08%
所有者权益（元）
股本（股） 231,000,000.00 115,500,000.00 100%
归属于上市公司股东的
2.57 5.25 -50.48%
每股净资产（元/股）
比上年同期增减 比上年同期增减
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月
（%） （%）
营业总收入（元） 386,492,033.57 -3.51% 1,076,476,659.50 3.39%
归属于上市公司股东的
-1,647,625.62 -108.83% 4,681,736.11 -90.26%
净利润（元）
经营活动产生的现金流
-- -- -266,778,921.31 -377.49%
量净额（元）
每股经营活动产生的现
-- -- -1.15 -137.75%
金流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.0071 -104.39% 0.0203 -95.12%
稀释每股收益（元/股） -0.0071 -104.39% 0.0203 -95.12%
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加权平均净资产收益率
-0.28% -3.43% 0.78% -7.44%
（%）
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率 -1.5% -4.04% -1.08% -8.37%
（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金额
项目 说明
（元）
非流动资产处置损益 22,641.69
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
15,244,963.95
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,476,295.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目
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少数股东权益影响额 -3,882,701.37
所得税影响额 -2,683,654.49
合计 11,177,545.39 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点
将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 12,757
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份的数量 种类 数量
中国建筑材料科学研究总
103,186,224 人民币普通股 103,186,224
院
北京矿冶研究总院 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
宜兴市耐火材料有限公司 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
莱州祥云防火隔热材料有
2,700,000 人民币普通股 2,700,000
限公司
浙江省创业投资集团有限
2,475,000 人民币普通股 2,475,000
公司
浙江省创业财务有限公司 2,073,000 人民币普通股 2,073,000
李川祥 1,495,834 人民币普通股 1,495,834
全国社保基金一一四组合 1,212,912 人民币普通股 1,212,912
盛湘基 1,066,978 人民币普通股 1,066,978
李法山 1,017,014 人民币普通股 1,017,014
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末或本期数 年初或上年同期 增减额 增减幅度
项目 注释
（万元） 数（万元） （万元） （%）
应收账款 1 80,043.36 49,243.13 30,800.23 62.55
预付账款 2 12,512.52 8,722.57 3,789.95 43.45
其他应收款 3 5,960.82 1,088.19 4,872.63 447.77
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期末或本期数 年初或上年同期 增减额 增减幅度
项目 注释
（万元） 数（万元） （万元） （%）
在建工程 4 11,370.76 7,302.44 4,068.32 55.71
无形资产 5 18,572.06 11,004.50 7,567.56 68.77
应付职工薪酬 6 998.55 358.78 639.76 178.32
其他应付款 7 3,465.24 1,218.49 2,246.76 184.39
其他流动负债 8 15000.00 0.00 15000.00 100.00
长期借款 9 19,630.24 4,630.24 15,000.00 323.96
实收资本 10 23100.00 11550.00 11550.00 100
资本公积 11 16,766.75 28,316.75 -11,550.00 -40.79
少数股东权益 12 46,180.21 27,581.14 18,599.07 67.43
财务费用 13 5,024.49 3,315.72 1,708.77 51.54
资产减值损失 14 938.78 692.54 246.23 35.56
营业利润 15 932.28 7,511.13 -6,578.84 -87.59
利润总额 16 2,706.67 8,404.54 -5,697.87 -67.80
说明：
1、应收账款增长62.55%的主要原因：一方面是受下游行业效益下滑影响，货款回收困难，
另一方面公司本期设立华东瑞泰科技有限公司（简称“华东瑞泰”）和收购并增资湖南湘钢宜兴
耐火材料有限公司（简称“湘宜耐火”），合并范围增加导致应收账款增加7,242.80万元。
2、预付账款增长43.45%的主要原因是生产经营规模迅速扩大，带来预付材料款增加较快。
3、在建工程增长55.71%的主要原因是郑州瑞泰环境友好碱性耐火材料建设项目支出增加。
4、长期借款和其他流动负债增加的主要原因是本期公司接受中国建筑材料集团有限公司提供
的1.5亿元5年期委托贷款，2012年3月公司发行第一期1.5亿元短期融资券。
5、实收资本和资本公积减少的原因是2012年5月公司实施了资本公积转增股本的分配方案。
6、财务费用增长51.54%的主要原因是公司银行贷款总额增加，与去年同期相比增加45474万
元，本期利息支出比去年同期增加1609.64万元，增长47.14%。
7、资产减值损失增长35.56%是由于应收账款增加导致坏账准备计提增加。
8、营业利润下降87.59%、利润总额下降67.80%、归属于上市公司股东的净利润下降90.26%
的主要原因是下游行业特别是玻璃行业不景气导致销售订单减少，销售价格下降，同时原材料及
折旧成本等上升等因素的影响。
9、华东瑞泰和湘宜耐火两家控股子公司纳入合并范围，导致无形资产、少数股东权益、其他
应收款、其他应付款、应付职工薪酬相应增加。
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产置换时所作承诺
中国建筑材料
集团公司、中国 2008 年 10 月
发行时所作承诺 避免同业竞争 长期 已履行
建筑材料科学 09 日
研究总院
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步
计划
是否就导致的同业竞争和关联交
□ 是 □ 否 √ 不适用
易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润
-93% 至 -97%
变动幅度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润
400 至 200
变动区间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润
57,258,613.88
（元）
下游行业景气度下降，特别是玻璃窑用耐火材料受玻璃
行业不景气影响，订单不足，导致公司销售价格下降，
业绩变动的原因说明 单位人工成本、折旧成本等成本上升，销售毛利率下降，
同时三项费用不断增加，特别是财务费用大幅上升导致
公司利润下降。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 容及提供的资
料
华夏基金、东方 公司三大业务
2012 年 07 月 24 日 公司会议室 实地调研 机构
证券 板块的现状
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
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如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 瑞泰科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 215,254,226.20 228,398,649.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 96,057,457.77 87,952,261.92
应收账款 800,433,564.47 492,431,291.04
预付款项 125,125,204.21 87,225,743.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 59,608,222.00 10,881,947.01
买入返售金融资产
存货 618,528,528.10 497,459,523.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,915,007,202.75 1,404,349,416.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 692,048,181.77 609,852,242.60
在建工程 113,707,626.82 73,024,426.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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项目 期末余额 期初余额
无形资产 185,720,554.32 110,045,000.69
开发支出
商誉 4,367,218.24
长期待摊费用 1,430,879.83
递延所得税资产 8,395,493.92 6,415,700.75
其他非流动资产
非流动资产合计 1,005,669,954.90 799,337,371.01
资产总计 2,920,677,157.65 2,203,686,787.18
流动负债：
短期借款 880,226,520.59 714,143,774.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 187,896,573.71 154,804,737.48
应付账款 310,486,522.47 254,664,484.86
预收款项 87,537,558.46 102,507,813.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,985,456.39 3,587,830.14
应交税费 -4,588,146.02 -3,513,603.75
应付利息
应付股利
其他应付款 34,652,446.97 12,184,851.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,978,944.61 24,131,727.76
其他流动负债 150,000,000.00
流动负债合计 1,658,175,877.18 1,262,511,616.59
非流动负债：
长期借款 196,302,408.36 46,302,408.36
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
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项目 期末余额 期初余额
递延所得税负债
其他非流动负债 10,251,924.16 12,273,223.69
非流动负债合计 206,554,332.52 58,575,632.05
负债合计 1,864,730,209.70 1,321,087,248.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 231,000,000.00 115,500,000.00
资本公积 167,667,511.29 283,167,511.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,311,286.24 22,311,286.24
一般风险准备
未分配利润 173,166,032.83 185,809,296.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 594,144,830.36 606,788,094.25
少数股东权益 461,802,117.59 275,811,444.29
所有者权益（或股东权益）合计 1,055,946,947.95 882,599,538.54
负债和所有者权益（或股东权
2,920,677,157.65 2,203,686,787.18
益）总计
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：冯中起 会计机构负责人：陈荣建
2、母公司资产负债表
编制单位： 瑞泰科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 55,974,809.93 100,812,495.83
交易性金融资产
应收票据 34,061,044.93 63,431,531.89
应收账款 357,366,942.69 235,861,834.66
预付款项 203,551,355.27 49,056,185.10
应收利息
应收股利 2,432,596.32
其他应收款 11,634,002.59 1,277,574.36
存货 186,279,839.41 168,049,094.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 851,300,591.14 618,488,716.21
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项目 期末余额 期初余额
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 510,501,473.01 365,873,242.91
投资性房地产
固定资产 171,530,781.38 183,588,070.14
在建工程 18,094,491.19 16,063,989.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,012,012.63 25,465,849.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,767,418.17 2,831,326.64
其他非流动资产
非流动资产合计 728,906,176.38 593,822,479.10
资产总计 1,580,206,767.52 1,212,311,195.31
流动负债：
短期借款 510,000,000.00 415,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 129,596,573.71 107,242,316.33
应付账款 47,700,785.24 60,636,853.32
预收款项 50,376,059.11 59,755,953.39
应付职工薪酬 1,617,653.54 794,789.64
应交税费 1,294,682.09 3,032,240.76
应付利息
应付股利
其他应付款 3,077,962.60 1,385,884.35
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 150,000,000.00
流动负债合计 893,663,716.29 647,848,037.79
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
10
瑞泰科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 490,524.16 1,884,463.69
非流动负债合计 180,490,524.16 31,884,463.69
负债合计 1,074,154,240.45 679,732,501.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 231,000,000.00 115,500,000.00
资本公积 164,855,200.59 280,355,200.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,311,286.24 22,311,286.24
一般风险准备
未分配利润 87,886,040.24 114,412,207.00
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 506,052,527.07 532,578,693.83
负债和所有者权益（或股东权
1,580,206,767.52 1,212,311,195.31
益）总计
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：冯中起 会计机构负责人：陈荣建
3、合并本报告期利润表
编制单位： 瑞泰科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 386,492,033.57 400,539,380.69
其中：营业收入 386,492,033.57 400,539,380.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 389,292,933.59 371,187,608.37
其中：营业成本 301,534,632.20 304,975,995.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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项目 本期金额 上期金额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,701,943.51 1,579,489.88
销售费用 26,595,983.84 19,732,271.60
管理费用 38,483,688.10 29,031,954.69
财务费用 19,976,685.94 15,237,371.45
资产减值损失 630,525.67
加 ：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
-2,800,900.02 29,351,772.32
填列）
加 ：营业外收入 10,171,227.27 2,796,202.33
减 ：营业外支出 283,535.33 497,978.71
其中：非流动资产处
65,737.27
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
7,086,791.92 31,649,995.94
号填列）
减：所得税费用 4,650,779.65 6,323,313.41
五、净利润（净亏损以“－”号
2,436,012.27 25,326,682.53
填列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
归属于母公司所有者的净
-1,647,625.62 18,667,100.04
利润
少数股东损益 4,083,637.89 6,659,582.50
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0071 0.1616
（二）稀释每股收益 -0.0071 0.1616
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,436,012.27 25,326,682.53
归属于母公司所有者的综
-1,647,625.62 18,667,100.04
合收益总额
12
瑞泰科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
归属于少数股东的综合收
4,083,637.89 6,659,582.50
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：冯中起 会计机构负责人：陈荣建
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 瑞泰科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 98,719,918.54 190,841,410.66
减：营业成本 79,125,710.43 159,170,318.72
营业税金及附加 527,974.71 285,430.62
销售费用 7,132,020.96 4,017,204.98
管理费用 12,178,221.47 11,636,492.05
财务费用 10,977,530.95 8,019,527.47
资产减值损失 627,625.67
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
408,224.09 8,079,937.99
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
-10,813,315.89 15,164,749.14
填列）
加：营业外收入 5,234,888.32 1,788,269.33
减：营业外支出 -80,000.00 88,000.00
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-5,498,427.57 16,865,018.47
号填列）
减：所得税费用 2,530,470.66
四、净利润（净亏损以“－”号
-5,498,427.57 14,334,547.81
填列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0238 0.1241
（二）稀释每股收益 -0.0238 0.1241
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -5,498,427.57 14,334,547.81
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：冯中起 会计机构负责人：陈荣建
13
瑞泰科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 瑞泰科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,076,476,659.50 1,041,183,277.34
其中：营业收入 1,076,476,659.50 1,041,183,277.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,067,153,840.66 966,072,021.56
其中：营业成本 834,199,589.25 768,247,872.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,336,739.14 4,124,165.91
销售费用 72,780,330.37 61,938,481.35
管理费用 95,204,542.95 91,678,842.69
财务费用 50,244,885.55 33,157,219.02
资产减值损失 9,387,753.40 6,925,440.06
加 ：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
9,322,818.84 75,111,255.78
填列）
加 ：营业外收入 18,547,426.83 11,181,950.78
减 ：营业外支出 803,525.58 2,247,788.48
其中：非流动资产处
11,538.46 73,193.64
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
27,066,720.09 84,045,418.08
号填列）
14
瑞泰科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
减：所得税费用 9,797,507.73 16,298,272.37
五、净利润（净亏损以“－”号
17,269,212.36 67,747,145.71
填列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
归属于母公司所有者的净
4,681,736.11 48,067,140.26
利润
少数股东损益 12,587,476.25 19,680,005.45
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0203 0.4162
（二）稀释每股收益 0.0203 0.4162
七、其他综合收益
八、综合收益总额 17,269,212.36 67,747,145.71
归属于母公司所有者的综
4,681,736.11 48,067,140.26
合收益总额
归属于少数股东的综合收
12,587,476.25 19,680,005.45
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：冯中起 会计机构负责人：陈荣建
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 瑞泰科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 348,085,307.42 483,200,488.45
减：营业成本 289,910,097.10 389,676,343.99
营业税金及附加 1,392,879.16 1,419,967.98
销售费用 16,358,684.13 17,451,070.67
管理费用 30,407,666.01 41,444,749.87
财务费用 28,039,088.18 19,016,538.34
资产减值损失 6,207,659.86 3,260,375.27
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
5,916,224.09 12,555,187.99
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
-18,314,542.93 23,486,630.32
填列）
15
瑞泰科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
加：营业外收入 7,750,427.37 2,935,644.64
减：营业外支出 5,309.51 88,000.00
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-10,569,425.07 26,334,274.96
号填列）
减：所得税费用 -1,368,258.31 2,941,611.88
四、净利润（净亏损以“－”号
-9,201,166.76 23,392,663.08
填列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0398 0.2025
（二）稀释每股收益 -0.0398 0.2025
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -9,201,166.76 23,392,663.08
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：冯中起 会计机构负责人：陈荣建
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 瑞泰科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
869,841,202.23 960,788,184.78
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,243,900.59 2,582,591.33
16
瑞泰科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
收到其他与经营活动有关
77,344,034.66 14,696,380.41
的现金
经营活动现金流入小计 949,429,137.48 978,067,156.52
购买商品、接受劳务支付的
853,229,726.41 754,206,442.95
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
114,824,394.23 87,891,138.65
付的现金
支付的各项税费 80,299,107.91 62,509,650.88
支付其他与经营活动有关
167,854,830.24 129,330,952.66
的现金
经营活动现金流出小计 1,216,208,058.79 1,033,938,185.14
经营活动产生的现金流量净额 -266,778,921.31 -55,871,028.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和
123,908.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
61,537,831.01
的现金
投资活动现金流入小计 61,661,739.01 0.00
购建固定资产、无形资产和
55,617,878.67 134,767,940.63
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00 24,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 95,617,878.67 158,767,940.63
17
瑞泰科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
投资活动产生的现金流量净额 -33,956,139.66 -158,767,940.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,802,100.00 41,113,713.22
其中：子公司吸收少数股东
14,802,100.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,080,152,506.08 712,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
300,000,000.00 15,008,982.20
的现金
筹资活动现金流入小计 1,394,954,606.08 768,422,695.42
偿还债务支付的现金 1,038,922,543.46 498,620,265.78
分配股利、利润或偿付利息
66,988,159.38 55,686,415.82
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
2,492,000.00 7,681,134.81
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
600,930.00 22,380,737.49
的现金
筹资活动现金流出小计 1,106,511,632.84 576,687,419.09
筹资活动产生的现金流量净额 288,442,973.24 191,735,276.33
四、汇率变动对现金及现金等价
-852,335.16
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,144,422.89 -22,903,692.92
加：期初现金及现金等价物
228,398,649.09
余额
六、期末现金及现金等价物余额 215,254,226.20 -22,903,692.92
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：冯中起 会计机构负责人：陈荣建
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 瑞泰科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
285,056,855.87 507,352,018.35
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
8,448,451.50 4,085,923.35
的现金
经营活动现金流入小计 293,505,307.37 511,437,941.70
购买商品、接受劳务支付的 466,535,381.53 421,224,075.96
18
瑞泰科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
现金
支付给职工以及为职工支
46,147,678.34 39,535,503.46
付的现金
支付的各项税费 18,546,671.80 21,419,611.62
支付其他与经营活动有关
25,673,338.74 41,039,870.84
的现金
经营活动现金流出小计 556,903,070.41 523,219,061.88
经营活动产生的现金流量净额 -263,397,763.04 -11,781,120.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现
5,508,000.00 12,555,187.99
金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 5,508,000.00 12,555,187.99
购建固定资产、无形资产和
3,172,669.00 21,907,733.92
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 138,116,900.00 108,825,474.27
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 141,289,569.00 130,733,208.19
投资活动产生的现金流量净额 -135,781,569.00 -118,178,020.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 698,816,510.00 435,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
300,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 998,816,510.00 435,000,000.00
偿还债务支付的现金 603,816,510.00 338,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
39,150,713.76 35,613,468.11
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
600,000.00
的现金
19
瑞泰科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
筹资活动现金流出小计 643,567,223.76 373,613,468.11
筹资活动产生的现金流量净额 355,249,286.24 61,386,531.89
四、汇率变动对现金及现金等价
-907,640.10
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,837,685.90 -68,572,608.49
加：期初现金及现金等价物
100,812,495.83
余额
六、期末现金及现金等价物余额 55,974,809.93 -68,572,608.49
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：冯中起 会计机构负责人：陈荣建
（二）审计报告
未经审计。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2012 年 10 月 27 日
20