北京瑞泰高温材料科技股份有限公司2007年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人廖教章及会计机构负责人陈荣建声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 383,468,708.73 347,883,849.54 10.23%
所有者权益（或股东权益） 205,077,299.98 203,009,580.06 1.02%
每股净资产 3.42 3.38 1.18%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 37,710,611.62 29,526,112.00 27.72%
净利润 2,067,719.92 1,467,491.57 40.90%
经营活动产生的现金流量净额 -29,052,137.13 -12,487,773.73 -132.64%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.48 -0.28 -71.43%
基本每股收益 0.03 0.03 0.00%
稀释每股收益 0.03 0.03 0.00%
净资产收益率 1.01% 1.29% -0.28%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.01% 1.29% -0.28%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
0 0.00
合计 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东总数 5,544
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金 526,275 人民币普通股
李川祥 383,000 人民币普通股
王海定 114,600 人民币普通股
何铁良 91,492 人民币普通股
李燕玲 89,267 人民币普通股
林海 79,976 人民币普通股
王新中 79,000 人民币普通股
朱燕俊 64,500 人民币普通股
吴有明 61,695 人民币普通股
陈智伟 61,000 人民币普通股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。1、收入及利润情况：报告期公司生产
经营情况稳定，一季度实现营业总收入3771.06万元，同比增长27.72%，实现净利润206.77万元，同比增长40.90%，利润增长主要是
营业收入增长所致。2、经营活动产生的现金流量净额：2007年一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降132.64%的原因是
（1）由于原材料价格波动较大，同时由于募集资金项目即将投产，公司选择采购时机增加原材料采购量，本期母公司存货增加926.6
3万元，预付账款增加1258.16万元；(2)本期交货的两个项目货款结算方式采用货到对方工厂验收后支付货款，由于货款尚在结算过
程中使本期应收账款增加1316.31万元；（3）都江堰瑞泰科技有限公司本期列入合并范围，但由于该公司的产品需要一定的生产周期
，尚未交货，本期经营活动产生的现金流量净额为-544.36万元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、设立都江堰瑞泰科技有限公司情况：2007年1月26日，公司第二届董事会2007年第一次临时会议作出决定，同意设立都江堰瑞泰科
技有限公司，该公司注册资本人民币4500万元。本公司以2474.94万元现金出资，占注册资本的55%。 根据公司与都江堰飞峰电熔耐
火材料有限公司签署的《出资协议书》，公司于2007年1月29日缴纳首次出资款1500万元，信永中和会计师事务所出具了XYZH2006CDA
2096号《验资报告》，都江堰瑞泰科技有限公司已于2007年2月8日取得成都市都江堰工商行政管理局核发的企业法人营业执照。都江
堰飞峰电熔耐火材料有限公司投入到都江堰瑞泰科技有限公司的土地使用权和车辆等过户手续已于2007年4月办理完毕。2、募集资金
项目情况： 募集资金项目原计划建设期为1年，由于2006年1月公司利用自筹资金购买了原湘潭汽车制造厂的土地使用权及附属建
筑物，为募集资金项目缩短建设期提供了条件。2006年8月公司公开发行股票募集资金到位后开始全面启动募集资金项目建设，截至2
007年4月已全面完成募集资金项目的建设，熔铸氧化铝生产线顺利建成并投入试生产。 由于募集资金项目的产品具有生产工艺流
程复杂、工序时间较长的特点。单件产品生产后，必须按照合同进行整体预组装、客户现场验收、包装、待运、发货、结算等流程，
尤其是待运时间需要根据客户窑炉的砌筑速度而定。预计募集资金项目投产后，今年第3季度才能产生效益。3、自筹项目建设情况：
为使公司两大系列产品更配套，并解决熔铸锆刚玉产能不足问题，公司决定利用募集资金熔铸氧化铝项目的供电、供水等基础设施，
新建一条熔铸锆刚玉生产线。公司第二届董事会2007年第一次临时会议决议，同意公司投资1800万元，在湘潭分公司新建一条熔铸锆
刚玉生产线，资金来源为自筹。预计2007年5月熔铸锆刚玉生产线将顺利建成并投入生产。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2007年中期经营业绩的预计
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对2007年中期经营业绩的预计 净利润比上年同期增长幅度小于30%
2006年中期经营业绩 净利润（未按新会计准则调整）： 7,578,115.96
业绩变动的原因说明 随着募集资金项目熔铸氧化铝生产线和公司自筹资金投资的熔铸锆刚玉生产线的建成投产，公司
生产规模扩大，营业收入预计将有较大的增长，但由于公司所属湘潭分公司享受的转制科研院所
免税政策到期，预计将使当期所得税增加较大。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 29,167,045.07 27,610,599.37 73,521,090.87 73,521,090.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,050,000.00 4,550,000.00 8,148,342.55 8,148,342.55
应收账款 76,128,387.63 76,128,387.63 62,965,349.14 62,965,349.14
预付款项 30,069,567.48 20,185,371.15 7,603,807.70 7,603,807.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 3,880,484.51 2,739,123.01 1,120,669.63 1,120,669.63
买入返售金融资产
存货 97,095,891.74 90,885,396.30 81,619,137.84 81,619,137.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 241,391,376.43 222,098,877.46 234,978,397.73 234,978,397.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,000,000.00
投资性房地产
固定资产 38,655,971.90 32,852,660.86 33,423,424.76 33,423,424.76
在建工程 58,237,252.51 58,237,252.51 47,715,820.56 47,715,820.56
工程物资 33,701.48 33,701.48 33,841.22 33,841.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,031,267.62 29,386,397.62 29,656,341.68 29,656,341.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 43,115.20
递延所得税资产 2,076,023.59 2,076,023.59 2,076,023.59 2,076,023.59
其他非流动资产
非流动资产合计 142,077,332.30 137,586,036.06 112,905,451.81 112,905,451.81
资产总计 383,468,708.73 359,684,913.52 347,883,849.54 347,883,849.54
流动负债：
短期借款 35,500,000.00 35,500,000.00 31,000,000.00 31,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 43,078,490.00 43,078,490.00 39,353,090.00 39,353,090.00
应付账款 20,066,955.40 17,381,780.17 22,484,436.94 22,484,436.94
预收款项 20,588,630.29 19,545,976.29 9,853,936.64 9,853,936.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,159,361.97 1,067,035.83 3,705,447.16 3,705,447.16
应交税费 500,853.27 500,853.27 356,750.00 356,750.00
应付利息
其他应付款 1,375,647.68 1,375,647.68 2,120,608.74 2,120,608.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 123,269,938.61 119,449,783.24 109,874,269.48 109,874,269.48
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
负债合计 158,269,938.61 154,449,783.24 144,874,269.48 144,874,269.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 89,760,200.59 89,760,200.59 89,760,200.59 89,760,200.59
减：库存股
盈余公积 9,280,730.16 9,280,730.16 9,280,730.16 9,280,730.16
一般风险准备
未分配利润 46,036,369.23 46,194,199.53 43,968,649.31 43,968,649.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 205,077,299.98 205,235,130.28 203,009,580.06 203,009,580.06
少数股东权益 20,121,470.14
所有者权益合计 225,198,770.12 205,235,130.28 203,009,580.06 203,009,580.06
负债和所有者权益总计 383,468,708.73 359,684,913.52 347,883,849.54 347,883,849.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.2 利润表
编制单位：北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 37,710,611.62 37,710,611.62 29,526,112.00 29,526,112.00
其中：营业收入 37,710,611.62 37,710,611.62 29,526,112.00 29,526,112.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 35,603,242.83 35,316,278.64 28,058,620.43 28,058,620.43
其中：营业成本 30,271,324.95 30,271,324.95 23,188,329.63 23,188,329.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 74,596.00 74,596.00 58,067.41 58,067.41
销售费用 2,445,133.22 2,434,128.62 1,766,631.77 1,766,631.77
管理费用 2,059,920.14 1,777,611.56 2,377,901.09 2,377,901.09
财务费用 752,268.52 758,617.51 667,690.53 667,690.53
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 2,107,368.79 2,394,332.98 1,467,491.57 1,467,491.57
列）
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 2,107,368.79 2,394,332.98 1,467,491.57 1,467,491.57
号填列）
减：所得税费用 168,782.76 168,782.76 0.00 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填 1,938,586.03 2,225,550.22 1,467,491.57 1,467,491.57
列）
归属于母公司所有者的净利润 2,067,719.92 2,225,550.22 1,467,491.57 1,467,491.57
少数股东损益 -129,133.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.04 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.04 0.03 0.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.3 现金流量表
编制单位：北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 43,877,463.04 40,927,311.33 32,192,292.83 32,192,292.83
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 43,877,463.04 40,927,311.33 32,192,292.83 32,192,292.83
购买商品、接受劳务支付的现金 61,810,517.00 55,051,824.78 31,675,924.64 31,675,924.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 5,535,841.46 5,329,153.36 4,053,090.05 4,053,090.05
金
支付的各项税费 373,770.36 373,770.36 2,663,784.89 2,663,784.89
支付其他与经营活动有关的现金 5,209,471.35 3,781,145.66 6,287,266.98 6,287,266.98
经营活动现金流出小计 72,929,600.17 64,535,894.16 44,680,066.56 44,680,066.56
经营活动产生的现金流量净额 -29,052,137.13 -23,608,582.83 -12,487,773.73 -12,487,773.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他 18,858,476.95 10,858,476.95 6,121,951.00 6,121,951.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,858,476.95 25,858,476.95 6,121,951.00 6,121,951.00
投资活动产生的现金流量净额 -18,858,476.95 -25,858,476.95 -6,121,951.00 -6,121,951.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 9,500,000.00 9,500,000.00 19,800,000.00 19,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9,500,000.00 9,500,000.00 19,800,000.00 19,800,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 851,631.72 851,631.72 715,520.49 715,520.49
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 91,800.00 91,800.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 5,943,431.72 5,943,431.72 15,715,520.49 15,715,520.49
筹资活动产生的现金流量净额 3,556,568.28 3,556,568.28 4,084,479.51 4,084,479.51
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,354,045.80 -45,910,491.50 -14,525,245.22 -14,525,245.22
加：期初现金及现金等价物余额 73,521,090.87 73,521,090.87 39,414,486.05 39,414,486.05
六、期末现金及现金等价物余额 29,167,045.07 27,610,599.37 24,889,240.83 24,889,240.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
北京瑞泰高温材料科技股份有限公司董事会
2007年4月19日