瑞泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
瑞泰科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 4 月
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瑞泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人佟立金及会计机构负责人(会计主管人员)陈荣
建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 1,143,436,670.19 921,952,594.50 24.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,071,774.29 5,946,743.04 18.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常
4,336,219.21 3,587,603.77 20.87%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -158,168,063.08 59,335,851.68 -366.56%
基本每股收益（元/股） 0.0306 0.0257 19.07%
稀释每股收益（元/股） 0.0306 0.0257 19.07%
加权平均净资产收益率 1.65% 1.53% 增长 0.12 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 4,196,096,985.75 3,686,783,161.18 13.81%
归属于上市公司股东的净资产（元） 432,978,709.66 425,906,935.37 1.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-264,891.72
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
3,404,584.62
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,523,891.09
减：所得税影响额 714,586.06
少数股东权益影响额（税后） 1,213,442.85
合计 2,735,555.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 27,987 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国建筑材料
科学研究总院 国有法人 40.13% 92,697,465
有限公司
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 2.72% 6,278,900
公司
莱州祥云防火
境内非国有法
隔热材料有限 0.60% 1,381,602
人
公司
宁红霞 境内自然人 0.40% 916,208
北京炜晟经开
境内非国有法
科技股份有限 0.35% 800,000
人
公司
韩红菊 境内自然人 0.34% 787,112
洪卫民 境内自然人 0.31% 727,100
邢念健 境内自然人 0.27% 615,900
吴宗敏 境内自然人 0.26% 600,000
薛继平 境内自然人 0.23% 539,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建筑材料科学研究总院
92,697,465 人民币普通股 92,697,465
有限公司
中央汇金资产管理有限责任
6,278,900 人民币普通股 6,278,900
公司
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莱州祥云防火隔热材料有限
1,381,602 人民币普通股 1,381,602
公司
宁红霞 916,208 人民币普通股 916,208
北京炜晟经开科技股份有限
800,000 人民币普通股 800,000
公司
韩红菊 787,112 人民币普通股 787,112
洪卫民 727,100 人民币普通股 727,100
邢念健 615,900 人民币普通股 615,900
吴宗敏 600,000 人民币普通股 600,000
薛继平 539,000 人民币普通股 539,000
上述股东关联关系或一致行
上述股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否为一致行动人。
动的说明
前 10 名普通股股东参与融资 宁红霞通过投资者信用证券账户持股数量为 376500 股，邢念健通过投资者
融券业务情况说明（如有） 信用证券账户持股数量为 432000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
注释 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 增减额（万元） 增减幅度
（万元） （万元）
1 应收票据及应收账款 141,441.12 94,906.26 46,534.86 49.03%
2 其他应收款 7,798.61 2,956.45 4,842.16 163.78%
3 应付票据及应付账款 144,466.98 100,495.52 43,971.46 43.75%
4 一年内到期的非流动负债 5,531.11 9,051.74 -3,520.63 -38.89%
5 长期应付款 9,800.96 3,996.06 5,804.90 145.27%
注释 项目 本期发生额 上期发生额 增减额（万元） 增减幅度
（万元） （万元）
6 销售费用 6,112.22 4,051.56 2,060.66 50.86%
7 其他收益 138.20 198.10 -59.90 -30.24%
8 经营活动产生的现金流量净额 -15,816.81 5,933.59 -21,750.40 -366.56%
9 筹资活动产生的现金流量净额 4,029.72 -14,555.04 18,584.76 127.69%
注释及说明：
1、应收票据及应收账款本期增加46,534.86万元，增长49.03%，主要原因是因营业收入增
加带来应收账款增加，另外部分客户变更结算方式导致账期延长。
2、其他应收款本期增加4,842.16万元，增长163.78%，主要原因是施工费、投标保证金及
差旅费等借款增加。
3、应付票据及应付账款本期增加43,971.46万元，增长43.75%，主要原因是原材料采购增
加以及采购结算方式的改变。
4、一年内到期的非流动负债本期减少3,520.63万元，下降38.89%，主要原因是本期偿还
到期的融资租赁款及长期借款。
5、长期应付款本期增加5,804.90万元，增长145.27%，主要原因是因公司发展需求，本期
增加了6000万融资租赁。
6、销售费用本期增加2,060.66万元，增长50.86%，主要原因一方面是本期营业收入增长
带来销售费用相应增长，另一方面，公司在一季度加强市场开发力度，销售费用增长。
7、其他收益本期减少59.90万元，降低30.24%，主要原因是本期与公司日常活动相关的
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政府补助同比减少。
8、经营活动产生的现金流量净额本期减少21,750.40万元，降低366.56%，主要原因是本
期因营业收入增加以及部分客户结算方式改变带来应收账款增加较快。
9、筹资活动产生的现金流量净额本期增加18,584.76万元，增长127.69%，主要原因是公
司一季度营业收入增加以及应收账款增加较快，公司有息负债增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018 年 10 月 23 日公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于中国建筑
材料科学研究总院有限公司为公司提供的 12000 万元委托贷款展期的议案》，同意继续就上
述委托贷款展期 6 个月，展期期间利率为 4.35%/年， 公司仍以持有的郑州瑞泰和华东瑞泰
的全部股权提供质押担保。该事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。报告期内，
公司未支付相关利息。该笔委托贷款将于2019年5月31日到期。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
瑞泰科技股份有限公司关于委托贷款展
2018 年 10 月 25 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
期的关联交易公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
深交所互动易
（http://irm.cninfo.com.cn）瑞泰科技：
2019 年 03 月 29 日 实地调研 机构
002066 瑞泰科技调研活动信息
20190401
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 291,610,606.74 404,859,460.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,414,411,173.15 949,062,599.50
其中：应收票据 151,872,177.04 245,062,084.37
应收账款 1,262,538,996.11 704,000,515.13
预付款项 146,453,019.06 113,181,115.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 77,986,053.41 29,564,508.15
其中：应收利息
应收股利 6,260,500.00 6,260,500.00
买入返售金融资产
存货 979,365,113.10 924,961,320.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 850,532.08 4,163,070.18
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产合计 2,910,676,497.54 2,425,792,074.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 798,248,696.04 810,909,969.62
在建工程 192,783,196.91 152,395,196.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 270,654,582.62 272,320,570.64
开发支出
商誉 4,557,910.65 4,557,910.65
长期待摊费用 3,769,015.08 3,981,127.50
递延所得税资产 15,407,085.91 15,407,085.91
其他非流动资产 1.00 1,419,224.92
非流动资产合计 1,285,420,488.21 1,260,991,086.72
资产总计 4,196,096,985.75 3,686,783,161.18
流动负债：
短期借款 1,249,748,000.00 1,203,680,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
应付票据及应付账款 1,444,669,801.71 1,004,955,239.97
预收款项 68,465,497.80 88,059,857.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,214,953.94 2,702,545.52
应交税费 13,131,354.55 12,833,166.98
其他应付款 223,985,479.44 202,867,776.67
其中：应付利息 1,740,000.00 435,000.00
应付股利 26,783,155.56 21,897,155.56
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 55,311,127.70 90,517,402.96
其他流动负债 1,400,000.00 11,590,000.00
流动负债合计 3,059,926,215.14 2,617,205,989.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 98,009,567.08 39,960,567.08
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 51,790,359.35 52,483,956.84
递延所得税负债 5,717,684.07 5,717,684.07
其他非流动负债
非流动负债合计 155,517,610.50 98,162,207.99
负债合计 3,215,443,825.64 2,715,368,197.16
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
所有者权益：
股本 231,000,000.00 231,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 162,971,544.09 162,971,544.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,311,286.24 22,311,286.24
一般风险准备
未分配利润 16,695,879.33 9,624,105.04
归属于母公司所有者权益合计 432,978,709.66 425,906,935.37
少数股东权益 547,674,450.45 545,508,028.65
所有者权益合计 980,653,160.11 971,414,964.02
负债和所有者权益总计 4,196,096,985.75 3,686,783,161.18
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：佟立金 会计机构负责人：陈荣建
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 157,775,341.57 196,656,728.65
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 242,592,083.38 235,901,473.62
其中：应收票据 18,925,481.07 46,570,843.70
应收账款 223,666,602.31 189,330,629.92
预付款项 99,392,452.30 90,155,656.89
其他应收款 214,408,928.59 193,903,697.35
其中：应收利息
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
应收股利 73,930,900.00 57,120,900.00
存货 309,593,956.51 266,259,759.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,464,648.52 1,980,442.76
流动资产合计 1,028,227,410.87 984,857,758.81
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 636,670,946.49 636,670,946.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 241,596,073.44 244,587,368.24
在建工程 14,480,237.47 7,644,470.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 45,863,122.71 46,089,294.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 938,610,380.11 934,992,079.52
资产总计 1,966,837,790.98 1,919,849,838.33
流动负债：
短期借款 795,748,000.00 754,680,000.00
交易性金融负债
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瑞泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 454,097,121.63 434,102,961.37
预收款项 25,275,053.96 38,802,398.81
合同负债
应付职工薪酬 1,031,331.46 1,028,135.38
应交税费 606.01 2,080,772.77
其他应付款 332,358,338.95 337,498,374.20
其中：应付利息 1,740,000.00 435,000.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,110,289.10 16,110,240.06
其他流动负债 1,400,000.00 1,400,000.00
流动负债合计 1,621,020,741.11 1,585,702,882.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 12,210,340.92 12,210,340.92
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,197,958.46 1,197,958.46
递延所得税负债 5,717,684.07 5,717,684.07
其他非流动负债
非流动负债合计 19,125,983.45 19,125,983.45
负债合计 1,640,146,724.56 1,604,828,866.04
所有者权益：
股本 231,000,000.00 231,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
永续债
资本公积 162,211,361.53 162,211,361.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,311,286.24 22,311,286.24
未分配利润 -88,831,581.35 -100,501,675.48
所有者权益合计 326,691,066.42 315,020,972.29
负债和所有者权益总计 1,966,837,790.98 1,919,849,838.33
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,143,436,670.19 921,952,594.50
其中：营业收入 1,143,436,670.19 921,952,594.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,121,460,879.33 901,810,247.18
其中：营业成本 952,185,630.34 764,312,762.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,017,054.94 6,130,697.64
销售费用 61,122,238.90 40,515,638.25
管理费用 46,041,733.10 45,264,138.31
研发费用 28,547,476.04 23,140,427.46
财务费用 25,318,915.95 23,566,582.64
其中：利息费用 26,022,443.05 23,876,219.08
利息收入 1,125,496.88 1,554,788.52
资产减值损失 2,227,830.06 -1,120,000.00
信用减值损失
加：其他收益 1,381,984.62 1,981,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
16
瑞泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -18,208.69 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,339,566.79 22,123,347.32
加：营业外收入 3,589,093.80 3,580,779.01
减：营业外支出 289,285.74 1,689,906.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,639,374.85 24,014,219.57
减：所得税费用 5,531,938.53 5,879,574.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,107,436.32 18,134,645.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 21,107,436.32 18,134,645.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 7,071,774.29 5,946,743.04
2.少数股东损益 14,035,662.03 12,187,902.09
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
17
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项目 本期发生额 上期发生额
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 21,107,436.32 18,134,645.13
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,071,774.29 5,946,743.04
归属于少数股东的综合收益总额 14,035,662.03 12,187,902.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0306 0.0257
（二）稀释每股收益 0.0306 0.0257
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：佟立金 会计机构负责人：陈荣建
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 112,544,229.37 102,547,491.92
减：营业成本 88,560,482.89 81,705,828.96
税金及附加 743,283.41 1,181,933.75
销售费用 6,427,718.06 5,948,404.84
管理费用 12,157,105.10 11,382,010.80
研发费用 529,113.94 32,651.95
财务费用 14,197,327.63 12,625,849.52
其中：利息费用 16,261,265.86 13,879,171.26
利息收入 2,440,139.01 2,295,680.49
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 0.00 130,000.00
投资收益（损失以“－”号填
20,464,150.00 10,583,041.71
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
18
瑞泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,393,348.34 383,853.81
加：营业外收入 1,276,745.79 2,250,000.00
减：营业外支出 0.00 1,069,193.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,670,094.13 1,564,660.66
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,670,094.13 1,564,660.66
（一）持续经营净利润（净亏损
11,670,094.13 1,564,660.66
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
19
瑞泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 11,670,094.13 1,564,660.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0505 0.0068
（二）稀释每股收益 0.0505 0.0068
20
瑞泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 754,301,878.22 807,156,967.22
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,862,200.00 1,701,000.00
收到其他与经营活动有关的现
48,203,079.39 53,160,676.95
金
经营活动现金流入小计 804,367,157.61 862,018,644.17
购买商品、接受劳务支付的现金 715,752,563.31 578,755,715.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 77,147,326.48 69,244,779.55
21
瑞泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
现金
支付的各项税费 43,689,092.78 41,199,809.39
支付其他与经营活动有关的现
125,946,238.12 113,482,487.83
金
经营活动现金流出小计 962,535,220.69 802,682,792.49
经营活动产生的现金流量净额 -158,168,063.08 59,335,851.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
60,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
-12,286.89
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 60,000.00 -12,286.89
购建固定资产、无形资产和其他
28,926,564.77 36,118,825.42
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 28,926,564.77 36,118,825.42
投资活动产生的现金流量净额 -28,866,564.77 -36,131,112.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 423,284,000.00 407,874,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
10,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 423,284,000.00 417,874,000.00
22
瑞泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
偿还债务支付的现金 353,597,780.20 528,783,524.15
分配股利、利润或偿付利息支付
29,138,859.13 21,932,885.05
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
6,983,240.23 4,845,850.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
250,142.54 12,707,944.37
金
筹资活动现金流出小计 382,986,781.87 563,424,353.57
筹资活动产生的现金流量净额 40,297,218.13 -145,550,353.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-137,647.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -146,737,409.72 -122,483,261.42
加：期初现金及现金等价物余额 231,691,728.19 251,329,156.10
六、期末现金及现金等价物余额 84,954,318.47 128,845,894.68
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 91,735,684.86 125,880,319.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
21,700,933.68 13,298,609.49
金
经营活动现金流入小计 113,436,618.54 139,178,929.09
购买商品、接受劳务支付的现金 122,700,834.42 67,080,808.47
支付给职工以及为职工支付的
18,337,961.94 20,166,365.15
现金
支付的各项税费 4,694,491.72 8,143,065.31
支付其他与经营活动有关的现
26,323,888.07 22,027,891.70
金
经营活动现金流出小计 172,057,176.15 117,418,130.63
经营活动产生的现金流量净额 -58,620,557.61 21,760,798.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,654,150.00 3,654,150.00
23
瑞泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他
60,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,714,150.00 3,654,150.00
购建固定资产、无形资产和其他
7,362,695.37 9,542,582.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 7,362,695.37 9,542,582.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,648,545.37 -5,888,432.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 207,284,000.00 306,624,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 207,284,000.00 306,624,000.00
偿还债务支付的现金 171,479,950.96 311,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,222,811.01 8,012,659.86
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
91,412,525.00
金
筹资活动现金流出小计 182,702,761.97 410,485,184.86
筹资活动产生的现金流量净额 24,581,238.03 -103,861,184.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-137,647.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,687,864.95 -88,126,465.62
加：期初现金及现金等价物余额 67,092,653.01 109,252,989.69
六、期末现金及现金等价物余额 29,404,788.06 21,126,524.07
24
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二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 404,859,460.42 404,859,460.42
应收票据及应收账款 949,062,599.50 949,062,599.50
其中：应收票据 245,062,084.37 245,062,084.37
应收账款 704,000,515.13 704,000,515.13
预付款项 113,181,115.87 113,181,115.87
其他应收款 29,564,508.15 29,564,508.15
应收股利 6,260,500.00 6,260,500.00
存货 924,961,320.34 924,961,320.34
其他流动资产 4,163,070.18 4,163,070.18
流动资产合计 2,425,792,074.46 2,425,792,074.46
非流动资产：
可供出售金融资产 1.00 不适用 -1.00
固定资产 810,909,969.62 810,909,969.62
在建工程 152,395,196.48 152,395,196.48
无形资产 272,320,570.64 272,320,570.64
商誉 4,557,910.65 4,557,910.65
长期待摊费用 3,981,127.50 3,981,127.50
递延所得税资产 15,407,085.91 15,407,085.91
其他非流动资产 1,419,224.92 1,419,225.92 1.00
非流动资产合计 1,260,991,086.72 1,260,991,086.72
资产总计 3,686,783,161.18 3,686,783,161.18
流动负债：
短期借款 1,203,680,000.00 1,203,680,000.00
应付票据及应付账款 1,004,955,239.97 1,004,955,239.97
预收款项 88,059,857.07 88,059,857.07
应付职工薪酬 2,702,545.52 2,702,545.52
应交税费 12,833,166.98 12,833,166.98
25
瑞泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
其他应付款 202,867,776.67 202,867,776.67
其中：应付利息 435,000.00 435,000.00
应付股利 21,897,155.56 21,897,155.56
一年内到期的非流动
90,517,402.96 90,517,402.96
负债
其他流动负债 11,590,000.00 11,590,000.00
流动负债合计 2,617,205,989.17 2,617,205,989.17
非流动负债：
长期应付款 39,960,567.08 39,960,567.08
递延收益 52,483,956.84 52,483,956.84
递延所得税负债 5,717,684.07 5,717,684.07
非流动负债合计 98,162,207.99 98,162,207.99
负债合计 2,715,368,197.16 2,715,368,197.16
所有者权益：
股本 231,000,000.00 231,000,000.00
资本公积 162,971,544.09 162,971,544.09
盈余公积 22,311,286.24 22,311,286.24
未分配利润 9,624,105.04 9,624,105.04
归属于母公司所有者权益
425,906,935.37 425,906,935.37
合计
少数股东权益 545,508,028.65 545,508,028.65
所有者权益合计 971,414,964.02 971,414,964.02
负债和所有者权益总计 3,686,783,161.18 3,686,783,161.18
调整情况说明
根据新金融工具准则相关规定，本公司的孙公司宜兴瑞泰耐火材料有限公司对东北特钢集团大连高合
金棒线材有限责任公司以成本计量的可供出售的金融资产重分类调整至其他非流动资产。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 196,656,728.65 196,656,728.65
应收票据及应收账款 235,901,473.62 235,901,473.62
其中：应收票据 46,570,843.70 46,570,843.70
26
瑞泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应收账款 189,330,629.92 189,330,629.92
预付款项 90,155,656.89 90,155,656.89
其他应收款 193,903,697.35 193,903,697.35
应收股利 57,120,900.00 57,120,900.00
存货 266,259,759.54 266,259,759.54
其他流动资产 1,980,442.76 1,980,442.76
流动资产合计 984,857,758.81 984,857,758.81
非流动资产：
长期股权投资 636,670,946.49 636,670,946.49
固定资产 244,587,368.24 244,587,368.24
在建工程 7,644,470.64 7,644,470.64
无形资产 46,089,294.15 46,089,294.15
非流动资产合计 934,992,079.52 934,992,079.52
资产总计 1,919,849,838.33 1,919,849,838.33
流动负债：
短期借款 754,680,000.00 754,680,000.00
应付票据及应付账款 434,102,961.37 434,102,961.37
预收款项 38,802,398.81 38,802,398.81
应付职工薪酬 1,028,135.38 1,028,135.38
应交税费 2,080,772.77 2,080,772.77
其他应付款 337,498,374.20 337,498,374.20
其中：应付利息 435,000.00 435,000.00
一年内到期的非流动
16,110,240.06 16,110,240.06
负债
其他流动负债 1,400,000.00 1,400,000.00
流动负债合计 1,585,702,882.59 1,585,702,882.59
非流动负债：
长期应付款 12,210,340.92 12,210,340.92
递延收益 1,197,958.46 1,197,958.46
递延所得税负债 5,717,684.07 5,717,684.07
非流动负债合计 19,125,983.45 19,125,983.45
负债合计 1,604,828,866.04 1,604,828,866.04
所有者权益：
股本 231,000,000.00 231,000,000.00
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瑞泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资本公积 162,211,361.53 162,211,361.53
盈余公积 22,311,286.24 22,311,286.24
未分配利润 -100,501,675.48 -100,501,675.48
所有者权益合计 315,020,972.29 315,020,972.29
负债和所有者权益总计 1,919,849,838.33 1,919,849,838.33
调整情况说明
不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
瑞泰科技股份有限公司
董事长：曾大凡
2019 年 4 月 20 日
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