国泰君安证券股份有限公司
关于浙江景兴纸业股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）
作为浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“景兴纸业”或“公司”）公开发
行 A 股可转换公司债（以下简称“本次发行”）的保荐机构和持续督导机构，
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对浙江景兴纸业股份有限公司 2021
年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过查阅募集资金专户银行对账单、募集资金大额转账凭证，查阅
公司编制的 2021 年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、天健会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报
告》（天健审〔2022〕2471 号），对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用
情况进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证监会《关于核准浙江景兴纸业股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2020]1345 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额报销方式，向社会公众
公开发行公开面值总额 12.80 亿元可转换公司债券。公司于 2020 年 8 月 31
日公开发行了 1,280 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金
12.80 亿元，扣除承销和保荐费用 1,500.00 万元（含税）后的募集资金为
126,500.00 万元，已由主承销商国泰君安证券于 2020 年 9 月 4 日汇入公司
募集资金监管账户。坐扣发行费用（不含税）后，公司本次募集资金净额为
126,260.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
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通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕349 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 126,260.61
项目投入 B1 43,151.24
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 105.20
项目投入 C1 41,042.96
本期发生额
利息收入净额 C2 1,650.20
项目投入 D1=B1+C1 84,194.20
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,755.40
应结余募集资金 E=A-D1+D2 43,821.81
实际结余募集资金 F 43,821.81
差异 G=E-F -
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制
度》，公司开立了募集资金专户，并于 2020 年 9 月 7 日与募集资金投资项目的
实施主体景兴控股（马）有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中
国工商银行股份有限公司平湖支行及中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了
《募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与
深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况
如下：
2
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
工商银行平湖支行 1204080029300630553 63,457,519.86 活期存款
中信银行嘉兴分行 8110801012602036039 6,470,144.21 活期存款
合 计 69,927,664.07
2、截至 2021 年 12 月 31 日，景兴控股（马）有限公司募投项目相关账户
资金存放情况如下：
单位：人民币元
期末汇
开户银行 币种 银行账号 原币金额 本币金额 备 注
率
工商银行马来西亚分
林吉特 0129000100001371952 760,867.60 1.5266 1,161,540.48 活期存款
行
工商银行马来西亚分
人民币 0129000100001371952 2,169,284.11 1.0000 2,169,284.11 活期存款
行
工商银行马来西亚分
美元 0129000100001371952 52,462.70 6.3757 334,486.44 活期存款
行
工商银行马来西亚分 信用证保
林吉特 N/A 123,000.00 1.5266 187,771.80
行 证金
工商银行马来西亚分 信用证保
人民币 N/A 1,794,000.00 1.0000 1,794,000.00
行 证金
合 计 5,647,082.83
3 、 截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 通 知 存 款
130,000,000.00 元，具体明细如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 本金 备 注
中信银行嘉兴分行 8110801032902298960 130,000,000.00 通知存款
合 计 130,000,000.00
4 、 截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 定 期 存 款
132,643,333.32 元，具体明细如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 本金 备 注
8110801023802068923 51,016,666.66 定期存款
中信银行嘉兴分行 8110801025102068703 51,016,666.66 定期存款
8110801024502068709 30,610,000.00 定期存款
合 计 132,643,333.32
3
5、截至 2021 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买结构性存款产品余
额 100,000,000.00 元，具体明细如下：
单位：人民币元
结构性存款名称 发行人 本金 理财产品类型 预期年化收益率
挂钩汇率区间累计型法
人结构性存款-专户型 工商银行平湖支行 100,000,000.00 保本浮动型 1.30%-3.35%
2021 年第 324 期 I 款
合 计 100,000,000.00
四、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照说明
募集资金使用情况对照表详见下表：
4
单位：人民币万元
募集资金总额 126,260.61 本年度投入募集资金总额 41,042.95
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 84,194.20
累计变更用途的募集资金总额比例 -
本年 是否 项目可行
是否已变更 截至期末投资 项目达到预
承诺投资项 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 度实 达到 性是否发
项目（含部 进度(%)(3)＝ 定可使用状
目 投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 现的 预计 生重大变
分变更） (2)/(1) 态日期
效益 效益 化
马来西亚年
产 80 万吨 预计 2022 不适 不适
否 126,260.61 126,260.61 41,042.95 84,194.20 66.68 否
废纸浆板项 年 12 月 用 用
目
合计 126,260.61 126,260.61 41,042.95 84,194.20 66.68 - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见四（四）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本核查意见四（五）之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 9 月 30 日，公司第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次
会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发
行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和
已支付的发行费用共计 20,386.55 万元。预先投入金额已经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审核并由其出具《关于浙江景兴纸业股份有限公司以自筹资
金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕9555 号）。
（五）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2020 年 9 月 9 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集
资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下使用总金额不超
过人民币 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内。
2021 年 10 月 29 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下使用总金额不超过人
民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的情况如下：
单位：人民币万元
受托银 本期投入 本期收回 本期收益
产品名称 期末余额 起止日期
行 金额 金额 （不含税）
共赢智信汇率挂钩人民币 中信银 2020.9.28-
13,000.00 99.12
结构性存款 01394 期 行嘉兴 2021.1.6
共赢智信汇率挂钩人民币 分行 13,000.00 13,000.00 2021.1.7- 89.21
6
结构性存款 02637 期 2021.4.7
共赢智信汇率挂钩人民币 2021.7.8-
13,000.00 13,000.00 104.85
结构性存款 05079 期 2021.10.8
广 发银 行“ 广银 创富 ”G
款人民币结构性存款（挂 2020.9.28-
5,000.00 55.63
钩中证 500 指数看涨价差 2021.1.29
结构）
广发银行广银创富”W 款
2021 年第 23 期人民币结
广发银 2021.2.5-
构性存款合同（机构版） 7,000.00 7,000.00 20.26
行嘉兴 2021.3.12
（挂钩中证 500 指数看涨
分行
价差结构）
广 发银 行“ 广银 创富 ”G
款 2021 年第 56 期人民币
2021.3.16-
结构性存款（机构版） 5,000.00 5,000.00 54.25
2021.6.23
（挂钩中证 500 指数看涨
价差结构）
挂钩汇率区间累计型法人
2021.7.29-
结构性存款-专户型 2021 6,000.00 6,000.00 39.31
工商银 2021.10.19
年第 214 期 I 款
行平湖
挂钩汇率区间累计型法人
支行 2021.11.4-
结构性存款-专户型 2021 10,000.00 10,000.00
2022.2.10
年第 324 期 I 款
合计 54,000.00 62,000.00 10,000.00 462.63
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：景兴纸业 2021 年度募集资金存放和实际使用符
合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，公司对募集资金进行了专户
存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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