现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
68204398 |
42569289 |
19489333 |
83257151 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3941120924 |
2524758364 |
1239730773 |
5430480787 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
245462757 |
169164862 |
98047212 |
326346125 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3379035341 |
2210193306 |
1160003485 |
4733456156 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54500766 |
38815385 |
17225505 |
84253891 |
| 经营活动现金流出小计 |
3935488726 |
2592970602 |
1365498130 |
5460232334 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5632198 |
-68212238 |
-125767356 |
-29751547 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30092148 |
27748190 |
1683125 |
62117093 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
244629 |
168629 |
168629 |
24122523 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
252534168 |
222063603 |
10513425 |
389297879 |
| 投资活动现金流入小计 |
292469114 |
255080471 |
13285069 |
480343073 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
224958655 |
115912498 |
39961522 |
313912126 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
420880000 |
330000000 |
10000000 |
234735574 |
| 投资活动现金流出小计 |
660788655 |
460862498 |
54911522 |
566297700 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-368319541 |
-205782027 |
-41626453 |
-85954627 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1207079324 |
759140616 |
447535670 |
931032838 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1211622583 |
760190616 |
448585670 |
933923101 |
| 偿还债务所支付的现金 |
950955514 |
674000481 |
288855693 |
600483761 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32487876 |
23811183 |
-- |
0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1044908098 |
708107525 |
294208261 |
627493578 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
166714485 |
52083091 |
154377408 |
306429523 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9993032 |
-9556970 |
-3447509 |
-42428359 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-205965889 |
-231468144 |
-16463910 |
148294991 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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46661430 |
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91023382 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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166589391 |
-- |
288718081 |
| 无形资产摊销 |
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4289842 |
-- |
9538457 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1395 |
-- |
653373 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1496 |
| 财务费用 |
-- |
17435815 |
-- |
11388403 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2453658 |
-- |
-31562535 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-71697302 |
-- |
-133973740 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-122268153 |
-- |
-161370269 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-110260106 |
-- |
-83851019 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-68212238 |
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-29751547 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
986754764 |
-- |
1218222908 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1218222908 |
-- |
1069927917 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-231468144 |
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148294991 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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377277 |
-- |
517703 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3769538335 |
2415560093 |
1196706391 |
5215052849 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
103378192 |
66628982 |
23535049 |
132170786 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30092148 |
27748190 |
1683125 |
62117093 |
