江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
江西黑猫炭黑股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡景章、主管会计工作负责人陈文星及会计机构负责人(会计主管人员)辛淑兰声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 6,744,063,843.84 5,138,980,724.03 31.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,263,617,367.21 1,312,222,017.01 -3.70%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 1,559,003,944.13 38.32% 4,371,471,018.63 34.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,690,011.16 -95.43% 2,733,905.25 -97.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-2,913,910.89 -108.23% -5,883,666.56 -106.16%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -741,903,655.98 -303.05%
基本每股收益（元/股） 0.004 -94.74% 0.01 -95.83%
稀释每股收益（元/股） 0.004 -94.74% 0.01 -95.83%
加权平均净资产收益率（%） 0.13% -4.22% 0.21% -8.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 218,772.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,603,890.69
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -917,709.81
减：所得税影响额 2,317,432.40
少数股东权益影响额（税后） 969,949.49
合计 8,617,571.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 39,617
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
景德镇市焦化工业集团有限责任公司 国有法人 43.44% 208,381,971 208,381,971
何海潮 境内自然人 1.55% 7,417,700 7,417,700
中国光大银行股份有限公司－光大保
境内自然人 0.95% 4,561,506 4,561,506
德信量化核心证券投资基金
陈杰 境内自然人 0.9% 4,306,900 4,306,900
境内非国有
上海晓光测绘工程技术有限公司 0.52% 2,511,300 2,511,300
法人
中江国际信托股份有限公司资金信托
国有法人 0.41% 1,990,000 1,990,000
（金狮 90 号）
中江国际信托股份有限公司资金信托
国有法人 0.39% 1,846,909 1,846,909
（金狮 88 号）
云南国际信托有限公司－云信成长
国有法人 0.32% 1,529,647 1,529,647
2007-2 第九期集合资金信托
曹延峰 境内自然人 0.3% 1,419,800 1,419,800
孙乐正 境内自然人 0.26% 1,231,600 1,231,600
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
景德镇市焦化工业集团有限责任公司 208,381,971 人民币普通股 208,381,971
何海潮 7,417,700 人民币普通股 7,417,700
中国光大银行股份有限公司－光大保
4,561,506 人民币普通股 4,561,506
德信量化核心证券投资基金
陈杰 4,306,900 人民币普通股 4,306,900
上海晓光测绘工程技术有限公司 2,511,300 人民币普通股 2,511,300
中江国际信托股份有限公司资金信托
1,990,000 人民币普通股 1,990,000
（金狮 90 号）
中江国际信托股份有限公司资金信托
1,846,909 人民币普通股 1,846,909
（金狮 88 号）
云南国际信托有限公司－云信成长
1,529,647 人民币普通股 1,529,647
2007-2 第九期集合资金信托
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曹延峰 1,419,800 人民币普通股 1,419,800
孙乐正 1,231,600 人民币普通股 1,231,600
公司前 10 名股东中，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于
上述股东关联关系或一致行动的说明
一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目：
项 目 期初数 期末数 变动
说明
幅度
货币资金 380,185,438.96 697,988,842.50 83.59% 公司营业规模增加，营运资金增加所致。
应收票据 344,085,680.63 844,198,943.33 145.35% 公司营业规模增加，票据回笼比例增加所致。
预付账款 124,510,228.73 218,104,188.70 75.17% 公司营业规模增加，原料市场紧俏，预付款采购比例增加所致。
流动资产合计 2,491,729,304.59 3,836,083,884.23 53.95% 主要系公司营运规模增加，及经营性资金需求增加所导致。
工程物资 26,672,765.30 40,508,322.98 51.87% 主要系报告期内新建项目动工及部分工程物资未结转所导致。
无形资产 132,378,507.48 179,998,178.98 35.97% 主要系报告期内公司济宁黑猫购入工程项目用地所致。
资产总计 5,138,980,724.03 6,744,063,843.84 31.23% 主要系公司营业规模增加流动负债资产及负债相应增加所致。
短期借款 1,631,922,954.24 2,839,199,286.76 73.98% 主要系公司营业规模增加，流动资金需求导致短期借款增加。
应付利息 3,911,481.92 11,755,273.45 200.53% 主要系期初公司集中还款，贷款规模下降应付利息减少所致。
流动负债合计 3,308,576,693.90 4,519,422,644.81 36.60% 主要系流动资金需求增加，短期负债增加所导致。
长期借款 356,000,000.00 804,000,000.00 125.84% 主要系公司债务结构调整，增加长期借款比例所致。
非流动负债合计 403,853,200.96 848,039,725.13 109.99% 主要系公司债务结构调整，增加长期借款比例所致。
负债合计 44.58% 主要系公司营业规模及项目建设资金需求增加，银行借款相应增
3,712,429,894.86 5,367,462,369.94
加所导致。
利润表项目：
项目 变动
上年同期 本年累计 说明
幅度
营业收入 3,244,677,554.18 4,371,471,018.63 34.73% 主要系公司唐山黑猫项目产能释放，炭黑销售收入增加所致。
营业成本 2,695,660,601.72 3,818,704,624.81 41.66% 主要系公司唐山黑猫项目产能释放，营业成本相应增加所致。
财务费用 81.64% 主要系公司营业规模增加资金需求增加，以及出口产品营收增加
80,624,813.35 146,444,507.44
外汇兑换损失增加所致。
资产减值损失 6,736,562.02 11,667,890.69 73.20% 主要系唐山黑猫项目产能释放，应收增长，应收账款增加所致。
投资收益 -64.50% 主要系公司参股子公司股权比例由25%下降至8.33%，确认亏损金
-8,707,074.97 -3,091,320.96
额相应调整所致。
主要系炭黑市场需求相对疲软，竞争激烈，产品综合毛利率较去
营业利润 97,625,700.97 -1,421,241.25 -101.46%
年同期大幅下降所致。
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主要系炭黑市场需求相对疲软，竞争激烈，产品综合毛利率较去
利润总额 132,316,690.12 10,483,712.45 -92.08%
年同期大幅下降所致。
所得税费用 21,101,800.94 13,963,147.72 -33.83% 主要系公司利润总额大幅下降，所得税费用相应减少。
归属于母公司所有者 主要系炭黑市场需求相对疲软，竞争激烈，产品综合毛利率较去
114,629,958.79 2,733,905.25 -97.62%
的净利润 年同期大幅下降所致。
现金流量表项目：
变动
项目 上年同期 本年累计 说明
幅度
经营活动产生的现金 主要系公司营业规模增加以及济宁项目开工建设导致采购原料
365,375,161.58 -741,903,655.98 -303.05%
流量净额 及支付劳务资金支出相应增加。
筹资活动产生的现金 主要系公司报告期内营业规模增加、济宁项目开工建设致使经营
591,860,953.76 1,392,857,466.09 135.34%
流量净额 性资金需求和项目资金需求大幅增涨，公司融资规模增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
济宁黑猫项目:全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
公司在山东省济宁市金乡县投资建设20万吨/年炭黑生 2013-08-01
08-01/62889922.PDF
产基地项目，投资总额：89,964万元。
太原黑猫扩建项目:太原黑猫炭黑有限责任公司在
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
山西省太原市清徐县投资新建4万吨/年炭黑生产线，投 2013-08-01
08-01/62889923.PDF
资总额：14,000万元。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
兹承诺本厂及本厂所属控股、参股
企业目前不存在，并且今后也不会
首次公开发行或再融 景德镇市焦化工业 在江西黑猫炭黑股份有限公司的 2002 年 12 月 15
永久。 履行中。
资时所作承诺 集团有限责任公司 经营范围内，与其开展相同或相似 日
的业务。若违背上述承诺，本厂将
承担相应的法律责任。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
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四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-90% 至 -100%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
1,031.96 至 0
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 10,319.61
2013 年前三季度受上下游市场影响，炭黑市场需求相对疲软，竞争日
业绩变动的原因说明 趋激烈，炭黑产品盈利能力大幅下降，预计 2013 年四季度炭黑市场整体形
势仍将持续。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
六、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
江西黑猫炭黑股份有限公司
董事长： 蔡景章
二〇一三年十月二十五日
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 697,988,842.50 380,185,438.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 844,198,943.33 344,085,680.63
应收账款 1,221,365,422.43 939,913,615.18
预付款项 218,104,188.70 124,510,228.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,498,477.17 13,288,568.94
买入返售金融资产
存货 827,928,010.10 689,745,772.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,836,083,884.23 2,491,729,304.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,481,794.14 21,573,115.10
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投资性房地产
固定资产 2,437,433,848.36 2,191,534,006.70
在建工程 213,128,221.33 258,421,194.47
工程物资 40,508,322.98 26,672,765.30
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 179,998,178.98 132,378,507.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,429,593.82 16,671,830.39
其他非流动资产
非流动资产合计 2,907,979,959.61 2,647,251,419.44
资产总计 6,744,063,843.84 5,138,980,724.03
流动负债：
短期借款 2,839,199,286.76 1,631,922,954.24
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 740,900,000.00 621,385,000.00
应付账款 631,952,358.15 770,403,021.74
预收款项 91,274,965.60 73,456,581.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,120,340.55 5,688,385.81
应交税费 -48,158,106.75 -58,946,056.34
应付利息 11,755,273.45 3,911,481.92
应付股利 378,363.00 378,363.00
其他应付款 86,000,164.05 96,303,088.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 159,000,000.00 155,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,519,422,644.81 3,300,002,820.82
非流动负债：
长期借款 804,000,000.00 356,000,000.00
应付债券
长期应付款 202,648.40 1,969,824.20
专项应付款
预计负债 8,573,873.08
递延所得税负债
其他非流动负债 43,837,076.73 45,883,376.76
非流动负债合计 848,039,725.13 412,427,074.04
负债合计 5,367,462,369.94 3,712,429,894.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 479,699,200.00 479,699,200.00
资本公积 411,667,024.35 415,035,659.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 48,535,615.45 48,535,615.45
一般风险准备
未分配利润 323,715,527.41 368,951,542.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,263,617,367.21 1,312,222,017.01
少数股东权益 112,984,106.69 114,328,812.16
所有者权益（或股东权益）合计 1,376,601,473.90 1,426,550,829.17
负债和所有者权益（或股东权益）总
6,744,063,843.84 5,138,980,724.03
计
法定代表人：蔡景章 主管会计工作负责人：陈文星 会计机构负责人：辛淑兰
2、母公司资产负债表
编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 273,653,991.13 186,108,049.59
交易性金融资产
应收票据 456,914,608.66 78,541,349.24
应收账款 1,059,964,444.37 871,147,581.59
预付款项 40,466,573.11 25,730,669.57
应收利息
应收股利
其他应收款 322,518,956.79 550,556,047.52
存货 177,437,718.71 135,748,263.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,330,956,292.77 1,847,831,960.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,502,182,713.78 1,192,274,034.74
投资性房地产
固定资产 367,392,634.05 390,236,142.08
在建工程 66,585,585.69 38,589,608.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,324,545.23 21,675,935.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,587,042.28 10,162,950.47
其他非流动资产
非流动资产合计 1,969,072,521.03 1,652,938,671.52
资产总计 4,300,028,813.80 3,500,770,632.07
流动负债：
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短期借款 1,678,022,480.20 937,322,954.24
交易性金融负债
应付票据 269,000,000.00 335,000,000.00
应付账款 1,122,448,544.94 1,015,600,912.27
预收款项 80,840,666.19 68,879,567.99
应付职工薪酬 2,521,207.87 2,667,074.09
应交税费 -6,053,902.01 -3,589,175.59
应付利息 6,170,116.73 1,656,234.42
应付股利 378,363.00 378,363.00
其他应付款 51,020,436.17 20,444,619.71
一年内到期的非流动负债 18,000,000.00 18,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,222,347,913.09 2,396,360,550.13
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 18,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,200,000.00 6,200,000.00
非流动负债合计 56,200,000.00 24,700,000.00
负债合计 3,278,547,913.09 2,421,060,550.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 479,699,200.00 479,699,200.00
资本公积 401,412,508.80 401,412,508.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 48,535,615.45 48,535,615.45
一般风险准备
未分配利润 91,833,576.46 150,062,757.69
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,021,480,900.71 1,079,710,081.94
负债和所有者权益（或股东权益）总 4,300,028,813.80 3,500,770,632.07
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江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：蔡景章 主管会计工作负责人：陈文星 会计机构负责人：辛淑兰
3、合并本报告期利润表
编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,559,003,944.13 1,127,059,998.78
其中：营业收入 1,559,003,944.13 1,127,059,998.78
二、营业总成本 1,560,252,083.21 1,083,912,623.91
其中：营业成本 1,362,891,134.99 944,258,772.72
营业税金及附加 3,329,509.60 3,120,028.24
销售费用 104,080,912.71 82,180,384.14
管理费用 35,755,252.17 30,078,845.75
财务费用 48,421,270.84 24,355,259.36
资产减值损失 5,774,002.90 -80,666.30
投资收益（损失以“－”号
-1,755,182.82 -7,143,343.72
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,003,321.90 36,004,031.15
加 ：营业外收入 8,401,170.57 9,090,809.92
减 ：营业外支出 2,314,451.25 801,093.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,083,397.42 44,293,747.86
列）
减：所得税费用 5,733,813.88 7,646,574.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,650,416.46 36,647,173.30
归属于母公司所有者的净利润 1,690,011.16 36,986,103.05
少数股东损益 -4,340,427.62 -338,929.75
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.004 0.076
（二）稀释每股收益 0.004 0.076
八、综合收益总额 -2,650,416.46 36,647,173.30
归属于母公司所有者的综合收益
1,690,011.16 36,986,103.05
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,340,427.62 -338,929.75
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法定代表人：蔡景章 主管会计工作负责人：陈文星 会计机构负责人：辛淑兰
4、母公司本报告期利润表
编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,286,331,667.74 993,094,160.35
减：营业成本 1,240,071,136.75 989,349,744.82
营业税金及附加 647,770.13 699,567.13
销售费用 13,396,671.55 -14,026,127.27
管理费用 8,717,557.53 8,726,742.51
财务费用 18,235,090.44 1,549,422.31
资产减值损失 5,767,652.90 -80,666.30
投资收益（损失以“－”号填
-1,755,182.82 -7,143,343.72
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,259,394.38 -267,866.57
加：营业外收入 9,200.00 495,500.00
减：营业外支出 32,070.00 997.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,282,264.38 226,635.53
列）
减：所得税费用 -865,147.94 33,995.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,417,116.44 192,640.20
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.003 0.0004
（二）稀释每股收益 -0.003 0.0004
七、综合收益总额 -1,417,116.44 192,640.20
法定代表人：蔡景章 主管会计工作负责人：陈文星 会计机构负责人：辛淑兰
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,371,471,018.63 3,244,677,554.18
其中：营业收入 4,371,471,018.63 3,244,677,554.18
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,369,800,938.92 3,138,344,778.24
其中：营业成本 3,818,704,624.81 2,695,660,601.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,941,409.55 12,733,754.03
销售费用 279,796,224.42 246,584,801.70
管理费用 104,246,282.01 96,004,245.42
财务费用 146,444,507.44 80,624,813.35
资产减值损失 11,667,890.69 6,736,562.02
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-3,091,320.96 -8,707,074.97
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,421,241.25 97,625,700.97
加 ：营业外收入 14,568,283.44 36,379,263.73
减 ：营业外支出 2,663,329.74 1,688,274.58
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,483,712.45 132,316,690.12
列）
减：所得税费用 13,963,147.72 21,101,800.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,479,435.27 111,214,889.18
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
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江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 2,733,905.25 114,629,958.79
少数股东损益 -6,213,340.52 -3,415,069.61
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.24
（二）稀释每股收益 0.01 0.24
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 -3,479,435.27 111,214,889.18
归属于母公司所有者的综合收益
2,733,905.25 114,629,958.79
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -6,213,340.52 -3,415,069.61
法定代表人：蔡景章 主管会计工作负责人：陈文星 会计机构负责人：辛淑兰
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,698,899,833.80 2,863,384,900.77
减：营业成本 3,585,842,647.83 2,800,918,880.97
营业税金及附加 2,264,961.73 3,064,973.03
销售费用 30,881,429.66 -16,960,604.46
管理费用 25,335,093.66 31,918,556.53
财务费用 53,686,090.90 18,522,797.36
资产减值损失 9,493,945.35 4,843,699.32
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-3,091,320.96 -8,707,074.97
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,695,656.29 12,369,523.05
加：营业外收入 87,953.00 19,404,545.00
减：营业外支出 75,649.75 282,878.13
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-11,683,353.04 31,491,189.92
列）
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江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减：所得税费用 -1,424,091.81 4,723,678.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,259,261.23 26,767,511.44
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.02 0.06
（二）稀释每股收益 -0.02 0.06
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 -10,259,261.23 26,767,511.44
法定代表人：蔡景章 主管会计工作负责人：陈文星 会计机构负责人：辛淑兰
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,360,775,544.73 3,527,499,542.08
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,065,845.98
收到其他与经营活动有关的现金 31,661,331.31 36,370,851.27
经营活动现金流入小计 4,392,436,876.04 3,574,936,239.33
购买商品、接受劳务支付的现金 4,444,478,237.76 2,626,214,905.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
18
江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
149,080,457.62 106,696,917.01
金
支付的各项税费 132,226,531.27 168,988,743.27
支付其他与经营活动有关的现金 408,555,305.37 307,660,512.33
经营活动现金流出小计 5,134,340,532.02 3,209,561,077.75
经营活动产生的现金流量净额 -741,903,655.98 365,375,161.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
805,131.11
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 805,131.11
购建固定资产、无形资产和其他
430,537,266.40 473,369,077.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 430,537,266.40 593,369,077.57
投资活动产生的现金流量净额 -430,537,266.40 -592,563,946.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 120,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,979,418,444.22 2,240,950,301.94
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 79,192,500.00 85,200,000.00
筹资活动现金流入小计 4,058,610,944.22 2,446,150,301.94
偿还债务支付的现金 2,320,642,111.70 1,734,545,749.89
19
江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
166,181,366.43 89,846,098.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 178,930,000.00 29,897,499.83
筹资活动现金流出小计 2,665,753,478.13 1,854,289,348.18
筹资活动产生的现金流量净额 1,392,857,466.09 591,860,953.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 220,416,543.71 364,672,168.88
加：期初现金及现金等价物余额 300,992,938.96 332,049,754.52
六、期末现金及现金等价物余额 521,318,842.50 696,721,923.40
法定代表人：蔡景章 主管会计工作负责人：陈文星 会计机构负责人：辛淑兰
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,759,372,963.68 3,156,128,527.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 300,965,087.89 117,246,454.86
经营活动现金流入小计 4,060,338,051.57 3,273,374,981.99
购买商品、接受劳务支付的现金 4,151,994,224.12 2,837,152,502.85
支付给职工以及为职工支付的现
36,919,889.12 30,960,557.20
金
支付的各项税费 29,081,595.58 43,062,479.37
支付其他与经营活动有关的现金 78,469,533.58 382,980,655.98
经营活动现金流出小计 4,296,465,242.40 3,294,156,195.40
经营活动产生的现金流量净额 -236,127,190.83 -20,781,213.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
392,307.69
长期资产收回的现金净额
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江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 392,307.69
购建固定资产、无形资产和其他
33,051,913.45 55,708,218.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金 313,000,000.00 120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 346,051,913.45 175,708,218.49
投资活动产生的现金流量净额 -346,051,913.45 -175,315,910.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,071,241,637.66 1,325,950,301.94
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00 22,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,086,241,637.66 1,347,950,301.94
偿还债务支付的现金 1,299,042,111.70 956,685,749.89
分配股利、利润或偿付利息支付
102,474,480.14 36,467,558.90
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 44,500,000.00 27,543,259.83
筹资活动现金流出小计 1,446,016,591.84 1,020,696,568.62
筹资活动产生的现金流量净额 640,225,045.82 327,253,733.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 58,045,941.54 131,156,609.11
加：期初现金及现金等价物余额 171,108,049.59 178,122,667.55
六、期末现金及现金等价物余额 229,153,991.13 309,279,276.66
法定代表人：蔡景章 主管会计工作负责人：陈文星 会计机构负责人：辛淑兰
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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