现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
86557378 |
88545234 |
91673977 |
277903429 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2080927359 |
802715691 |
3301371387 |
2220178067 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
194929884 |
105872954 |
355070702 |
258862504 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1410384610 |
504508992 |
2630482965 |
1518685744 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
104026785 |
115580443 |
192592962 |
326283350 |
| 经营活动现金流出小计 |
1888611970 |
792091410 |
3345636159 |
2205669582 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
192315389 |
10624281 |
-44264772 |
14508485 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20167290 |
19799135 |
103516416 |
54757346 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8644 |
25579 |
17876576 |
14149519 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
30277016 |
29925579 |
124325558 |
68906865 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
87931437 |
33260557 |
150477971 |
189466252 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
87931437 |
33260557 |
209634941 |
208766252 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-57654422 |
-3334979 |
-85309383 |
-139859386 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1812500000 |
752000000 |
3887800000 |
3689299150 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1812500000 |
752177375 |
3932125000 |
3689299150 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1639480000 |
719980000 |
4137320200 |
3948819350 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1759773138 |
744796802 |
4218138277 |
4018094418 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
52726862 |
7380573 |
-286013277 |
-328795268 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
70496 |
-1671551 |
-26058403 |
-13866513 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
187458326 |
12998324 |
-441645835 |
-468012682 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
489178094 |
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83814864 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
172307483 |
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329415343 |
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| 无形资产摊销 |
2801402 |
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5346269 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
557518 |
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-585813 |
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| 固定资产报废损失 |
543911 |
-- |
8894529 |
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| 财务费用 |
39462362 |
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109475158 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
6026442 |
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-6147916 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-204617448 |
-- |
-131451341 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-203652054 |
-- |
-599556296 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-127314315 |
-- |
87973398 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
1257750 |
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2382469 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
192315389 |
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-44264772 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
456302894 |
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268844568 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
268844568 |
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710490403 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
187458326 |
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-441645835 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1129126 |
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391362 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1992721561 |
713595566 |
3190375769 |
1926260371 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1648420 |
574891 |
19321641 |
16014267 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20167290 |
19799135 |
103516416 |
54757346 |
