现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
245951879 |
122182704 |
394426753 |
97328658 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2674328314 |
1682242484 |
1069540463 |
3627119585 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
287993222 |
178761715 |
107173680 |
354889962 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1523215349 |
997616832 |
549322448 |
1435189218 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
568007147 |
319003707 |
409525516 |
455901450 |
| 经营活动现金流出小计 |
2529463691 |
1625123350 |
1147019026 |
2639771904 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
144864623 |
57119134 |
-77478564 |
987347680 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27600 |
-100455 |
1845948 |
7982 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
27600 |
-100455 |
1845948 |
7982 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
185207396 |
79648582 |
34354931 |
202995892 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1284722 |
64105925 |
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| 投资活动现金流出小计 |
236557396 |
108327443 |
100754995 |
206145892 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-236529797 |
-108427898 |
-98909047 |
-206137911 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2375868700 |
1800368700 |
755000000 |
2848636000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
40158 |
-- |
189539530 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2375908858 |
1800368700 |
944539530 |
2848636000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2119900000 |
1572470068 |
570754000 |
3181828480 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
67317387 |
4443377 |
3031904 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
2489114898 |
1833664490 |
594110564 |
3500247604 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-113206040 |
-33295790 |
350428966 |
-651611604 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
25797537 |
-627069 |
-8572790 |
26019584 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-179073678 |
-85231622 |
165468565 |
155617749 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-131181707 |
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401693818 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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152773579 |
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296502010 |
| 无形资产摊销 |
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2832839 |
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5907502 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
18919 |
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-14596 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
490988 |
-- |
6242631 |
| 财务费用 |
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66201794 |
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71853804 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1989416 |
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8673776 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-193302986 |
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120512968 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-354485812 |
-- |
268606096 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
538833036 |
-- |
-249972344 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-52924618 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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57119134 |
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987347680 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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572009982 |
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657241604 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
657241604 |
-- |
501623855 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-85231622 |
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155617749 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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191120 |
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1321882 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2404182587 |
1542116060 |
663607608 |
3510348306 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
24193847 |
17943720 |
11506102 |
19442621 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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